Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802994

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.91
持仓稳定性: 9.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.14
多样化: 100
仓位均衡度: 76.7

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-3.3%　-US$415.1万
加仓 SDY
+3.1%　US$46.4万
减仓 NVDA
-4.3%　-US$170.5万
加仓 DVY
+0.1%　US$30.2万
减仓 AMZN
-0.6%　-US$151.9万
减仓 MSFT
-3.8%　-US$63.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.37%	-0.46%	-3.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.27%	—	-2.23%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	10.12%	+0.12%	-2.12%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.34%	-0.18%	-2.00%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.08%	-0.26%	-4.33%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.55%	-0.22%	-0.59%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.29%	-0.18%	-2.23%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.12%	-0.03%	+1.47%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	+0.35%	+3.06%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.93%	-0.15%	+0.77%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.84%	+0.24%	+0.12%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-0.05%	-2.05%
13	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.12%	+0.01%	-0.10%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.10%	-0.18%
15	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	-0.25%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	+0.10%	-0.01%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	+0.09%	+0.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.20%	-3.76%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+0.17%
20	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	-0.72%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	+0.01%	-0.71%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.03%	-0.69%
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.52%	+0.12%	—
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.51%	+0.08%	+5.01%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.12%	+0.12%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	+0.09%	+0.25%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.06%	-0.81%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	+0.07%	+7.24%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.08%	-5.99%
30	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+0.27%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+0.43%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	-0.03%	-0.93%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.03%
34	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.33%	+0.04%	-0.65%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.25%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.08%	-1.72%
37	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.30%	—	+0.33%
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	—	-0.74%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.26%	—	+0.27%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.25%	-0.01%	+2.10%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.05%	+0.34%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-0.02%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.02%	+6.60%
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.22%	—	+0.36%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.22%	—	-0.13%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-0.62%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.02%	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+24.4%

标准差: +14%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.45
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.42
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.33
峰度: +0.31
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.4亿	9	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-12-31	76	US$2.6亿	6	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-09-30	77	US$2.5亿	19	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-06-30	74	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.SDY
2025-03-31	75	US$2.1亿	100	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.SDY
2024-12-31	76	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2024-09-30	75	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.DVY
2024-06-30	74	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.DVY
2024-03-31	385	US$2.0亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.DVY 10.SDY
2023-12-31	320	US$1.8亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.DVY 9.JPM 10.SDY
2023-09-30	318	US$1.6亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.DVY 9.JPM 10.SDY
2023-06-30	330	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.NVDA 9.JPM 10.SDY
2023-03-31	326	US$1.6亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.V 9.SDY 10.JPM
2022-12-31	321	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.AMZN 7.GOOG 8.IYH 9.JPM 10.SDY
2022-09-30	339	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.IYH 9.ICF 10.SDY
2022-06-30	328	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.ICF 9.IYH 10.SDY
2022-03-31	319	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.DVY 8.ICF 9.V 10.IYH
2021-12-31	320	US$1.8亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.DVY 9.ICF 10.IYH
2021-09-30	290	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.T 9.DVY 10.ICF
2021-06-30	289	US$1.7亿	95	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.T 8.GOOG 9.DVY 10.ICF
2021-03-31	273	US$1.5亿	10	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.BND 6.AMZN 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-12-31	269	US$1.4亿	14	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.DVY 9.ICF 10.V
2020-09-30	267	US$1.2亿	15	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-06-30	237	US$1.1亿	22	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.BND 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-03-31	232	US$8623.1万	23	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.DVY 7.GOOG 8.ICF 9.V 10.IYH
2019-12-31	240	US$1.1亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.ICF 8.GOOG 9.V 10.IYH

本季持股变动

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -3.27%; 加仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股数 +3.06%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -4.33%; 加仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股数 +0.12%.

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.4%	+3.06%	加仓
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+0.12%	加仓
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-2.12%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加仓
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不变
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	-0.25%	减仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.01%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.25%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.12%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-5.99%	减仓
11	WM	Waste Management INC	+0.1%	+5.01%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.24%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.17%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.81%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.34%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.76%	加仓
17	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-0.65%	减仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
19	MU	Micron Technology INC	0%	—	不变
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-0.72%	减仓
22	HII	Huntington Ingalls Industrie	0%	—	不变
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-0.10%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.71%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-2.23%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	—	-0.13%	减仓
27	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	+0.27%	加仓
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.10%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
31	TSLA	Tesla INC	0%	+6.60%	加仓
32	AXP	American Express Co	0%	—	不变
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.47%	加仓
35	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.69%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.93%	减仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.62%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.05%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.72%	减仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.18%	减仓
42	INTA	Intapp INC	-0.1%	-14.93%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.77%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.00%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.23%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.76%	减仓
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.59%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.33%	减仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.27%	减仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4140.0万 (17.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3639.2万 (15.3%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$2411.4万 (10.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2225.0万 (9.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1448.4万 (6.1%)

