Riverwater Partners LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001882572

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

Riverwater Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.66
持仓稳定性: 38.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.75
多样化: 100
仓位均衡度: 87.79

Riverwater Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CCB
-31.9%　-US$185.8万
加仓 ADEA
+20.0%　US$285.8万
加仓 KGS
+51.9%　US$171.1万
加仓 NNN
+96.6%　US$173.8万
减仓 BKH
-32.5%　-US$94.0万
加仓 AZZ
+52.6%　US$162.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	4.92%	—	+1.72%
2	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	2.94%	—	+5.75%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	+0.10%	+26.06%
4	ADEA	Adeia INC	股票-其他	2.37%	+0.72%	+20.03%
5	LOPE	Grand Canyon Education INC	股票-非周期性消费	1.93%	—	+3.68%
6	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.86%	—	+8.68%
7	VECO	Veeco Instruments INC	股票-其他	1.82%	+0.15%	+7.60%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.79%	—	—
9	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+15.98%
10	LMNR	Limoneira Co	股票-其他	1.47%	+0.19%	+25.92%
11	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.37%	+0.31%	+33.24%
12	AZZ	Azz INC	股票-工业	1.24%	+0.43%	+52.55%
13	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.24%	+0.16%	+57.06%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	—	-5.27%
15	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.21%	—	+4.16%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.17%	+0.20%	+39.82%
17	TGLS	Tecnoglass Inc.	股票-其他	1.14%	—	+22.46%
18	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	1.11%	+0.49%	+96.64%
19	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.10%	—	+18.84%
20	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	1.07%	+0.20%	+4.30%
21	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.05%	+0.30%	+51.05%
22	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	1.02%	—	-14.96%
23	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	1.02%	+0.27%	+48.17%
24	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	1.01%	—	+4.70%
25	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	1.00%	+0.15%	+51.44%
26	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.99%	+0.51%	+51.91%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
28	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	+2.27%
30	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.92%	—	-22.95%
31	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.91%	+0.27%	+45.91%
32	ICFI	Icf International INC	股票-其他	0.90%	—	+26.59%
33	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+2.38%
34	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
35	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.87%	+0.37%	+57.91%
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
37	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.87%	—	+48.50%
38	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.86%	+0.23%	+41.27%
39	KRBN	Ks Global Carbon Stratgy ETF	ETF-其他	0.84%	—	-7.16%
40	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	0.81%	—	+4.25%
41	GFF	Griffon CORP	股票-工业	0.81%	+0.36%	+113.30%
42	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.79%	+0.35%	+58.46%
