ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001697850

分散型投资策略高品质投资策略逆势操作型

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.5
持仓稳定性: 22.21
动能／逆势: 27.09
行业集中度: 67.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.15

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-22.9%　-US$1734.7万
加仓 FCX
+105.8%　US$1111.1万
减仓 ADBE
+10.5%　-US$623.1万
减仓 AMGN
-67.0%　-US$572.2万
减仓 EL
-7.1%　-US$481.3万
加仓 MAS
+101.4%　US$351.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	6.74%	+0.36%	+39.24%
2	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	6.26%	—	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	—	+3.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	-1.95%	-22.90%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.84%	-0.09%	+4.89%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.04%	+2.60%
7	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.47%	-0.66%	+10.50%
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.30%	+1.36%	+105.79%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.90%	-0.24%	-5.46%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+16.51%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	+0.16%	+24.80%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	-0.10%	+3.70%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.21%	+1.21%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	—	+3.33%
15	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.18%	—	—
16	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.18%	—	+52.18%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.17%	-0.13%	-34.19%
18	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.16%	—	+5.69%
19	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.15%	+0.15%	+11.02%
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.15%	—	+0.32%
21	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.14%	+0.21%	+58.01%
22	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.12%	—	+0.29%
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	+20.75%
24	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.09%	—	—
25	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.09%	-0.13%	+0.19%
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.08%	+0.34%	+51.68%
27	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.07%	+0.19%	+61.45%
28	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.06%	-0.12%	-26.92%
29	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.06%	—	+16.31%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.05%	+0.24%	+15.90%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.04%	—	-5.69%
32	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.17%	—
33	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	1.02%	—	—
34	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.01%	-0.54%	-7.12%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.99%	-0.10%	+6.80%
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.98%	—	—
37	TRU	Transunion	股票-金融	0.97%	—	+25.33%
38	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.94%	—	+48.90%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.92%	—	-11.41%
40	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
41	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.88%	+0.43%	+101.38%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.16%	+3.43%
43	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
44	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.39%	+100.17%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.81%	—	+2.89%
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.79%	-0.36%	-40.32%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.16%	+3.28%
48	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.67%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.67%	—	+3.58%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	—	+3.41%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.21
