PhiloSmith Capital Corp 13F 申报浏览器

CIK: 0001701057

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 68

PhiloSmith Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.96
持仓稳定性: 16.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 90.5

PhiloSmith Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RNR
+30.3%　US$343.2万
加仓 BRO
0.0%　US$241.9万
加仓 AJG
0.0%　US$187.8万
加仓 RJF
+6.9%　US$148.8万
减仓 JRVR
0.0%　-US$151.4万
加仓 ACGL
+5.2%　US$100.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 68 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PRI	Primerica INC	股票-金融	8.08%	+0.42%	—
2	AIG	American International Group	股票-金融	7.85%	+0.36%	—
3	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	7.63%	+1.19%	—
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	7.58%	+0.95%	—
5	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	7.28%	+1.62%	+30.33%
6	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	7.22%	+0.09%	+12.37%
7	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	7.01%	+0.56%	+5.15%
8	AFL	Aflac INC	股票-金融	6.86%	+0.43%	—
9	CB	Chubb Limited	股票-金融	6.71%	+0.50%	+5.51%
10	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	5.89%	+0.48%	—
11	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	5.79%	+0.75%	+6.93%
12	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	4.88%	+0.03%	—
13	RLI	Rli CORP	股票-金融	3.79%	+0.38%	+16.44%
14	FAF	First American Financial	股票-金融	3.14%	+0.33%	—
15	JRVR	James River Group Holdings, Inc.	股票-其他	3.09%	-0.60%	—
16	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	2.19%	+0.17%	—
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.17%	+0.18%	—
18	BKIEUR	Black Knight INC	股票-其他	1.16%	+0.07%	—
19	✓	Bf&m	股票-其他	1.04%	+0.02%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.02%	—
21	✓	Hiscox LTD.	股票-其他	0.53%	-0.01%	—
22	EVER	Everquote INC - Class A	股票-其他	0.17%	-0.02%	—
23	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	0.13%	+0.04%	+23.33%
24	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.11%	+0.10%	+900.00%
25	DGICA	Donegal Group Inc-cl A	股票-其他	0.03%	—	—
26	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
27	HMN	Horace Mann Educators	股票-其他	0.01%	—	—
28	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	—	—	—
29	CRD-B	Crawford & Co -cl B	股票-其他	—	—	—
30	RMR	Rmr Group Inc/the - A	股票-其他	—	-0.14%	-99.89%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	68	US$2.3亿	16	1PRI 2AIG 3BRO 主要持股2021-06-30 1.PRI 2.AIG 3.BRO 4.AJG 5.RNR 6.RGA 7.ACGL 8.AFL 9.CB 10.AMP
2021-03-31	71	US$2.3亿	13	1PRI 2AIG 3RGA 主要持股2021-03-31 1.PRI 2.AIG 3.RGA 4.ANAT1USD 5.AJG 6.ACGL 7.BRO 8.AFL 9.CB 10.RNR
2020-12-31	73	US$2.1亿	24	1PRI 2RGA 3BRO 主要持股2020-12-31 1.PRI 2.RGA 3.BRO 4.AJG 5.AIG 6.CB 7.ANAT1USD 8.ACGL 9.AFL 10.RNR
2020-09-30	77	US$1.8亿	10	1BRO 2PRI 3AJG 主要持股2020-09-30 1.BRO 2.PRI 3.AJG 4.RGA 5.RNR 6.ACGL 7.AFL 8.CB 9.AIG 10.WRB
2020-06-30	80	US$1.8亿	23	1PRI 2BRO 3AJG 主要持股2020-06-30 1.PRI 2.BRO 3.AJG 4.RNR 5.CB 6.AIG 7.ACGL 8.AFL 9.RGA 10.AELUSD
2020-03-31	77	US$1.4亿	39	1BRO 2PRI 3AJG 主要持股2020-03-31 1.BRO 2.PRI 3.AJG 4.ACGL 5.RNR 6.AFL 7.RGA 8.CB 9.AIG 10.WRB
2019-12-31	84	US$1.9亿	22	1ACGL 2BRO 3AFL 主要持股2019-12-31 1.ACGL 2.BRO 3.AFL 4.RGA 5.CB 6.RNR 7.AJG 8.WRB 9.AELUSD 10.PRI
2019-09-30	85	US$1.9亿	58	1ACGL 2PRI 3CB 主要持股2019-09-30 1.ACGL 2.PRI 3.CB 4.RGA 5.RNR 6.BRO 7.WRB 8.AFL 9.AJG 10.RLI
2019-06-30	85	US$1.7亿	16	1ACGL 5.144 11-01-43 2PRI 3RGA 主要持股2019-06-30 1.ACGL 5.144 11-01-43 2.PRI 3.RGA 4.AFL 5.RNR 6.BRO 7.AJG 8.H1457J 9.WRB 10.AELUSD
2019-03-31	82	US$1.5亿	12	1PRI 2ACGL 5.144 11-01-43 3AFL 主要持股2019-03-31 1.PRI 2.ACGL 5.144 11-01-43 3.AFL 4.AJG 5.BRO 6.RGA 7.WRB 8.RNR 9.AELUSD 10.H1457J
2018-12-31	81	US$1.4亿	17	1PRI 2AJG 3BRO 主要持股2018-12-31 1.PRI 2.AJG 3.BRO 4.ACGL 5.144 11-01-43 5.RGA 6.RNR 7.AFL 8.WRB 9.AELUSD 10.FFG
2018-09-30	81	US$1.6亿	17	1PRI 2AJG 3BRO 主要持股2018-09-30 1.PRI 2.AJG 3.BRO 4.ACGL 5.144 11-01-43 5.RGA 6.AELUSD 7.WRB 8.RNR 9.AFL 10.RLI
2018-06-30	78	US$1.5亿	16	1PRI 2BRO 3AJG 主要持股2018-06-30 1.PRI 2.BRO 3.AJG 4.AELUSD 5.ACGL 5.144 11-01-43 6.WRB 7.RGA 8.FFG 9.RNR 10.AFL
2018-03-31	78	US$1.4亿	18	1PRI 2AJG 3RGA 主要持股2018-03-31 1.PRI 2.AJG 3.RGA 4.BRO 5.RNR 6.WRB 7.AELUSD 8.AFL 9.587200 10.FFG
2017-12-31	82	US$1.4亿	25	1PRI 2RGA 3BRO 主要持股2017-12-31 1.PRI 2.RGA 3.BRO 4.AJG 5.587200 6.WRB 7.AELUSD 8.RNR 9.RJF 10.FFG
2017-09-30	79	US$1.4亿	10	1PRI 2BRO 3RGA 主要持股2017-09-30 1.PRI 2.BRO 3.RGA 4.AJG 5.CB 6.587200 7.RNR 8.AELUSD 9.RJF 10.WRB
2017-06-30	83	US$1.4亿	9	1PRI 2CB 3RGA 主要持股2017-06-30 1.PRI 2.CB 3.RGA 4.BRO 5.AJG 6.WRB 7.RNR 8.G9319H 9.AELUSD 10.587200
2017-03-31	84	US$1.4亿	41	1AELUSD 2PRI 3CB 主要持股2017-03-31 1.AELUSD 2.PRI 3.CB 4.RGA 5.AJG 6.RNR 7.BRO 8.WRB 9.587200 10.G9319H
2016-12-31	84	US$1.3亿	0	1AELUSD 2BRO 3PRI 主要持股2016-12-31 1.AELUSD 2.BRO 3.PRI 4.RGA 5.RNR 6.CB 7.WRB 8.AJG 9.FFG 10.RLI

