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Thor Trading Advisors, LLC — 13F 申报深度解析
Thor Trading Advisors, LLCCIK: 0002057073
集中型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12
THOR TRADING ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 6.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 5.95
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 83.21
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
+1.3% -US$388.2万
加仓 XLE
+8.4% US$305.3万
减仓 DIA
+1.3% -US$281.9万
加仓 XLB
+8.3% US$127.2万
加仓 XLU
+8.3% US$98.2万
加仓 XLP
+8.4% US$89.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 38.53% | -1.18% | +1.33% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 37.82% | -1.62% | +1.33% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.91% | +1.26% | +8.43% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.39% | +0.52% | +8.34% | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.14% | +0.33% | +8.28% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.08% | +0.37% | +8.43% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.99% | +0.40% | +8.34% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.83% | -0.05% | +8.32% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.79% | +0.05% | +8.33% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.97% | +0.02% | +2.72% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.10% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +10.8%
- 对标普胜率
- +47.1%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +64.7%
- 负收益月份占比
- +35.3%
- 最佳12个月
- +16.8%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.82
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Thor Trading Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1.33%; 加仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 +8.43%; 加仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股数 +1.33%; 加仓: Ss Materials Select Sector (XLB) — 股数 +8.34%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.3% | +8.43% | 加仓 |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.5% | +8.34% | 加仓 |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.4% | +8.34% | 加仓 |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.4% | +8.43% | 加仓 |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.3% | +8.28% | 加仓 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +8.33% | 加仓 |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | 0% | +2.72% | 加仓 |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不变 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | +8.32% | 加仓 |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -1.2% | +1.33% | 加仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.6% | +1.33% | 加仓 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Thor Trading Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thor Trading Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Thor Trading Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thor Trading Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$9299.1万 (38.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9127.5万 (37.8%)
3. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$944.7万 (3.9%)
4. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$819.0万 (3.4%)
5. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$758.9万 (3.1%)
Thor Trading Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thor Trading Advisors, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1.33%; 加仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 +8.43%; 加仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股数 +1.33%; 加仓: Ss Materials Select Sector (XLB) — 股数 +8.34%
Thor Trading Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Thor Trading Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
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