GPM Growth Investors, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001799367

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

GPM Growth Investors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.98
持仓稳定性: 14.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.68
多样化: 82
仓位均衡度: 91.29

GPM Growth Investors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$499.4万
加仓 NFLX
+1018.2%　US$239.4万
加仓 ADI
-1.0%　US$144.6万
加仓 COST
-1.0%　US$135.0万
减仓 ORCL
-0.6%　-US$215.3万
加仓 BSCS
+0.2%　-US$8.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 41 大持股（共 42 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.60%	-0.30%	-2.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.95%	-1.44%	+0.34%
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	5.70%	+0.38%	+0.25%
4	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	5.61%	+0.37%	+0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.10%	+0.04%	+0.08%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.85%	-0.11%	+1.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.84%	-0.13%	+0.05%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.51%	+0.85%	-0.99%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.38%	+0.88%	-1.01%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.88%	-0.31%	-0.35%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.21%	+0.30%	+3.70%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.18%	+0.23%	+4.83%
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.08%	+0.01%	-0.44%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.72%	-0.64%	-0.62%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.61%	+0.21%	-0.94%
16	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	2.46%	-0.19%	+3.01%
17	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+5.31%
18	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	2.33%	+0.16%	+0.87%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.26%	-0.04%	+5.19%
20	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.88%	+0.15%	-0.76%
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.84%	+0.32%	-0.81%
22	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	1.76%	+0.10%	-0.96%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.73%	+0.19%	-0.49%
24	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.45%	-0.16%	-4.01%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.34%	—	+0.13%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.33%	+0.06%	+2.79%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.10%	+1.01%	+1018.20%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.06%	+0.04%	+3.68%
29	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.00%	+0.09%	-4.81%
30	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.96%	-0.19%	-0.40%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	-0.31%	-2.23%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.90%	+0.02%	+14.38%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
34	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.82%	-0.28%	-0.81%
35	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.59%	+0.07%	+1.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	+0.95%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	—	+5.15%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	-2.04%
40	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-35.74%
41	PLUG	Plug Power INC	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+10.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.6
信息比率: -1.41
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.19
峰度: +0.33
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.4亿	15	1GOOGL 2MSFT 3BSCS 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BSCS 4.BSCT 5.AAPL 6.SCHG 7.AMZN 8.COST 9.ADI 10.V
2025-12-31	42	US$2.6亿	21	1GOOGL 2MSFT 3BSCS 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BSCS 4.BSCT 5.AAPL 6.AMZN 7.SCHG 8.V 9.COST 10.ADI
2025-09-30	42	US$2.6亿	22	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.BSCS 5.BSCT 6.AAPL 7.ORCL 8.AMZN 9.V 10.COST
2025-06-30	42	US$2.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.BSCS 5.ORCL 6.AMZN 7.COST 8.V 9.AAPL 10.BSCT
2025-03-31	44	US$2.3亿	100	1MSFT 2GOOGL 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BSCS 4.SCHG 5.AAPL 6.COST 7.V 8.AMZN 9.BSCT 10.SYK
2024-12-31	43	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.AAPL 5.BSCS 6.AMZN 7.COST 8.V 9.ORCL 10.BSCT
2024-09-30	45	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.SCHG 5.COST 6.AMZN 7.ORCL 8.CARR 9.V 10.SYK
2024-06-30	43	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.AAPL 5.COST 6.AMZN 7.V 8.BSCR 9.ADI 10.SYK
2023-12-31	38	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.COST 7.V 8.AMZN 9.MCHP 10.ADI
2023-09-30	37	US$1.9亿	0	1MSFT 2BSCP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BSCP 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.COST 7.V 8.BSCQ 9.AMZN 10.UNH
2023-06-30	40	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.V 7.COST 8.MCHP 9.SYK 10.ADI
2023-03-31	38	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.ADI 7.V 8.COST 9.MCHP 10.SYK
2022-12-31	37	US$1.6亿	0	1BSCP 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BSCP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHW 5.GOOGL 6.SCHG 7.V 8.COST 9.UNH 10.ADI
2022-09-30	37	US$1.5亿	0	1BSCO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BSCO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SCHW 6.SCHG 7.COST 8.UNH 9.V 10.WD
2022-06-30	35	US$1.5亿	0	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.SCHW 7.SCHG 8.COST 9.V 10.WD
2022-03-31	32	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCO 4.GOOGL 5.SCHW 6.SCHG 7.COST 8.WD 9.UNH 10.SYK
2021-12-31	37	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCO 4.GOOGL 5.SCHG 6.SCHW 7.WD 8.COST 9.UNH 10.SYK
2021-09-30	39	US$1.9亿	0	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.SCHW 7.SYK 8.COST 9.V 10.WD
2021-06-30	38	US$1.9亿	96	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.KSUEUR 7.VCIT 8.SCHW 9.V 10.SYK
2021-03-31	38	US$1.7亿	28	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.VCIT 7.KSUEUR 8.SCHW 9.SYK 10.V
2020-12-31	36	US$1.6亿	21	1BSCO 2VCIT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSCO 2.VCIT 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.V 7.GOOGL 8.KSUEUR 9.SYK 10.UNH
2020-09-30	37	US$1.5亿	12	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.APD 9.KSUEUR 10.SYK
2020-06-30	35	US$1.3亿	28	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.V 6.AAPL 7.GOOGL 8.APD 9.KSUEUR 10.SYK
2020-03-31	36	US$1.1亿	68	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.V 6.GOOGL 7.AAPL 8.APD 9.SYK 10.BDX
2019-12-31	34	US$1.4亿	0	1BSCMUSD 2SCHG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BSCMUSD 2.SCHG 3.MSFT 4.V 5.UNH 6.AAPL 7.GOOGL 8.SYK 9.APD 10.SWK

