Oakwood Capital Management Llc/ca — 13F 申报深度解析

CIK: 0001077148

高频交易型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 61

OAKWOOD CAPITAL MANAGEMENT LLC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 93.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 93.36
动能／逆势: 50
行业集中度: 54.1
多样化: 0
仓位均衡度: —

Oakwood Capital Management Llc/ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 MSFT
清仓 DFAU
清仓 AAPL
清仓 GOOGL
清仓 AMZN
清仓 JPM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.24%	-6.07%	EXIT
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.80%	-5.88%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.06%	-5.03%	EXIT
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.75%	-4.71%	EXIT
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.29%	-4.48%	EXIT
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	-2.82%	EXIT
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.44%	-3.99%	EXIT
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.19%	-3.31%	EXIT
9	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	3.11%	-3.12%	EXIT
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.06%	-3.30%	EXIT
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.68%	—	—
12	BIMBX	Blckrck Syst Multi-str-inst	股票-其他	2.28%	-2.51%	EXIT
13	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.25%	-2.14%	EXIT
14	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.20%	-2.15%	EXIT
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.17%	-2.42%	EXIT
16	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.08%	-2.24%	EXIT
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.02%	-2.27%	EXIT
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.97%	-2.09%	EXIT
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.88%	-2.17%	EXIT
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.88%	-2.07%	EXIT
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.76%	-1.97%	EXIT
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.75%	-2.06%	EXIT
23	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.70%	-2.03%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.68%	-1.98%	EXIT
25	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.66%	-1.08%	EXIT
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.62%	-1.81%	EXIT
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.60%	-1.78%	EXIT
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.60%	-1.72%	EXIT
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.58%	-1.86%	EXIT
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.50%	-1.70%	EXIT
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.50%	-1.66%	EXIT
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.44%	-1.61%	EXIT
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	—	—
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.35%	-1.44%	EXIT
35	FTV	Fortive CORP	股票-科技	1.34%	-1.59%	EXIT
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.29%	-1.40%	EXIT
37	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.17%	-1.22%	EXIT
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.16%	-1.18%	EXIT
39	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.15%	-1.20%	EXIT
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.13%	-1.25%	EXIT
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.13%	-1.28%	EXIT
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.04%	-1.21%	EXIT
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.86%	-0.37%	EXIT
44	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.82%	-0.82%	EXIT
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.56%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	-0.41%	EXIT
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.32%	EXIT
48	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.16%	-0.17%	EXIT
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.15%	-0.14%	EXIT
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.14%	-0.15%	EXIT

1–50 of 61

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	61	US$3.9亿	93	1MSFT 2DFAU 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.V 9.BLKCHF 10.DFAI
2021-03-31	57	US$3.4亿	18	1MSFT 2DFAU 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.DFAI 9.BLKCHF 10.NVDA
2020-12-31	65	US$3.3亿	29	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.DFAI 9.BLKCHF 10.NVDA
2020-09-30	60	US$2.7亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.JPM 8.BIMBX 9.BLKCHF 10.HD
2020-06-30	55	US$2.4亿	37	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.BLKCHF 8.NVDA 9.CSCO 10.AMGN
2020-03-31	46	US$1.9亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.MRK 8.BLKCHF 9.CSCO 10.AMGN
2019-12-31	48	US$2.4亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.CSCO 8.MRK 9.DIS 10.BLKCHF
2019-09-30	48	US$2.3亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MAC 8.CSCO 9.DHR 10.MRK
2019-06-30	50	US$2.3亿	29	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.V 5.AMZN 6.CSCO 7.GOOGL 8.MAC 9.DIS 10.DHR
2019-03-31	51	US$2.4亿	13	1MSFT 2MAC 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MAC 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.CSCO 7.V 8.AMZN 9.INTC 10.DHR
2018-12-31	49	US$2.1亿	37	1MSFT 2MAC 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MAC 3.JPM 4.V 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.CSCO 9.INTC 10.MRK
2018-09-30	45	US$2.5亿	20	1MAC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MAC 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.AMZN 8.CSCO 9.BLKCHF 10.INTC
2018-06-30	47	US$2.4亿	12	1MAC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MAC 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.INTC 10.DD
2018-03-31	46	US$2.3亿	73	1MAC 2JPM 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.MAC 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.BLKCHF 8.INTC 9.AMZN 10.DD
2017-12-31	69	US$4.5亿	9	1DFQTX 2DFUSX 3DFIEX 主要持股2017-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFIEX 4.MAC 5.DFVEX 6.DFCEX 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-09-30	69	US$4.3亿	21	1DFQTX 2DFUSX 3DFIEX 主要持股2017-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFIEX 4.DFVEX 5.DFCEX 6.MAC 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-06-30	75	US$4.1亿	11	1DFQTX 2DFUSX 3DFCEX 主要持股2017-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFCEX 4.DFIEX 5.MAC 6.DFVEX 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-03-31	72	US$4.0亿	17	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2017-03-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.JPM 10.GOOGL
2016-12-31	76	US$3.9亿	22	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2016-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFVEX 5.DFCEX 6.DFIEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.JPM 10.GOOGL
2016-09-30	72	US$3.9亿	14	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2016-09-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.MSFT 10.CSCO
2016-06-30	73	US$3.8亿	17	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2016-06-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.VZ 10.TJX
2016-03-31	71	US$3.8亿	16	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2016-03-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.VZ 10.V
2015-12-31	78	US$3.7亿	20	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2015-12-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.V 10.ROST
2015-09-30	82	US$3.6亿	28	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2015-09-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFIEX 5.DFVEX 6.DFCEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.HD 10.V
2015-06-30	91	US$3.8亿	16	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2015-06-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2015-03-31	88	US$3.6亿	24	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2015-03-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2014-12-31	92	US$3.5亿	23	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2014-12-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DUK 10.DFSTX
2014-09-30	87	US$3.4亿	16	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2014-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.AAPL 9.DFALX 10.GILD
2014-06-30	74	US$3.3亿	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2014-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2014-03-31	72	US$3.0亿	10	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2014-03-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.GOOG
2013-12-31	74	US$3.0亿	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2013-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.AAPL
2013-09-30	71	US$2.7亿	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2013-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.AAPL
2013-06-30	69	US$2.5亿	0	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2013-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.SPG

