Windsor Financial Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001132356

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2017-06-30 · 持股只数: 79

Windsor Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2017-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.78
持仓稳定性: 9.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.16
多样化: 100
仓位均衡度: 90.28

Windsor Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HRL
+52.0%　US$190.1万
加仓 BSV
+18.4%　US$59.3万
加仓 VEU
+7.5%　US$54.6万
加仓 PXGBX
-1.3%　US$51.8万
加仓 VCSH
+4.4%　US$41.9万
加仓 GOOG
-1.9%　US$44.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.73%	+0.16%	+0.19%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.25%	+0.27%	+4.44%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.81%	—	-1.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	—	-0.44%
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.22%	+0.09%	-2.46%
6	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	3.06%	+0.25%	-3.80%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.02%	—	-2.87%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.00%	+0.26%	-1.90%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.85%	+0.20%	-0.60%
10	✓		股票-其他	2.76%	+0.08%	-3.29%
11	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	2.67%	+0.92%	+52.01%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.64%	+0.03%	+0.78%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.64%	-0.02%	+0.28%
14	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	2.59%	+0.29%	-1.30%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.53%	+0.17%	+0.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	+0.15%	-0.40%
17	DISCKUSD	Discovery Inc-c	股票-其他	2.40%	-0.22%	+0.95%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.31%	+0.29%	+7.49%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.29%	—	+0.58%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.27%	+0.20%	-3.85%
21	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.26%	+0.01%	-0.03%
22	L	Loews CORP	股票-金融	2.23%	—	-0.68%
23	PDCOEUR	Patterson Cos INC	股票-其他	2.20%	+0.11%	-0.45%
24	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	2.14%	—	+8.26%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.09%	+0.02%	+2.70%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.00%	+0.11%	-0.24%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.97%	-0.11%	+0.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.88%	+0.07%	+0.19%
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.85%	-0.01%	-0.22%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.76%	+0.30%	+18.45%
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.69%	-0.17%	+0.24%
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.67%	-0.16%	+6.57%
33	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.45%	+0.07%	-0.48%
34	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.39%	—	-1.10%
35	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.33%	-0.05%	-0.27%
36	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.10%	-0.08%	—
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+2.32%
38	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.98%	-0.04%	+0.01%
39	IGR	Cbre Global Real Estate INC	股票-其他	0.89%	+0.04%	+0.04%
40	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.80%	-0.14%	+6.83%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.77%	+0.08%	+0.67%
42	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.51%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.65%	+0.05%	—
44	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	0.64%	+0.09%	—
45	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.55%	+0.06%	+11.86%
46	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.54%	—	-4.79%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.32%	+0.04%	+8.58%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	+2.41%
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	—
50	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.22%	—	—

