Meketa Capital, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001993399

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4462.4万

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 33

Meketa Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$4462.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.29
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 93.37

Meketa Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.26%	—	—	—
2	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	6.93%	—	—	—
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	6.28%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.17%	—	—	—
5	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	5.95%	—	—	—
6	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	5.78%	—	—	—
7	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	5.36%	—	—	—
8	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	5.31%	—	—	—
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.83%	—	—	—
10	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	3.66%	—	—	—
11	TPG	Tpg INC	股票-金融	3.22%	—	—	—
12	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	3.19%	—	—	—
13	STEP	Stepstone Group Inc-class A	股票-其他	3.10%	—	—	—
14	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	股票-金融	2.97%	—	—	—
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.45%	—	—	—
16	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	2.22%	—	—	—
17	SRE	Sempra	股票-公用事业	2.16%	—	—	—
18	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.05%	—	—	—
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.02%	—	—	—
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.01%	—	—	—
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.94%	—	—	—
22	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.82%	—	—	—
23	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	1.75%	—	—	—
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.72%	—	—	—
25	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.57%	—	—	—
26	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.45%	—	—	—
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	—	—	—
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.11%	—	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.07%	—	—	—
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.00%	—	—	—
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.99%	—	—	—
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.81%	—	—	—
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.64%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

-4.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -10.7%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +1.2%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +0.23
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: +0.06
卡玛比率: +0.1
信息比率: -1.46
跟踪误差: +11%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +47.1%
负收益月份占比: +52.9%
最佳12个月: +9.1%
最差12个月: -4.9%
效率比率: +0.03
夏普比率: +0.15
行业分散度: +21.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.99
上行潜力: +2.24

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	33	US$4462.4万	0	1SPY 2APO 3BX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.APO 3.BX 4.VIG 5.KKR 6.ARES 7.CG 8.BAM 9.VONG 10.OWL

本季持股变动

Meketa Capital, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meketa Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meketa Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4462.4万，分布在 33 个已申报仓位之中。

Meketa Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meketa Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$323.9万 (7.3%) 2. Apollo Global Management INC (APO) — US$309.4万 (6.9%) 3. Blackstone INC (BX) — US$280.2万 (6.3%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$275.2万 (6.2%) 5. Kkr & Co INC (KKR) — US$265.5万 (6.0%)

Meketa Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Meketa Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Meketa Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meketa Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 62.6% • Utilities: 19.5% • Real Estate: 7.2% • Energy: 5.7% • Industrials: 5.0%

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整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.26%	—	—	—
2	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	6.93%	—	—	—
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	6.28%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.17%	—	—	—
5	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	5.95%	—	—	—
6	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	5.78%	—	—	—
7	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	5.36%	—	—	—
8	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	5.31%	—	—	—
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.83%	—	—	—
10	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	3.66%	—	—	—
11	TPG	Tpg INC	股票-金融	3.22%	—	—	—
12	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	3.19%	—	—	—
13	STEP	Stepstone Group Inc-class A	股票-其他	3.10%	—	—	—
14	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	股票-金融	2.97%	—	—	—
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.45%	—	—	—
16	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	2.22%	—	—	—
17	SRE	Sempra	股票-公用事业	2.16%	—	—	—
18	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.05%	—	—	—
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.02%	—	—	—
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.01%	—	—	—
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.94%	—	—	—
22	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.82%	—	—	—
23	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	1.75%	—	—	—
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.72%	—	—	—
25	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.57%	—	—	—
26	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.45%	—	—	—
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	—	—	—
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.11%	—	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.07%	—	—	—
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.00%	—	—	—
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.99%	—	—	—
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.81%	—	—	—
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.64%	—	—	—