JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 13F 申报浏览器

CIK: 0001536562

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2315.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

JGP Global Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2315.1万，季度换手率为 154.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.17
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 81.84

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XPEV
+3.8%　US$84.8万
加仓 NU
-19.4%　-US$150.5万
加仓 STNE
-82.1%　-US$3261.8万
加仓 LLY
+1.1%　-US$17.7万
减仓 SOLS
-99.1%　-US$990.8万
加仓 ABBV
+0.5%　-US$3.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 26 大持股（共 29 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	29.25%	+6.01%	-82.05%
2	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	21.35%	+18.93%	+3.79%
3	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	14.62%	+11.73%	-19.36%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.89%	+4.12%	+1.07%
5	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	3.28%	-3.01%	-99.09%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.89%	+2.47%	+0.49%
7	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	2.28%	+1.75%	-38.17%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.25%	+1.99%	+0.42%
9	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	2.19%	+1.73%	-33.14%
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.61%	+1.41%	+0.42%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.52%	+1.25%	-30.98%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.49%	+1.25%	+0.86%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.49%	+1.24%	+0.94%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.40%	+1.23%	+0.39%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.37%	+1.14%	+1.18%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	+0.88%	-36.76%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.06%	+0.92%	+0.71%
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.04%	+0.90%	+0.94%
19	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.77%	-30.72%
20	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.79%	+0.50%
21	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.66%	-48.14%
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	0.90%	+0.54%	-51.13%
23	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.89%	+0.71%	+0.80%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.13%	+0.13%	NEW
25	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
26	OIBR-USD	Oi Sa-adr	股票-其他	0.06%	+0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+39.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +35.7%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: -19%
最大回撤: -33.5%
年化表现: -0.3%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +0.26
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: -0.01
卡玛比率: -0.01
信息比率: -0.42
跟踪误差: +33.7%
下行标准差: +21.3%
正收益月份占比: +47.6%
负收益月份占比: +52.4%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: -25%
效率比率: 0
夏普比率: +0.16
行业分散度: +20.3%
偏度: +0.63
峰度: +0.01
上行潜力: +2.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$2315.1万	100	1STNE 2XPEV 3NU 主要持股2026-03-31 1.STNE 2.XPEV 3.NU 4.LLY 5.SOLS 6.ABBV 7.INCY 8.JNJ 9.ONC 10.BMY
