Guardian Point Capital, LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001595932

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

GUARDIAN POINT CAPITAL, LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 51.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.11
持仓稳定性: 51.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.48
多样化: 22
仓位均衡度: 94.04

Guardian Point Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 APO
+42.9%　US$504.4万
减仓 ARES
-62.5%　-US$2414.4万
减仓 SGOL
-53.8%　-US$2663.2万
加仓 AMZN
+25.0%　US$295.2万
加仓 TPB
+114.6%　US$453.6万
加仓 GOOG
0.0%　-US$269.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	22.96%	+7.28%	+42.86%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	11.82%	+2.11%	—
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	11.03%	-5.49%	-53.85%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.73%	+3.59%	+25.00%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	9.29%	+1.47%	-31.25%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	8.03%	+8.03%	NEW
7	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	7.99%	—	+15.00%
8	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	5.43%	-1.34%	-33.33%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.87%	-0.77%	-41.67%
10	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	4.47%	+2.52%	+114.63%
11	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	3.37%	-6.63%	-62.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.5%

近4个季度表现

+8.5%

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.11
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +58.6%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.01
行业分散度: +10.8%
偏度: 0
峰度: +0.03
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$2.4亿	51	1APO 2GOOG 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.APO 2.GOOG 3.SGOL 4.AMZN 5.ONTO 6.CNQ 7.RYAN 8.NVR 9.TSM 10.TPB
2025-12-31	12	US$3.2亿	38	1SGOL 2APO 3ARES 主要持股2025-12-31 1.SGOL 2.APO 3.ARES 4.SIVR 5.GOOG 6.RYAN 7.ONTO 8.AMZN 9.NVR 10.TSM
2025-09-30	11	US$2.6亿	56	1APO 2SGOL 3RYAN 主要持股2025-09-30 1.APO 2.SGOL 3.RYAN 4.GOOG 5.NVR 6.AMZN 7.FBTC 8.ARES 9.TSM 10.SIVR
2025-06-30	11	US$2.2亿	0	1APO 2SGOL 3RYAN 主要持股2025-06-30 1.APO 2.SGOL 3.RYAN 4.NVR 5.AMZN 6.GOOG 7.ARES 8.EXP 9.SIVR 10.TSM
2025-03-31	9	US$1.7亿	100	1APO 2RYAN 3NVR 主要持股2025-03-31 1.APO 2.RYAN 3.NVR 4.SGOL 5.GOOG 6.EXP 7.GPGI 8.TSM 9.TPB
2024-12-31	8	US$1.9亿	0	1APO 2NVR 3RYAN 主要持股2024-12-31 1.APO 2.NVR 3.RYAN 4.GOOG 5.GPGI 6.CACI 7.TPB 8.CZR
2024-09-30	10	US$3.4亿	0	1SPY 2APO 3NVR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.APO 3.NVR 4.RYAN 5.GLD 6.GOOG 7.CACI 8.ELV 9.WSC 10.CZR
