Wellesley Investment Partners, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001669733

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 103

Wellesley Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 6.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.8
持仓稳定性: 6.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.41
多样化: 100
仓位均衡度: 76.13

Wellesley Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+2.1%　US$333.0万
减仓 BSV
-1.1%　-US$30.0万
加仓 VEA
-0.0%　US$149.6万
加仓 SCHO
+48.4%　US$59.7万
加仓 VWO
-1.0%　US$88.5万
减仓 SHY
+1.1%　US$21.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.65%	+0.78%	+2.13%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	10.75%	-0.15%	+2.09%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.95%	+0.19%	-0.02%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.85%	—	-0.08%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.73%	-0.41%	-1.08%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.51%	-0.18%	+1.12%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.26%	+0.17%	+0.85%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.07%	+0.18%	-1.03%
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.66%	+0.09%	-0.03%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.28%	+0.02%	-0.25%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.79%	+0.08%	-4.99%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.34%	+0.02%	-3.96%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.04%	-2.64%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.62%	+0.02%	-5.03%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	+0.12%	+278.53%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	—	-4.26%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.63%	+0.19%	+48.39%
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-3.57%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.61%	—	+4.42%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	+0.09%	+22.82%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	+0.02%	-6.56%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	-6.32%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-5.03%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	—	-7.17%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	-11.84%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.34%	—	-8.34%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.33%	+0.01%	-16.35%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.32%	—	-13.05%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	+0.13%	+56.54%
30	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.31%	-0.04%	-13.07%
31	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.31%	—	-8.35%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.30%	—	-9.48%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	-11.76%
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.29%	—	-2.50%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	-10.51%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-13.75%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.06%	+13.33%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.25%	-0.09%	-14.21%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	-0.09%	-9.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	—	-3.18%
41	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.24%	—	-13.64%
42	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.24%	—	-12.29%
43	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.24%	-0.03%	-14.52%
44	MMM	3m Co	股票-工业	0.23%	-0.03%	-12.12%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+22.13%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	-0.05%	-4.54%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	-0.04%	-5.82%
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.22%	—	-14.55%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	-13.80%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.21%	-0.05%	-12.50%

1–50 of 103

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	103	US$2.9亿	7	1IVV 2IEF 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEF 3.VEA 4.AGG 5.BSV 6.SHY 7.SCHD 8.VWO 9.IAUUSD 10.IJH
2020-06-30	102	US$2.8亿	18	1IEF 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.IVV 3.VEA 4.AGG 5.BSV 6.SHY 7.SCHD 8.VWO 9.IAUUSD 10.IJH
2020-03-31	103	US$2.5亿	40	1IEF 2IVV 3BSV 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IVV 3.BSV 4.VEA 5.AGG 6.SHY 7.IJH 8.SCHD 9.VWO 10.IAUUSD
2019-12-31	120	US$3.3亿	9	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.IJH 6.AGG 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.QQQ
2019-09-30	109	US$3.0亿	10	1BSV 2IVV 3IEF 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IVV 3.IEF 4.VEA 5.IJH 6.AGG 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.IAUUSD
2019-06-30	107	US$2.9亿	14	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.IEF 5.IJH 6.AGG 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.QQQ
2019-03-31	120	US$2.9亿	15	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.IEF 5.IJH 6.AGG 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.QQQ
2018-12-31	120	US$2.8亿	16	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.IJH 5.AGG 6.IEF 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.SHV
2018-09-30	127	US$3.1亿	17	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.IEF 6.SPSB 7.AGG 8.SCHD 9.VWO 10.SHV
2018-06-30	130	US$2.9亿	14	1VEA 2BSV 3IVV 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.BSV 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.SPSB 7.SCHD 8.IEF 9.VWO 10.QQQ
2018-03-31	129	US$2.8亿	10	1VEA 2BSV 3IVV 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.BSV 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.SPSB 7.SCHD 8.IEF 9.VWO 10.SPIB
2017-12-31	125	US$2.6亿	11	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.AGG 7.SPSB 8.IEF 9.VWO 10.VTI
2017-09-30	118	US$2.4亿	7	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.AGG 7.SPSB 8.IEF 9.VWO 10.73935A
2017-06-30	119	US$2.4亿	8	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.AGG 7.SPSB 8.IEF 9.VWO 10.73935A
2017-03-31	112	US$2.3亿	12	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.AGG 7.SPSB 8.IEF 9.VWO 10.73935A
2016-12-31	106	US$2.1亿	9	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.SPSB 7.IEF 8.AGG 9.VWO 10.SPIB
2016-09-30	98	US$1.9亿	7	1VEA 2BSV 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.BSV 3.IVV 4.IJH 5.SCHD 6.SPSB 7.IEF 8.AGG 9.VWO 10.73935A
2016-06-30	94	US$1.9亿	22	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.IJH 5.SCHD 6.SPSB 7.IEF 8.AGG 9.VWO 10.BND
2016-03-31	90	US$1.7亿	17	1VEA 2IVV 3IJH 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IJH 4.BSV 5.SPSB 6.IEF 7.BNDX 8.SCHD 9.AGG 10.VWO
2015-12-31	85	US$1.5亿	0	1VEA 2IVV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJH 4.BSV 5.SPSB 6.IEF 7.BNDX 8.SCHD 9.73935A 10.BND

