Second Half Financial Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001946654

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Second Half Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.14
持仓稳定性: 13.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.95

Second Half Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQI
0.0%　-US$208.3万
减仓 SPYI
0.0%　-US$127.9万
加仓 IWM
+59.3%　US$90.2万
减仓 JPM
-39.0%　-US$62.4万
减仓 MSFT
-19.3%　-US$53.8万
减仓 V
-64.7%　-US$48.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	19.36%	—	—
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	11.18%	-0.76%	—
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	9.00%	-0.44%	—
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	8.33%	—	+0.00%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	7.23%	-0.09%	—
6	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-其他	7.02%	-0.18%	—
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.26%	-0.09%	+1.63%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	-0.08%	+0.60%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.56%	—	+8.47%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	—	+14.66%
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.46%	—	+8.60%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.11%	—
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	+0.12%	-0.54%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.08%	+0.42%	+59.34%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.96%	—	-1.27%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.94%	+0.16%	+10.81%
17	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.85%	—	+7.24%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	+2.80%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.12%	+14.91%
20	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.80%	—	+7.80%
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.07%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+8.26%
23	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.58%	—	+11.78%
24	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+9.11%
25	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	—	+9.20%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	-1.54%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.46%	—	-3.49%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.45%	—	-1.08%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	—	+0.81%
30	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.41%	—	-0.45%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.24%	-19.26%
32	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.38%	+0.38%	NEW
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	-0.18%	-39.85%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.20%	-29.34%
35	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+11.40%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.28%	-38.99%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.58%
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.32%	+0.12%	+54.28%
39	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.30%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+20.27%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-4.65%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.28%	—	-2.43%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	—	+2.59%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+0.06%
50	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.5
信息比率: -1.23
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.08
峰度: -0.25
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.2亿	13	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.AAPL
2025-12-31	102	US$2.3亿	6	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-09-30	96	US$2.3亿	40	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.IWM 10.ACIO
2025-06-30	90	US$2.1亿	0	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-03-31	82	US$2.0亿	0	1BIL 2SPYI 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPYI 3.DIVO 4.QQQI 5.JEPQ 6.RDVI 7.SCHD 8.SPY 9.ACIO 10.DRSK
2024-12-31	93	US$2.0亿	0	1SPYI 2QQQI 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SPYI 2.QQQI 3.JEPQ 4.RDVI 5.BIL 6.SDVD 7.IYF 8.SCHD 9.IDU 10.SPY
2024-09-30	93	US$1.9亿	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.SCHD 6.IDU 7.IYR 8.XLU 9.BLKCHF 10.UNH
2024-06-30	40	US$1.2亿	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.BLKCHF 6.XLU 7.SPY 8.UNH 9.STWD 10.PICK
2024-03-31	65	US$2.2亿	0	1BIL 2SCHD 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.JEPQ 4.IEF 5.BLKCHF 6.BLV 7.RDVI 8.NNN 9.STWD 10.XLE
2023-12-31	53	US$2.0亿	0	1BIL 2SCHD 3IEF 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SCHD 3.IEF 4.JEPQ 5.BLV 6.BLKCHF 7.STWD 8.NNN 9.PICK 10.JNJ
2023-09-30	42	US$2.0亿	0	1BIL 2IEF 3JEPQ 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPQ 4.BLV 5.SCHD 6.BLKCHF 7.STWD 8.JNJ 9.PICK 10.LHX
2023-06-30	152	US$4.4亿	0	1BIL 2IEF 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPI 4.QQQ 5.TLT 6.JEPQ 7.QQEW 8.BLV 9.DIA 10.IVW
2023-03-31	37	US$1.7亿	0	1BIL 2JEPI 3IEF 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.JEPI 3.IEF 4.JEPQ 5.BLKCHF 6.PICK 7.JNJ 8.LHX 9.AAPL 10.LMT
2022-12-31	45	US$1.5亿	0	1TLT 2JEPI 3JEPQ 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.JEPI 3.JEPQ 4.BLKCHF 5.PICK 6.LHX 7.JNJ 8.UNH 9.SPY 10.APD
2022-09-30	35	US$8041.4万	0	1TLT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.JNJ 4.BLKCHF 5.LHX 6.PICK 7.QQQ 8.SPY 9.ABBV 10.LLY
2022-06-30	60	US$1.3亿	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要持股2022-06-30 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT
2022-03-31	60	US$1.3亿	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要持股2022-03-31 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT

本季持股变动

Second Half Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 清仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM).

Second Half Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+59.34%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+10.81%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.54%	减仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.54%	减仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+54.28%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.91%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.60%	加仓
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	—	不变
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.63%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不变
11	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.2%	—	不变
12	WMT	Walmart INC	-0.2%	-39.85%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-29.34%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-64.70%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.26%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.99%	减仓
17	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.4%	—	不变
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.8%	—	不变
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
21	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
22	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
23	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
26	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
27	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
28	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
30	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
31	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
32	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
34	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
35	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
36	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	清仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
38	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
40	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清仓
48	UGA	United States Gas Fund LP	—	NEW	新建仓
49	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
50	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Second Half Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Second Half Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Second Half Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Second Half Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4300.8万 (19.4%) 2. Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — US$2482.0万 (11.2%) 3. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$1998.5万 (9.0%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1850.7万 (8.3%) 5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$1604.8万 (7.2%)