1–50 of 79

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-06-30	79	US$2.1亿	10	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.WTW 7.VTI 8.GOOG 9.JNJ 10.61166W
2017-03-31	79	US$2.2亿	11	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.VTI 7.WTW 8.GOOG 9.61166W 10.PG
2016-12-31	75	US$2.1亿	20	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.XOM 7.AAP 8.VTI 9.WTW 10.GOOG
2016-09-30	75	US$2.1亿	18	1BRK-B 2VCSH 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.AAPL 4.WTW 5.CMCSA 6.XOM 7.MKL 8.PG 9.GOOG 10.VTI
2016-06-30	73	US$2.2亿	10	1VCSH 2BRK-B 3XOM 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.XOM 4.CMCSA 5.MKL 6.WTW 7.JNJ 8.PG 9.AAPL 10.TEVA
2016-03-31	74	US$2.2亿	23	1BRK-B 2MKL 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VCSH 4.XOM 5.CMCSA 6.AAPL 7.WTW 8.JNJ 9.PG 10.TEVA
2015-12-31	76	US$2.1亿	23	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.XOM 5.GOOG 6.CMCSA 7.VCSH 8.AAPL 9.JNJ 10.PG
2015-09-30	77	US$2.1亿	21	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.VEU 5.AAPL 6.CMCSA 7.QCOM 8.VCSH 9.XOM 10.EIX
2015-06-30	82	US$2.3亿	100	1BRK-B 2MKL 3VEU 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.VEU 4.QCOM 5.AAPL 6.TEVA 7.CMCSA 8.MSFT 9.61166W 10.VCSH
2015-03-31	83	US$2.2亿	19	1BRK-B 2MKL 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TEVA 4.NSRGY 5.AAPL 6.LMT 7.L 8.20030n 9.MSFT 10.QCOM
2014-12-31	79	US$2.1亿	11	1BRK-B 2TEVA 3MKL 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.TEVA 3.MKL 4.LMT 5.MSFT 6.EIX 7.20030n 8.QCOM 9.PG 10.JNJ
2014-09-30	77	US$2.1亿	12	1BRK-B 2LMT 3TEVA 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.LMT 3.TEVA 4.MSFT 5.L 6.QCOM 7.12541w 8.JNJ 9.MKL 10.EIX
2014-06-30	75	US$2.0亿	11	1BRK-B 2L 3TEVA 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.L 3.TEVA 4.EIX 5.MKL 6.QCOM 7.MSFT 8.12541w 9.JNJ 10.LMT
2014-03-31	74	US$2.0亿	21	1BRK-B 2TEVA 3L 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.TEVA 3.L 4.QCOM 5.EIX 6.LMT 7.MSFT 8.JNJ 9.g65431 10.66987v
2013-12-31	73	US$1.8亿	16	188732j2BRK-B 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.88732j 2.BRK-B 3.QCOM 4.LMT 5.MSFT 6.L 7.TPR 8.20030n 9.66987v 10.JNJ
2013-09-30	70	US$1.7亿	17	1BRK-B288732j3L 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.88732j 3.L 4.66987v 5.JNJ 6.MSFT 7.LMT 8.QCOM 9.TEVA 10.20030n
2013-06-30	69	US$1.6亿	0	1BRK-B 2JNJ388732j 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.88732j 4.TEVA 5.PG 6.66987v 7.MSFT 8.L 9.IBM 10.QCOM

本季持股变动

Windsor Financial Group, LLC 在 2017-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Advance Auto Parts INC (AAP); 清仓: Tapestry, Inc. (TPR); 清仓: Winmark CORP (WINA); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Abbvie INC (ABBV).

Windsor Financial Group, LLC 于截至 2017-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HRL	Hormel Foods CORP	+0.9%	+52.01%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+18.45%	加仓
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+7.49%	加仓
4	PXGBX	Praxair INC	+0.3%	-1.30%	减仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+4.44%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.90%	减仓
7	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.3%	-3.80%	减仓
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	-3.85%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.60%	减仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+0.09%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.19%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.40%	减仓
13	PDCOEUR	Patterson Cos INC	+0.1%	-0.45%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
15	TECH	Bio-techne CORP	+0.1%	—	不变
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	-2.46%	减仓
17	MMM	3m Co	+0.1%	+0.67%	加仓
18	✓		+0.1%	-3.29%	减仓
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.1%	-0.48%	减仓
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.19%	加仓
21	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+11.86%	加仓
22	AXP	American Express Co	+0.1%	—	不变
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.32%	加仓
24	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+8.58%	加仓
25	IGR	Cbre Global Real Estate INC	0%	+0.04%	加仓
26	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	0%	+17.11%	加仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.78%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.70%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	0%	-0.03%	减仓
30	MKL	Markel Group INC	—	-1.88%	减仓
31	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	+8.26%	加仓
32	CNP	Centerpoint Energy INC	—	-1.10%	减仓
33	PFE	Pfizer INC	0%	-0.22%	减仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.28%	加仓
35	GIS	General Mills INC	0%	+0.01%	加仓
36	TGT	Target CORP	-0.1%	-0.27%	减仓
37	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	—	不变
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+0.42%	加仓
39	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	+6.83%	加仓
40	SLB	Slb LTD	-0.2%	+6.57%	加仓
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	+0.24%	加仓
42	DISCKUSD	Discovery Inc-c	-0.2%	+0.95%	加仓
43	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清仓
44	TPR	Tapestry, Inc.	—	EXIT	清仓
45	WINA	Winmark CORP	—	EXIT	清仓
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
47	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
48	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windsor Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Windsor Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Windsor Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Windsor Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1013.6万 (4.7%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$909.9万 (4.3%) 3. Markel Group INC (MKL) — US$815.2万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$773.7万 (3.6%) 5. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$689.9万 (3.2%)