本季持股变动

Wellesley Investment Partners, LLC 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 清仓: Royal Dutch Shell-spon Adr-b (R6C2); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Wellesley Investment Partners, LLC 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+2.13%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.02%	减仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+48.39%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-1.03%	减仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.85%	加仓
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+56.54%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+278.53%	加仓
8	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.03%	减仓
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.82%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-4.99%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.33%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.64%	减仓
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+22.13%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.25%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.96%	减仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-5.03%	减仓
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-6.56%	减仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+11.11%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	0%	-16.35%	减仓
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+4.42%	加仓
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	-3.57%	减仓
22	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	-14.52%	减仓
23	MMM	3m Co	0%	-12.12%	减仓
24	BXP	Bxp INC	0%	-15.38%	减仓
25	CB	Chubb Limited	0%	-13.89%	减仓
26	EXC	Exelon CORP	0%	-17.54%	减仓
27	RTX	Rtx CORP	0%	-5.82%	减仓
28	ACN	Accenture plc	0%	-13.07%	减仓
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-4.54%	减仓
30	STT	State Street CORP	-0.1%	-18.28%	减仓
31	T	At&t INC	-0.1%	-12.50%	减仓
32	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-18.67%	减仓
33	C	Citigroup INC	-0.1%	-23.43%	减仓
34	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-14.13%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-9.13%	减仓
36	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-14.21%	减仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	+2.09%	加仓
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+1.12%	加仓
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	-1.08%	减仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
41	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
42	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
43	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	—	EXIT	清仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
46	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
49	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wellesley Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wellesley Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Wellesley Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wellesley Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3408.3万 (11.7%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3144.9万 (10.8%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2909.9万 (9.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2589.3万 (8.8%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2554.0万 (8.7%)

Wellesley Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wellesley Investment Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 清仓: Royal Dutch Shell-spon Adr-b (R6C2); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Wellesley Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wellesley Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Health Care: 20.4% • Financials: 13.4% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 8.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Curio Wealth, LLC

CIK 0002049201

申报总市值

US$2.9亿

1,256 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sharper & Granite LLC

CIK 0001959415

申报总市值

US$2.9亿

107 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Nixon Capital, LLC

CIK 0001846352

申报总市值

US$2.9亿

22 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申报总市值

US$15.2亿

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

持仓稳定性8.4

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Mercer Global Advisors INC /adv

CIK 0000853758

申报总市值

US$675.8亿

3,217 stks

2026-03-31

集中度7.4

持仓稳定性13.5

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Ames National CORP

CIK 0001132651

申报总市值

US$1.7亿

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

持仓稳定性11.4

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Wellesley Investment Partners, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001669733

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 103

Wellesley Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 6.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.8
持仓稳定性: 6.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.41
多样化: 100
仓位均衡度: 76.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+2.1%　US$333.0万
减仓 BSV
-1.1%　-US$30.0万
加仓 VEA
-0.0%　US$149.6万
加仓 SCHO
+48.4%　US$59.7万
加仓 VWO
-1.0%　US$88.5万
减仓 SHY
+1.1%　US$21.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.65%	+0.78%	+2.13%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	10.75%	-0.15%	+2.09%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.95%	+0.19%	-0.02%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.85%	—	-0.08%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.73%	-0.41%	-1.08%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.51%	-0.18%	+1.12%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.26%	+0.17%	+0.85%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.07%	+0.18%	-1.03%
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.66%	+0.09%	-0.03%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.28%	+0.02%	-0.25%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.79%	+0.08%	-4.99%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.34%	+0.02%	-3.96%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.04%	-2.64%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.62%	+0.02%	-5.03%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	+0.12%	+278.53%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	—	-4.26%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.63%	+0.19%	+48.39%
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-3.57%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.61%	—	+4.42%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	+0.09%	+22.82%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	+0.02%	-6.56%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	-6.32%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-5.03%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	—	-7.17%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	-11.84%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.34%	—	-8.34%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.33%	+0.01%	-16.35%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.32%	—	-13.05%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	+0.13%	+56.54%
30	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.31%	-0.04%	-13.07%
31	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.31%	—	-8.35%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.30%	—	-9.48%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	-11.76%
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.29%	—	-2.50%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	-10.51%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-13.75%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.06%	+13.33%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.25%	-0.09%	-14.21%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	-0.09%	-9.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	—	-3.18%
41	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.24%	—	-13.64%
42	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.24%	—	-12.29%
43	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.24%	-0.03%	-14.52%
44	MMM	3m Co	股票-工业	0.23%	-0.03%	-12.12%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+22.13%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	-0.05%	-4.54%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	-0.04%	-5.82%
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.22%	—	-14.55%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	-13.80%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.21%	-0.05%	-12.50%

