Hugh Johnson Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001336098

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 93

Hugh Johnson Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.75
持仓稳定性: 15.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.56
多样化: 100
仓位均衡度: 86.77

Hugh Johnson Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 81369y209
+35.6%　US$295.8万
减仓 CVS
-86.8%　-US$281.3万
加仓 VTI
+1.7%　US$179.8万
加仓 DIS
-1.4%　US$175.9万
加仓 78462f103
+5.5%　US$139.6万
加仓 GVI
+10.7%　US$96.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.82%	+0.70%	+1.69%
2	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	5.03%	+0.49%	+5.54%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	-0.01%	-5.45%
4	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.42%	+0.96%	+35.64%
5	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	3.42%	—	-2.60%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.83%	+0.58%	-1.37%
7	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.66%	+0.33%	+10.74%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	—	-4.87%
9	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	2.43%	+0.12%	-0.74%
10	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.36%	+0.25%	+1.96%
11	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	2.35%	—	-1.76%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	—	-1.80%
13	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.18%	—	-2.12%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.18%	+0.10%	+2.16%
15	✓	First Solar, Inc.	股票-其他	2.03%	-0.07%	-1.68%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.88%	+0.19%	+4.39%
17	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	1.83%	+0.12%	-0.09%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.83%	—	-1.77%
19	✓	iShares Barclays CMBS	股票-其他	1.81%	—	-0.62%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.73%	-0.14%	-1.28%
21	✓	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-其他	1.71%	-0.16%	-1.34%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.65%	-0.05%	-5.81%
23	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.63%	+0.18%	+2.20%
24	✓	The Travelers Companies, Inc.	股票-其他	1.61%	+0.13%	-1.55%
25	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	1.57%	-0.15%	-1.66%
26	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.13%
27	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.54%	+0.12%	-1.28%
28	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	股票-其他	1.47%	—	-1.96%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.33%	+0.21%	+3.49%
30	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	1.30%	+0.13%	+2.12%
31	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	1.29%	+0.10%	+0.03%
32	✓	VSE Corporation	股票-其他	1.29%	—	+0.71%
33	✓	Communication Services Select	股票-其他	1.23%	+0.08%	+0.16%
34	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.08%	—	+2.27%
35	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.07%	—	-1.22%
36	✓	Vanguard Mortgage-Business Sec	股票-其他	1.07%	+0.18%	+17.13%
37	✓	Select Sector Spdr Tr Real Est	股票-其他	0.95%	—	+0.11%
38	✓	ConocoPhillips	股票-其他	0.91%	-0.05%	+2.40%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	+0.22%	+20.62%
40	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.74%	—	+1.26%
41	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	0.70%	+0.14%	+22.16%
42	✓	Fortive Corporation	股票-其他	0.68%	—	-0.84%
43	✓		股票-其他	0.64%	—	-8.22%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	—	—
45	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.62%	+0.16%	+21.88%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.07%	+10.60%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.56%	—	+21.93%
48	✓	Capital One Financial Corporation	股票-其他	0.56%	—	-1.39%
49	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	股票-其他	0.50%	—	—
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	+0.13%	+26.10%