峰度: -0.8
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$8.3亿	22	1CTSH 2ASHR 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.CTSH 2.ASHR 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.ADBE 8.FCX 9.GOOG 10.TSLA
2025-12-31	157	US$8.5亿	34	1CTSH 2ASHR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.CTSH 2.ASHR 3.MSFT 4.ADBE 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOG 9.EL 10.TSLA
2025-09-30	158	US$9.5亿	61	1VTRS 2ASHR 3CTSH 主要持股2025-09-30 1.VTRS 2.ASHR 3.CTSH 4.MSFT 5.PBR 6.NVDA 7.ADBE 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2025-06-30	156	US$8.0亿	0	1VTRS 2CTSH 3ASHR 主要持股2025-06-30 1.VTRS 2.CTSH 3.ASHR 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.GOOG 9.ADBE 10.EPAM
2025-03-31	156	US$7.7亿	100	1VOD 2VTRS 3ASHR 主要持股2025-03-31 1.VOD 2.VTRS 3.ASHR 4.CTSH 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.NVDA 9.ADBE 10.HII
2024-12-31	160	US$9.1亿	0	1VOD 2VTRS 3BTI 主要持股2024-12-31 1.VOD 2.VTRS 3.BTI 4.ASHR 5.MSFT 6.CTSH 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.ADBE
2024-09-30	159	US$9.5亿	0	1VOD 2VTRS 3BTI 主要持股2024-09-30 1.VOD 2.VTRS 3.BTI 4.MSFT 5.ASHR 6.AMZN 7.CTSH 8.AAPL 9.GOOG 10.ADBE
2024-06-30	161	US$8.4亿	0	1VOD 2VTRS 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOD 2.VTRS 3.MSFT 4.BTI 5.ASHR 6.AMZN 7.CTSH 8.GOOG 9.ADBE 10.AAPL
2024-03-31	164	US$8.8亿	0	1VOD 2VTRS 3BTI 主要持股2024-03-31 1.VOD 2.VTRS 3.BTI 4.ASHR 5.MSFT 6.AMZN 7.BAC 8.GOOG 9.CTSH 10.WFC
2023-12-31	156	US$8.6亿	0	1VTRS 2VOD 3BTI 主要持股2023-12-31 1.VTRS 2.VOD 3.BTI 4.CTSH 5.ASHR 6.MSFT 7.BAC 8.AMZN 9.WFC 10.GOOG
2023-09-30	159	US$7.6亿	0	1VTRS 2VOD 3WFC 主要持股2023-09-30 1.VTRS 2.VOD 3.WFC 4.CTSH 5.BTI 6.MSFT 7.BAC 8.GOOG 9.CMCSA 10.ASHR
2023-06-30	160	US$7.9亿	0	1VTRS 2VOD 3WFC 主要持股2023-06-30 1.VTRS 2.VOD 3.WFC 4.CTSH 5.BTI 6.MSFT 7.BAC 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2023-03-31	151	US$6.7亿	0	1VOD 2VTRS 3CTSH 主要持股2023-03-31 1.VOD 2.VTRS 3.CTSH 4.MSFT 5.WFC 6.META 7.BAC 8.CRM 9.AMZN 10.ADBE
2022-12-31	147	US$6.5亿	0	1VTRS 2VOD 3UL 主要持股2022-12-31 1.VTRS 2.VOD 3.UL 4.MSFT 5.CTSH 6.WFC 7.BAC 8.META 9.ADBE 10.CRM
2022-09-30	153	US$6.4亿	0	1VTRS 2VOD 3UL 主要持股2022-09-30 1.VTRS 2.VOD 3.UL 4.MSFT 5.META 6.CTSH 7.WFC 8.BAC 9.MUFG 10.CRM
2022-06-30	154	US$5.5亿	0	1VOD 2VTRS 3UL 主要持股2022-06-30 1.VOD 2.VTRS 3.UL 4.CTSH 5.META 6.MUFG 7.BAC 8.CRM 9.ADBE 10.MSFT
2022-03-31	152	US$7.4亿	0	1VOD 2VZ 3UL 主要持股2022-03-31 1.VOD 2.VZ 3.UL 4.CTSH 5.BAC 6.MUFG 7.META 8.COP 9.CRM 10.ADBE
2021-12-31	141	US$8.1亿	0	1VOD 2VZ 3UL 主要持股2021-12-31 1.VOD 2.VZ 3.UL 4.CTSH 5.COP 6.MSFT 7.META 8.BAC 9.MUFG 10.CRM
2021-09-30	57	US$5.9亿	0	1VOD 2VZ 3COP 主要持股2021-09-30 1.VOD 2.VZ 3.COP 4.UL 5.CTSH 6.MSFT 7.BAC 8.MUFG 9.CRM 10.SKMEUR
2021-06-30	46	US$2.7亿	100	1COP 2MSFT 3BAC 主要持股2021-06-30 1.COP 2.MSFT 3.BAC 4.SAP 5.INTC 6.NOW 7.GILD 8.MRK 9.PM 10.TYL
2021-03-31	45	US$1.9亿	51	1BAC 2COP 3SAP 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.COP 3.SAP 4.MSFT 5.RTX 6.BUD 7.PM 8.NOC 9.LMT 10.MO
2020-12-31	45	US$1.5亿	100	1BUD 2MSFT 3SAP 主要持股2020-12-31 1.BUD 2.MSFT 3.SAP 4.RTX 5.PM 6.BAC 7.SCHW 8.STZ 9.BA 10.USB
2017-09-30	47	US$2123.7万	35	1HMC 2AMZN 3GILD 主要持股2017-09-30 1.HMC 2.AMZN 3.GILD 4.PII 5.BRK-B 6.CVS 7.AXP 8.WFC 9.BIIB 10.LLY
2017-06-30	49	US$2275.2万	57	1AMZN 2CBRE 3XXI 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.CBRE 3.XXI 4.STT 5.CRM 6.GILD 7.EMR 8.COR 9.AMGN 10.AXP
2017-03-31	48	US$3595.6万	100	1SKAA 2AMZN 3DIS 主要持股2017-03-31 1.SKAA 2.AMZN 3.DIS 4.V 5.XXI 6.CRM 7.AXP 8.SRCLEUR 9.M8737E 10.STT
2016-12-31	44	US$9506.7万	—	1HMC 2SKAA 3CTSH 主要持股2016-12-31 1.HMC 2.SKAA 3.CTSH 4.USB 5.STT 6.AMZN 7.DIS 8.NSC 9.V 10.AXP

本季持股变动

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Cameco CORP (CCJ); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 清仓: Pfizer INC (PFE).