本季持股变动

Oakwood Capital Management Llc/ca 在 2021-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).

Oakwood Capital Management Llc/ca 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
8	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
9	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
10	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
11	BIMBX	Blckrck Syst Multi-str-inst	—	EXIT	清仓
12	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
13	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
14	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
16	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
17	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
20	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
21	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
25	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
26	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
27	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
28	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
29	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
30	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
31	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清仓
32	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
34	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
37	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
38	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
39	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
40	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
41	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
42	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	EXIT	清仓
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清仓
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oakwood Capital Management Llc/ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oakwood Capital Management Llc/ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Oakwood Capital Management Llc/ca 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oakwood Capital Management Llc/ca 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2418.5万 (6.2%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2247.3万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1959.5万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1841.1万 (4.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1662.3万 (4.3%)

Oakwood Capital Management Llc/ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oakwood Capital Management Llc/ca 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)

Oakwood Capital Management Llc/ca 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oakwood Capital Management Llc/ca 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Health Care: 16.8% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 12.7% • Communication Services: 11.4% • Industrials: 7.2%

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行业集中度39.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Oakwood Capital Management Llc/ca — 13F 申报深度解析

CIK: 0001077148

高频交易型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 61

OAKWOOD CAPITAL MANAGEMENT LLC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 93.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 93.36
动能／逆势: 50
行业集中度: 54.1
多样化: 0
仓位均衡度: —

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 MSFT
清仓 DFAU
清仓 AAPL
清仓 GOOGL
清仓 AMZN
清仓 JPM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.24%	-6.07%	EXIT
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.80%	-5.88%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.06%	-5.03%	EXIT
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.75%	-4.71%	EXIT
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.29%	-4.48%	EXIT
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	-2.82%	EXIT
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.44%	-3.99%	EXIT
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.19%	-3.31%	EXIT
9	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	3.11%	-3.12%	EXIT
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.06%	-3.30%	EXIT
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.68%	—	—
12	BIMBX	Blckrck Syst Multi-str-inst	股票-其他	2.28%	-2.51%	EXIT
13	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.25%	-2.14%	EXIT
14	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.20%	-2.15%	EXIT
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.17%	-2.42%	EXIT
16	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.08%	-2.24%	EXIT
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.02%	-2.27%	EXIT
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.97%	-2.09%	EXIT
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.88%	-2.17%	EXIT
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.88%	-2.07%	EXIT
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.76%	-1.97%	EXIT
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.75%	-2.06%	EXIT
23	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.70%	-2.03%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.68%	-1.98%	EXIT
25	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.66%	-1.08%	EXIT
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.62%	-1.81%	EXIT
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.60%	-1.78%	EXIT
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.60%	-1.72%	EXIT
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.58%	-1.86%	EXIT
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.50%	-1.70%	EXIT
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.50%	-1.66%	EXIT
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.44%	-1.61%	EXIT
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	—	—
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.35%	-1.44%	EXIT
35	FTV	Fortive CORP	股票-科技	1.34%	-1.59%	EXIT
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.29%	-1.40%	EXIT
37	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.17%	-1.22%	EXIT
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.16%	-1.18%	EXIT
39	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.15%	-1.20%	EXIT
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.13%	-1.25%	EXIT
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.13%	-1.28%	EXIT
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.04%	-1.21%	EXIT
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.86%	-0.37%	EXIT
44	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.82%	-0.82%	EXIT
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.56%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	-0.41%	EXIT
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.32%	EXIT
48	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.16%	-0.17%	EXIT
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.15%	-0.14%	EXIT
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.14%	-0.15%	EXIT