2024-06-30	10	US$2.1亿	0	1APO 2NVR 3RYAN 主要持股2024-06-30 1.APO 2.NVR 3.RYAN 4.GLD 5.GOOG 6.ELV 7.CACI 8.WSC 9.BLDR 10.CZR
2024-03-31	11	US$3.2亿	0	1SPY 2APO 3NVR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.APO 3.NVR 4.GOOG 5.RYAN 6.GLD 7.BLDR 8.ELV 9.CACI 10.CZR
2023-12-31	8	US$3.4亿	0	1SPY 2APO 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.APO 3.GOOG 4.NVR 5.GLD 6.ELV 7.CACI 8.CZR
2023-09-30	7	US$1.6亿	0	1APO 2NVR 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.APO 2.NVR 3.GOOG 4.GLD 5.ELV 6.CACI 7.CZR
2023-06-30	6	US$1.4亿	0	1APO 2NVR 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.APO 2.NVR 3.GOOG 4.GLD 5.CACI 6.CZR
2023-03-31	7	US$1.2亿	0	1APO 2NVR 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.APO 2.NVR 3.GOOG 4.GLD 5.BWIN 6.CACI 7.ABOS
2022-12-31	7	US$1.3亿	0	1APO 2GOOG 3NVR 主要持股2022-12-31 1.APO 2.GOOG 3.NVR 4.BWIN 5.G54085 6.LGIH 7.ABOS
2022-09-30	9	US$1.4亿	0	1GOOG 2APO 3BWIN 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.APO 3.BWIN 4.NVR 5.G9444H 6.ABOS 7.G54085 8.LGIH 9.CDLX 1 09-15-25
2022-06-30	11	US$1.8亿	0	1GOOG 2BWIN 3APO 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.BWIN 3.APO 4.SGOL 5.NVR 6.LBRDK 7.G9444H 8.G54085 9.CDLX 1 09-15-25 10.LGIH
2022-03-31	14	US$2.7亿	0	1GOOG 2SGOL 3BWIN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.SGOL 3.BWIN 4.META 5.APO 6.NVR 7.LBRDK 8.PATK 9.G9444H 10.EQT
2021-12-31	17	US$4.3亿	0	1META 2GOOG 3BWIN 主要持股2021-12-31 1.META 2.GOOG 3.BWIN 4.APOEUR 5.NCSUSD 6.NVR 7.PPLI 8.LBRDK 9.WFC 10.PATK
2021-09-30	21	US$4.3亿	0	1META 2GOOG 3BWIN 主要持股2021-09-30 1.META 2.GOOG 3.BWIN 4.NCSUSD 5.PPLI 6.LBRDK 7.APOEUR 8.NVR 9.WFC 10.BAC
2021-06-30	18	US$4.4亿	95	1META 2GOOG 3NCSUSD 主要持股2021-06-30 1.META 2.GOOG 3.NCSUSD 4.BWIN 5.PPLI 6.LBRDK 7.APOEUR 8.NVR 9.VMEO* 10.SSNC
2021-03-31	20	US$4.0亿	40	1META244891N3GOOG 主要持股2021-03-31 1.META 2.44891N 3.GOOG 4.SSNC 5.BWIN 6.NCSUSD 7.NVR 8.LBRDK 9.APOEUR 10.PATK
2020-12-31	20	US$3.9亿	50	1SSNC 2BWIN 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.SSNC 2.BWIN 3.GOOG 4.44891N 5.META 6.LBRDK 7.AMZN 8.APOEUR 9.UPWK 10.GLD
2020-09-30	16	US$2.9亿	33	1GOOG 2GLD 3SSNC 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.GLD 3.SSNC 4.META 5.AMZN 6.LBRDK 7.44891N 8.APOEUR 9.BWIN 10.RDFN
2020-06-30	20	US$2.7亿	69	1GOOG 2GLD 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.GOOG 2.GLD 3.AMZN 4.SSNC 5.META 6.APOEUR 7.LBRDK 8.PATK 9.GDX 10.RDFN
2020-03-31	15	US$2.0亿	86	1QQQ 2GOOG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.GOOG 3.GLD 4.AMZN 5.SSNC 6.LBRDK 7.APOEUR 8.META 9.PATK 10.NCSUSD
2019-12-31	17	US$3.0亿	69	1GOOG 2META 3DIS 主要持股2019-12-31 1.GOOG 2.META 3.DIS 4.SSNC 5.NSP 6.LBRDK 7.IACIEUR 8.AMZN 9.PATK 10.GLD