1–50 of 93

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-06-30	93	US$3.2亿	15	1VTI278462f3IVW 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.78462f 3.IVW 4.81369y 5.78467y 6.DIS 7.GVI 8.IVE 9.81369y 10.TXN
2019-03-31	94	US$3.2亿	32	1VTI 2VTSAX378462f 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VTSAX 3.78462f 4.IVW 5.78467y 6.IVE 7.81369y 8.GVI 9.81369y 10.CHD
2018-12-31	87	US$2.7亿	42	178462f2VTI 3IVW 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.VTI 3.IVW 4.78467y 5.CHD 6.ABT 7.UNP 8.DIS 9.FISV 10.IVE
2018-09-30	95	US$3.6亿	14	1VTSAX278462f3VTI 主要持股2018-09-30 1.VTSAX 2.78462f 3.VTI 4.67066g 5.IVW 6.AAPL 7.78467y 8.FISV 9.TXN 10.UNP
2018-06-30	96	US$3.5亿	10	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2018-06-30 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.78467y 5.IVW 6.67066g 7.TXN 8.AAPL 9.FISV 10.VTI
2018-03-31	96	US$3.3亿	11	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2018-03-31 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.78467y 5.67066g 6.GVI 7.TXN 8.FISV 9.AAPL 10.VTI
2017-12-31	95	US$3.4亿	7	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2017-12-31 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.TXN 5.67066g 6.78467y 7.GVI 8.VTI 9.AAPL 10.46429b
2017-09-30	94	US$3.3亿	11	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2017-09-30 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.67066g 5.TXN 6.78467y 7.GVI 8.VTI 9.46429b 10.m22465
2017-06-30	96	US$3.1亿	13	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2017-06-30 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.78467y 5.GVI 6.67066g 7.TXN 8.46429b 9.VTI 10.m22465
2017-03-31	90	US$3.1亿	11	1VTSAX278462f378467y 主要持股2017-03-31 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.TXN 5.GVI 6.67066g 7.VTI 8.DIS 9.AAPL 10.m22465
2016-12-31	91	US$2.9亿	12	1VTSAX278462f378467y 主要持股2016-12-31 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.GVI 5.67066g 6.TXN 7.VTI 8.DIS 9.46429b 10.33616c
2016-09-30	90	US$2.7亿	13	1VTSAX278462f378467y 主要持股2016-09-30 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.TXN 5.VTI 6.46429b 7.CHD 8.DIS 9.81369y 10.IVW
2016-06-30	85	US$2.6亿	11	1VTSAX278462f378467y 主要持股2016-06-30 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.67066g 5.TXN 6.CHD 7.FISV 8.DIS 9.VTI 10.81369y
2016-03-31	87	US$2.5亿	10	1VTSAX278462f378467y 主要持股2016-03-31 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.67066g 5.DIS 6.TXN 7.FISV 8.m22465 9.CHD 10.IVW
2015-12-31	88	US$2.6亿	15	1VTSAX278467y378462f 主要持股2015-12-31 1.VTSAX 2.78467y 3.78462f 4.DIS 5.67066g 6.TXN 7.81369y 8.IJR 9.IVW 10.VTI
2015-09-30	89	US$2.5亿	20	1VTSAX278467y378462f 主要持股2015-09-30 1.VTSAX 2.78467y 3.78462f 4.DIS 5.AAPL 6.IJR 7.m22465 8.VTI 9.46429b 10.IVW
2015-06-30	89	US$2.8亿	16	178467y2VTSAX378462f 主要持股2015-06-30 1.78467y 2.VTSAX 3.78462f 4.DIS 5.ACWX 6.IJR 7.AAPL 8.n59465 9.VTI 10.46429b
2015-03-31	92	US$3.0亿	31	178467y2VTSAX378462f 主要持股2015-03-31 1.78467y 2.VTSAX 3.78462f 4.ACWX 5.DIS 6.IJR 7.TXN 8.AAPL 9.VTI 10.46429b
2014-12-31	89	US$2.9亿	34	178467y2VTSAX378462f 主要持股2014-12-31 1.78467y 2.VTSAX 3.78462f 4.ACWX 5.DIS 6.IJR 7.VTI 8.UNP 9.46429b 10.m22465
2014-09-30	88	US$2.8亿	5	178467y2922908378462f 主要持股2014-09-30 1.78467y 2.922908 3.78462f 4.ACWX 5.DIS 6.IJR 7.81369y 8.46429b 9.VTI 10.UNP
2014-06-30	89	US$2.7亿	13	178467y2922908378462f 主要持股2014-06-30 1.78467y 2.922908 3.78462f 4.ACWX 5.DIS 6.IJR 7.46429b 8.81369y 9.VTI 10.GVI
2014-03-31	84	US$2.7亿	6	178467y2922908378462f 主要持股2014-03-31 1.78467y 2.922908 3.78462f 4.ACWX 5.IJR 6.DIS 7.46429b 8.81369y 9.CL 10.CHD
2013-12-31	81	US$2.5亿	27	178467y2922908378462f 主要持股2013-12-31 1.78467y 2.922908 3.78462f 4.ACWX 5.IJR 6.DIS 7.46429b 8.CL 9.VTI 10.CHD
2013-09-30	79	US$2.4亿	34	178467y278462f3ACWX 主要持股2013-09-30 1.78467y 2.78462f 3.ACWX 4.BND 5.VOO 6.46429b 7.IJR 8.GVI 9.DIS 10.CL
2013-06-30	76	US$2.2亿	0	178467y2AGG378462f 主要持股2013-06-30 1.78467y 2.AGG 3.78462f 4.46429b 5.GVI 6.81369y 7.IJR 8.CHD 9.DIS 10.CL

本季持股变动

Hugh Johnson Advisors LLC 在 2019-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Ttl Stk Mkt-adm (VTSAX); 清仓: Vanguard Ttl Int St Idx-adm (VTIAX); 新建仓: Bain Cap Specialty Fin INC Com; 清仓: DuPont de Nemours, Inc.; 加仓: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF — 股数 +35.64%.