43	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.76%	+0.29%	+47.57%
44	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	0.75%	—	+4.73%
45	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.75%	—	+45.28%
46	NPKI	Npk International INC	股票-其他	0.75%	—	-1.73%
47	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	0.74%	—	+4.72%
48	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
49	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.73%	—	+48.63%
50	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.71%	—	+4.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -13%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.38
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +4.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.65
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$3.0亿	39	1CLSE 2AVSE 3IVV 主要持股2026-03-31 1.CLSE 2.AVSE 3.IVV 4.ADEA 5.LOPE 6.AVSD 7.VECO 8.EFV 9.CVLC 10.LMNR
2025-12-31	212	US$2.6亿	23	1CLSE 2AVSE 3IVV 主要持股2025-12-31 1.CLSE 2.AVSE 3.IVV 4.LOPE 5.AVSD 6.EFV 7.VECO 8.ADEA 9.GOOGL 10.CVLC
2025-09-30	217	US$2.4亿	46	1CLSE 2AVSE 3LOPE 主要持股2025-09-30 1.CLSE 2.AVSE 3.LOPE 4.EFV 5.VECO 6.AVSD 7.IVV 8.TGLS 9.MSFT 10.LMNR
2025-06-30	202	US$2.1亿	0	1CLSE 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-06-30 1.CLSE 2.LOPE 3.IDCC 4.AVSE 5.EFV 6.TGLS 7.LMNR 8.AVSD 9.HAE 10.CNX
2025-03-31	202	US$1.9亿	0	1CLSE 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-03-31 1.CLSE 2.LOPE 3.IDCC 4.EFV 5.LMNR 6.TGLS 7.AVSE 8.SNEX 9.HAE 10.CCB
2024-12-31	212	US$2.1亿	0	1CLSE 2LMNR 3IDCC 主要持股2024-12-31 1.CLSE 2.LMNR 3.IDCC 4.LOPE 5.TGLS 6.EFV 7.CNX 8.HAE 9.CCB 10.IRDM
2024-09-30	206	US$2.0亿	0	1CLSE 2LMNR 3EFV 主要持股2024-09-30 1.CLSE 2.LMNR 3.EFV 4.CNX 5.TGLS 6.LOPE 7.IDCC 8.ICFI 9.MOD 10.HAE
2024-06-30	186	US$1.3亿	0	1CLSE 2EFV 3LMNR 主要持股2024-06-30 1.CLSE 2.EFV 3.LMNR 4.VECO 5.TGLS 6.GOOGL 7.MOD 8.KRBN 9.ICFI 10.AGM
2024-03-31	187	US$1.4亿	0	1CLSE 2EFV 3LMNR 主要持股2024-03-31 1.CLSE 2.EFV 3.LMNR 4.TGLS 5.ATKR 6.VECO 7.AGM 8.MOD 9.ICFI 10.GOOGL
2023-12-31	196	US$1.3亿	0	1CLSE 2EFV 3TGLS 主要持股2023-12-31 1.CLSE 2.EFV 3.TGLS 4.LMNR 5.AGM 6.ATKR 7.VECO 8.GOOGL 9.WAL 10.ICFI
2023-09-30	186	US$1.1亿	0	1CLSE 2KRBN 3ATKR 主要持股2023-09-30 1.CLSE 2.KRBN 3.ATKR 4.GOOGL 5.TGLS 6.AGM 7.LMNR 8.ICFI 9.VECO 10.EFV
2023-06-30	188	US$1.1亿	0	1CLSE 2KRBN 3TGLS 主要持股2023-06-30 1.CLSE 2.KRBN 3.TGLS 4.ATKR 5.SJM 6.GOOGL 7.ICFI 8.AGM 9.CNX 10.EFV
2023-03-31	187	US$1.1亿	0	1CLSE 2KRBN 3ATKR 主要持股2023-03-31 1.CLSE 2.KRBN 3.ATKR 4.CROX 5.SJM 6.TGLS 7.GOOGL 8.SNEX 9.LMNR 10.ICFI
2022-12-31	199	US$1.2亿	0	1CLSE 2MUB 3SJM 主要持股2022-12-31 1.CLSE 2.MUB 3.SJM 4.IEMG 5.KRBN 6.ATKR 7.CROX 8.CFR 9.FSLR 10.IRDM
2022-09-30	187	US$1.0亿	0	1CLSE 2DIS 3SJM 主要持股2022-09-30 1.CLSE 2.DIS 3.SJM 4.KRBN 5.CFR 6.ICFI 7.ESGU 8.FSLR 9.IWM 10.MSFT
2022-06-30	190	US$9920.8万	0	1CLSE 2KRBN 3SJM 主要持股2022-06-30 1.CLSE 2.KRBN 3.SJM 4.CNX 5.HASI 6.CFR 7.BRK-B 8.ATKR 9.ICFI 10.CIEN
2022-03-31	103	US$6065.6万	0	1SJM 2CNX 3CFR 主要持股2022-03-31 1.SJM 2.CNX 3.CFR 4.ATKR 5.INFU 6.CIEN 7.HASI 8.ESGU 9.ICFI 10.AGM
2021-12-31	211	US$1.1亿	0	1MDYV 2VRSUSD 3ATKR 主要持股2021-12-31 1.MDYV 2.VRSUSD 3.ATKR 4.CIEN 5.SJM 6.HASI 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.CRL

