CIK: 0001758154
申报总市值
US$3660.2万
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 3
Rocaton Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$3660.2万，季度换手率为 48.7%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
0.0% US$186.5万
加仓 VTI
-5.2% US$6.0万
加仓 IEFA
+4.3% US$16.9万
清仓 BIV
清仓 VWO
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 75.78% | +28.42% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.35% | +5.17% | -5.15% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.87% | +3.24% | +4.32% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
暂无足够的行业对照数据
Rocaton Investment Advisors, LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -5.15%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +4.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +28.4% | — | 不变 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +5.2% | -5.15% | 减仓 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +3.2% | +4.32% | 加仓 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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