Hugh Johnson Advisors LLC 于截至 2019-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	+1%	+35.64%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+1.69%	加仓
3	DIS	Walt Disney Co/the	+0.6%	-1.37%	减仓
4	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.5%	+5.54%	加仓
5	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+10.74%	加仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.96%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+20.62%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+3.49%	加仓
9	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+4.39%	加仓
10	✓	Vanguard Mortgage-Business Sec	+0.2%	+17.13%	加仓
11	ALL	Allstate CORP	+0.2%	+2.20%	加仓
12	✓	J P Morgan Chase And Co	+0.2%	+21.88%	加仓
13	✓	Cisco Systems, Inc.	+0.1%	+22.16%	加仓
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+26.10%	加仓
15	✓	The Travelers Companies, Inc.	+0.1%	-1.55%	减仓
16	✓	AT & T, Inc. New	+0.1%	+2.12%	加仓
17	DHR	Danaher CORP	+0.1%	-1.28%	减仓
18	✓	Select Sector Spdr Tr	+0.1%	-0.09%	减仓
19	✓	Select Sector Spdr Tr	+0.1%	-0.74%	减仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+138.29%	加仓
21	✓	Select Sector Spdr Tr	+0.1%	+0.03%	加仓
22	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+2.16%	加仓
23	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+27.09%	加仓
24	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	+0.1%	+28.63%	加仓
25	AEP	American Electric Power	+0.1%	+21.96%	加仓
26	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+8.08%	加仓
27	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+29.49%	加仓
28	✓	M & T Bank CORP	+0.1%	+23.58%	加仓
29	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+28.16%	加仓
30	HD	Home Depot INC	+0.1%	+16.78%	加仓
31	DE	Deere & Co	+0.1%	+40.37%	加仓
32	BAX	Baxter International INC	+0.1%	+28.01%	加仓
33	✓	Communication Services Select	+0.1%	+0.16%	加仓
34	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+26.71%	加仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+16.34%	加仓
36	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+10.60%	加仓
37	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+20.36%	加仓
38	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	+23.94%	加仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-5.45%	减仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-5.81%	减仓
41	✓	ConocoPhillips	-0.1%	+2.40%	加仓
42	✓	First Solar, Inc.	-0.1%	-1.68%	减仓
43	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-1.28%	减仓
44	✓	NVIDIA Corporation	-0.2%	-1.66%	减仓
45	✓	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-1.34%	减仓
46	CVS	Cvs Health CORP	-0.9%	-86.83%	减仓
47	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	EXIT	清仓
48	VTIAX	Vanguard Ttl Int St Idx-adm	—	EXIT	清仓
49	✓	Bain Cap Specialty Fin INC Com	—	NEW	新建仓
50	✓	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hugh Johnson Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hugh Johnson Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Hugh Johnson Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hugh Johnson Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3466.0万 (10.8%) 2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$1613.1万 (5.0%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1159.8万 (3.6%) 4. State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF — US$1096.3万 (3.4%) 5. Standard BioTools Inc. — US$1094.7万 (3.4%)

Hugh Johnson Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hugh Johnson Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ttl Stk Mkt-adm (VTSAX); 清仓: Vanguard Ttl Int St Idx-adm (VTIAX); 新建仓: Bain Cap Specialty Fin INC Com; 清仓: DuPont de Nemours, Inc.; 加仓: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF — 股数 +35.64%

Hugh Johnson Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hugh Johnson Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 17.8% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 8.9% • Consumer Staples: 6.3%

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集中度45.6

持仓稳定性0.0

行业集中度51.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

机构性格雪花图

集中度

11.75

持仓稳定性

15.17

动能／逆势

100

行业集中度

64.56

多样化

100

仓位均衡度

86.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

ETF-其他

10.82%

+0.70%

+1.69%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股与成长

5.03%

+0.49%

+5.54%

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股与成长

3.62%

-0.01%

-5.45%

✓

State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF

ETF-科技型

3.42%

+0.96%

+35.64%

✓

Standard BioTools Inc.

