Luminist Capital LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001807270

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$7525.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Luminist Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7525.9万，季度换手率为 58.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.57
持仓稳定性: 58.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.91

Luminist Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TFLO
+75.2%　US$971.4万
减仓 VOO
-55.0%　-US$425.3万
减仓 GLD
-86.7%　-US$331.7万
加仓 SHV
+57.2%　US$265.1万
减仓 QQQM
-95.9%　-US$309.3万
加仓 XLP
+143.5%　US$86.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 111 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	29.94%	+14.14%	+75.17%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.65%	+3.97%	+57.18%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	7.56%	+0.82%	-4.24%
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	6.83%	+1.01%	+9.36%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.24%	-4.94%	-55.00%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.24%	+4.24%	NEW
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.22%	+0.68%	+8.21%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.64%	—	+5.01%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.25%	—	+5.08%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.99%	—	+2.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	—	+5.11%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.89%	+1.21%	+143.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.01%	+0.16%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.39%	+0.39%	-6.47%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.26%	—	+7.69%
16	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.20%	—	-10.96%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.19%	+0.18%	+2.22%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.19%	—	+12.16%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.19%	+9.78%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	-10.12%
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.10%	+0.52%	+72.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-1.04%	-55.80%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.75%	-4.03%	-86.67%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.70%	—	-1.53%
25	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-5.37%
26	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.95%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.41%	+0.41%	NEW
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.39%	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.06%	-14.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	-6.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+8.14%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	—
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.28%	—	+17.57%
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.27%	—	+5.98%
35	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投资级债	0.26%	—	—
36	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.24%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.11%	-33.40%
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.23%	—	—
39	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.22%	—	+1.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.15%	+210.84%
41	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.22%	—	—
42	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避险与商品	0.22%	—	+11.49%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.19%	—	—
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
45	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	+66750.00%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.17%	-3.80%	-95.86%
47	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.14%	—	+28.24%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.14%	—	+4.86%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.14%	+0.12%	+537.50%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.13%	—	-1.65%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.54
信息比率: -0.34
跟踪误差: +10%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +15.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.03
行业分散度: +25.7%
偏度: -0.79
峰度: +1.35
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$7525.9万	58	1TFLO 2SHV 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.SHV 3.SGOL 4.UTWO 5.VOO 6.SPSM 7.SPMD 8.VV 9.XLV 10.VB
2025-12-31	276	US$8113.4万	56	1TFLO 2VOO 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.VOO 3.SGOL 4.UTWO 5.SHV 6.GLD 7.VYM 8.QQQM 9.VTI 10.EEM
2025-09-30	356	US$1.2亿	100	1TFLO 2GLD 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.GLD 3.QQQM 4.VOO 5.SGOL 6.UTWO 7.SHV 8.VYM 9.KNOV 10.PAUG
2025-06-30	497	US$1.0亿	0	1TFLO 2QQQM 3VOO 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.QQQM 3.VOO 4.GLD 5.PNOV 6.SHV 7.SGOL 8.TLT 9.SFLR 10.KNOV
2025-03-31	391	US$9290.9万	0	1TFLO 2PNOV 3SHV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.PNOV 3.SHV 4.TLT 5.SFLR 6.GLDM 7.KNOV 8.SGOL 9.GLD 10.NNOV
2024-12-31	372	US$5755.3万	0	1TFLO 2TLT 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.TLT 3.SGOL 4.SHV 5.GLDM 6.VV 7.XLK 8.XLP 9.B93562 10.VO

本季持股变动

Luminist Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF).

Luminist Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+14.1%	+75.17%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+57.18%	加仓
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.2%	+143.54%	加仓
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+1%	+9.36%	加仓
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.8%	-4.24%	减仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.7%	+8.21%	加仓
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+72.56%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-6.47%	减仓
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.78%	加仓
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+66750.00%	加仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.22%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+210.84%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+537.50%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加仓
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.89%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-33.40%	减仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-55.80%	减仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-3.8%	-95.86%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	-4%	-86.67%	减仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4.9%	-55.00%	减仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
27	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
28	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
30	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
32	PRPFX	Permanent Portfolio-i	—	NEW	新建仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
39	CADUX	Cion Ares Divers Cred-i	—	NEW	新建仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
41	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	清仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清仓
45	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	清仓
46	BAC 4.25 02-22-27	Bank Of America NA	—	NEW	新建仓
47	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	—	NEW	新建仓
48	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luminist Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Luminist Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7525.9万，分布在 228 个已申报仓位之中。