1–50 of 61

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	61	US$3.9亿	93	1MSFT 2DFAU 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.V 9.BLKCHF 10.DFAI
2021-03-31	57	US$3.4亿	18	1MSFT 2DFAU 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.DFAI 9.BLKCHF 10.NVDA
2020-12-31	65	US$3.3亿	29	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.DFAI 9.BLKCHF 10.NVDA
2020-09-30	60	US$2.7亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.JPM 8.BIMBX 9.BLKCHF 10.HD
2020-06-30	55	US$2.4亿	37	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.BLKCHF 8.NVDA 9.CSCO 10.AMGN
2020-03-31	46	US$1.9亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.MRK 8.BLKCHF 9.CSCO 10.AMGN
2019-12-31	48	US$2.4亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.CSCO 8.MRK 9.DIS 10.BLKCHF
2019-09-30	48	US$2.3亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MAC 8.CSCO 9.DHR 10.MRK
2019-06-30	50	US$2.3亿	29	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.V 5.AMZN 6.CSCO 7.GOOGL 8.MAC 9.DIS 10.DHR
2019-03-31	51	US$2.4亿	13	1MSFT 2MAC 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MAC 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.CSCO 7.V 8.AMZN 9.INTC 10.DHR
2018-12-31	49	US$2.1亿	37	1MSFT 2MAC 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MAC 3.JPM 4.V 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.CSCO 9.INTC 10.MRK
2018-09-30	45	US$2.5亿	20	1MAC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MAC 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.AMZN 8.CSCO 9.BLKCHF 10.INTC
2018-06-30	47	US$2.4亿	12	1MAC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MAC 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.INTC 10.DD
2018-03-31	46	US$2.3亿	73	1MAC 2JPM 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.MAC 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.BLKCHF 8.INTC 9.AMZN 10.DD
2017-12-31	69	US$4.5亿	9	1DFQTX 2DFUSX 3DFIEX 主要持股2017-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFIEX 4.MAC 5.DFVEX 6.DFCEX 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-09-30	69	US$4.3亿	21	1DFQTX 2DFUSX 3DFIEX 主要持股2017-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFIEX 4.DFVEX 5.DFCEX 6.MAC 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-06-30	75	US$4.1亿	11	1DFQTX 2DFUSX 3DFCEX 主要持股2017-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFCEX 4.DFIEX 5.MAC 6.DFVEX 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-03-31	72	US$4.0亿	17	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2017-03-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.JPM 10.GOOGL
2016-12-31	76	US$3.9亿	22	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2016-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFVEX 5.DFCEX 6.DFIEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.JPM 10.GOOGL
2016-09-30	72	US$3.9亿	14	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2016-09-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.MSFT 10.CSCO
2016-06-30	73	US$3.8亿	17	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2016-06-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.VZ 10.TJX
2016-03-31	71	US$3.8亿	16	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2016-03-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.VZ 10.V
2015-12-31	78	US$3.7亿	20	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2015-12-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.V 10.ROST
2015-09-30	82	US$3.6亿	28	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2015-09-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFIEX 5.DFVEX 6.DFCEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.HD 10.V
2015-06-30	91	US$3.8亿	16	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2015-06-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2015-03-31	88	US$3.6亿	24	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2015-03-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2014-12-31	92	US$3.5亿	23	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要持股2014-12-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DUK 10.DFSTX
2014-09-30	87	US$3.4亿	16	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2014-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.AAPL 9.DFALX 10.GILD
2014-06-30	74	US$3.3亿	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2014-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2014-03-31	72	US$3.0亿	10	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2014-03-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.GOOG
2013-12-31	74	US$3.0亿	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2013-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.AAPL
2013-09-30	71	US$2.7亿	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2013-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.AAPL
2013-06-30	69	US$2.5亿	0	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要持股2013-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.SPG

本季持股变动

Oakwood Capital Management Llc/ca 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
8	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
9	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
10	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
11	BIMBX	Blckrck Syst Multi-str-inst	—	EXIT	清仓
12	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
13	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
14	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
16	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
17	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
20	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
21	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
25	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
26	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
27	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
28	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
29	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
30	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
31	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清仓
32	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
34	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
37	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
38	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
39	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
40	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
41	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
42	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	EXIT	清仓
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清仓
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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