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -3.27%; 加仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股数 +3.06%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -4.33%; 加仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股数 +0.12%

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Financials: 19.2% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 14.3% • Consumer Staples: 2.6% • Health Care: 2.6%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802994

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.91
持仓稳定性: 9.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.14
多样化: 100
仓位均衡度: 76.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-3.3%　-US$415.1万
加仓 SDY
+3.1%　US$46.4万
减仓 NVDA
-4.3%　-US$170.5万
加仓 DVY
+0.1%　US$30.2万
减仓 AMZN
-0.6%　-US$151.9万
减仓 MSFT
-3.8%　-US$63.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.37%	-0.46%	-3.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.27%	—	-2.23%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	10.12%	+0.12%	-2.12%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.34%	-0.18%	-2.00%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.08%	-0.26%	-4.33%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.55%	-0.22%	-0.59%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.29%	-0.18%	-2.23%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.12%	-0.03%	+1.47%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	+0.35%	+3.06%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.93%	-0.15%	+0.77%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.84%	+0.24%	+0.12%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-0.05%	-2.05%
13	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.12%	+0.01%	-0.10%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.10%	-0.18%
15	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	-0.25%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	+0.10%	-0.01%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	+0.09%	+0.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.20%	-3.76%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+0.17%
20	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	-0.72%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	+0.01%	-0.71%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.03%	-0.69%
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.52%	+0.12%	—
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.51%	+0.08%	+5.01%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.12%	+0.12%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	+0.09%	+0.25%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.06%	-0.81%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	+0.07%	+7.24%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.08%	-5.99%
30	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+0.27%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+0.43%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	-0.03%	-0.93%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.03%
34	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.33%	+0.04%	-0.65%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.25%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.08%	-1.72%
37	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.30%	—	+0.33%
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	—	-0.74%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.26%	—	+0.27%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.25%	-0.01%	+2.10%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.05%	+0.34%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-0.02%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.02%	+6.60%
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.22%	—	+0.36%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.22%	—	-0.13%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-0.62%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.02%	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+24.4%

标准差: +14%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.45
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.42
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.33
峰度: +0.31
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.4亿	9	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-12-31	76	US$2.6亿	6	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-09-30	77	US$2.5亿	19	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-06-30	74	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.SDY
2025-03-31	75	US$2.1亿	100	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.SDY
2024-12-31	76	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2024-09-30	75	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.DVY
2024-06-30	74	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.DVY
2024-03-31	385	US$2.0亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.DVY 10.SDY
2023-12-31	320	US$1.8亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.DVY 9.JPM 10.SDY
2023-09-30	318	US$1.6亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.DVY 9.JPM 10.SDY
2023-06-30	330	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.NVDA 9.JPM 10.SDY
2023-03-31	326	US$1.6亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.V 9.SDY 10.JPM
2022-12-31	321	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.AMZN 7.GOOG 8.IYH 9.JPM 10.SDY
2022-09-30	339	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.IYH 9.ICF 10.SDY
2022-06-30	328	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.ICF 9.IYH 10.SDY
2022-03-31	319	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.DVY 8.ICF 9.V 10.IYH
2021-12-31	320	US$1.8亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.DVY 9.ICF 10.IYH
2021-09-30	290	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.T 9.DVY 10.ICF
2021-06-30	289	US$1.7亿	95	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.T 8.GOOG 9.DVY 10.ICF
2021-03-31	273	US$1.5亿	10	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.BND 6.AMZN 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-12-31	269	US$1.4亿	14	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.DVY 9.ICF 10.V
2020-09-30	267	US$1.2亿	15	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-06-30	237	US$1.1亿	22	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.BND 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-03-31	232	US$8623.1万	23	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.DVY 7.GOOG 8.ICF 9.V 10.IYH
2019-12-31	240	US$1.1亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.ICF 8.GOOG 9.V 10.IYH

本季持股变动

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.4%	+3.06%	加仓
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+0.12%	加仓
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-2.12%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加仓
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不变
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	-0.25%	减仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.01%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.25%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.12%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-5.99%	减仓
11	WM	Waste Management INC	+0.1%	+5.01%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.24%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.17%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.81%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.34%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.76%	加仓
17	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-0.65%	减仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
19	MU	Micron Technology INC	0%	—	不变
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-0.72%	减仓
22	HII	Huntington Ingalls Industrie	0%	—	不变
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-0.10%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.71%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-2.23%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	—	-0.13%	减仓
27	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	+0.27%	加仓
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.10%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
31	TSLA	Tesla INC	0%	+6.60%	加仓
32	AXP	American Express Co	0%	—	不变
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.47%	加仓
35	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.69%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.93%	减仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.62%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.05%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.72%	减仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.18%	减仓
42	INTA	Intapp INC	-0.1%	-14.93%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.77%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.00%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.23%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.76%	减仓
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.59%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.33%	减仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.27%	减仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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