CIK: 0001909128
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 119
Obsidian Personal Planning Solutions LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 25.1%。
Obsidian Personal Planning Solutions LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IBTH
+225.6% US$1944.3万
减仓 SPIB
+1.2% US$120.2万
减仓 JPIE
+3.8% US$102.4万
减仓 FLOT
+3.0% US$41.3万
减仓 VMBS
+2.6% US$68.2万
减仓 VTV
+2.6% US$217.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 9.21% | +6.04% | +225.57% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 7.86% | -1.71% | +1.22% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.82% | -0.24% | +1.95% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.58% | +2.61% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.92% | +3.81% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.52% | +6.29% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.22% | +3.47% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.84% | +0.28% | +2.48% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.26% | +5.00% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.70% | +0.27% | +4.83% | |
| 11 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 3.58% | +0.49% | -0.01% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.15% | -0.59% | +2.59% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.06% | -0.20% | +2.00% | |
| 14 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 2.75% | -0.52% | +2.59% | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.75% | -0.60% | +3.03% | |
| 16 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.09% | +3.58% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.06% | +1.28% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.68% | +0.04% | +0.85% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.24% | +3.03% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.58% | -0.04% | +8.55% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.17% | +10.43% | |
| 22 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.18% | +7.22% | |
| 23 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +3.23% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +8.42% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.15% | +14.41% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | -3.49% | |
| 27 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | -3.22% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -0.50% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.09% | +5.93% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.18% | -1.67% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -4.48% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.34% | +0.12% | -1.22% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.33% | — | -1.29% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.06% | +5.98% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | +1.51% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | +1.38% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.27% | +0.04% | -0.49% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.27% | +0.05% | +10.96% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | +3.97% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | -4.52% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | — | +4.35% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.05% | +0.70% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | +89.61% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.19% | — | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +9.52% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | +26.10% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 119 | US$2.9亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 113 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 105 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 105 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 101 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 99 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 76 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 71 | US$8124.0万 | — | |
| 2023-03-31 | 53 | US$6861.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 40 | US$6232.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 39 | US$5465.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 42 | US$5865.1万 | 0 |
Obsidian Personal Planning Solutions LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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