股票-其他

3.42%

—

-2.60%

DIS

Walt Disney Co/the

股票-通信服务

2.83%

+0.58%

-1.37%

GVI

Ishares Intermediate Governm

ETF-其他

2.66%

+0.33%

+10.74%

IVE

Ishares S&p 500 Value ETF

ETF-大型股与成长

2.56%

—

-4.87%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

2.43%

+0.12%

-0.74%

TXN

Texas Instruments INC

股票-科技

2.36%

+0.25%

+1.96%

CHD

Church & Dwight Co INC

股票-非周期性消费

2.35%

—

-1.76%

AAPL

Apple INC

股票-科技

2.27%

—

-1.80%

FISV

Fiserv INC

股票-其他

2.18%

—

-2.12%

UNP

Union Pacific CORP

股票-工业

2.18%

+0.10%

+2.16%

✓

First Solar, Inc.

股票-其他

2.03%

-0.07%

-1.68%

ABT

Abbott Laboratories

股票-医疗保健

1.88%

+0.19%

+4.39%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

1.83%

+0.12%

-0.09%

VXUS

Vanguard Total Intl Stock

ETF-其他

1.83%

—

-1.77%

✓

iShares Barclays CMBS

股票-其他

1.81%

—

-0.62%

LOW

Lowe's Cos INC

股票-周期性消费

1.73%

-0.14%

-1.28%

✓

Check Point Software Technologies Ltd.

股票-其他

1.71%

-0.16%

-1.34%

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

ETF-中小型股

1.65%

-0.05%

-5.81%

ALL

Allstate CORP

股票-金融

1.63%

+0.18%

+2.20%

✓

The Travelers Companies, Inc.

股票-其他

1.61%

+0.13%

-1.55%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

1.57%

-0.15%

-1.66%

✓

Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF

ETF-其他

1.55%

—

-1.13%

DHR

Danaher CORP

股票-医疗保健

1.54%

+0.12%

-1.28%

✓

Select Sector Spdr Tr Sbi Mate

股票-其他

1.47%

—

-1.96%

WMT

Walmart INC

股票-非周期性消费

1.33%

+0.21%

+3.49%

✓

AT & T, Inc. New

股票-其他

1.30%

+0.13%

+2.12%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

1.29%

+0.10%

+0.03%

✓

VSE Corporation

股票-其他

1.29%

—

+0.71%

✓

Communication Services Select

股票-其他

1.23%

+0.08%

+0.16%

UTXZ

United Tech CORP

股票-其他

1.08%

—

+2.27%

ROP

Roper Technologies INC

股票-科技

1.07%

—

-1.22%

✓

Vanguard Mortgage-Business Sec

股票-其他

1.07%

+0.18%

+17.13%

✓

Select Sector Spdr Tr Real Est

股票-其他

0.95%

—

+0.11%

✓

ConocoPhillips

股票-其他

0.91%

-0.05%

+2.40%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

0.79%

+0.22%

+20.62%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

0.74%

—

+1.26%

✓

Cisco Systems, Inc.