2025-12-31	49	US$1.7亿	44	1NGDN 2STNE 3SOLS 主要持股2025-12-31 1.NGDN 2.STNE 3.SOLS 4.RRC 5.NU 6.XPEV 7.EWZ 8.MICC 9.LLY 10.IBB
2025-09-30	36	US$1.7亿	46	1NGDN 2STNE 3XPEV 主要持股2025-09-30 1.NGDN 2.STNE 3.XPEV 4.NU 5.ONC 6.INCY 7.LLY 8.ABBV 9.ACAD 10.MDGL
2025-06-30	45	US$2.0亿	0	1STNE 2NGDN 3XPEV 主要持股2025-06-30 1.STNE 2.NGDN 3.XPEV 4.KTOS 5.IBIT 6.NU 7.PPTA 8.ONC 9.INCY 10.VIV
2025-03-31	35	US$1.3亿	100	1STNE 2NGDN 3PPLT 主要持股2025-03-31 1.STNE 2.NGDN 3.PPLT 4.XPEV 5.G189OL 6.ONC 7.PROSY 8.INCY 9.LLY 10.SFTBY
2024-12-31	40	US$4394.1万	0	1NGDN 2STNE 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NGDN 2.STNE 3.LLY 4.ONC 5.INCY 6.ISRG 7.TEO 8.BMA 9.GGAL 10.YPF
2024-09-30	40	US$5123.6万	0	1NGDN 2STNE 3RYTM 主要持股2024-09-30 1.NGDN 2.STNE 3.RYTM 4.LLY 5.ONC 6.INCY 7.UNH 8.ITUB 9.ISRG 10.TMO
2024-06-30	41	US$7877.7万	0	1STNE 2NU3Y1436A 主要持股2024-06-30 1.STNE 2.NU 3.Y1436A 4.J11257 5.SPGI 6.LLY 7.INCY 8.ONC 9.UNH 10.ISRG
2024-03-31	61	US$1.6亿	0	1Y1023R2XPEV 3STNE 主要持股2024-03-31 1.Y1023R 2.XPEV 3.STNE 4.NU 5.NGDN 6.SRUUF 7.J11257 8.RYTM 9.LTHCF 10.Y1436A
2023-12-31	54	US$1.7亿	0	1BYD 2NU3J11257 主要持股2023-12-31 1.BYD 2.NU 3.J11257 4.XPEV 5.EWZ 6.SGML 7.LTHCF 8.INCY 9.ONC 10.UNH
2023-09-30	53	US$1.6亿	0	1XPEV2J112573MELI 主要持股2023-09-30 1.XPEV 2.J11257 3.MELI 4.SGML 5.STNE 6.NU 7.SRUUF 8.LTHCF 9.ATVIEUR 10.BVLEUR
2023-06-30	73	US$1.4亿	0	1XPEV2J112573ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.XPEV 2.J11257 3.ATVIEUR 4.SGML 5.MSFT 6.LTHCF 7.NVDA 8.SGENUSD 9.NU 10.GOOG
2023-03-31	67	US$9639.9万	0	1ATVIEUR 2KWEB 3DIS 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.KWEB 3.DIS 4.SYK 5.CRM 6.SGML 7.CNC 8.ITUB 9.HCA 10.BMA
2022-12-31	60	US$1.4亿	0	1XPEV2J112573ATVIEUR 主要持股2022-12-31 1.XPEV 2.J11257 3.ATVIEUR 4.G9460N 5.STNE 6.SGML 7.EWZ 8.GGAL 9.IGV 10.SGENUSD
2022-09-30	57	US$1.2亿	0	1XPEV 2SGML 3XLE 主要持股2022-09-30 1.XPEV 2.SGML 3.XLE 4.G9460N 5.STNE 6.ATVIEUR 7.SGENUSD 8.DIS 9.SMR 10.UNH
2022-06-30	59	US$1.3亿	0	1XPEV 2SGML 3MELI 主要持股2022-06-30 1.XPEV 2.SGML 3.MELI 4.XOP 5.G9460N 6.STNE 7.SPGI 8.SGENUSD 9.EXPE 10.DIS
2022-03-31	67	US$1.7亿	0	1XPEV 2SGML 3SLB 主要持股2022-03-31 1.XPEV 2.SGML 3.SLB 4.OIH 5.G9460N 6.PBR 7.HES 8.STNE 9.XOM 10.DISH
2021-12-31	70	US$2.2亿	0	1SGML 2META 3XPEV 主要持股2021-12-31 1.SGML 2.META 3.XPEV 4.PBR 5.TWTRUSD 6.XOM 7.G9460N 8.STNE 9.APA 10.LUXE
2021-09-30	77	US$2.8亿	0	1SGML 2XLE 3DISH 主要持股2021-09-30 1.SGML 2.XLE 3.DISH 4.XPEV 5.ELAN 6.MELI 7.FCX 8.DVN 9.G9460N 10.LUXE
2021-06-30	73	US$3.0亿	100	1MELI 2STNE 3XPEV 主要持股2021-06-30 1.MELI 2.STNE 3.XPEV 4.ARCO 5.DISH 6.ELAN 7.FCX 8.LUXE 9.G9460N 10.PBR
2021-03-31	51	US$1.6亿	100	1MELI 2STNE 3XPEV 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.STNE 3.XPEV 4.PAGS 5.LUXE 6.ARCO 7.META 8.V 9.OIBR-USD 10.GOOG
2020-12-31	45	US$2659.7万	100	1MSFT 2UNH 3ISRG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.ISRG 4.ONC 5.TMO 6.IBB 7.VRTX 8.ALXN 9.BDX 10.AAPL
2020-09-30	61	US$1.8亿	100	1MELI 2EWZ 3VALE 主要持股2020-09-30 1.MELI 2.EWZ 3.VALE 4.ARCO 5.CSAN 6.PVG1EUR 7.XPEV 8.SGENUSD 9.OIBR-USD 10.G32219
2020-06-30	60	US$1.7亿	100	1VALE 2MELI 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.VALE 2.MELI 3.GOOG 4.IBB 5.0457F1 6.XPEV 7.SGENEUR 8.OIBR-USD 9.JPM 10.INCY