Second Half Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Second Half Financial Partners, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 清仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM)

Second Half Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Second Half Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Industrials: 16.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 7.9% • Financials: 7.4% • Health Care: 7.0%

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Second Half Financial Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001946654

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Second Half Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.14
持仓稳定性: 13.38
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQI
0.0%　-US$208.3万
减仓 SPYI
0.0%　-US$127.9万
加仓 IWM
+59.3%　US$90.2万
减仓 JPM
-39.0%　-US$62.4万
减仓 MSFT
-19.3%　-US$53.8万
减仓 V
-64.7%　-US$48.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	19.36%	—	—
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	11.18%	-0.76%	—
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	9.00%	-0.44%	—
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	8.33%	—	+0.00%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	7.23%	-0.09%	—
6	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-其他	7.02%	-0.18%	—
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.26%	-0.09%	+1.63%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	-0.08%	+0.60%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.56%	—	+8.47%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	—	+14.66%
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.46%	—	+8.60%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.11%	—
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	+0.12%	-0.54%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.08%	+0.42%	+59.34%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.96%	—	-1.27%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.94%	+0.16%	+10.81%
17	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.85%	—	+7.24%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	+2.80%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.12%	+14.91%
20	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.80%	—	+7.80%
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.07%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+8.26%
23	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.58%	—	+11.78%
24	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+9.11%
25	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	—	+9.20%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	-1.54%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.46%	—	-3.49%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.45%	—	-1.08%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	—	+0.81%
30	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.41%	—	-0.45%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.24%	-19.26%
32	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.38%	+0.38%	NEW
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	-0.18%	-39.85%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.20%	-29.34%
35	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+11.40%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.28%	-38.99%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.58%
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.32%	+0.12%	+54.28%
39	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.30%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+20.27%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-4.65%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.28%	—	-2.43%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	—	+2.59%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+0.06%
50	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.5
信息比率: -1.23
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.08
峰度: -0.25
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.2亿	13	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.AAPL
2025-12-31	102	US$2.3亿	6	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-09-30	96	US$2.3亿	40	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.IWM 10.ACIO
2025-06-30	90	US$2.1亿	0	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-03-31	82	US$2.0亿	0	1BIL 2SPYI 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPYI 3.DIVO 4.QQQI 5.JEPQ 6.RDVI 7.SCHD 8.SPY 9.ACIO 10.DRSK
2024-12-31	93	US$2.0亿	0	1SPYI 2QQQI 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SPYI 2.QQQI 3.JEPQ 4.RDVI 5.BIL 6.SDVD 7.IYF 8.SCHD 9.IDU 10.SPY
2024-09-30	93	US$1.9亿	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.SCHD 6.IDU 7.IYR 8.XLU 9.BLKCHF 10.UNH
2024-06-30	40	US$1.2亿	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.BLKCHF 6.XLU 7.SPY 8.UNH 9.STWD 10.PICK
2024-03-31	65	US$2.2亿	0	1BIL 2SCHD 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.JEPQ 4.IEF 5.BLKCHF 6.BLV 7.RDVI 8.NNN 9.STWD 10.XLE
2023-12-31	53	US$2.0亿	0	1BIL 2SCHD 3IEF 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SCHD 3.IEF 4.JEPQ 5.BLV 6.BLKCHF 7.STWD 8.NNN 9.PICK 10.JNJ
2023-09-30	42	US$2.0亿	0	1BIL 2IEF 3JEPQ 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPQ 4.BLV 5.SCHD 6.BLKCHF 7.STWD 8.JNJ 9.PICK 10.LHX
2023-06-30	152	US$4.4亿	0	1BIL 2IEF 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPI 4.QQQ 5.TLT 6.JEPQ 7.QQEW 8.BLV 9.DIA 10.IVW
2023-03-31	37	US$1.7亿	0	1BIL 2JEPI 3IEF 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.JEPI 3.IEF 4.JEPQ 5.BLKCHF 6.PICK 7.JNJ 8.LHX 9.AAPL 10.LMT
2022-12-31	45	US$1.5亿	0	1TLT 2JEPI 3JEPQ 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.JEPI 3.JEPQ 4.BLKCHF 5.PICK 6.LHX 7.JNJ 8.UNH 9.SPY 10.APD
2022-09-30	35	US$8041.4万	0	1TLT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.JNJ 4.BLKCHF 5.LHX 6.PICK 7.QQQ 8.SPY 9.ABBV 10.LLY
2022-06-30	60	US$1.3亿	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要持股2022-06-30 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT
2022-03-31	60	US$1.3亿	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要持股2022-03-31 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT

本季持股变动

Second Half Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+59.34%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+10.81%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.54%	减仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.54%	减仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+54.28%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.91%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.60%	加仓
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	—	不变
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.63%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不变
11	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.2%	—	不变
12	WMT	Walmart INC	-0.2%	-39.85%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-29.34%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-64.70%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.26%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.99%	减仓
17	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.4%	—	不变
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.8%	—	不变
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
21	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
22	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
23	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
26	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
27	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
28	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
30	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
31	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
32	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
34	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
35	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
36	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	清仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
38	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
40	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清仓
48	UGA	United States Gas Fund LP	—	NEW	新建仓
49	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
50	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看