股票-其他

0.70%

+0.14%

+22.16%

✓

Fortive Corporation

股票-其他

0.68%

—

-0.84%

✓

股票-其他

0.64%

—

-8.22%

MUB

Ishares National Muni Bond E

ETF-其他

0.64%

—

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

0.62%

+0.16%

+21.88%

PFE

Pfizer INC

股票-医疗保健

0.59%

+0.07%

+10.60%

INTC

Intel CORP

股票-科技

0.56%

—

+21.93%

✓

Capital One Financial Corporation

股票-其他

0.56%

—

-1.39%

✓

Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind

股票-其他

0.50%

—

MCD

Mcdonald's CORP

股票-周期性消费

0.46%

+0.13%

+26.10%

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-06-30	93	US$3.2亿	15	1VTI278462f3IVW 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.78462f 3.IVW 4.81369y 5.78467y 6.DIS 7.GVI 8.IVE 9.81369y 10.TXN
2019-03-31	94	US$3.2亿	32	1VTI 2VTSAX378462f 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VTSAX 3.78462f 4.IVW 5.78467y 6.IVE 7.81369y 8.GVI 9.81369y 10.CHD
2018-12-31	87	US$2.7亿	42	178462f2VTI 3IVW 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.VTI 3.IVW 4.78467y 5.CHD 6.ABT 7.UNP 8.DIS 9.FISV 10.IVE
2018-09-30	95	US$3.6亿	14	1VTSAX278462f3VTI 主要持股2018-09-30 1.VTSAX 2.78462f 3.VTI 4.67066g 5.IVW 6.AAPL 7.78467y 8.FISV 9.TXN 10.UNP
2018-06-30	96	US$3.5亿	10	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2018-06-30 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.78467y 5.IVW 6.67066g 7.TXN 8.AAPL 9.FISV 10.VTI
2018-03-31	96	US$3.3亿	11	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2018-03-31 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.78467y 5.67066g 6.GVI 7.TXN 8.FISV 9.AAPL 10.VTI
2017-12-31	95	US$3.4亿	7	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2017-12-31 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.TXN 5.67066g 6.78467y 7.GVI 8.VTI 9.AAPL 10.46429b
2017-09-30	94	US$3.3亿	11	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2017-09-30 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.67066g 5.TXN 6.78467y 7.GVI 8.VTI 9.46429b 10.m22465
2017-06-30	96	US$3.1亿	13	1VTSAX278462f3VXUS 主要持股2017-06-30 1.VTSAX 2.78462f 3.VXUS 4.78467y 5.GVI 6.67066g 7.TXN 8.46429b 9.VTI 10.m22465
2017-03-31	90	US$3.1亿	11	1VTSAX278462f378467y 主要持股2017-03-31 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.TXN 5.GVI 6.67066g 7.VTI 8.DIS 9.AAPL 10.m22465
2016-12-31	91	US$2.9亿	12	1VTSAX278462f378467y 主要持股2016-12-31 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.GVI 5.67066g 6.TXN 7.VTI 8.DIS 9.46429b 10.33616c
2016-09-30	90	US$2.7亿	13	1VTSAX278462f378467y 主要持股2016-09-30 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.TXN 5.VTI 6.46429b 7.CHD 8.DIS 9.81369y 10.IVW
2016-06-30	85	US$2.6亿	11	1VTSAX278462f378467y 主要持股2016-06-30 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.67066g 5.TXN 6.CHD 7.FISV 8.DIS 9.VTI 10.81369y
2016-03-31	87	US$2.5亿	10	1VTSAX278462f378467y 主要持股2016-03-31 1.VTSAX 2.78462f 3.78467y 4.67066g 5.DIS 6.TXN 7.FISV 8.m22465 9.CHD 10.IVW
2015-12-31	88	US$2.6亿	15	1VTSAX278467y378462f 主要持股2015-12-31 1.VTSAX 2.78467y 3.78462f 4.DIS 5.67066g 6.TXN 7.81369y 8.IJR 9.IVW 10.VTI
2015-09-30	89	US$2.5亿	20	1VTSAX278467y378462f 主要持股2015-09-30 1.VTSAX 2.78467y 3.78462f 4.DIS 5.AAPL 6.IJR 7.m22465 8.VTI 9.46429b 10.IVW
2015-06-30	89	US$2.8亿	16	178467y2VTSAX378462f 主要持股2015-06-30 1.78467y 2.VTSAX 3.78462f 4.DIS 5.ACWX 6.IJR 7.AAPL 8.n59465 9.VTI 10.46429b
2015-03-31	92	US$3.0亿	31	178467y2VTSAX378462f 主要持股2015-03-31 1.78467y 2.VTSAX 3.78462f 4.ACWX 5.DIS 6.IJR 7.TXN 8.AAPL 9.VTI 10.46429b
2014-12-31	89	US$2.9亿	34	178467y2VTSAX378462f 主要持股2014-12-31 1.78467y 2.VTSAX 3.78462f 4.ACWX 5.DIS 6.IJR 7.VTI 8.UNP 9.46429b 10.m22465
2014-09-30	88	US$2.8亿	5	178467y2922908378462f 主要持股2014-09-30 1.78467y 2.922908 3.78462f 4.ACWX 5.DIS 6.IJR 7.81369y 8.46429b 9.VTI 10.UNP
2014-06-30	89	US$2.7亿	13	178467y2922908378462f 主要持股2014-06-30 1.78467y 2.922908 3.78462f 4.ACWX 5.DIS 6.IJR 7.46429b 8.81369y 9.VTI 10.GVI
2014-03-31	84	US$2.7亿	6	178467y2922908378462f 主要持股2014-03-31 1.78467y 2.922908 3.78462f 4.ACWX 5.IJR 6.DIS 7.46429b 8.81369y 9.CL 10.CHD
2013-12-31	81	US$2.5亿	27	178467y2922908378462f 主要持股2013-12-31 1.78467y 2.922908 3.78462f 4.ACWX 5.IJR 6.DIS 7.46429b 8.CL 9.VTI 10.CHD
2013-09-30	79	US$2.4亿	34	178467y278462f3ACWX 主要持股2013-09-30 1.78467y 2.78462f 3.ACWX 4.BND 5.VOO 6.46429b 7.IJR 8.GVI 9.DIS 10.CL
2013-06-30	76	US$2.2亿	0	178467y2AGG378462f 主要持股2013-06-30 1.78467y 2.AGG 3.78462f 4.46429b 5.GVI 6.81369y 7.IJR 8.CHD 9.DIS 10.CL