2020-03-31	61	US$2.3亿	58	1GDX 2MELI 3ARCO 主要持股2020-03-31 1.GDX 2.MELI 3.ARCO 4.XPEV 5.XLE 6.VALE 7.EWZ 8.STNE 9.ARCO 10.PAGS
2019-12-31	61	US$2.8亿	100	1MELI 2GDX 3EEM 主要持股2019-12-31 1.MELI 2.GDX 3.EEM 4.PAGS 5.XPEV 6.XLE 7.ARCO 8.ARCO 9.AFYA 10.BUD
2019-09-30	71	US$1.8亿	100	1MELI 2PAGS 3WFC 主要持股2019-09-30 1.MELI 2.PAGS 3.WFC 4.AVPUSD 5.STNE 6.AFYA 7.OIBR-USD 8.EEM 9.SGENEUR 10.BUD
2019-06-30	52	US$2.5亿	81	1SPY 2MELI 3SMH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MELI 3.SMH 4.VALE 5.PAGS 6.AVPUSD 7.META 8.OIBR-USD 9.53619W 10.GGAL
2019-03-31	76	US$2.7亿	100	1SPY 2EWZ 3EEM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EWZ 3.EEM 4.SMH 5.KHC 6.VALE 7.MELI 8.STNE 9.OIBR-USD 10.UNH
2018-12-31	55	US$8234.2万	100	1KHC 2EWZ 3AEP 主要持股2018-12-31 1.KHC 2.EWZ 3.AEP 4.OIBR-USD 5.EEM 6.UNH 7.XOPUSD 8.BMRN 9.INCY 10.SGENEUR
2018-09-30	23	US$5913.4万	100	1KHC 2PBR 3EWZ 主要持股2018-09-30 1.KHC 2.PBR 3.EWZ 4.OIBR-USD 5.BUD 6.BRK-B 7.EEM 8.SGENEUR 9.BMRN 10.INCY
2018-06-30	10	US$6247.2万	100	1EEM 2XPH 3BUD 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.XPH 3.BUD 4.BRK-B 5.PBR-A 6.SGENEUR 7.FTI 8.INCY 9.AM6 10.EXEL
2018-03-31	18	US$2.5亿	100	1SPY 2BMA 3SMH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BMA 3.SMH 4.KHC 5.BUD 6.INCY 7.BMRN 8.FTI 9.SGENEUR 10.ASMB
2017-12-31	20	US$2.0亿	100	1KHC 2BMA 3META 主要持股2017-12-31 1.KHC 2.BMA 3.META 4.EWZ 5.LOMA 6.SPY 7.MT 8.INCY 9.NUE 10.BMRN
2017-09-30	27	US$9744.1万	100	1KHC 2GGAL 3EWZ 主要持股2017-09-30 1.KHC 2.GGAL 3.EWZ 4.MELI 5.NGDN 6.VALE 7.AGI 8.INCY 9.BMA 10.G6455X
2017-06-30	15	US$7539.7万	100	173935A2SPY 3EEM 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.SPY 3.EEM 4.INCY 5.BMRN 6.CELG 7.UNH 8.ALXN 9.SGENEUR 10.LLY
2017-03-31	16	US$1.2亿	100	1SPY 2KHC 3BUD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.KHC 3.BUD 4.EWZ 5.INCY 6.BMRN 7.CELG 8.UNH 9.ALXN 10.LLY
2016-12-31	41	US$1.9亿	100	1SPY 2BUD 3CRI 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.BUD 3.CRI 4.EWZ 5.RIO 6.KHC 7.CELG 8.GOOG 9.UNH 10.CVS
2016-09-30	37	US$10.3亿	74	1SPY 2CRI 3VFC 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.CRI 3.VFC 4.KHC 5.BUD 6.GOOG 7.GILD 8.CELG 9.CVS 10.ALXN
2016-06-30	35	US$5.2亿	83	1SPY 2NKE 3VFC 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.NKE 3.VFC 4.GOOG 5.EWZ 6.BUD 7.KHC 8.EEM 9.CELG 10.GILD
2016-03-31	33	US$2.4亿	100	1SPY 2EWZ 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EWZ 3.GOOG 4.G0177J 5.KHC 6.BIIB 7.GILD 8.CELG 9.ALXN 10.CVS
2015-12-31	28	US$1.2亿	100	1MCO 2VFC3G0177J 主要持股2015-12-31 1.MCO 2.VFC 3.G0177J 4.CRI 5.BIIB 6.GILD 7.YPF 8.RIO 9.GOOG 10.ABEV
2015-09-30	26	US$1.8亿	100	1SPY238259P3VFC 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.38259P 3.VFC 4.CRI 5.V 6.BIIB 7.VALE 8.EWZ 9.HD 10.LBEUR
2015-06-30	23	US$4.3亿	66	1SPY 2VFC 3BUD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VFC 3.BUD 4.SMHUSD 5.GOOG 6.38259P 7.MCO 8.CRI 9.TWXCHF 10.WFC
2015-03-31	29	US$2.7亿	100	1SPY 2BUD 3VFC 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BUD 3.VFC 4.CRI 5.WFC 6.TM 7.MCO 8.HD 9.TWXCHF 10.RIO
2014-12-31	32	US$13.0亿	—	1SPY 2MMM 3YPF 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MMM 3.YPF 4.VFC 5.BFRUSD 6.EWZ 7.BUD 8.RIO 9.CRI 10.XLP

