Hudson Canyon Capital Management 13F 投资组合快照

CIK: 0001978883

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Hudson Canyon Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.2
持仓稳定性: 21.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.33
多样化: 100
仓位均衡度: 93.18

Hudson Canyon Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，与其实际披露的 52 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.6%　-US$228.4万
加仓 MPC
-2.8%　US$121.4万
加仓 AMAT
-9.4%　US$79.3万
加仓 DELL
-5.9%　US$64.9万
减仓 COF
-0.6%　-US$85.1万
减仓 AVGO
-6.6%　-US$95.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.82%	-0.21%	-0.56%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.20%	-0.18%	-0.56%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.14%	-0.23%	-0.52%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	-1.14%	-0.57%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	-0.19%	-0.50%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.97%	-0.42%	-6.57%
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.86%	+0.60%	-9.41%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.39%	+0.14%	-0.97%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.37%	-0.26%	-0.56%
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.36%	+0.82%	-2.80%
11	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.15%	+0.48%	-5.86%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.02%	-0.11%	-0.53%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.02%	-0.24%	-0.56%
14	GE	General Electric	股票-工业	1.98%	-0.11%	-1.83%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.87%	+0.15%	-0.54%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.84%	-0.07%	-0.55%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.83%	+0.26%	-0.51%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.81%	+0.15%	-0.55%
19	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.76%	—	-0.56%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.76%	+0.30%	-0.52%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.61%	-0.04%	-0.58%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	1.58%	+1.58%	NEW
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.25%	-0.56%
24	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.55%	-0.43%	-0.58%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.54%	+0.20%	+1.59%
26	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.53%	—	-0.55%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.53%	-0.13%	-0.58%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.48%	-0.15%	+9.36%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	1.46%	+0.30%	-0.54%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.01%	-0.56%
31	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.40%	-0.03%	+4.22%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.36%	-0.16%	-0.55%
33	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.35%	+1.35%	NEW
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	+0.15%	-0.56%
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.30%	—	-0.54%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.28%	-0.08%	-0.55%
37	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.01%	-0.56%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.25%	+0.13%	+2.02%
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.25%	—	+6.72%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.25%	-0.01%	-0.54%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.25%	+0.10%	+10.46%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.22%	+0.02%	-0.55%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
44	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	1.17%	-0.21%	+0.95%
45	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-0.54%
46	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.11%	+0.02%	+4.01%
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.10%	—	+1.34%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.07%	-0.08%	+1.36%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.05%	-0.17%	+16.49%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.04%	-0.14%	+1.49%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.09
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: -1.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.19
峰度: -0.17
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.6亿	22	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.AMAT 8.NFLX 9.META 10.MPC
2025-12-31	51	US$1.7亿	8	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.AMAT 9.LLY 10.NFLX
2025-09-30	51	US$1.7亿	36	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.NFLX 8.META 9.GE 10.DELL
2025-06-30	52	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.NFLX 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.JPM 10.GE
2025-03-31	53	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.NFLX 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	53	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.NFLX 9.LLY 10.JPM
2024-09-30	54	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.AMD 10.NFLX
2024-06-30	54	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.AMAT 9.MPC 10.AVGO
2024-03-31	54	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MPC 7.META 8.LLY 9.AMD 10.AMAT
2023-12-31	54	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AMD 7.MPC 8.META 9.LLY 10.ADBE
2023-09-30	54	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.MPC 6.AMZN 7.LLY 8.META 9.ADBE 10.EOG
2023-06-30	55	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MPC 7.LLY 8.META 9.AMD 10.ADBE
2023-03-31	56	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.MPC 6.AMZN 7.EOG 8.AMD 9.REGN 10.COST
2022-12-31	56	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MPC 5.EOG 6.NVDA 7.TJX 8.AMZN 9.LLY 10.DE
2022-09-30	55	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MPC 6.EOG 7.LLY 8.COST 9.NVDA 10.REGN
2022-06-30	55	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.LLY 7.EOG 8.COST 9.MPC 10.UNH
2022-03-31	56	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.COST 8.MPC 9.EOG 10.DE
2021-12-31	57	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AMD 7.AMAT 8.COST 9.TSLA 10.TMO
2021-09-30	58	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.ADBE 8.MS 9.AMAT 10.BAC
2021-06-30	58	US$1.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMAT 7.ADBE 8.META 9.NKE 10.BABA
2021-03-31	58	US$1.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMAT 7.DE 8.BAC 9.ADBE 10.META
2020-12-31	58	US$1.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.ADBE 7.NKE 8.NFLX 9.V 10.DE

