Lineweaver Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001797873

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 182

Lineweaver Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.3
持仓稳定性: 21.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.64
多样化: 100
仓位均衡度: 80.81

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 GOVT
减仓 EFV
-61.7%　-US$916.1万
新建仓 EFG
加仓 DELL
+13.7%　US$978.5万
减仓 JPIE
-8.1%　-US$219.6万
减仓 BINC
-8.7%　-US$215.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 181 大持股（共 182 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.90%	+0.07%	+0.14%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.87%	-0.32%	+7.18%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	4.81%	-0.28%	+7.77%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.44%	-0.48%	+3.01%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.08%	+0.10%	+2.30%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.78%	-0.19%	+4.36%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	+0.08%	+2.54%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.93%	-0.70%	-8.11%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.92%	-0.70%	-8.73%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.63%	+0.10%	+1.22%
11	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.09%	-0.05%	+3.85%
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.74%	+1.08%	+13.71%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.12%	+0.77%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.61%	+1.61%	NEW
15	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.60%	-0.09%	+4.44%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	+0.13%	+8.19%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.51%	-0.37%	-22.80%
18	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	1.42%	+0.39%	+40.97%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.02%	+11.83%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	—	+8.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	+0.04%	+5.80%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.04%	—	-0.21%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	+0.13%	+4.33%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.06%	-23.42%
26	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.07%	+9.36%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.05%	+5.67%
29	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.36%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.74%	—	+3.06%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	+5.80%
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.72%	+0.04%	-1.17%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	-1.33%	-61.69%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	+0.02%	-1.34%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.67%	+0.40%	+158.45%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.66%	-0.32%	-45.75%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+22.32%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	-0.22%	+3.32%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+9.73%
40	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.56%	+0.09%	+22.65%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	—	+6.85%
42	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	+0.19%	-6.11%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.53%	—	+6.45%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.04%	+6.95%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	+10.16%
46	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.51%	—	+0.89%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.50%	-0.59%	-39.45%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+0.46%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	+6.08%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	—	-5.59%

1–50 of 181

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.11
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	182	US$8.4亿	21	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.AAPL 8.JPIE 9.BINC 10.DYNF
2026-03-31	168	US$7.4亿	12	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.DYNF
2025-12-31	180	US$7.4亿	11	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.BINC 8.JPIE 9.AAPL 10.DYNF
2025-09-30	166	US$6.8亿	34	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.USMV 6.QUAL 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.DYNF
2025-06-30	156	US$6.3亿	0	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.SMTH 5.USMV 6.AGG 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.PJUN
2025-03-31	143	US$5.9亿	100	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.SMTH 5.AGG 6.BINC 7.JPIE 8.AAPL 9.EFG 10.USMV
2024-12-31	134	US$5.4亿	0	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.AAPL 5.AGG 6.USMV 7.SMTH 8.JPIE 9.BINC 10.OEF
2024-09-30	126	US$5.3亿	0	1IVV 2QUAL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.AGG 4.FBND 5.USMV 6.AAPL 7.SMTH 8.OEF 9.ISTB 10.EFV
2024-06-30	126	US$4.8亿	0	1IVV 2QUAL 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.AGG 4.FBND 5.USMV 6.AAPL 7.SMTH 8.OEF 9.EFG 10.ISTB
2024-03-31	124	US$4.2亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.MBB 6.OEF 7.GOVT 8.PJUN 9.EFG 10.EFV
2023-12-31	128	US$3.9亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.MBB 6.PJUN 7.GOVT 8.EFG 9.OEF 10.EFV
2023-09-30	136	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.EFG 6.MBB 7.PJUN 8.GOVT 9.IGIB 10.EFV
2023-06-30	121	US$3.5亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.EFG 6.IGIB 7.MBB 8.PJUN 9.GOVT 10.ESGU
2023-03-31	131	US$3.3亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.EFG 5.AAPL 6.GOVT 7.MBB 8.ESGU 9.EFV 10.DGRO
2022-12-31	125	US$3.3亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.AAPL 8.LQD 9.DGRO 10.IJR
2022-09-30	126	US$3.1亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.GOVT 6.AAPL 7.EFV 8.LQD 9.OEF 10.IJR
2022-06-30	126	US$3.0亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.EFV 6.AAPL 7.TIP 8.FALN 9.EFG 10.IJR
2022-03-31	140	US$3.5亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.FALN 9.GOVT 10.IJR
2021-12-31	133	US$3.5亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.FALN 6.AAPL 7.EFG 8.EFV 9.IJR 10.GOVT
2021-09-30	138	US$3.3亿	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFG 5.USMV 6.EFV 7.IGSB 8.AAPL 9.IUSB 10.IJR
2021-06-30	123	US$3.0亿	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.USMV 6.IGSB 7.IUSB 8.AAPL 9.IJR 10.EFG
2021-03-31	114	US$2.8亿	43	1IVV 2ESGU 3FCOR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.FCOR 4.GOVT 5.USMV 6.EFV 7.IUSB 8.IJR 9.AAPL 10.EFG
2020-12-31	96	US$2.5亿	21	1ESGU 2IVV 3FCOR 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.FCOR 4.USMV 5.GOVT 6.ESGE 7.EFG 8.AAPL 9.IGIB 10.FVAL
2020-09-30	87	US$2.2亿	14	1FCOR 2IVV 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.FCOR 2.IVV 3.ESGU 4.USMV 5.GOVT 6.EFG 7.AAPL 8.ESGE 9.IEFA 10.IJR
2020-06-30	81	US$2.0亿	63	1FCOR 2IVV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.FCOR 2.IVV 3.USMV 4.ESGU 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.IJR 9.IEFA 10.AAPL
2020-03-31	67	US$1.6亿	38	1GOVT 2IVV 3USMV 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.FQAL 6.ESGU 7.IGIB 8.FCOR 9.IGLB 10.IEMG
2019-12-31	64	US$1.8亿	—	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.IEFA 5.ITOT 6.IEMG 7.FCOR 8.FTEC 9.MBB 10.FQAL