本季持股变动

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: Range Resources CORP (RRC); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB).

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XPEV	Xp INC Class A	+18.9%	+3.79%	加仓
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+11.7%	-19.36%	减仓
3	STNE	StoneCo Ltd.	+6%	-82.05%	减仓
4	LLY	Eli Lilly & Co	+4.1%	+1.07%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+2.5%	+0.49%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+2%	+0.42%	加仓
7	INCY	Incyte CORP	+1.8%	-38.17%	减仓
8	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	+1.7%	-33.14%	减仓
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.4%	+0.42%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.3%	-30.98%	减仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.3%	+0.86%	加仓
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.2%	+0.94%	加仓
13	GILD	Gilead Sciences INC	+1.2%	+0.39%	加仓
14	ABT	Abbott Laboratories	+1.1%	+1.18%	加仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.9%	+0.71%	加仓
16	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.9%	+0.94%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-36.76%	减仓
18	ZTS	Zoetis INC	+0.8%	+0.50%	加仓
19	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	+0.8%	-30.72%	减仓
20	BSX	Boston Scientific CORP	+0.7%	+0.80%	加仓
21	INSM	Insmed INC	+0.7%	-48.14%	减仓
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	+0.5%	-51.13%	减仓
23	OIBR-USD	Oi Sa-adr	+0.1%	—	不变
24	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-3%	-99.09%	减仓
25	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
26	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
27	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
28	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	EXIT	清仓
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
30	SCHL	Scholastic CORP	—	EXIT	清仓
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
32	✓	Inter And Co INC Cl A	—	EXIT	清仓
33	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
34	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	EXIT	清仓
35	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
36	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	EXIT	清仓
37	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
38	VEON	Veon LTD	—	EXIT	清仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
40	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
41	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
42	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	EXIT	清仓
43	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	清仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	RVMD	Revolution Medicines INC	—	EXIT	清仓
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
47	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2315.1万，分布在 29 个已申报仓位之中。

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为： 1. StoneCo Ltd. (STNE) — US$677.3万 (29.3%) 2. Xp INC Class A (XPEV) — US$494.2万 (21.4%) 3. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$338.5万 (14.6%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$113.2万 (4.9%) 5. Solstice Adv Materials INC (SOLS) — US$76.0万 (3.3%)

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: Range Resources CORP (RRC); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB)

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 的主要板块分布如下： • Health Care: 55.3% • Financials: 31.7% • Materials: 7.1% • Information Technology: 5.9%

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持仓稳定性100.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nu Holdings Ltd.

