Tanager Wealth Management LLP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001892929

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Tanager Wealth Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.24
持仓稳定性: 11.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.56
多样化: 100
仓位均衡度: 73.34

Tanager Wealth Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XHLF
-16.6%　-US$1459.2万
加仓 PICB
+28.2%　US$1645.0万
加仓 XONE
+45.8%　US$866.3万
加仓 ITOT
+11.0%　US$932.6万
减仓 BKAG
-4.1%　-US$243.2万
加仓 MSFT
+73.2%　US$400.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.26%	+0.45%	+10.96%
2	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	8.22%	+1.38%	+28.21%
3	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	7.12%	-1.68%	-16.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.00%	+0.05%	+1.27%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.42%	-0.24%	+3.98%
6	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	4.92%	-0.40%	-4.12%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.36%	-0.34%	+2.20%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.16%	—	+4.70%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.82%	+0.05%	+4.56%
10	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.69%	+0.13%	+9.56%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.68%	-0.16%	-4.78%
12	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.67%	+0.78%	+45.84%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.43%	-0.31%	-8.22%
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.38%	+0.29%	+8.82%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	-0.16%	+2.44%
16	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.92%	-0.10%	-1.46%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+1.92%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	+0.35%	+73.24%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.40%	-0.25%	-6.48%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-16.63%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-4.72%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.16%	-0.23%	-13.06%
23	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+21.68%
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.17%	+24.59%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.49%
26	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.01%	+1.01%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	-0.08%	+2.88%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.17%	-12.63%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.63%	—	-0.77%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.60%	—	—
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.55%	—	-3.04%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-9.68%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.10%	-6.29%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	+0.02%	+26.76%
35	ELM	Elm Market Navigator ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.28%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	+0.04%	+25.21%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.33%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.28%	—	-10.17%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+8.28%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.26%	—	-4.17%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-2.24%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.02%	-14.88%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.19%	—	-5.99%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-2.35%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
46	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.12%	—	+17.95%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+3.65%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+14.40%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.11%	+0.03%	+1.68%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: +15.3%
偏度: -0.01
峰度: +0.34
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$10.3亿	12	1ITOT 2PICB 3XHLF 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.PICB 3.XHLF 4.VEA 5.VTI 6.BKAG 7.GOOG 8.VGK 9.VWO 10.PFXF
2025-12-31	137	US$10.0亿	15	1ITOT 2XHLF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.XHLF 3.VEA 4.PICB 5.VTI 6.BKAG 7.GOOG 8.VGK 9.DFAS 10.VWO
2025-09-30	132	US$9.5亿	31	1ITOT 2XHLF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.XHLF 3.VEA 4.VTI 5.BKAG 6.PICB 7.VGK 8.VWO 9.DFAS 10.AGG
2025-06-30	123	US$8.5亿	0	1XHLF 2ITOT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.XHLF 2.ITOT 3.VEA 4.VTI 5.BKAG 6.VGK 7.AGG 8.MOAT 9.DFAS 10.VWO
2025-03-31	116	US$7.7亿	0	1XHLF 2VEA 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.XHLF 2.VEA 3.ITOT 4.VTI 5.MOAT 6.BKAG 7.AGG 8.VGK 9.DFAS 10.VWO
2024-12-31	118	US$7.7亿	0	1XHLF 2VTI 3VEA 主要持股2024-12-31 1.XHLF 2.VTI 3.VEA 4.MOAT 5.BKAG 6.AVUS 7.AGG 8.DFAS 9.GOOG 10.VGK
2024-09-30	109	US$7.4亿	0	1VTI 2XTEN 3XHLF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.XTEN 3.XHLF 4.VEA 5.MOAT 6.BKAG 7.VGK 8.DFAS 9.PFXF 10.AVUS
2024-06-30	95	US$6.7亿	0	1VTI 2XTEN 3XHLF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.XTEN 3.XHLF 4.VEA 5.MOAT 6.GOOG 7.VGK 8.BKAG 9.DFAS 10.PFXF
2024-03-31	87	US$6.2亿	0	1VTI 2XHLF 3XTEN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.XHLF 3.XTEN 4.VEA 5.MOAT 6.VGK 7.DFAS 8.BKAG 9.PFXF 10.GOOG
2023-12-31	79	US$5.5亿	0	1XHLF 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.XHLF 2.VTI 3.VEA 4.MOAT 5.VGK 6.XONE 7.DFAS 8.GOOG 9.BKAG 10.AAPL
2023-09-30	75	US$4.8亿	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.AGG 6.VGK 7.AAPL 8.PFXF 9.DFAS 10.VWO
2023-06-30	84	US$4.6亿	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.STIP 6.FTSL 7.AAPL 8.VGK 9.PFXF 10.DFAS
2023-03-31	71	US$4.2亿	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.STIP 6.FTSL 7.VGK 8.PFXF 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	80	US$3.7亿	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.STIP 5.MOAT 6.FTSL 7.VGK 8.PFXF 9.VWO 10.DFAS
2022-09-30	45	US$1.3亿	0	1VTI 2STIP 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.STIP 3.FTSL 4.AAPL 5.VEA 6.GOOG 7.VANI 8.IWV 9.DFSD 10.FTSM
2022-06-30	41	US$1.2亿	0	1VTI 2STIP 3FTSL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.STIP 3.FTSL 4.VEA 5.AAPL 6.GOOG 7.IWV 8.DFSD 9.PFXF 10.FTSM
2022-03-31	39	US$1.3亿	0	1VTI 2VEA 3STIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.STIP 4.GOOG 5.AAPL 6.FTSL 7.BND 8.VXUS 9.PICB 10.PFXF
2021-12-31	42	US$1.3亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.AAPL 5.GOOG 6.LMBS 7.FTSL 8.FTSM 9.VXUS 10.AGG