2019-09-30	15	US$3.1亿	32	1GLD 2GOOG 3CELG 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.GOOG 3.CELG 4.SSNC 5.DIS 6.META 7.AMZN 8.LBRDK 9.CMCSA 10.PATK
2019-06-30	14	US$3.2亿	39	1GLD 2GOOG 3AABAUSD 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.GOOG 3.AABAUSD 4.CMCSA 5.DIS 6.META 7.AMZN 8.SSNC 9.LBRDK 10.PATK
2019-03-31	15	US$2.5亿	89	1GOOG 2AABAUSD 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.GOOG 2.AABAUSD 3.CMCSA 4.AMZN 5.META 6.DIS 7.SSNC 8.LBRDK 9.PATK 10.IACIEUR
2018-12-31	9	US$1.6亿	46	1XXI 2GOOG 3AABAUSD 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.GOOG 3.AABAUSD 4.CMCSA 5.LBRDK 6.AMZN 7.PATK 8.GHG 9.FBMUSD
2018-09-30	13	US$2.5亿	27	1XXI 2GOOG 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.XXI 2.GOOG 3.CMCSA 4.AABAUSD 5.KBE 6.GLIBAEUR 7.LBRDK 8.AMZN 9.IAUUSD 10.IBKR
2018-06-30	15	US$2.5亿	28	1XXI 2AABAUSD 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.AABAUSD 3.GOOG 4.CMCSA 5.KBE 6.CBPXEUR 7.IAUUSD 8.LBRDK 9.GLIBAEUR 10.AMZN
2018-03-31	15	US$2.2亿	60	1AABAUSD 2GOOG 3KBE 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.GOOG 3.KBE 4.XXI 5.CMCSA 6.IAUUSD 7.IBKR 8.CBPXEUR 9.GLIBAEUR 10.LBRDK
2017-12-31	16	US$2.5亿	23	1AABAUSD 2GOOG 3IBKR 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.GOOG 3.IBKR 4.AMZN 5.USA 6.LBRDK 7.WFC 8.IAUUSD 9.CBPXEUR 10.CMCSA
2017-09-30	15	US$2.2亿	21	1AABAUSD 2GOOG 3USA 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.GOOG 3.USA 4.IBKR 5.AMZN 6.WFC 7.LBRDK 8.IAUUSD 9.CBPXEUR 10.CMCSA
2017-06-30	15	US$2.0亿	65	1AABAUSD 2GOOG 3IBKR 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.GOOG 3.IBKR 4.USA 5.AMZN 6.WFC 7.LBRDK 8.CBPXEUR 9.IAUUSD 10.G9019D
2017-03-31	15	US$1.9亿	70	19843322GOOG 3IBKR 主要持股2017-03-31 1.984332 2.GOOG 3.IBKR 4.WFC 5.LBRDK 6.AMZN 7.AXP 8.CBPXEUR 9.DVA 10.IAUUSD
2016-12-31	18	US$1.4亿	73	1GOOG 2IBKR 3WFC 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.IBKR 3.WFC 4.STC 5.CBPXEUR 6.DVA 7.LBRDK 8.ICUI 9.FLT1EUR 10.JCPB
2016-09-30	15	US$1.5亿	36	1GOOG 2IBKR 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.IBKR 3.WFC 7.5 PERP L 4.IAUUSD 5.STC 6.CBPXEUR 7.LBRDK 8.FLT1EUR 9.984332 10.LBTYA
2016-06-30	14	US$1.2亿	35	1IBKR 2WFC 7.5 PERP L 3GOOG 主要持股2016-06-30 1.IBKR 2.WFC 7.5 PERP L 3.GOOG 4.CBPXEUR 5.IAUUSD 6.LBRDK 7.LBTYA 8.FLT1EUR 9.G0177J 10.STC
2016-03-31	16	US$1.2亿	74	1IBKR 2WFC 7.5 PERP L 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.IBKR 2.WFC 7.5 PERP L 3.GOOG 4.IAUUSD 5.LBRDK 6.FLT1EUR 7.M8737E 8.PFF 9.LBTYA 10.STC
2015-12-31	16	US$1.1亿	0	1IBKR 2GOOG3M8737E 主要持股2015-12-31 1.IBKR 2.GOOG 3.M8737E 4.740189 5.SAVEEUR 6.FLT1EUR 7.LBRDK 8.USA 9.WFC 10.JCPB