本季持股变动

Hudson Canyon Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Hudson Canyon Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.8%	-2.80%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-9.41%	减仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	-5.86%	减仓
4	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.54%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.52%	减仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	-0.51%	减仓
7	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+1.59%	加仓
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.56%	减仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-0.55%	减仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-0.54%	减仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	-0.97%	减仓
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	+2.02%	加仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+10.46%	加仓
14	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.55%	减仓
15	ZTS	Zoetis INC	0%	+4.01%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.56%	减仓
17	DHI	Dr Horton INC	0%	-0.56%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.54%	减仓
19	DG	Dollar General CORP	0%	+4.22%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.58%	减仓
21	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.55%	减仓
22	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.55%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.36%	加仓
24	GE	General Electric	-0.1%	-1.83%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.53%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.58%	减仓
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+1.49%	加仓
28	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+9.36%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.55%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+16.49%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.56%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.50%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.56%	减仓
34	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	+0.95%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.52%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.56%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.56%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.56%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.57%	减仓
40	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-0.58%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.57%	减仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
45	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
47	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
48	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
49	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hudson Canyon Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hudson Canyon Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Hudson Canyon Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hudson Canyon Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1277.9万 (7.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1012.9万 (6.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$839.6万 (5.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$727.7万 (4.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$495.4万 (3.0%)

Hudson Canyon Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hudson Canyon Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Hudson Canyon Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Canyon Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 10.1% • Industrials: 9.4%

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US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Hudson Canyon Capital Management 13F 投资组合快照

CIK: 0001978883

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Hudson Canyon Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 21.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.2
持仓稳定性: 21.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.33
多样化: 100
仓位均衡度: 93.18