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.4%	+105.79%	加仓
2	MAS	Masco CORP	+0.4%	+101.38%	加仓
3	ZTS	Zoetis INC	+0.4%	+100.17%	加仓
4	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.4%	+39.24%	加仓
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	+51.68%	加仓
6	CSGP	Costar Group INC	+0.3%	+1040.38%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+150.52%	加仓
8	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+0.3%	+108.58%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+15.90%	加仓
10	TYL	Tyler Technologies INC	+0.2%	+58.01%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+1113.26%	加仓
12	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+272.26%	加仓
13	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.2%	+61.45%	加仓
14	USB	US Bancorp	+0.2%	+46.83%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.43%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+3.28%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+24.80%	加仓
18	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.2%	+11.02%	加仓
19	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.1%	+55.56%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	+2.60%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.89%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.70%	加仓
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+6.80%	加仓
24	SCCO	Southern Copper CORP	-0.1%	-26.92%	减仓
25	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-34.19%	减仓
26	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+0.19%	加仓
27	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-98.39%	减仓
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+3.08%	加仓
29	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	—	不变
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.46%	减仓
31	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.3%	-72.84%	减仓
32	EPAM	Epam Systems INC	-0.3%	—	不变
33	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-40.32%	减仓
34	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-31.34%	减仓
35	IEX	Idex CORP	-0.4%	-44.13%	减仓
36	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.5%	-7.12%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.7%	+10.50%	加仓
38	AMGN	Amgen INC	-0.7%	-67.02%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-22.90%	减仓
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
41	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	EXIT	清仓
44	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
45	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
46	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
49	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$5611.2万 (6.7%) 2. Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR) — US$5210.0万 (6.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2544.0万 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2497.6万 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2366.8万 (2.8%)

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Cameco CORP (CCJ); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 清仓: Pfizer INC (PFE)

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.1% • Consumer Staples: 11.1% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 7.6%

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集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001697850