本季持股变动

Riverwater Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 清仓: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY); 新建仓: Methanex CORP (MEOH); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY).

Riverwater Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADEA	Adeia INC	+0.7%	+20.03%	加仓
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.5%	+51.91%	加仓
3	NNN	Nnn Reit INC	+0.5%	+96.64%	加仓
4	AZZ	Azz INC	+0.4%	+52.55%	加仓
5	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+57.91%	加仓
6	GFF	Griffon CORP	+0.4%	+113.30%	加仓
7	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.4%	+58.46%	加仓
8	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.3%	+33.24%	加仓
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.3%	+51.05%	加仓
10	AM	Antero Midstream CORP	+0.3%	+47.57%	加仓
11	MDU	Mdu Resources Group INC	+0.3%	+48.17%	加仓
12	PNW	Pinnacle West Capital	+0.3%	+45.91%	加仓
13	DGII	Digi International INC	+0.2%	+41.27%	加仓
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+39.82%	加仓
15	ECG	Everus Construction Group	+0.2%	+4.30%	加仓
16	LMNR	Limoneira Co	+0.2%	+25.92%	加仓
17	SNEX	Stonex Group INC	+0.2%	+57.06%	加仓
18	VECO	Veeco Instruments INC	+0.2%	+7.60%	加仓
19	JLL	Jones Lang Lasalle INC	+0.2%	+51.44%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.06%	加仓
21	BKH	Black Hills CORP	-0.5%	-32.55%	减仓
22	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-0.8%	-31.92%	减仓
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
24	FTNY	Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF	—	EXIT	清仓
25	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建仓
26	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建仓
28	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
31	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
32	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	—	EXIT	清仓
33	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建仓
34	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	NEW	新建仓
35	PWP	Perella Weinberg Partners	—	NEW	新建仓
36	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清仓
37	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建仓
38	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清仓
39	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
40	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清仓
41	USEW	Cambria US Ew ETF	—	NEW	新建仓
42	NTCT	Netscout Systems INC	—	NEW	新建仓
43	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建仓
44	TNC	Tennant Co	—	EXIT	清仓
45	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建仓
46	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清仓
47	STKL	Sunopta INC	—	EXIT	清仓
48	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	—	EXIT	清仓
49	GOOS	Canada Goose Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	TILE	Interface INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Riverwater Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Riverwater Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 213 个已申报仓位之中。

Riverwater Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Riverwater Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Convergence Long/short Eqy (CLSE) — US$1476.2万 (4.9%) 2. Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e (AVSE) — US$882.5万 (2.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$873.3万 (2.9%) 4. Adeia INC (ADEA) — US$711.0万 (2.4%) 5. Grand Canyon Education INC (LOPE) — US$577.7万 (1.9%)

Riverwater Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Riverwater Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 清仓: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY); 新建仓: Methanex CORP (MEOH); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY)

Riverwater Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Riverwater Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 16.8% • Financials: 16.4% • Industrials: 14.9% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 7.5%

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Riverwater Partners LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001882572