本季持股变动

Guardian Point Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 清仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 加仓: Apollo Global Management INC (APO) — 股数 +42.86%; 减仓: Ares Management CORP - A (ARES) — 股数 -62.50%.

Guardian Point Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APO	Apollo Global Management INC	+7.3%	+42.86%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+3.6%	+25.00%	加仓
3	TPB	Turning Point Brands INC	+2.5%	+114.63%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.1%	—	不变
5	ONTO	Onto Innovation INC	+1.5%	-31.25%	减仓
6	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	+15.00%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.8%	-41.67%	减仓
8	NVR	Nvr INC	-1.3%	-33.33%	减仓
9	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-5.5%	-53.85%	减仓
10	ARES	Ares Management CORP - A	-6.6%	-62.50%	减仓
11	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
12	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
13	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Point Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Point Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 11 个已申报仓位之中。

Guardian Point Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Point Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Apollo Global Management INC (APO) — US$5571.0万 (23.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2868.6万 (11.8%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$2677.2万 (11.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2603.4万 (10.7%) 5. Onto Innovation INC (ONTO) — US$2255.8万 (9.3%)

Guardian Point Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guardian Point Capital, LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 清仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 加仓: Apollo Global Management INC (APO) — 股数 +42.86%; 减仓: Ares Management CORP - A (ARES) — 股数 -62.50%

Guardian Point Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Point Capital, LP 的主要板块分布如下： • Financials: 40.6% • Consumer Discretionary: 19.1% • Information Technology: 16.8% • Communication Services: 14.0% • Energy: 9.5%

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行业集中度47.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Guardian Point Capital, LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001595932

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

GUARDIAN POINT CAPITAL, LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 51.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.11
持仓稳定性: 51.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.48
多样化: 22
仓位均衡度: 94.04

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 APO
+42.9%　US$504.4万
减仓 ARES
-62.5%　-US$2414.4万
减仓 SGOL
-53.8%　-US$2663.2万
加仓 AMZN
+25.0%　US$295.2万
加仓 TPB
+114.6%　US$453.6万
加仓 GOOG
0.0%　-US$269.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	22.96%	+7.28%	+42.86%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	11.82%	+2.11%	—
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	11.03%	-5.49%	-53.85%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.73%	+3.59%	+25.00%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	9.29%	+1.47%	-31.25%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	8.03%	+8.03%	NEW
7	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	7.99%	—	+15.00%
8	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	5.43%	-1.34%	-33.33%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.87%	-0.77%	-41.67%
10	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	4.47%	+2.52%	+114.63%
11	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	3.37%	-6.63%	-62.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.5%