分散型投资策略高品质投资策略逆势操作型

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.5
持仓稳定性: 22.21
动能／逆势: 27.09
行业集中度: 67.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-22.9%　-US$1734.7万
加仓 FCX
+105.8%　US$1111.1万
减仓 ADBE
+10.5%　-US$623.1万
减仓 AMGN
-67.0%　-US$572.2万
减仓 EL
-7.1%　-US$481.3万
加仓 MAS
+101.4%　US$351.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	6.74%	+0.36%	+39.24%
2	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	6.26%	—	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	—	+3.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	-1.95%	-22.90%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.84%	-0.09%	+4.89%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.04%	+2.60%
7	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.47%	-0.66%	+10.50%
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.30%	+1.36%	+105.79%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.90%	-0.24%	-5.46%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+16.51%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	+0.16%	+24.80%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	-0.10%	+3.70%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.21%	+1.21%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	—	+3.33%
15	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.18%	—	—
16	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.18%	—	+52.18%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.17%	-0.13%	-34.19%
18	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.16%	—	+5.69%
19	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.15%	+0.15%	+11.02%
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.15%	—	+0.32%
21	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.14%	+0.21%	+58.01%
22	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.12%	—	+0.29%
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	+20.75%
24	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.09%	—	—
25	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.09%	-0.13%	+0.19%
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.08%	+0.34%	+51.68%
27	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.07%	+0.19%	+61.45%
28	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.06%	-0.12%	-26.92%
29	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.06%	—	+16.31%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.05%	+0.24%	+15.90%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.04%	—	-5.69%
32	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.17%	—
33	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	1.02%	—	—
34	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.01%	-0.54%	-7.12%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.99%	-0.10%	+6.80%
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.98%	—	—
37	TRU	Transunion	股票-金融	0.97%	—	+25.33%
38	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.94%	—	+48.90%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.92%	—	-11.41%
40	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
41	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.88%	+0.43%	+101.38%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.16%	+3.43%
43	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
44	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.39%	+100.17%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.81%	—	+2.89%
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.79%	-0.36%	-40.32%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.16%	+3.28%
48	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.67%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.67%	—	+3.58%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	—	+3.41%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.21
峰度: -0.8
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$8.3亿	22	1CTSH 2ASHR 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.CTSH 2.ASHR 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.ADBE 8.FCX 9.GOOG 10.TSLA
2025-12-31	157	US$8.5亿	34	1CTSH 2ASHR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.CTSH 2.ASHR 3.MSFT 4.ADBE 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOG 9.EL 10.TSLA
2025-09-30	158	US$9.5亿	61	1VTRS 2ASHR 3CTSH 主要持股2025-09-30 1.VTRS 2.ASHR 3.CTSH 4.MSFT 5.PBR 6.NVDA 7.ADBE 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2025-06-30	156	US$8.0亿	0	1VTRS 2CTSH 3ASHR 主要持股2025-06-30 1.VTRS 2.CTSH 3.ASHR 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.GOOG 9.ADBE 10.EPAM
2025-03-31	156	US$7.7亿	100	1VOD 2VTRS 3ASHR 主要持股2025-03-31 1.VOD 2.VTRS 3.ASHR 4.CTSH 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.NVDA 9.ADBE 10.HII
2024-12-31	160	US$9.1亿	0	1VOD 2VTRS 3BTI 主要持股2024-12-31 1.VOD 2.VTRS 3.BTI 4.ASHR 5.MSFT 6.CTSH 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.ADBE
2024-09-30	159	US$9.5亿	0	1VOD 2VTRS 3BTI 主要持股2024-09-30 1.VOD 2.VTRS 3.BTI 4.MSFT 5.ASHR 6.AMZN 7.CTSH 8.AAPL 9.GOOG 10.ADBE
2024-06-30	161	US$8.4亿	0	1VOD 2VTRS 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOD 2.VTRS 3.MSFT 4.BTI 5.ASHR 6.AMZN 7.CTSH 8.GOOG 9.ADBE 10.AAPL
2024-03-31	164	US$8.8亿	0	1VOD 2VTRS 3BTI 主要持股2024-03-31 1.VOD 2.VTRS 3.BTI 4.ASHR 5.MSFT 6.AMZN 7.BAC 8.GOOG 9.CTSH 10.WFC
2023-12-31	156	US$8.6亿	0	1VTRS 2VOD 3BTI 主要持股2023-12-31 1.VTRS 2.VOD 3.BTI 4.CTSH 5.ASHR 6.MSFT 7.BAC 8.AMZN 9.WFC 10.GOOG
2023-09-30	159	US$7.6亿	0	1VTRS 2VOD 3WFC 主要持股2023-09-30 1.VTRS 2.VOD 3.WFC 4.CTSH 5.BTI 6.MSFT 7.BAC 8.GOOG 9.CMCSA 10.ASHR
2023-06-30	160	US$7.9亿	0	1VTRS 2VOD 3WFC 主要持股2023-06-30 1.VTRS 2.VOD 3.WFC 4.CTSH 5.BTI 6.MSFT 7.BAC 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2023-03-31	151	US$6.7亿	0	1VOD 2VTRS 3CTSH 主要持股2023-03-31 1.VOD 2.VTRS 3.CTSH 4.MSFT 5.WFC 6.META 7.BAC 8.CRM 9.AMZN 10.ADBE
2022-12-31	147	US$6.5亿	0	1VTRS 2VOD 3UL 主要持股2022-12-31 1.VTRS 2.VOD 3.UL 4.MSFT 5.CTSH 6.WFC 7.BAC 8.META 9.ADBE 10.CRM
2022-09-30	153	US$6.4亿	0	1VTRS 2VOD 3UL 主要持股2022-09-30 1.VTRS 2.VOD 3.UL 4.MSFT 5.META 6.CTSH 7.WFC 8.BAC 9.MUFG 10.CRM
2022-06-30	154	US$5.5亿	0	1VOD 2VTRS 3UL 主要持股2022-06-30 1.VOD 2.VTRS 3.UL 4.CTSH 5.META 6.MUFG 7.BAC 8.CRM 9.ADBE 10.MSFT
2022-03-31	152	US$7.4亿	0	1VOD 2VZ 3UL 主要持股2022-03-31 1.VOD 2.VZ 3.UL 4.CTSH 5.BAC 6.MUFG 7.META 8.COP 9.CRM 10.ADBE
2021-12-31	141	US$8.1亿	0	1VOD 2VZ 3UL 主要持股2021-12-31 1.VOD 2.VZ 3.UL 4.CTSH 5.COP 6.MSFT 7.META 8.BAC 9.MUFG 10.CRM
2021-09-30	57	US$5.9亿	0	1VOD 2VZ 3COP 主要持股2021-09-30 1.VOD 2.VZ 3.COP 4.UL 5.CTSH 6.MSFT 7.BAC 8.MUFG 9.CRM 10.SKMEUR
2021-06-30	46	US$2.7亿	100	1COP 2MSFT 3BAC 主要持股2021-06-30 1.COP 2.MSFT 3.BAC 4.SAP 5.INTC 6.NOW 7.GILD 8.MRK 9.PM 10.TYL
2021-03-31	45	US$1.9亿	51	1BAC 2COP 3SAP 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.COP 3.SAP 4.MSFT 5.RTX 6.BUD 7.PM 8.NOC 9.LMT 10.MO
2020-12-31	45	US$1.5亿	100	1BUD 2MSFT 3SAP 主要持股2020-12-31 1.BUD 2.MSFT 3.SAP 4.RTX 5.PM 6.BAC 7.SCHW 8.STZ 9.BA 10.USB
2017-09-30	47	US$2123.7万	35	1HMC 2AMZN 3GILD 主要持股2017-09-30 1.HMC 2.AMZN 3.GILD 4.PII 5.BRK-B 6.CVS 7.AXP 8.WFC 9.BIIB 10.LLY
2017-06-30	49	US$2275.2万	57	1AMZN 2CBRE 3XXI 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.CBRE 3.XXI 4.STT 5.CRM 6.GILD 7.EMR 8.COR 9.AMGN 10.AXP
2017-03-31	48	US$3595.6万	100	1SKAA 2AMZN 3DIS 主要持股2017-03-31 1.SKAA 2.AMZN 3.DIS 4.V 5.XXI 6.CRM 7.AXP 8.SRCLEUR 9.M8737E 10.STT
2016-12-31	44	US$9506.7万	—	1HMC 2SKAA 3CTSH 主要持股2016-12-31 1.HMC 2.SKAA 3.CTSH 4.USB 5.STT 6.AMZN 7.DIS 8.NSC 9.V 10.AXP