本季持股变动

GPM Growth Investors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Teledyne Technologies INC (TDY); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).

GPM Growth Investors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+1%	+1018.20%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.9%	-1.01%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.99%	减仓
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+0.25%	加仓
5	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.4%	+0.28%	加仓
6	CSX	Csx CORP	+0.3%	-0.81%	减仓
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+3.70%	加仓
8	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	+0.2%	+5.31%	加仓
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+4.83%	加仓
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	-0.94%	减仓
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	-0.49%	减仓
12	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.2%	+0.87%	加仓
13	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	-0.76%	减仓
14	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	-0.96%	减仓
15	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-4.81%	减仓
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.12%	加仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.79%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+0.08%	加仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.68%	加仓
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	+14.38%	加仓
21	SYK	Stryker CORP	0%	-0.44%	减仓
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	+0.13%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.95%	加仓
24	MA	Mastercard INC - A	—	+5.15%	加仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.04%	减仓
26	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	0%	-35.74%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.19%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.41%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.05%	加仓
30	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-4.01%	减仓
31	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+3.01%	加仓
32	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-0.40%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-0.81%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.23%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.35%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.23%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-0.62%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.34%	加仓
39	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
41	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
43	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
44	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	EXIT	清仓
45	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GPM Growth Investors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GPM Growth Investors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

GPM Growth Investors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GPM Growth Investors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2282.3万 (9.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1653.2万 (7.0%) 3. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — US$1355.9万 (5.7%) 4. Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — US$1335.5万 (5.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1213.3万 (5.1%)

GPM Growth Investors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GPM Growth Investors, Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Teledyne Technologies INC (TDY); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)

GPM Growth Investors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GPM Growth Investors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.0% • Communication Services: 24.8% • Consumer Discretionary: 17.9% • Financials: 10.0% • Consumer Staples: 8.3%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Atlas Private Wealth Management, LLC

CIK 0001800369

申报总市值

US$2.4亿

119 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申报总市值

US$37.8亿

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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GPM Growth Investors, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001799367

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

GPM Growth Investors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.98
持仓稳定性: 14.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.68
多样化: 82
仓位均衡度: 91.29

