Niles Investment Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.1亿）

CIK: 0002016708

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Niles Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 131.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.12
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 83.31
多样化: 50
仓位均衡度: 92.29

Niles Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NKE
-96.6%　-US$2134.3万
减仓 META
-64.9%　-US$1527.4万
加仓 GOOGL
+299.5%　US$883.2万
减仓 PI
-85.5%　-US$747.1万
减仓 BA
-92.1%　-US$694.7万
减仓 CSCO
-91.0%　-US$630.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.40%	+4.35%	+46.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.90%	+8.38%	+299.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.63%	-0.04%	-9.58%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	6.16%	+6.16%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.99%	-10.72%	-64.93%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.87%	+5.87%	NEW
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	5.84%	+5.84%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	5.81%	+5.81%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.70%	-1.56%	-26.24%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.13%	+4.13%	NEW
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	3.74%	+3.74%	NEW
13	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	3.59%	+3.59%	NEW
14	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	3.26%	+0.58%	+20.96%
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	2.30%	+2.30%	NEW
16	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	2.09%	+1.04%	+74.71%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.77%	+1.77%	NEW
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.60%	+1.60%	NEW
21	PI	Impinj INC	股票-科技	0.63%	-5.59%	-85.54%
22	DXYZ	Destiny Tech100 INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	-4.71%	-90.99%
24	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.56%	-16.17%	-96.60%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	-5.21%	-92.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+9.2%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +31.6%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +23.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.34
信息比率: +0.25
跟踪误差: +11.5%
下行标准差: +13.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.8
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.42
峰度: -1.27
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.1亿	100	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.TLT 5.META 6.XLP 7.INTC 8.TTWO 9.XLV 10.AMZN
2025-12-31	20	US$1.3亿	0	1NKE 2META 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NKE 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.PI 7.BA 8.CRM 9.CSCO 10.AVGO

本季持股变动

Niles Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Niles Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.4%	+299.49%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.4%	+46.68%	加仓
3	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+1%	+74.71%	加仓
4	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+20.96%	加仓
5	AAPL	Apple INC	0%	-9.58%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-26.24%	减仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	-4.7%	-90.99%	减仓
8	BA	Boeing Co/the	-5.2%	-92.11%	减仓
9	PI	Impinj INC	-5.6%	-85.54%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-10.7%	-64.93%	减仓
11	NKE	Nike INC -cl B	-16.2%	-96.60%	减仓
12	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
15	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
16	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
18	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
21	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
22	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
23	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
25	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
27	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
28	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
29	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
30	ADTN	Adtran Holdings INC	—	EXIT	清仓
31	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
33	DXYZ	Destiny Tech100 INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Niles Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Niles Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Niles Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Niles Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1269.1万 (11.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1213.9万 (10.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$849.7万 (7.6%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$686.1万 (6.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$666.9万 (6.0%)

Niles Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Niles Investment Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Niles Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Niles Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Communication Services: 36.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Financials: 7.6% • Industrials: 5.3% • Materials: 4.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Niles Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 131.7%。

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持仓稳定性: 100
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整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NKE
-96.6%　-US$2134.3万
减仓 META
-64.9%　-US$1527.4万
加仓 GOOGL
+299.5%　US$883.2万
减仓 PI
-85.5%　-US$747.1万
减仓 BA
-92.1%　-US$694.7万
减仓 CSCO
-91.0%　-US$630.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.40%	+4.35%	+46.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.90%	+8.38%	+299.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.63%	-0.04%	-9.58%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	6.16%	+6.16%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.99%	-10.72%	-64.93%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.87%	+5.87%	NEW
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	5.84%	+5.84%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	5.81%	+5.81%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.70%	-1.56%	-26.24%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.13%	+4.13%	NEW
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	3.74%	+3.74%	NEW
13	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	3.59%	+3.59%	NEW
14	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	3.26%	+0.58%	+20.96%
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	2.30%	+2.30%	NEW
16	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	2.09%	+1.04%	+74.71%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.77%	+1.77%	NEW
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.60%	+1.60%	NEW
21	PI	Impinj INC	股票-科技	0.63%	-5.59%	-85.54%
22	DXYZ	Destiny Tech100 INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	-4.71%	-90.99%
24	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.56%	-16.17%	-96.60%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	-5.21%	-92.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+9.2%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +31.6%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +23.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.34
信息比率: +0.25
跟踪误差: +11.5%
下行标准差: +13.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.8
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.42
峰度: -1.27
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.1亿	100	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.TLT 5.META 6.XLP 7.INTC 8.TTWO 9.XLV 10.AMZN
2025-12-31	20	US$1.3亿	0	1NKE 2META 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NKE 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.PI 7.BA 8.CRM 9.CSCO 10.AVGO

本季持股变动

Niles Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.4%	+299.49%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.4%	+46.68%	加仓
3	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+1%	+74.71%	加仓
4	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+20.96%	加仓
5	AAPL	Apple INC	0%	-9.58%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-26.24%	减仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	-4.7%	-90.99%	减仓
8	BA	Boeing Co/the	-5.2%	-92.11%	减仓
9	PI	Impinj INC	-5.6%	-85.54%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-10.7%	-64.93%	减仓
11	NKE	Nike INC -cl B	-16.2%	-96.60%	减仓
12	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
15	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
16	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
18	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
21	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
22	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
23	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
25	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
27	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
28	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
29	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
30	ADTN	Adtran Holdings INC	—	EXIT	清仓
31	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
33	DXYZ	Destiny Tech100 INC	—	NEW	新建仓