Luminist Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Luminist Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2253.6万 (29.9%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$725.9万 (9.7%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$568.7万 (7.6%) 4. F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO) — US$513.8万 (6.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$319.2万 (4.2%)

Luminist Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Luminist Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF)

Luminist Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Luminist Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.4% • Industrials: 12.0% • Communication Services: 10.1% • Financials: 8.5%

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+143.5%　US$86.8万

持仓地图

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前十大持股占比

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仅显示前 111 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	29.94%	+14.14%	+75.17%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.65%	+3.97%	+57.18%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	7.56%	+0.82%	-4.24%
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	6.83%	+1.01%	+9.36%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.24%	-4.94%	-55.00%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.24%	+4.24%	NEW
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.22%	+0.68%	+8.21%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.64%	—	+5.01%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.25%	—	+5.08%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.99%	—	+2.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	—	+5.11%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.89%	+1.21%	+143.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.01%	+0.16%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.39%	+0.39%	-6.47%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.26%	—	+7.69%
16	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.20%	—	-10.96%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.19%	+0.18%	+2.22%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.19%	—	+12.16%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.19%	+9.78%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	-10.12%
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.10%	+0.52%	+72.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-1.04%	-55.80%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.75%	-4.03%	-86.67%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.70%	—	-1.53%
25	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-5.37%
26	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.95%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.41%	+0.41%	NEW
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.39%	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.06%	-14.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	-6.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+8.14%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	—
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.28%	—	+17.57%
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.27%	—	+5.98%
35	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投资级债	0.26%	—	—
36	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.24%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.11%	-33.40%
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.23%	—	—
39	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.22%	—	+1.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.15%	+210.84%
41	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.22%	—	—
42	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避险与商品	0.22%	—	+11.49%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.19%	—	—
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
45	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	+66750.00%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.17%	-3.80%	-95.86%
47	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.14%	—	+28.24%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.14%	—	+4.86%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.14%	+0.12%	+537.50%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.13%	—	-1.65%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.54
信息比率: -0.34
跟踪误差: +10%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +15.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.03
行业分散度: +25.7%
偏度: -0.79
峰度: +1.35
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$7525.9万	58	1TFLO 2SHV 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.SHV 3.SGOL 4.UTWO 5.VOO 6.SPSM 7.SPMD 8.VV 9.XLV 10.VB
2025-12-31	276	US$8113.4万	56	1TFLO 2VOO 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.VOO 3.SGOL 4.UTWO 5.SHV 6.GLD 7.VYM 8.QQQM 9.VTI 10.EEM
2025-09-30	356	US$1.2亿	100	1TFLO 2GLD 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.GLD 3.QQQM 4.VOO 5.SGOL 6.UTWO 7.SHV 8.VYM 9.KNOV 10.PAUG
2025-06-30	497	US$1.0亿	0	1TFLO 2QQQM 3VOO 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.QQQM 3.VOO 4.GLD 5.PNOV 6.SHV 7.SGOL 8.TLT 9.SFLR 10.KNOV
2025-03-31	391	US$9290.9万	0	1TFLO 2PNOV 3SHV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.PNOV 3.SHV 4.TLT 5.SFLR 6.GLDM 7.KNOV 8.SGOL 9.GLD 10.NNOV
2024-12-31	372	US$5755.3万	0	1TFLO 2TLT 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.TLT 3.SGOL 4.SHV 5.GLDM 6.VV 7.XLK 8.XLP 9.B93562 10.VO

本季持股变动

Luminist Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+14.1%	+75.17%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+57.18%	加仓
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.2%	+143.54%	加仓
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+1%	+9.36%	加仓
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.8%	-4.24%	减仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.7%	+8.21%	加仓
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+72.56%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-6.47%	减仓
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.78%	加仓
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+66750.00%	加仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.22%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+210.84%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+537.50%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加仓
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.89%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-33.40%	减仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-55.80%	减仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-3.8%	-95.86%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	-4%	-86.67%	减仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4.9%	-55.00%	减仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
27	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
28	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
30	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
32	PRPFX	Permanent Portfolio-i	—	NEW	新建仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
39	CADUX	Cion Ares Divers Cred-i	—	NEW	新建仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
41	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	清仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清仓
45	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	清仓
46	BAC 4.25 02-22-27	Bank Of America NA	—	NEW	新建仓
47	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	—	NEW	新建仓
48	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看