Windsor Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Windsor Financial Group, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advance Auto Parts INC (AAP); 清仓: Tapestry, Inc. (TPR); 清仓: Winmark CORP (WINA); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Abbvie INC (ABBV)

Windsor Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Windsor Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.6% • Financials: 19.5% • Health Care: 18.0% • Communication Services: 15.1% • Energy: 7.1% • Consumer Staples: 6.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Windsor Financial Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001132356

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2017-06-30 · 持股只数: 79

Windsor Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2017-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.9%。

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整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HRL
+52.0%　US$190.1万
加仓 BSV
+18.4%　US$59.3万
加仓 VEU
+7.5%　US$54.6万
加仓 PXGBX
-1.3%　US$51.8万
加仓 VCSH
+4.4%　US$41.9万
加仓 GOOG
-1.9%　US$44.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.73%	+0.16%	+0.19%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.25%	+0.27%	+4.44%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.81%	—	-1.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	—	-0.44%
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.22%	+0.09%	-2.46%
6	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	3.06%	+0.25%	-3.80%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.02%	—	-2.87%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.00%	+0.26%	-1.90%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.85%	+0.20%	-0.60%
10	✓		股票-其他	2.76%	+0.08%	-3.29%
11	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	2.67%	+0.92%	+52.01%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.64%	+0.03%	+0.78%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.64%	-0.02%	+0.28%
14	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	2.59%	+0.29%	-1.30%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.53%	+0.17%	+0.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	+0.15%	-0.40%
17	DISCKUSD	Discovery Inc-c	股票-其他	2.40%	-0.22%	+0.95%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.31%	+0.29%	+7.49%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.29%	—	+0.58%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.27%	+0.20%	-3.85%
21	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.26%	+0.01%	-0.03%
22	L	Loews CORP	股票-金融	2.23%	—	-0.68%
23	PDCOEUR	Patterson Cos INC	股票-其他	2.20%	+0.11%	-0.45%
24	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	2.14%	—	+8.26%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.09%	+0.02%	+2.70%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.00%	+0.11%	-0.24%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.97%	-0.11%	+0.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.88%	+0.07%	+0.19%
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.85%	-0.01%	-0.22%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.76%	+0.30%	+18.45%
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.69%	-0.17%	+0.24%
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.67%	-0.16%	+6.57%
33	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.45%	+0.07%	-0.48%
34	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.39%	—	-1.10%
35	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.33%	-0.05%	-0.27%
36	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.10%	-0.08%	—
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+2.32%
38	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.98%	-0.04%	+0.01%
39	IGR	Cbre Global Real Estate INC	股票-其他	0.89%	+0.04%	+0.04%
40	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.80%	-0.14%	+6.83%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.77%	+0.08%	+0.67%
42	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.51%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.65%	+0.05%	—
44	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	0.64%	+0.09%	—
45	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.55%	+0.06%	+11.86%
46	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.54%	—	-4.79%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.32%	+0.04%	+8.58%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	+2.41%
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	—
50	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.22%	—	—