近4个季度表现

+8.5%

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.11
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +58.6%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.01
行业分散度: +10.8%
偏度: 0
峰度: +0.03
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$2.4亿	51	1APO 2GOOG 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.APO 2.GOOG 3.SGOL 4.AMZN 5.ONTO 6.CNQ 7.RYAN 8.NVR 9.TSM 10.TPB
2025-12-31	12	US$3.2亿	38	1SGOL 2APO 3ARES 主要持股2025-12-31 1.SGOL 2.APO 3.ARES 4.SIVR 5.GOOG 6.RYAN 7.ONTO 8.AMZN 9.NVR 10.TSM
2025-09-30	11	US$2.6亿	56	1APO 2SGOL 3RYAN 主要持股2025-09-30 1.APO 2.SGOL 3.RYAN 4.GOOG 5.NVR 6.AMZN 7.FBTC 8.ARES 9.TSM 10.SIVR
2025-06-30	11	US$2.2亿	0	1APO 2SGOL 3RYAN 主要持股2025-06-30 1.APO 2.SGOL 3.RYAN 4.NVR 5.AMZN 6.GOOG 7.ARES 8.EXP 9.SIVR 10.TSM
2025-03-31	9	US$1.7亿	100	1APO 2RYAN 3NVR 主要持股2025-03-31 1.APO 2.RYAN 3.NVR 4.SGOL 5.GOOG 6.EXP 7.GPGI 8.TSM 9.TPB
2024-12-31	8	US$1.9亿	0	1APO 2NVR 3RYAN 主要持股2024-12-31 1.APO 2.NVR 3.RYAN 4.GOOG 5.GPGI 6.CACI 7.TPB 8.CZR
2024-09-30	10	US$3.4亿	0	1SPY 2APO 3NVR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.APO 3.NVR 4.RYAN 5.GLD 6.GOOG 7.CACI 8.ELV 9.WSC 10.CZR
2024-06-30	10	US$2.1亿	0	1APO 2NVR 3RYAN 主要持股2024-06-30 1.APO 2.NVR 3.RYAN 4.GLD 5.GOOG 6.ELV 7.CACI 8.WSC 9.BLDR 10.CZR
2024-03-31	11	US$3.2亿	0	1SPY 2APO 3NVR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.APO 3.NVR 4.GOOG 5.RYAN 6.GLD 7.BLDR 8.ELV 9.CACI 10.CZR
2023-12-31	8	US$3.4亿	0	1SPY 2APO 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.APO 3.GOOG 4.NVR 5.GLD 6.ELV 7.CACI 8.CZR
2023-09-30	7	US$1.6亿	0	1APO 2NVR 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.APO 2.NVR 3.GOOG 4.GLD 5.ELV 6.CACI 7.CZR
2023-06-30	6	US$1.4亿	0	1APO 2NVR 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.APO 2.NVR 3.GOOG 4.GLD 5.CACI 6.CZR
2023-03-31	7	US$1.2亿	0	1APO 2NVR 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.APO 2.NVR 3.GOOG 4.GLD 5.BWIN 6.CACI 7.ABOS
2022-12-31	7	US$1.3亿	0	1APO 2GOOG 3NVR 主要持股2022-12-31 1.APO 2.GOOG 3.NVR 4.BWIN 5.G54085 6.LGIH 7.ABOS
2022-09-30	9	US$1.4亿	0	1GOOG 2APO 3BWIN 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.APO 3.BWIN 4.NVR 5.G9444H 6.ABOS 7.G54085 8.LGIH 9.CDLX 1 09-15-25
2022-06-30	11	US$1.8亿	0	1GOOG 2BWIN 3APO 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.BWIN 3.APO 4.SGOL 5.NVR 6.LBRDK 7.G9444H 8.G54085 9.CDLX 1 09-15-25 10.LGIH
2022-03-31	14	US$2.7亿	0	1GOOG 2SGOL 3BWIN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.SGOL 3.BWIN 4.META 5.APO 6.NVR 7.LBRDK 8.PATK 9.G9444H 10.EQT
2021-12-31	17	US$4.3亿	0	1META 2GOOG 3BWIN 主要持股2021-12-31 1.META 2.GOOG 3.BWIN 4.APOEUR 5.NCSUSD 6.NVR 7.PPLI 8.LBRDK 9.WFC 10.PATK
2021-09-30	21	US$4.3亿	0	1META 2GOOG 3BWIN 主要持股2021-09-30 1.META 2.GOOG 3.BWIN 4.NCSUSD 5.PPLI 6.LBRDK 7.APOEUR 8.NVR 9.WFC 10.BAC
2021-06-30	18	US$4.4亿	95	1META 2GOOG 3NCSUSD 主要持股2021-06-30 1.META 2.GOOG 3.NCSUSD 4.BWIN 5.PPLI 6.LBRDK 7.APOEUR 8.NVR 9.VMEO* 10.SSNC
2021-03-31	20	US$4.0亿	40	1META244891N3GOOG 主要持股2021-03-31 1.META 2.44891N 3.GOOG 4.SSNC 5.BWIN 6.NCSUSD 7.NVR 8.LBRDK 9.APOEUR 10.PATK
2020-12-31	20	US$3.9亿	50	1SSNC 2BWIN 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.SSNC 2.BWIN 3.GOOG 4.44891N 5.META 6.LBRDK 7.AMZN 8.APOEUR 9.UPWK 10.GLD
2020-09-30	16	US$2.9亿	33	1GOOG 2GLD 3SSNC 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.GLD 3.SSNC 4.META 5.AMZN 6.LBRDK 7.44891N 8.APOEUR 9.BWIN 10.RDFN
2020-06-30	20	US$2.7亿	69	1GOOG 2GLD 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.GOOG 2.GLD 3.AMZN 4.SSNC 5.META 6.APOEUR 7.LBRDK 8.PATK 9.GDX 10.RDFN
2020-03-31	15	US$2.0亿	86	1QQQ 2GOOG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.GOOG 3.GLD 4.AMZN 5.SSNC 6.LBRDK 7.APOEUR 8.META 9.PATK 10.NCSUSD