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.6%　-US$228.4万
加仓 MPC
-2.8%　US$121.4万
加仓 AMAT
-9.4%　US$79.3万
加仓 DELL
-5.9%　US$64.9万
减仓 COF
-0.6%　-US$85.1万
减仓 AVGO
-6.6%　-US$95.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.82%	-0.21%	-0.56%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.20%	-0.18%	-0.56%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.14%	-0.23%	-0.52%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	-1.14%	-0.57%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	-0.19%	-0.50%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.97%	-0.42%	-6.57%
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.86%	+0.60%	-9.41%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.39%	+0.14%	-0.97%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.37%	-0.26%	-0.56%
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.36%	+0.82%	-2.80%
11	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.15%	+0.48%	-5.86%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.02%	-0.11%	-0.53%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.02%	-0.24%	-0.56%
14	GE	General Electric	股票-工业	1.98%	-0.11%	-1.83%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.87%	+0.15%	-0.54%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.84%	-0.07%	-0.55%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.83%	+0.26%	-0.51%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.81%	+0.15%	-0.55%
19	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.76%	—	-0.56%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.76%	+0.30%	-0.52%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.61%	-0.04%	-0.58%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	1.58%	+1.58%	NEW
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.25%	-0.56%
24	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.55%	-0.43%	-0.58%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.54%	+0.20%	+1.59%
26	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.53%	—	-0.55%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.53%	-0.13%	-0.58%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.48%	-0.15%	+9.36%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	1.46%	+0.30%	-0.54%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.01%	-0.56%
31	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.40%	-0.03%	+4.22%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.36%	-0.16%	-0.55%
33	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.35%	+1.35%	NEW
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	+0.15%	-0.56%
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.30%	—	-0.54%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.28%	-0.08%	-0.55%
37	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.01%	-0.56%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.25%	+0.13%	+2.02%
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.25%	—	+6.72%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.25%	-0.01%	-0.54%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.25%	+0.10%	+10.46%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.22%	+0.02%	-0.55%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
44	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	1.17%	-0.21%	+0.95%
45	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-0.54%
46	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.11%	+0.02%	+4.01%
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.10%	—	+1.34%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.07%	-0.08%	+1.36%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.05%	-0.17%	+16.49%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.04%	-0.14%	+1.49%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.09
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: -1.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.19
峰度: -0.17
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.6亿	22	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.AMAT 8.NFLX 9.META 10.MPC
2025-12-31	51	US$1.7亿	8	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.AMAT 9.LLY 10.NFLX
2025-09-30	51	US$1.7亿	36	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.NFLX 8.META 9.GE 10.DELL
2025-06-30	52	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.NFLX 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.JPM 10.GE
2025-03-31	53	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.NFLX 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	53	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.NFLX 9.LLY 10.JPM
2024-09-30	54	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.AMD 10.NFLX
2024-06-30	54	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.AMAT 9.MPC 10.AVGO
2024-03-31	54	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MPC 7.META 8.LLY 9.AMD 10.AMAT
2023-12-31	54	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AMD 7.MPC 8.META 9.LLY 10.ADBE
2023-09-30	54	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.MPC 6.AMZN 7.LLY 8.META 9.ADBE 10.EOG
2023-06-30	55	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MPC 7.LLY 8.META 9.AMD 10.ADBE
2023-03-31	56	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.MPC 6.AMZN 7.EOG 8.AMD 9.REGN 10.COST
2022-12-31	56	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MPC 5.EOG 6.NVDA 7.TJX 8.AMZN 9.LLY 10.DE
2022-09-30	55	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MPC 6.EOG 7.LLY 8.COST 9.NVDA 10.REGN
2022-06-30	55	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.LLY 7.EOG 8.COST 9.MPC 10.UNH
2022-03-31	56	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.COST 8.MPC 9.EOG 10.DE
2021-12-31	57	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AMD 7.AMAT 8.COST 9.TSLA 10.TMO
2021-09-30	58	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.ADBE 8.MS 9.AMAT 10.BAC
2021-06-30	58	US$1.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMAT 7.ADBE 8.META 9.NKE 10.BABA
2021-03-31	58	US$1.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMAT 7.DE 8.BAC 9.ADBE 10.META
2020-12-31	58	US$1.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.ADBE 7.NKE 8.NFLX 9.V 10.DE

本季持股变动

Hudson Canyon Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.8%	-2.80%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-9.41%	减仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	-5.86%	减仓
4	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.54%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.52%	减仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	-0.51%	减仓
7	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+1.59%	加仓
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.56%	减仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-0.55%	减仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-0.54%	减仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	-0.97%	减仓
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	+2.02%	加仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+10.46%	加仓
14	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.55%	减仓
15	ZTS	Zoetis INC	0%	+4.01%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.56%	减仓
17	DHI	Dr Horton INC	0%	-0.56%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.54%	减仓
19	DG	Dollar General CORP	0%	+4.22%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.58%	减仓
21	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.55%	减仓
22	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.55%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.36%	加仓
24	GE	General Electric	-0.1%	-1.83%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.53%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.58%	减仓
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+1.49%	加仓
28	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+9.36%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.55%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+16.49%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.56%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.50%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.56%	减仓
34	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	+0.95%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.52%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.56%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.56%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.56%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.57%	减仓
40	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-0.58%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.57%	减仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
45	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
47	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
48	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
49	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看