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JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 13F 申报浏览器

CIK: 0001536562

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2315.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

JGP Global Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2315.1万，季度换手率为 154.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.17
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 81.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XPEV
+3.8%　US$84.8万
加仓 NU
-19.4%　-US$150.5万
加仓 STNE
-82.1%　-US$3261.8万
加仓 LLY
+1.1%　-US$17.7万
减仓 SOLS
-99.1%　-US$990.8万
加仓 ABBV
+0.5%　-US$3.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 26 大持股（共 29 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	29.25%	+6.01%	-82.05%
2	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	21.35%	+18.93%	+3.79%
3	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	14.62%	+11.73%	-19.36%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.89%	+4.12%	+1.07%
5	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	3.28%	-3.01%	-99.09%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.89%	+2.47%	+0.49%
7	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	2.28%	+1.75%	-38.17%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.25%	+1.99%	+0.42%
9	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	2.19%	+1.73%	-33.14%
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.61%	+1.41%	+0.42%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.52%	+1.25%	-30.98%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.49%	+1.25%	+0.86%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.49%	+1.24%	+0.94%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.40%	+1.23%	+0.39%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.37%	+1.14%	+1.18%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	+0.88%	-36.76%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.06%	+0.92%	+0.71%
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.04%	+0.90%	+0.94%
19	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.77%	-30.72%
20	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.79%	+0.50%
21	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.66%	-48.14%
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	0.90%	+0.54%	-51.13%
23	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.89%	+0.71%	+0.80%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.13%	+0.13%	NEW
25	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
26	OIBR-USD	Oi Sa-adr	股票-其他	0.06%	+0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+39.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +35.7%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: -19%
最大回撤: -33.5%
年化表现: -0.3%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +0.26
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: -0.01
卡玛比率: -0.01
信息比率: -0.42
跟踪误差: +33.7%
下行标准差: +21.3%
正收益月份占比: +47.6%
负收益月份占比: +52.4%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: -25%
效率比率: 0
夏普比率: +0.16
行业分散度: +20.3%
偏度: +0.63
峰度: +0.01
上行潜力: +2.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$2315.1万	100	1STNE 2XPEV 3NU 主要持股2026-03-31 1.STNE 2.XPEV 3.NU 4.LLY 5.SOLS 6.ABBV 7.INCY 8.JNJ 9.ONC 10.BMY