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

Riverwater Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.66
持仓稳定性: 38.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.75
多样化: 100
仓位均衡度: 87.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CCB
-31.9%　-US$185.8万
加仓 ADEA
+20.0%　US$285.8万
加仓 KGS
+51.9%　US$171.1万
加仓 NNN
+96.6%　US$173.8万
减仓 BKH
-32.5%　-US$94.0万
加仓 AZZ
+52.6%　US$162.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	4.92%	—	+1.72%
2	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	2.94%	—	+5.75%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	+0.10%	+26.06%
4	ADEA	Adeia INC	股票-其他	2.37%	+0.72%	+20.03%
5	LOPE	Grand Canyon Education INC	股票-非周期性消费	1.93%	—	+3.68%
6	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.86%	—	+8.68%
7	VECO	Veeco Instruments INC	股票-其他	1.82%	+0.15%	+7.60%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.79%	—	—
9	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+15.98%
10	LMNR	Limoneira Co	股票-其他	1.47%	+0.19%	+25.92%
11	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.37%	+0.31%	+33.24%
12	AZZ	Azz INC	股票-工业	1.24%	+0.43%	+52.55%
13	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.24%	+0.16%	+57.06%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	—	-5.27%
15	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.21%	—	+4.16%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.17%	+0.20%	+39.82%
17	TGLS	Tecnoglass Inc.	股票-其他	1.14%	—	+22.46%
18	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	1.11%	+0.49%	+96.64%
19	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.10%	—	+18.84%
20	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	1.07%	+0.20%	+4.30%
21	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.05%	+0.30%	+51.05%
22	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	1.02%	—	-14.96%
23	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	1.02%	+0.27%	+48.17%
24	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	1.01%	—	+4.70%
25	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	1.00%	+0.15%	+51.44%
26	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.99%	+0.51%	+51.91%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
28	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	+2.27%
30	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.92%	—	-22.95%
31	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.91%	+0.27%	+45.91%
32	ICFI	Icf International INC	股票-其他	0.90%	—	+26.59%
33	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+2.38%
34	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
35	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.87%	+0.37%	+57.91%
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
37	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.87%	—	+48.50%
38	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.86%	+0.23%	+41.27%
39	KRBN	Ks Global Carbon Stratgy ETF	ETF-其他	0.84%	—	-7.16%
40	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	0.81%	—	+4.25%
41	GFF	Griffon CORP	股票-工业	0.81%	+0.36%	+113.30%
42	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.79%	+0.35%	+58.46%
43	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.76%	+0.29%	+47.57%
44	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	0.75%	—	+4.73%
45	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.75%	—	+45.28%
46	NPKI	Npk International INC	股票-其他	0.75%	—	-1.73%
47	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	0.74%	—	+4.72%
48	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
49	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.73%	—	+48.63%
50	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.71%	—	+4.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -13%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.38
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +4.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.65
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$3.0亿	39	1CLSE 2AVSE 3IVV 主要持股2026-03-31 1.CLSE 2.AVSE 3.IVV 4.ADEA 5.LOPE 6.AVSD 7.VECO 8.EFV 9.CVLC 10.LMNR
2025-12-31	212	US$2.6亿	23	1CLSE 2AVSE 3IVV 主要持股2025-12-31 1.CLSE 2.AVSE 3.IVV 4.LOPE 5.AVSD 6.EFV 7.VECO 8.ADEA 9.GOOGL 10.CVLC
2025-09-30	217	US$2.4亿	46	1CLSE 2AVSE 3LOPE 主要持股2025-09-30 1.CLSE 2.AVSE 3.LOPE 4.EFV 5.VECO 6.AVSD 7.IVV 8.TGLS 9.MSFT 10.LMNR
2025-06-30	202	US$2.1亿	0	1CLSE 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-06-30 1.CLSE 2.LOPE 3.IDCC 4.AVSE 5.EFV 6.TGLS 7.LMNR 8.AVSD 9.HAE 10.CNX
2025-03-31	202	US$1.9亿	0	1CLSE 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-03-31 1.CLSE 2.LOPE 3.IDCC 4.EFV 5.LMNR 6.TGLS 7.AVSE 8.SNEX 9.HAE 10.CCB
2024-12-31	212	US$2.1亿	0	1CLSE 2LMNR 3IDCC 主要持股2024-12-31 1.CLSE 2.LMNR 3.IDCC 4.LOPE 5.TGLS 6.EFV 7.CNX 8.HAE 9.CCB 10.IRDM
2024-09-30	206	US$2.0亿	0	1CLSE 2LMNR 3EFV 主要持股2024-09-30 1.CLSE 2.LMNR 3.EFV 4.CNX 5.TGLS 6.LOPE 7.IDCC 8.ICFI 9.MOD 10.HAE
2024-06-30	186	US$1.3亿	0	1CLSE 2EFV 3LMNR 主要持股2024-06-30 1.CLSE 2.EFV 3.LMNR 4.VECO 5.TGLS 6.GOOGL 7.MOD 8.KRBN 9.ICFI 10.AGM
2024-03-31	187	US$1.4亿	0	1CLSE 2EFV 3LMNR 主要持股2024-03-31 1.CLSE 2.EFV 3.LMNR 4.TGLS 5.ATKR 6.VECO 7.AGM 8.MOD 9.ICFI 10.GOOGL
2023-12-31	196	US$1.3亿	0	1CLSE 2EFV 3TGLS 主要持股2023-12-31 1.CLSE 2.EFV 3.TGLS 4.LMNR 5.AGM 6.ATKR 7.VECO 8.GOOGL 9.WAL 10.ICFI
2023-09-30	186	US$1.1亿	0	1CLSE 2KRBN 3ATKR 主要持股2023-09-30 1.CLSE 2.KRBN 3.ATKR 4.GOOGL 5.TGLS 6.AGM 7.LMNR 8.ICFI 9.VECO 10.EFV
2023-06-30	188	US$1.1亿	0	1CLSE 2KRBN 3TGLS 主要持股2023-06-30 1.CLSE 2.KRBN 3.TGLS 4.ATKR 5.SJM 6.GOOGL 7.ICFI 8.AGM 9.CNX 10.EFV
2023-03-31	187	US$1.1亿	0	1CLSE 2KRBN 3ATKR 主要持股2023-03-31 1.CLSE 2.KRBN 3.ATKR 4.CROX 5.SJM 6.TGLS 7.GOOGL 8.SNEX 9.LMNR 10.ICFI
2022-12-31	199	US$1.2亿	0	1CLSE 2MUB 3SJM 主要持股2022-12-31 1.CLSE 2.MUB 3.SJM 4.IEMG 5.KRBN 6.ATKR 7.CROX 8.CFR 9.FSLR 10.IRDM
2022-09-30	187	US$1.0亿	0	1CLSE 2DIS 3SJM 主要持股2022-09-30 1.CLSE 2.DIS 3.SJM 4.KRBN 5.CFR 6.ICFI 7.ESGU 8.FSLR 9.IWM 10.MSFT
2022-06-30	190	US$9920.8万	0	1CLSE 2KRBN 3SJM 主要持股2022-06-30 1.CLSE 2.KRBN 3.SJM 4.CNX 5.HASI 6.CFR 7.BRK-B 8.ATKR 9.ICFI 10.CIEN
2022-03-31	103	US$6065.6万	0	1SJM 2CNX 3CFR 主要持股2022-03-31 1.SJM 2.CNX 3.CFR 4.ATKR 5.INFU 6.CIEN 7.HASI 8.ESGU 9.ICFI 10.AGM
2021-12-31	211	US$1.1亿	0	1MDYV 2VRSUSD 3ATKR 主要持股2021-12-31 1.MDYV 2.VRSUSD 3.ATKR 4.CIEN 5.SJM 6.HASI 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.CRL