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF

+1%

+35.64%

加仓

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

+0.7%

+1.69%

加仓

DIS

Walt Disney Co/the

+0.6%

-1.37%

减仓

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

+0.5%

+5.54%

加仓

GVI

Ishares Intermediate Governm

+0.3%

+10.74%

加仓

TXN

Texas Instruments INC

+0.3%

+1.96%

加仓

MSFT

Microsoft CORP

+0.2%

+20.62%

加仓

WMT

Walmart INC

+0.2%

+3.49%

加仓

ABT

Abbott Laboratories

+0.2%

+4.39%

加仓

✓

Vanguard Mortgage-Business Sec

+0.2%

+17.13%

加仓

ALL

Allstate CORP

+0.2%

+2.20%

加仓

✓

J P Morgan Chase And Co

+0.2%

+21.88%

加仓

✓

Cisco Systems, Inc.

+0.1%

+22.16%

加仓

MCD

Mcdonald's CORP

+0.1%

+26.10%

加仓

✓

The Travelers Companies, Inc.

+0.1%

-1.55%

减仓

✓

AT & T, Inc. New

+0.1%

+2.12%

加仓

DHR

Danaher CORP

+0.1%

-1.28%

减仓

✓

Select Sector Spdr Tr

+0.1%

-0.09%

减仓

✓

Select Sector Spdr Tr

+0.1%

-0.74%

减仓

BND

Vanguard Total Bond Market

+0.1%

+138.29%

加仓

✓

Select Sector Spdr Tr

+0.1%

+0.03%

加仓

UNP

Union Pacific CORP

+0.1%

+2.16%

加仓

YUM

Yum! Brands INC

+0.1%

+27.09%

加仓

UNUSD

Unilever N V -ny Shares

+0.1%

+28.63%

加仓

AEP

American Electric Power

+0.1%

+21.96%

加仓

NOC

Northrop Grumman CORP

+0.1%

+8.08%

加仓

BDX

Becton Dickinson And Co

+0.1%

+29.49%

加仓

✓

M & T Bank CORP

+0.1%

+23.58%

加仓

FITB

Fifth Third Bancorp

+0.1%

+28.16%

加仓

Home Depot INC

+0.1%

+16.78%

加仓

Deere & Co

+0.1%

+40.37%

加仓

BAX

Baxter International INC

+0.1%

+28.01%

加仓

✓

Communication Services Select

+0.1%

+0.16%

加仓

DTE

Dte Energy Company

+0.1%

+26.71%

加仓

Procter & Gamble Co/the

+0.1%

+16.34%

加仓

PFE

Pfizer INC

+0.1%

+10.60%

加仓

Colgate-palmolive Co

+0.1%

+20.36%

加仓

✓

Merck & Co., Inc.

+0.1%

+23.94%

加仓

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

-5.45%

减仓

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

-0.1%

-5.81%

减仓

✓

ConocoPhillips

-0.1%

+2.40%

加仓

✓

First Solar, Inc.

-0.1%

-1.68%

减仓

LOW

Lowe's Cos INC

-0.1%

-1.28%

减仓

✓

NVIDIA Corporation

-0.2%

-1.66%

减仓

✓

Check Point Software Technologies Ltd.

-0.2%

-1.34%

减仓

CVS

Cvs Health CORP

-0.9%

-86.83%

减仓

VTSAX

Vanguard Ttl Stk Mkt-adm

—

EXIT

清仓

VTIAX

Vanguard Ttl Int St Idx-adm

—

EXIT

清仓

✓

Bain Cap Specialty Fin INC Com

—

NEW

新建仓

✓

DuPont de Nemours, Inc.

—

EXIT

清仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2019-06-30

2019-08-06

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2019-03-31

2019-05-08

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2018-12-31

2019-02-11

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2018-09-30

2018-10-30

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2018-06-30

2018-08-02

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2018-03-31

2018-05-14

13F-HR

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