本季持股变动

Tanager Wealth Management LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 新建仓: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV).

Tanager Wealth Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PICB	Invesco International Corpor	+1.4%	+28.21%	加仓
2	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.8%	+45.84%	加仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.5%	+10.96%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+73.24%	加仓
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+8.82%	加仓
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+24.59%	加仓
7	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	+21.68%	加仓
8	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	+9.56%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.27%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.56%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+25.21%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.65%	加仓
13	COP	Conocophillips	0%	+1.68%	加仓
14	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+1.92%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+26.76%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-14.88%	减仓
17	DELL	Dell Technologies -c	0%	+9.06%	加仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.28%	加仓
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	+4.70%	加仓
20	VANI	Vivani Medical INC	0%	-13.27%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-16.73%	减仓
22	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	-46.19%	减仓
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+0.53%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.88%	加仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-9.68%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.29%	减仓
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-1.46%	减仓
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-4.72%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.44%	加仓
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-4.78%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-12.63%	减仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-13.06%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.98%	加仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-6.48%	减仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-8.22%	减仓
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-16.63%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.20%	加仓
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.4%	-4.12%	减仓
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-1.7%	-16.65%	减仓
40	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新建仓
42	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	EXIT	清仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
45	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	—	NEW	新建仓
47	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tanager Wealth Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tanager Wealth Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Tanager Wealth Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tanager Wealth Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.6亿 (15.3%) 2. Invesco International Corpor (PICB) — US$8492.0万 (8.2%) 3. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$7359.0万 (7.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7230.1万 (7.0%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6635.0万 (6.4%)

Tanager Wealth Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tanager Wealth Management LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 新建仓: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV)

Tanager Wealth Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tanager Wealth Management LLP 的主要板块分布如下： • Communication Services: 40.6% • Information Technology: 37.0% • Consumer Discretionary: 5.4% • Financials: 5.1% • Consumer Staples: 4.8% • Energy: 4.0%

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Shepherd Street Advisors LLC

CIK 0002110060

申报总市值

US$1.0亿

86 stks

2026-03-31

集中度9.2

持仓稳定性15.6

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

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Tanager Wealth Management LLP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001892929