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$499.4万
加仓 NFLX
+1018.2%　US$239.4万
加仓 ADI
-1.0%　US$144.6万
加仓 COST
-1.0%　US$135.0万
减仓 ORCL
-0.6%　-US$215.3万
加仓 BSCS
+0.2%　-US$8.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 41 大持股（共 42 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.60%	-0.30%	-2.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.95%	-1.44%	+0.34%
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	5.70%	+0.38%	+0.25%
4	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	5.61%	+0.37%	+0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.10%	+0.04%	+0.08%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.85%	-0.11%	+1.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.84%	-0.13%	+0.05%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.51%	+0.85%	-0.99%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.38%	+0.88%	-1.01%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.88%	-0.31%	-0.35%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.21%	+0.30%	+3.70%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.18%	+0.23%	+4.83%
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.08%	+0.01%	-0.44%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.72%	-0.64%	-0.62%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.61%	+0.21%	-0.94%
16	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	2.46%	-0.19%	+3.01%
17	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+5.31%
18	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	2.33%	+0.16%	+0.87%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.26%	-0.04%	+5.19%
20	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.88%	+0.15%	-0.76%
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.84%	+0.32%	-0.81%
22	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	1.76%	+0.10%	-0.96%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.73%	+0.19%	-0.49%
24	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.45%	-0.16%	-4.01%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.34%	—	+0.13%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.33%	+0.06%	+2.79%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.10%	+1.01%	+1018.20%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.06%	+0.04%	+3.68%
29	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.00%	+0.09%	-4.81%
30	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.96%	-0.19%	-0.40%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	-0.31%	-2.23%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.90%	+0.02%	+14.38%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
34	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.82%	-0.28%	-0.81%
35	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.59%	+0.07%	+1.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	+0.95%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	—	+5.15%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	-2.04%
40	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-35.74%
41	PLUG	Plug Power INC	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+10.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.6
信息比率: -1.41
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.19
峰度: +0.33
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.4亿	15	1GOOGL 2MSFT 3BSCS 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BSCS 4.BSCT 5.AAPL 6.SCHG 7.AMZN 8.COST 9.ADI 10.V
2025-12-31	42	US$2.6亿	21	1GOOGL 2MSFT 3BSCS 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BSCS 4.BSCT 5.AAPL 6.AMZN 7.SCHG 8.V 9.COST 10.ADI
2025-09-30	42	US$2.6亿	22	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.BSCS 5.BSCT 6.AAPL 7.ORCL 8.AMZN 9.V 10.COST
2025-06-30	42	US$2.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.BSCS 5.ORCL 6.AMZN 7.COST 8.V 9.AAPL 10.BSCT
2025-03-31	44	US$2.3亿	100	1MSFT 2GOOGL 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BSCS 4.SCHG 5.AAPL 6.COST 7.V 8.AMZN 9.BSCT 10.SYK
2024-12-31	43	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.AAPL 5.BSCS 6.AMZN 7.COST 8.V 9.ORCL 10.BSCT
2024-09-30	45	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.SCHG 5.COST 6.AMZN 7.ORCL 8.CARR 9.V 10.SYK
2024-06-30	43	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.AAPL 5.COST 6.AMZN 7.V 8.BSCR 9.ADI 10.SYK
2023-12-31	38	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.COST 7.V 8.AMZN 9.MCHP 10.ADI
2023-09-30	37	US$1.9亿	0	1MSFT 2BSCP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BSCP 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.COST 7.V 8.BSCQ 9.AMZN 10.UNH
2023-06-30	40	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.V 7.COST 8.MCHP 9.SYK 10.ADI
2023-03-31	38	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.ADI 7.V 8.COST 9.MCHP 10.SYK
2022-12-31	37	US$1.6亿	0	1BSCP 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BSCP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHW 5.GOOGL 6.SCHG 7.V 8.COST 9.UNH 10.ADI
2022-09-30	37	US$1.5亿	0	1BSCO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BSCO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SCHW 6.SCHG 7.COST 8.UNH 9.V 10.WD
2022-06-30	35	US$1.5亿	0	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.SCHW 7.SCHG 8.COST 9.V 10.WD
2022-03-31	32	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCO 4.GOOGL 5.SCHW 6.SCHG 7.COST 8.WD 9.UNH 10.SYK
2021-12-31	37	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSCO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCO 4.GOOGL 5.SCHG 6.SCHW 7.WD 8.COST 9.UNH 10.SYK
2021-09-30	39	US$1.9亿	0	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.SCHW 7.SYK 8.COST 9.V 10.WD
2021-06-30	38	US$1.9亿	96	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.KSUEUR 7.VCIT 8.SCHW 9.V 10.SYK
2021-03-31	38	US$1.7亿	28	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.VCIT 7.KSUEUR 8.SCHW 9.SYK 10.V
2020-12-31	36	US$1.6亿	21	1BSCO 2VCIT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSCO 2.VCIT 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.V 7.GOOGL 8.KSUEUR 9.SYK 10.UNH
2020-09-30	37	US$1.5亿	12	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.APD 9.KSUEUR 10.SYK
2020-06-30	35	US$1.3亿	28	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.V 6.AAPL 7.GOOGL 8.APD 9.KSUEUR 10.SYK
2020-03-31	36	US$1.1亿	68	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.V 6.GOOGL 7.AAPL 8.APD 9.SYK 10.BDX
2019-12-31	34	US$1.4亿	0	1BSCMUSD 2SCHG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BSCMUSD 2.SCHG 3.MSFT 4.V 5.UNH 6.AAPL 7.GOOGL 8.SYK 9.APD 10.SWK

本季持股变动

GPM Growth Investors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+1%	+1018.20%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.9%	-1.01%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.99%	减仓
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+0.25%	加仓
5	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.4%	+0.28%	加仓
6	CSX	Csx CORP	+0.3%	-0.81%	减仓
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+3.70%	加仓
8	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	+0.2%	+5.31%	加仓
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+4.83%	加仓
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	-0.94%	减仓
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	-0.49%	减仓
12	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.2%	+0.87%	加仓
13	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	-0.76%	减仓
14	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	-0.96%	减仓
15	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-4.81%	减仓
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.12%	加仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.79%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+0.08%	加仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.68%	加仓
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	+14.38%	加仓
21	SYK	Stryker CORP	0%	-0.44%	减仓
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	+0.13%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.95%	加仓
24	MA	Mastercard INC - A	—	+5.15%	加仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.04%	减仓
26	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	0%	-35.74%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.19%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.41%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.05%	加仓
30	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-4.01%	减仓
31	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+3.01%	加仓
32	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-0.40%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-0.81%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.23%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.35%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.23%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-0.62%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.34%	加仓
39	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
41	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
43	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
44	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	EXIT	清仓
45	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看