本季持股变动

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.4%	+105.79%	加仓
2	MAS	Masco CORP	+0.4%	+101.38%	加仓
3	ZTS	Zoetis INC	+0.4%	+100.17%	加仓
4	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.4%	+39.24%	加仓
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	+51.68%	加仓
6	CSGP	Costar Group INC	+0.3%	+1040.38%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+150.52%	加仓
8	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+0.3%	+108.58%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+15.90%	加仓
10	TYL	Tyler Technologies INC	+0.2%	+58.01%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+1113.26%	加仓
12	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+272.26%	加仓
13	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.2%	+61.45%	加仓
14	USB	US Bancorp	+0.2%	+46.83%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.43%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+3.28%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+24.80%	加仓
18	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.2%	+11.02%	加仓
19	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.1%	+55.56%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	+2.60%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.89%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.70%	加仓
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+6.80%	加仓
24	SCCO	Southern Copper CORP	-0.1%	-26.92%	减仓
25	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-34.19%	减仓
26	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+0.19%	加仓
27	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-98.39%	减仓
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+3.08%	加仓
29	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	—	不变
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.46%	减仓
31	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.3%	-72.84%	减仓
32	EPAM	Epam Systems INC	-0.3%	—	不变
33	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-40.32%	减仓
34	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-31.34%	减仓
35	IEX	Idex CORP	-0.4%	-44.13%	减仓
36	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.5%	-7.12%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.7%	+10.50%	加仓
38	AMGN	Amgen INC	-0.7%	-67.02%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-22.90%	减仓
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
41	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	EXIT	清仓
44	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
45	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
46	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
49	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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