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Tanager Wealth Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.24
持仓稳定性: 11.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.56
多样化: 100
仓位均衡度: 73.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XHLF
-16.6%　-US$1459.2万
加仓 PICB
+28.2%　US$1645.0万
加仓 XONE
+45.8%　US$866.3万
加仓 ITOT
+11.0%　US$932.6万
减仓 BKAG
-4.1%　-US$243.2万
加仓 MSFT
+73.2%　US$400.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.26%	+0.45%	+10.96%
2	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	8.22%	+1.38%	+28.21%
3	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	7.12%	-1.68%	-16.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.00%	+0.05%	+1.27%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.42%	-0.24%	+3.98%
6	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	4.92%	-0.40%	-4.12%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.36%	-0.34%	+2.20%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.16%	—	+4.70%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.82%	+0.05%	+4.56%
10	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.69%	+0.13%	+9.56%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.68%	-0.16%	-4.78%
12	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.67%	+0.78%	+45.84%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.43%	-0.31%	-8.22%
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.38%	+0.29%	+8.82%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	-0.16%	+2.44%
16	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.92%	-0.10%	-1.46%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+1.92%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	+0.35%	+73.24%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.40%	-0.25%	-6.48%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-16.63%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-4.72%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.16%	-0.23%	-13.06%
23	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+21.68%
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.17%	+24.59%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.49%
26	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.01%	+1.01%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	-0.08%	+2.88%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.17%	-12.63%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.63%	—	-0.77%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.60%	—	—
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.55%	—	-3.04%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-9.68%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.10%	-6.29%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	+0.02%	+26.76%
35	ELM	Elm Market Navigator ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.28%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	+0.04%	+25.21%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.33%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.28%	—	-10.17%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+8.28%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.26%	—	-4.17%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-2.24%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.02%	-14.88%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.19%	—	-5.99%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-2.35%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
46	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.12%	—	+17.95%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+3.65%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+14.40%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.11%	+0.03%	+1.68%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: +15.3%
偏度: -0.01
峰度: +0.34
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$10.3亿	12	1ITOT 2PICB 3XHLF 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.PICB 3.XHLF 4.VEA 5.VTI 6.BKAG 7.GOOG 8.VGK 9.VWO 10.PFXF
2025-12-31	137	US$10.0亿	15	1ITOT 2XHLF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.XHLF 3.VEA 4.PICB 5.VTI 6.BKAG 7.GOOG 8.VGK 9.DFAS 10.VWO
2025-09-30	132	US$9.5亿	31	1ITOT 2XHLF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.XHLF 3.VEA 4.VTI 5.BKAG 6.PICB 7.VGK 8.VWO 9.DFAS 10.AGG
2025-06-30	123	US$8.5亿	0	1XHLF 2ITOT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.XHLF 2.ITOT 3.VEA 4.VTI 5.BKAG 6.VGK 7.AGG 8.MOAT 9.DFAS 10.VWO
2025-03-31	116	US$7.7亿	0	1XHLF 2VEA 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.XHLF 2.VEA 3.ITOT 4.VTI 5.MOAT 6.BKAG 7.AGG 8.VGK 9.DFAS 10.VWO
2024-12-31	118	US$7.7亿	0	1XHLF 2VTI 3VEA 主要持股2024-12-31 1.XHLF 2.VTI 3.VEA 4.MOAT 5.BKAG 6.AVUS 7.AGG 8.DFAS 9.GOOG 10.VGK
2024-09-30	109	US$7.4亿	0	1VTI 2XTEN 3XHLF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.XTEN 3.XHLF 4.VEA 5.MOAT 6.BKAG 7.VGK 8.DFAS 9.PFXF 10.AVUS
2024-06-30	95	US$6.7亿	0	1VTI 2XTEN 3XHLF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.XTEN 3.XHLF 4.VEA 5.MOAT 6.GOOG 7.VGK 8.BKAG 9.DFAS 10.PFXF
2024-03-31	87	US$6.2亿	0	1VTI 2XHLF 3XTEN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.XHLF 3.XTEN 4.VEA 5.MOAT 6.VGK 7.DFAS 8.BKAG 9.PFXF 10.GOOG
2023-12-31	79	US$5.5亿	0	1XHLF 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.XHLF 2.VTI 3.VEA 4.MOAT 5.VGK 6.XONE 7.DFAS 8.GOOG 9.BKAG 10.AAPL
2023-09-30	75	US$4.8亿	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.AGG 6.VGK 7.AAPL 8.PFXF 9.DFAS 10.VWO
2023-06-30	84	US$4.6亿	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.STIP 6.FTSL 7.AAPL 8.VGK 9.PFXF 10.DFAS
2023-03-31	71	US$4.2亿	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.STIP 6.FTSL 7.VGK 8.PFXF 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	80	US$3.7亿	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.STIP 5.MOAT 6.FTSL 7.VGK 8.PFXF 9.VWO 10.DFAS
2022-09-30	45	US$1.3亿	0	1VTI 2STIP 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.STIP 3.FTSL 4.AAPL 5.VEA 6.GOOG 7.VANI 8.IWV 9.DFSD 10.FTSM
2022-06-30	41	US$1.2亿	0	1VTI 2STIP 3FTSL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.STIP 3.FTSL 4.VEA 5.AAPL 6.GOOG 7.IWV 8.DFSD 9.PFXF 10.FTSM
2022-03-31	39	US$1.3亿	0	1VTI 2VEA 3STIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.STIP 4.GOOG 5.AAPL 6.FTSL 7.BND 8.VXUS 9.PICB 10.PFXF
2021-12-31	42	US$1.3亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.AAPL 5.GOOG 6.LMBS 7.FTSL 8.FTSM 9.VXUS 10.AGG

本季持股变动

Tanager Wealth Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PICB	Invesco International Corpor	+1.4%	+28.21%	加仓
2	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.8%	+45.84%	加仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.5%	+10.96%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+73.24%	加仓
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+8.82%	加仓
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+24.59%	加仓
7	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	+21.68%	加仓
8	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	+9.56%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.27%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.56%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+25.21%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.65%	加仓
13	COP	Conocophillips	0%	+1.68%	加仓
14	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+1.92%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+26.76%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-14.88%	减仓
17	DELL	Dell Technologies -c	0%	+9.06%	加仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.28%	加仓
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	+4.70%	加仓
20	VANI	Vivani Medical INC	0%	-13.27%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-16.73%	减仓
22	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	-46.19%	减仓
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+0.53%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.88%	加仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-9.68%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.29%	减仓
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-1.46%	减仓
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-4.72%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.44%	加仓
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-4.78%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-12.63%	减仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-13.06%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.98%	加仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-6.48%	减仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-8.22%	减仓
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-16.63%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.20%	加仓
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.4%	-4.12%	减仓
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-1.7%	-16.65%	减仓
40	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新建仓
42	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	EXIT	清仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
45	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	—	NEW	新建仓
47	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看