本季持股变动

Riverwater Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADEA	Adeia INC	+0.7%	+20.03%	加仓
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.5%	+51.91%	加仓
3	NNN	Nnn Reit INC	+0.5%	+96.64%	加仓
4	AZZ	Azz INC	+0.4%	+52.55%	加仓
5	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+57.91%	加仓
6	GFF	Griffon CORP	+0.4%	+113.30%	加仓
7	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.4%	+58.46%	加仓
8	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.3%	+33.24%	加仓
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.3%	+51.05%	加仓
10	AM	Antero Midstream CORP	+0.3%	+47.57%	加仓
11	MDU	Mdu Resources Group INC	+0.3%	+48.17%	加仓
12	PNW	Pinnacle West Capital	+0.3%	+45.91%	加仓
13	DGII	Digi International INC	+0.2%	+41.27%	加仓
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+39.82%	加仓
15	ECG	Everus Construction Group	+0.2%	+4.30%	加仓
16	LMNR	Limoneira Co	+0.2%	+25.92%	加仓
17	SNEX	Stonex Group INC	+0.2%	+57.06%	加仓
18	VECO	Veeco Instruments INC	+0.2%	+7.60%	加仓
19	JLL	Jones Lang Lasalle INC	+0.2%	+51.44%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.06%	加仓
21	BKH	Black Hills CORP	-0.5%	-32.55%	减仓
22	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-0.8%	-31.92%	减仓
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
24	FTNY	Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF	—	EXIT	清仓
25	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建仓
26	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建仓
28	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
31	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
32	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	—	EXIT	清仓
33	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建仓
34	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	NEW	新建仓
35	PWP	Perella Weinberg Partners	—	NEW	新建仓
36	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清仓
37	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建仓
38	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清仓
39	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
40	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清仓
41	USEW	Cambria US Ew ETF	—	NEW	新建仓
42	NTCT	Netscout Systems INC	—	NEW	新建仓
43	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建仓
44	TNC	Tennant Co	—	EXIT	清仓
45	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建仓
46	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清仓
47	STKL	Sunopta INC	—	EXIT	清仓
48	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	—	EXIT	清仓
49	GOOS	Canada Goose Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	TILE	Interface INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看