2025-12-31	49	US$1.7亿	44	1NGDN 2STNE 3SOLS 主要持股2025-12-31 1.NGDN 2.STNE 3.SOLS 4.RRC 5.NU 6.XPEV 7.EWZ 8.MICC 9.LLY 10.IBB
2025-09-30	36	US$1.7亿	46	1NGDN 2STNE 3XPEV 主要持股2025-09-30 1.NGDN 2.STNE 3.XPEV 4.NU 5.ONC 6.INCY 7.LLY 8.ABBV 9.ACAD 10.MDGL
2025-06-30	45	US$2.0亿	0	1STNE 2NGDN 3XPEV 主要持股2025-06-30 1.STNE 2.NGDN 3.XPEV 4.KTOS 5.IBIT 6.NU 7.PPTA 8.ONC 9.INCY 10.VIV
2025-03-31	35	US$1.3亿	100	1STNE 2NGDN 3PPLT 主要持股2025-03-31 1.STNE 2.NGDN 3.PPLT 4.XPEV 5.G189OL 6.ONC 7.PROSY 8.INCY 9.LLY 10.SFTBY
2024-12-31	40	US$4394.1万	0	1NGDN 2STNE 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NGDN 2.STNE 3.LLY 4.ONC 5.INCY 6.ISRG 7.TEO 8.BMA 9.GGAL 10.YPF
2024-09-30	40	US$5123.6万	0	1NGDN 2STNE 3RYTM 主要持股2024-09-30 1.NGDN 2.STNE 3.RYTM 4.LLY 5.ONC 6.INCY 7.UNH 8.ITUB 9.ISRG 10.TMO
2024-06-30	41	US$7877.7万	0	1STNE 2NU3Y1436A 主要持股2024-06-30 1.STNE 2.NU 3.Y1436A 4.J11257 5.SPGI 6.LLY 7.INCY 8.ONC 9.UNH 10.ISRG
2024-03-31	61	US$1.6亿	0	1Y1023R2XPEV 3STNE 主要持股2024-03-31 1.Y1023R 2.XPEV 3.STNE 4.NU 5.NGDN 6.SRUUF 7.J11257 8.RYTM 9.LTHCF 10.Y1436A
2023-12-31	54	US$1.7亿	0	1BYD 2NU3J11257 主要持股2023-12-31 1.BYD 2.NU 3.J11257 4.XPEV 5.EWZ 6.SGML 7.LTHCF 8.INCY 9.ONC 10.UNH
2023-09-30	53	US$1.6亿	0	1XPEV2J112573MELI 主要持股2023-09-30 1.XPEV 2.J11257 3.MELI 4.SGML 5.STNE 6.NU 7.SRUUF 8.LTHCF 9.ATVIEUR 10.BVLEUR
2023-06-30	73	US$1.4亿	0	1XPEV2J112573ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.XPEV 2.J11257 3.ATVIEUR 4.SGML 5.MSFT 6.LTHCF 7.NVDA 8.SGENUSD 9.NU 10.GOOG
2023-03-31	67	US$9639.9万	0	1ATVIEUR 2KWEB 3DIS 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.KWEB 3.DIS 4.SYK 5.CRM 6.SGML 7.CNC 8.ITUB 9.HCA 10.BMA
2022-12-31	60	US$1.4亿	0	1XPEV2J112573ATVIEUR 主要持股2022-12-31 1.XPEV 2.J11257 3.ATVIEUR 4.G9460N 5.STNE 6.SGML 7.EWZ 8.GGAL 9.IGV 10.SGENUSD
2022-09-30	57	US$1.2亿	0	1XPEV 2SGML 3XLE 主要持股2022-09-30 1.XPEV 2.SGML 3.XLE 4.G9460N 5.STNE 6.ATVIEUR 7.SGENUSD 8.DIS 9.SMR 10.UNH
2022-06-30	59	US$1.3亿	0	1XPEV 2SGML 3MELI 主要持股2022-06-30 1.XPEV 2.SGML 3.MELI 4.XOP 5.G9460N 6.STNE 7.SPGI 8.SGENUSD 9.EXPE 10.DIS
2022-03-31	67	US$1.7亿	0	1XPEV 2SGML 3SLB 主要持股2022-03-31 1.XPEV 2.SGML 3.SLB 4.OIH 5.G9460N 6.PBR 7.HES 8.STNE 9.XOM 10.DISH
2021-12-31	70	US$2.2亿	0	1SGML 2META 3XPEV 主要持股2021-12-31 1.SGML 2.META 3.XPEV 4.PBR 5.TWTRUSD 6.XOM 7.G9460N 8.STNE 9.APA 10.LUXE
2021-09-30	77	US$2.8亿	0	1SGML 2XLE 3DISH 主要持股2021-09-30 1.SGML 2.XLE 3.DISH 4.XPEV 5.ELAN 6.MELI 7.FCX 8.DVN 9.G9460N 10.LUXE
2021-06-30	73	US$3.0亿	100	1MELI 2STNE 3XPEV 主要持股2021-06-30 1.MELI 2.STNE 3.XPEV 4.ARCO 5.DISH 6.ELAN 7.FCX 8.LUXE 9.G9460N 10.PBR
2021-03-31	51	US$1.6亿	100	1MELI 2STNE 3XPEV 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.STNE 3.XPEV 4.PAGS 5.LUXE 6.ARCO 7.META 8.V 9.OIBR-USD 10.GOOG
2020-12-31	45	US$2659.7万	100	1MSFT 2UNH 3ISRG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.ISRG 4.ONC 5.TMO 6.IBB 7.VRTX 8.ALXN 9.BDX 10.AAPL
2020-09-30	61	US$1.8亿	100	1MELI 2EWZ 3VALE 主要持股2020-09-30 1.MELI 2.EWZ 3.VALE 4.ARCO 5.CSAN 6.PVG1EUR 7.XPEV 8.SGENUSD 9.OIBR-USD 10.G32219
2020-06-30	60	US$1.7亿	100	1VALE 2MELI 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.VALE 2.MELI 3.GOOG 4.IBB 5.0457F1 6.XPEV 7.SGENEUR 8.OIBR-USD 9.JPM 10.INCY