本季持股变动

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Union Pacific CORP (UNP).

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	NEW	新建仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.3%	NEW	新建仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+1.1%	+13.71%	加仓
4	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+158.45%	加仓
5	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.4%	+40.97%	加仓
6	GLW	Corning INC	+0.2%	-6.11%	减仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+182.46%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.19%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.33%	加仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+85.38%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+21.74%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+24.74%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.77%	加仓
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+154.98%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+2.30%	加仓
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.22%	加仓
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+22.32%	加仓
18	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+22.65%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.23%	加仓
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.54%	加仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+8.87%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+9.36%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+8.67%	加仓
25	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+22.17%	加仓
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-23.42%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.67%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.80%	加仓
29	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-1.17%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+6.95%	加仓
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-1.34%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+8.88%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.83%	加仓
34	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.1%	+3.85%	加仓
35	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+4.44%	加仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	NOW	Servicenow INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+4.36%	加仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.32%	加仓
41	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.3%	+7.77%	加仓
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+7.18%	加仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.3%	-45.75%	减仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-22.80%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+3.01%	加仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-39.45%	减仓
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-8.11%	减仓
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	-8.73%	减仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-61.69%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 182 个已申报仓位之中。

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7517.1万 (8.9%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4111.5万 (4.9%) 3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$4066.0万 (4.8%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3747.3万 (4.4%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3450.7万 (4.1%)

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Union Pacific CORP (UNP)

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Health Care: 13.2% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 6.1%

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持仓稳定性12.3

行业集中度70.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001797873

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 182

Lineweaver Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.3
持仓稳定性: 21.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.64
多样化: 100
仓位均衡度: 80.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 GOVT
减仓 EFV
-61.7%　-US$916.1万
新建仓 EFG
加仓 DELL
+13.7%　US$978.5万
减仓 JPIE
-8.1%　-US$219.6万
减仓 BINC
-8.7%　-US$215.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 181 大持股（共 182 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.90%	+0.07%	+0.14%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.87%	-0.32%	+7.18%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	4.81%	-0.28%	+7.77%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.44%	-0.48%	+3.01%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.08%	+0.10%	+2.30%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.78%	-0.19%	+4.36%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	+0.08%	+2.54%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.93%	-0.70%	-8.11%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.92%	-0.70%	-8.73%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.63%	+0.10%	+1.22%
11	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.09%	-0.05%	+3.85%
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.74%	+1.08%	+13.71%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.12%	+0.77%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.61%	+1.61%	NEW
15	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.60%	-0.09%	+4.44%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	+0.13%	+8.19%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.51%	-0.37%	-22.80%
18	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	1.42%	+0.39%	+40.97%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.02%	+11.83%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	—	+8.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	+0.04%	+5.80%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.04%	—	-0.21%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	+0.13%	+4.33%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.06%	-23.42%
26	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.07%	+9.36%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.05%	+5.67%
29	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.36%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.74%	—	+3.06%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	+5.80%
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.72%	+0.04%	-1.17%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	-1.33%	-61.69%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	+0.02%	-1.34%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.67%	+0.40%	+158.45%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.66%	-0.32%	-45.75%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+22.32%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	-0.22%	+3.32%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+9.73%
40	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.56%	+0.09%	+22.65%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	—	+6.85%
42	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	+0.19%	-6.11%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.53%	—	+6.45%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.04%	+6.95%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	+10.16%
46	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.51%	—	+0.89%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.50%	-0.59%	-39.45%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+0.46%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	+6.08%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	—	-5.59%