2019-12-31	17	US$3.0亿	69	1GOOG 2META 3DIS 主要持股2019-12-31 1.GOOG 2.META 3.DIS 4.SSNC 5.NSP 6.LBRDK 7.IACIEUR 8.AMZN 9.PATK 10.GLD
2019-09-30	15	US$3.1亿	32	1GLD 2GOOG 3CELG 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.GOOG 3.CELG 4.SSNC 5.DIS 6.META 7.AMZN 8.LBRDK 9.CMCSA 10.PATK
2019-06-30	14	US$3.2亿	39	1GLD 2GOOG 3AABAUSD 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.GOOG 3.AABAUSD 4.CMCSA 5.DIS 6.META 7.AMZN 8.SSNC 9.LBRDK 10.PATK
2019-03-31	15	US$2.5亿	89	1GOOG 2AABAUSD 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.GOOG 2.AABAUSD 3.CMCSA 4.AMZN 5.META 6.DIS 7.SSNC 8.LBRDK 9.PATK 10.IACIEUR
2018-12-31	9	US$1.6亿	46	1XXI 2GOOG 3AABAUSD 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.GOOG 3.AABAUSD 4.CMCSA 5.LBRDK 6.AMZN 7.PATK 8.GHG 9.FBMUSD
2018-09-30	13	US$2.5亿	27	1XXI 2GOOG 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.XXI 2.GOOG 3.CMCSA 4.AABAUSD 5.KBE 6.GLIBAEUR 7.LBRDK 8.AMZN 9.IAUUSD 10.IBKR
2018-06-30	15	US$2.5亿	28	1XXI 2AABAUSD 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.AABAUSD 3.GOOG 4.CMCSA 5.KBE 6.CBPXEUR 7.IAUUSD 8.LBRDK 9.GLIBAEUR 10.AMZN
2018-03-31	15	US$2.2亿	60	1AABAUSD 2GOOG 3KBE 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.GOOG 3.KBE 4.XXI 5.CMCSA 6.IAUUSD 7.IBKR 8.CBPXEUR 9.GLIBAEUR 10.LBRDK
2017-12-31	16	US$2.5亿	23	1AABAUSD 2GOOG 3IBKR 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.GOOG 3.IBKR 4.AMZN 5.USA 6.LBRDK 7.WFC 8.IAUUSD 9.CBPXEUR 10.CMCSA
2017-09-30	15	US$2.2亿	21	1AABAUSD 2GOOG 3USA 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.GOOG 3.USA 4.IBKR 5.AMZN 6.WFC 7.LBRDK 8.IAUUSD 9.CBPXEUR 10.CMCSA
2017-06-30	15	US$2.0亿	65	1AABAUSD 2GOOG 3IBKR 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.GOOG 3.IBKR 4.USA 5.AMZN 6.WFC 7.LBRDK 8.CBPXEUR 9.IAUUSD 10.G9019D
2017-03-31	15	US$1.9亿	70	19843322GOOG 3IBKR 主要持股2017-03-31 1.984332 2.GOOG 3.IBKR 4.WFC 5.LBRDK 6.AMZN 7.AXP 8.CBPXEUR 9.DVA 10.IAUUSD
2016-12-31	18	US$1.4亿	73	1GOOG 2IBKR 3WFC 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.IBKR 3.WFC 4.STC 5.CBPXEUR 6.DVA 7.LBRDK 8.ICUI 9.FLT1EUR 10.JCPB
2016-09-30	15	US$1.5亿	36	1GOOG 2IBKR 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.IBKR 3.WFC 7.5 PERP L 4.IAUUSD 5.STC 6.CBPXEUR 7.LBRDK 8.FLT1EUR 9.984332 10.LBTYA
2016-06-30	14	US$1.2亿	35	1IBKR 2WFC 7.5 PERP L 3GOOG 主要持股2016-06-30 1.IBKR 2.WFC 7.5 PERP L 3.GOOG 4.CBPXEUR 5.IAUUSD 6.LBRDK 7.LBTYA 8.FLT1EUR 9.G0177J 10.STC
2016-03-31	16	US$1.2亿	74	1IBKR 2WFC 7.5 PERP L 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.IBKR 2.WFC 7.5 PERP L 3.GOOG 4.IAUUSD 5.LBRDK 6.FLT1EUR 7.M8737E 8.PFF 9.LBTYA 10.STC
2015-12-31	16	US$1.1亿	0	1IBKR 2GOOG3M8737E 主要持股2015-12-31 1.IBKR 2.GOOG 3.M8737E 4.740189 5.SAVEEUR 6.FLT1EUR 7.LBRDK 8.USA 9.WFC 10.JCPB

本季持股变动

Guardian Point Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APO	Apollo Global Management INC	+7.3%	+42.86%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+3.6%	+25.00%	加仓
3	TPB	Turning Point Brands INC	+2.5%	+114.63%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.1%	—	不变
5	ONTO	Onto Innovation INC	+1.5%	-31.25%	减仓
6	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	+15.00%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.8%	-41.67%	减仓
8	NVR	Nvr INC	-1.3%	-33.33%	减仓
9	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-5.5%	-53.85%	减仓
10	ARES	Ares Management CORP - A	-6.6%	-62.50%	减仓
11	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
12	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
13	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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