本季持股变动

PhiloSmith Capital Corp 在 2021-06-30 最显著的持仓异动：清仓: American National Group INC (ANAT1USD); 清仓: Proassurance CORP (PRA); 新建仓: Sun Life Financial INC (SLF); 加仓: RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — 股数 +30.33%; 加仓: Raymond James Financial INC (RJF) — 股数 +6.93%.

PhiloSmith Capital Corp 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	+1.6%	+30.33%	加仓
2	BRO	Brown & Brown INC	+1.2%	—	不变
3	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+1%	—	不变
4	RJF	Raymond James Financial INC	+0.8%	+6.93%	加仓
5	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.6%	+5.15%	加仓
6	CB	Chubb Limited	+0.5%	+5.51%	加仓
7	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.5%	—	不变
8	AFL	Aflac INC	+0.4%	—	不变
9	PRI	Primerica INC	+0.4%	—	不变
10	RLI	Rli CORP	+0.4%	+16.44%	加仓
11	AIG	American International Group	+0.4%	—	不变
12	FAF	First American Financial	+0.3%	—	不变
13	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	—	不变
14	FNF	Fidelity National Financial	+0.2%	—	不变
15	SIGI	Selective Insurance Group	+0.1%	+900.00%	加仓
16	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.1%	+12.37%	加仓
17	BKIEUR	Black Knight INC	+0.1%	—	不变
18	SAFT	Safety Insurance Group INC	0%	+23.33%	加仓
19	WRB	Wr Berkley CORP	0%	—	不变
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
21	✓	Bf&m	0%	—	不变
22	HMN	Horace Mann Educators	—	—	不变
23	DGICA	Donegal Group Inc-cl A	—	—	不变
24	AGO	Assured Guaranty Ltd.	—	—	不变
25	CRD-B	Crawford & Co -cl B	—	—	不变
26	✓	Hiscox LTD.	0%	—	不变
27	EVER	Everquote INC - Class A	0%	—	不变
28	RMR	Rmr Group Inc/the - A	-0.1%	-99.89%	减仓
29	JRVR	James River Group Holdings, Inc.	-0.6%	—	不变
30	ANAT1USD	American National Group INC	—	EXIT	清仓
31	PRA	Proassurance CORP	—	EXIT	清仓
32	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PhiloSmith Capital Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PhiloSmith Capital Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

PhiloSmith Capital Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PhiloSmith Capital Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Primerica INC (PRI) — US$1833.1万 (8.1%) 2. American International Group (AIG) — US$1780.2万 (7.8%) 3. Brown & Brown INC (BRO) — US$1729.5万 (7.6%) 4. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — US$1719.1万 (7.6%) 5. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$1650.0万 (7.3%)

PhiloSmith Capital Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PhiloSmith Capital Corp 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: American National Group INC (ANAT1USD); 清仓: Proassurance CORP (PRA); 新建仓: Sun Life Financial INC (SLF); 加仓: RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — 股数 +30.33%; 加仓: Raymond James Financial INC (RJF) — 股数 +6.93%

PhiloSmith Capital Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PhiloSmith Capital Corp 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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