1–50 of 181

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.11
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	182	US$8.4亿	21	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.AAPL 8.JPIE 9.BINC 10.DYNF
2026-03-31	168	US$7.4亿	12	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.DYNF
2025-12-31	180	US$7.4亿	11	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.BINC 8.JPIE 9.AAPL 10.DYNF
2025-09-30	166	US$6.8亿	34	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.USMV 6.QUAL 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.DYNF
2025-06-30	156	US$6.3亿	0	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.SMTH 5.USMV 6.AGG 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.PJUN
2025-03-31	143	US$5.9亿	100	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.SMTH 5.AGG 6.BINC 7.JPIE 8.AAPL 9.EFG 10.USMV
2024-12-31	134	US$5.4亿	0	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.AAPL 5.AGG 6.USMV 7.SMTH 8.JPIE 9.BINC 10.OEF
2024-09-30	126	US$5.3亿	0	1IVV 2QUAL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.AGG 4.FBND 5.USMV 6.AAPL 7.SMTH 8.OEF 9.ISTB 10.EFV
2024-06-30	126	US$4.8亿	0	1IVV 2QUAL 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.AGG 4.FBND 5.USMV 6.AAPL 7.SMTH 8.OEF 9.EFG 10.ISTB
2024-03-31	124	US$4.2亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.MBB 6.OEF 7.GOVT 8.PJUN 9.EFG 10.EFV
2023-12-31	128	US$3.9亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.MBB 6.PJUN 7.GOVT 8.EFG 9.OEF 10.EFV
2023-09-30	136	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.EFG 6.MBB 7.PJUN 8.GOVT 9.IGIB 10.EFV
2023-06-30	121	US$3.5亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.EFG 6.IGIB 7.MBB 8.PJUN 9.GOVT 10.ESGU
2023-03-31	131	US$3.3亿	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.EFG 5.AAPL 6.GOVT 7.MBB 8.ESGU 9.EFV 10.DGRO
2022-12-31	125	US$3.3亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.AAPL 8.LQD 9.DGRO 10.IJR
2022-09-30	126	US$3.1亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.GOVT 6.AAPL 7.EFV 8.LQD 9.OEF 10.IJR
2022-06-30	126	US$3.0亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.EFV 6.AAPL 7.TIP 8.FALN 9.EFG 10.IJR
2022-03-31	140	US$3.5亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.FALN 9.GOVT 10.IJR
2021-12-31	133	US$3.5亿	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.FALN 6.AAPL 7.EFG 8.EFV 9.IJR 10.GOVT
2021-09-30	138	US$3.3亿	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFG 5.USMV 6.EFV 7.IGSB 8.AAPL 9.IUSB 10.IJR
2021-06-30	123	US$3.0亿	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.USMV 6.IGSB 7.IUSB 8.AAPL 9.IJR 10.EFG
2021-03-31	114	US$2.8亿	43	1IVV 2ESGU 3FCOR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.FCOR 4.GOVT 5.USMV 6.EFV 7.IUSB 8.IJR 9.AAPL 10.EFG
2020-12-31	96	US$2.5亿	21	1ESGU 2IVV 3FCOR 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.FCOR 4.USMV 5.GOVT 6.ESGE 7.EFG 8.AAPL 9.IGIB 10.FVAL
2020-09-30	87	US$2.2亿	14	1FCOR 2IVV 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.FCOR 2.IVV 3.ESGU 4.USMV 5.GOVT 6.EFG 7.AAPL 8.ESGE 9.IEFA 10.IJR
2020-06-30	81	US$2.0亿	63	1FCOR 2IVV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.FCOR 2.IVV 3.USMV 4.ESGU 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.IJR 9.IEFA 10.AAPL
2020-03-31	67	US$1.6亿	38	1GOVT 2IVV 3USMV 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.FQAL 6.ESGU 7.IGIB 8.FCOR 9.IGLB 10.IEMG
2019-12-31	64	US$1.8亿	—	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.IEFA 5.ITOT 6.IEMG 7.FCOR 8.FTEC 9.MBB 10.FQAL

本季持股变动

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	NEW	新建仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.3%	NEW	新建仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+1.1%	+13.71%	加仓
4	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+158.45%	加仓
5	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.4%	+40.97%	加仓
6	GLW	Corning INC	+0.2%	-6.11%	减仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+182.46%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.19%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.33%	加仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+85.38%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+21.74%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+24.74%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.77%	加仓
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+154.98%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+2.30%	加仓
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.22%	加仓
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+22.32%	加仓
18	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+22.65%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.23%	加仓
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.54%	加仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+8.87%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+9.36%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+8.67%	加仓
25	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+22.17%	加仓
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-23.42%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.67%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.80%	加仓
29	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-1.17%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+6.95%	加仓
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-1.34%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+8.88%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.83%	加仓
34	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.1%	+3.85%	加仓
35	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+4.44%	加仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	NOW	Servicenow INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+4.36%	加仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.32%	加仓
41	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.3%	+7.77%	加仓
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+7.18%	加仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.3%	-45.75%	减仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-22.80%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+3.01%	加仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-39.45%	减仓
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-8.11%	减仓
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	-8.73%	减仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-61.69%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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