1–50 of 79

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-06-30	79	US$2.1亿	10	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.WTW 7.VTI 8.GOOG 9.JNJ 10.61166W
2017-03-31	79	US$2.2亿	11	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.VTI 7.WTW 8.GOOG 9.61166W 10.PG
2016-12-31	75	US$2.1亿	20	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.XOM 7.AAP 8.VTI 9.WTW 10.GOOG
2016-09-30	75	US$2.1亿	18	1BRK-B 2VCSH 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.AAPL 4.WTW 5.CMCSA 6.XOM 7.MKL 8.PG 9.GOOG 10.VTI
2016-06-30	73	US$2.2亿	10	1VCSH 2BRK-B 3XOM 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.XOM 4.CMCSA 5.MKL 6.WTW 7.JNJ 8.PG 9.AAPL 10.TEVA
2016-03-31	74	US$2.2亿	23	1BRK-B 2MKL 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VCSH 4.XOM 5.CMCSA 6.AAPL 7.WTW 8.JNJ 9.PG 10.TEVA
2015-12-31	76	US$2.1亿	23	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.XOM 5.GOOG 6.CMCSA 7.VCSH 8.AAPL 9.JNJ 10.PG
2015-09-30	77	US$2.1亿	21	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.VEU 5.AAPL 6.CMCSA 7.QCOM 8.VCSH 9.XOM 10.EIX
2015-06-30	82	US$2.3亿	100	1BRK-B 2MKL 3VEU 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.VEU 4.QCOM 5.AAPL 6.TEVA 7.CMCSA 8.MSFT 9.61166W 10.VCSH
2015-03-31	83	US$2.2亿	19	1BRK-B 2MKL 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TEVA 4.NSRGY 5.AAPL 6.LMT 7.L 8.20030n 9.MSFT 10.QCOM
2014-12-31	79	US$2.1亿	11	1BRK-B 2TEVA 3MKL 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.TEVA 3.MKL 4.LMT 5.MSFT 6.EIX 7.20030n 8.QCOM 9.PG 10.JNJ
2014-09-30	77	US$2.1亿	12	1BRK-B 2LMT 3TEVA 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.LMT 3.TEVA 4.MSFT 5.L 6.QCOM 7.12541w 8.JNJ 9.MKL 10.EIX
2014-06-30	75	US$2.0亿	11	1BRK-B 2L 3TEVA 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.L 3.TEVA 4.EIX 5.MKL 6.QCOM 7.MSFT 8.12541w 9.JNJ 10.LMT
2014-03-31	74	US$2.0亿	21	1BRK-B 2TEVA 3L 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.TEVA 3.L 4.QCOM 5.EIX 6.LMT 7.MSFT 8.JNJ 9.g65431 10.66987v
2013-12-31	73	US$1.8亿	16	188732j2BRK-B 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.88732j 2.BRK-B 3.QCOM 4.LMT 5.MSFT 6.L 7.TPR 8.20030n 9.66987v 10.JNJ
2013-09-30	70	US$1.7亿	17	1BRK-B288732j3L 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.88732j 3.L 4.66987v 5.JNJ 6.MSFT 7.LMT 8.QCOM 9.TEVA 10.20030n
2013-06-30	69	US$1.6亿	0	1BRK-B 2JNJ388732j 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.88732j 4.TEVA 5.PG 6.66987v 7.MSFT 8.L 9.IBM 10.QCOM

本季持股变动

Windsor Financial Group, LLC 于截至 2017-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HRL	Hormel Foods CORP	+0.9%	+52.01%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+18.45%	加仓
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+7.49%	加仓
4	PXGBX	Praxair INC	+0.3%	-1.30%	减仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+4.44%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.90%	减仓
7	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.3%	-3.80%	减仓
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	-3.85%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.60%	减仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+0.09%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.19%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.40%	减仓
13	PDCOEUR	Patterson Cos INC	+0.1%	-0.45%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
15	TECH	Bio-techne CORP	+0.1%	—	不变
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	-2.46%	减仓
17	MMM	3m Co	+0.1%	+0.67%	加仓
18	✓		+0.1%	-3.29%	减仓
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.1%	-0.48%	减仓
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.19%	加仓
21	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+11.86%	加仓
22	AXP	American Express Co	+0.1%	—	不变
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.32%	加仓
24	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+8.58%	加仓
25	IGR	Cbre Global Real Estate INC	0%	+0.04%	加仓
26	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	0%	+17.11%	加仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.78%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.70%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	0%	-0.03%	减仓
30	MKL	Markel Group INC	—	-1.88%	减仓
31	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	+8.26%	加仓
32	CNP	Centerpoint Energy INC	—	-1.10%	减仓
33	PFE	Pfizer INC	0%	-0.22%	减仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.28%	加仓
35	GIS	General Mills INC	0%	+0.01%	加仓
36	TGT	Target CORP	-0.1%	-0.27%	减仓
37	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	—	不变
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+0.42%	加仓
39	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	+6.83%	加仓
40	SLB	Slb LTD	-0.2%	+6.57%	加仓
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	+0.24%	加仓
42	DISCKUSD	Discovery Inc-c	-0.2%	+0.95%	加仓
43	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清仓
44	TPR	Tapestry, Inc.	—	EXIT	清仓
45	WINA	Winmark CORP	—	EXIT	清仓
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
47	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
48	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看