2020-03-31	61	US$2.3亿	58	1GDX 2MELI 3ARCO 主要持股2020-03-31 1.GDX 2.MELI 3.ARCO 4.XPEV 5.XLE 6.VALE 7.EWZ 8.STNE 9.ARCO 10.PAGS
2019-12-31	61	US$2.8亿	100	1MELI 2GDX 3EEM 主要持股2019-12-31 1.MELI 2.GDX 3.EEM 4.PAGS 5.XPEV 6.XLE 7.ARCO 8.ARCO 9.AFYA 10.BUD
2019-09-30	71	US$1.8亿	100	1MELI 2PAGS 3WFC 主要持股2019-09-30 1.MELI 2.PAGS 3.WFC 4.AVPUSD 5.STNE 6.AFYA 7.OIBR-USD 8.EEM 9.SGENEUR 10.BUD
2019-06-30	52	US$2.5亿	81	1SPY 2MELI 3SMH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MELI 3.SMH 4.VALE 5.PAGS 6.AVPUSD 7.META 8.OIBR-USD 9.53619W 10.GGAL
2019-03-31	76	US$2.7亿	100	1SPY 2EWZ 3EEM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EWZ 3.EEM 4.SMH 5.KHC 6.VALE 7.MELI 8.STNE 9.OIBR-USD 10.UNH
2018-12-31	55	US$8234.2万	100	1KHC 2EWZ 3AEP 主要持股2018-12-31 1.KHC 2.EWZ 3.AEP 4.OIBR-USD 5.EEM 6.UNH 7.XOPUSD 8.BMRN 9.INCY 10.SGENEUR
2018-09-30	23	US$5913.4万	100	1KHC 2PBR 3EWZ 主要持股2018-09-30 1.KHC 2.PBR 3.EWZ 4.OIBR-USD 5.BUD 6.BRK-B 7.EEM 8.SGENEUR 9.BMRN 10.INCY
2018-06-30	10	US$6247.2万	100	1EEM 2XPH 3BUD 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.XPH 3.BUD 4.BRK-B 5.PBR-A 6.SGENEUR 7.FTI 8.INCY 9.AM6 10.EXEL
2018-03-31	18	US$2.5亿	100	1SPY 2BMA 3SMH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BMA 3.SMH 4.KHC 5.BUD 6.INCY 7.BMRN 8.FTI 9.SGENEUR 10.ASMB
2017-12-31	20	US$2.0亿	100	1KHC 2BMA 3META 主要持股2017-12-31 1.KHC 2.BMA 3.META 4.EWZ 5.LOMA 6.SPY 7.MT 8.INCY 9.NUE 10.BMRN
2017-09-30	27	US$9744.1万	100	1KHC 2GGAL 3EWZ 主要持股2017-09-30 1.KHC 2.GGAL 3.EWZ 4.MELI 5.NGDN 6.VALE 7.AGI 8.INCY 9.BMA 10.G6455X
2017-06-30	15	US$7539.7万	100	173935A2SPY 3EEM 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.SPY 3.EEM 4.INCY 5.BMRN 6.CELG 7.UNH 8.ALXN 9.SGENEUR 10.LLY
2017-03-31	16	US$1.2亿	100	1SPY 2KHC 3BUD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.KHC 3.BUD 4.EWZ 5.INCY 6.BMRN 7.CELG 8.UNH 9.ALXN 10.LLY
2016-12-31	41	US$1.9亿	100	1SPY 2BUD 3CRI 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.BUD 3.CRI 4.EWZ 5.RIO 6.KHC 7.CELG 8.GOOG 9.UNH 10.CVS
2016-09-30	37	US$10.3亿	74	1SPY 2CRI 3VFC 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.CRI 3.VFC 4.KHC 5.BUD 6.GOOG 7.GILD 8.CELG 9.CVS 10.ALXN
2016-06-30	35	US$5.2亿	83	1SPY 2NKE 3VFC 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.NKE 3.VFC 4.GOOG 5.EWZ 6.BUD 7.KHC 8.EEM 9.CELG 10.GILD
2016-03-31	33	US$2.4亿	100	1SPY 2EWZ 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EWZ 3.GOOG 4.G0177J 5.KHC 6.BIIB 7.GILD 8.CELG 9.ALXN 10.CVS
2015-12-31	28	US$1.2亿	100	1MCO 2VFC3G0177J 主要持股2015-12-31 1.MCO 2.VFC 3.G0177J 4.CRI 5.BIIB 6.GILD 7.YPF 8.RIO 9.GOOG 10.ABEV
2015-09-30	26	US$1.8亿	100	1SPY238259P3VFC 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.38259P 3.VFC 4.CRI 5.V 6.BIIB 7.VALE 8.EWZ 9.HD 10.LBEUR
2015-06-30	23	US$4.3亿	66	1SPY 2VFC 3BUD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VFC 3.BUD 4.SMHUSD 5.GOOG 6.38259P 7.MCO 8.CRI 9.TWXCHF 10.WFC
2015-03-31	29	US$2.7亿	100	1SPY 2BUD 3VFC 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BUD 3.VFC 4.CRI 5.WFC 6.TM 7.MCO 8.HD 9.TWXCHF 10.RIO
2014-12-31	32	US$13.0亿	—	1SPY 2MMM 3YPF 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MMM 3.YPF 4.VFC 5.BFRUSD 6.EWZ 7.BUD 8.RIO 9.CRI 10.XLP

