CIK: 0001964829
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
Marmo Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.3%。
Marmo Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VUG
+0.3% -US$328.1万
加仓 MGV
+0.3% US$64.2万
加仓 VBR
+0.2% US$50.0万
减仓 VFH
-0.1% -US$131.9万
减仓 SPY
-1.5% -US$207.5万
减仓 QQQM
-1.0% -US$135.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.06% | -0.27% | -1.45% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.32% | -0.92% | +0.31% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 10.86% | +0.79% | +0.33% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.18% | +0.64% | +0.19% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.95% | -0.25% | -0.99% | |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.35% | -0.12% | |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.81% | — | -2.97% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.62% | +0.05% | -2.50% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.05% | -3.55% | |
| 10 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.05% | -1.15% | |
| 11 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.43% | +0.03% | -1.63% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.07% | -1.27% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.06% | -1.29% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.05% | +0.05% | -1.35% | |
| 15 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.99% | +0.10% | -5.06% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | +0.01% | +2.25% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | -1.51% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.01% | -2.63% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | -0.15% | -5.86% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.04% | -3.69% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +4.85% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.29% | — | +0.92% | |
| 24 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 25 | SLVO | UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -2.91% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | — | +4.19% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.05% | +0.09% | |
| 28 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +0.52% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | +0.24% | |
| 33 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | -0.35% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 37 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -2.14% | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.10% | — | +0.10% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+17%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$2.0亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 38 | US$2.1亿 | 3 | |
| 2025-09-30 | 31 | US$2.1亿 | 40 | |
| 2025-06-30 | 29 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | US$1.0亿 | 0 |
Marmo Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.31%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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