1–50 of 103

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	103	US$2.9亿	7	1IVV 2IEF 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEF 3.VEA 4.AGG 5.BSV 6.SHY 7.SCHD 8.VWO 9.IAUUSD 10.IJH
2020-06-30	102	US$2.8亿	18	1IEF 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.IVV 3.VEA 4.AGG 5.BSV 6.SHY 7.SCHD 8.VWO 9.IAUUSD 10.IJH
2020-03-31	103	US$2.5亿	40	1IEF 2IVV 3BSV 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IVV 3.BSV 4.VEA 5.AGG 6.SHY 7.IJH 8.SCHD 9.VWO 10.IAUUSD
2019-12-31	120	US$3.3亿	9	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.IJH 6.AGG 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.QQQ
2019-09-30	109	US$3.0亿	10	1BSV 2IVV 3IEF 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IVV 3.IEF 4.VEA 5.IJH 6.AGG 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.IAUUSD
2019-06-30	107	US$2.9亿	14	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.IEF 5.IJH 6.AGG 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.QQQ
2019-03-31	120	US$2.9亿	15	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.IEF 5.IJH 6.AGG 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.QQQ
2018-12-31	120	US$2.8亿	16	1BSV 2IVV 3VEA 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.IVV 3.VEA 4.IJH 5.AGG 6.IEF 7.SPSB 8.SCHD 9.VWO 10.SHV
2018-09-30	127	US$3.1亿	17	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.IEF 6.SPSB 7.AGG 8.SCHD 9.VWO 10.SHV
2018-06-30	130	US$2.9亿	14	1VEA 2BSV 3IVV 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.BSV 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.SPSB 7.SCHD 8.IEF 9.VWO 10.QQQ
2018-03-31	129	US$2.8亿	10	1VEA 2BSV 3IVV 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.BSV 3.IVV 4.IJH 5.AGG 6.SPSB 7.SCHD 8.IEF 9.VWO 10.SPIB
2017-12-31	125	US$2.6亿	11	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.AGG 7.SPSB 8.IEF 9.VWO 10.VTI
2017-09-30	118	US$2.4亿	7	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.AGG 7.SPSB 8.IEF 9.VWO 10.73935A
2017-06-30	119	US$2.4亿	8	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.AGG 7.SPSB 8.IEF 9.VWO 10.73935A
2017-03-31	112	US$2.3亿	12	1VEA 2IVV 3BSV 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.IVV 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.AGG 7.SPSB 8.IEF 9.VWO 10.73935A
2016-12-31	106	US$2.1亿	9	1IVV 2VEA 3BSV 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BSV 4.IJH 5.SCHD 6.SPSB 7.IEF 8.AGG 9.VWO 10.SPIB
2016-09-30	98	US$1.9亿	7	1VEA 2BSV 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.BSV 3.IVV 4.IJH 5.SCHD 6.SPSB 7.IEF 8.AGG 9.VWO 10.73935A
2016-06-30	94	US$1.9亿	22	1BSV 2VEA 3IVV 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.VEA 3.IVV 4.IJH 5.SCHD 6.SPSB 7.IEF 8.AGG 9.VWO 10.BND
2016-03-31	90	US$1.7亿	17	1VEA 2IVV 3IJH 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IJH 4.BSV 5.SPSB 6.IEF 7.BNDX 8.SCHD 9.AGG 10.VWO
2015-12-31	85	US$1.5亿	0	1VEA 2IVV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJH 4.BSV 5.SPSB 6.IEF 7.BNDX 8.SCHD 9.73935A 10.BND

本季持股变动

Wellesley Investment Partners, LLC 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+2.13%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.02%	减仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+48.39%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-1.03%	减仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.85%	加仓
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+56.54%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+278.53%	加仓
8	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.03%	减仓
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.82%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-4.99%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.33%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.64%	减仓
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+22.13%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.25%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.96%	减仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-5.03%	减仓
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-6.56%	减仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+11.11%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	0%	-16.35%	减仓
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+4.42%	加仓
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	-3.57%	减仓
22	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	-14.52%	减仓
23	MMM	3m Co	0%	-12.12%	减仓
24	BXP	Bxp INC	0%	-15.38%	减仓
25	CB	Chubb Limited	0%	-13.89%	减仓
26	EXC	Exelon CORP	0%	-17.54%	减仓
27	RTX	Rtx CORP	0%	-5.82%	减仓
28	ACN	Accenture plc	0%	-13.07%	减仓
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-4.54%	减仓
30	STT	State Street CORP	-0.1%	-18.28%	减仓
31	T	At&t INC	-0.1%	-12.50%	减仓
32	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-18.67%	减仓
33	C	Citigroup INC	-0.1%	-23.43%	减仓
34	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-14.13%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-9.13%	减仓
36	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-14.21%	减仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	+2.09%	加仓
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+1.12%	加仓
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	-1.08%	减仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
41	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
42	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
43	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	—	EXIT	清仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
46	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
49	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看