本季持股变动

JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XPEV	Xp INC Class A	+18.9%	+3.79%	加仓
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+11.7%	-19.36%	减仓
3	STNE	StoneCo Ltd.	+6%	-82.05%	减仓
4	LLY	Eli Lilly & Co	+4.1%	+1.07%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+2.5%	+0.49%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+2%	+0.42%	加仓
7	INCY	Incyte CORP	+1.8%	-38.17%	减仓
8	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	+1.7%	-33.14%	减仓
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.4%	+0.42%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.3%	-30.98%	减仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.3%	+0.86%	加仓
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.2%	+0.94%	加仓
13	GILD	Gilead Sciences INC	+1.2%	+0.39%	加仓
14	ABT	Abbott Laboratories	+1.1%	+1.18%	加仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.9%	+0.71%	加仓
16	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.9%	+0.94%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-36.76%	减仓
18	ZTS	Zoetis INC	+0.8%	+0.50%	加仓
19	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	+0.8%	-30.72%	减仓
20	BSX	Boston Scientific CORP	+0.7%	+0.80%	加仓
21	INSM	Insmed INC	+0.7%	-48.14%	减仓
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	+0.5%	-51.13%	减仓
23	OIBR-USD	Oi Sa-adr	+0.1%	—	不变
24	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-3%	-99.09%	减仓
25	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
26	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
27	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
28	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	EXIT	清仓
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
30	SCHL	Scholastic CORP	—	EXIT	清仓
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
32	✓	Inter And Co INC Cl A	—	EXIT	清仓
33	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
34	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	EXIT	清仓
35	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
36	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	EXIT	清仓
37	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
38	VEON	Veon LTD	—	EXIT	清仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
40	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
41	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
42	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	EXIT	清仓
43	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	清仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	RVMD	Revolution Medicines INC	—	EXIT	清仓
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
47	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看