GM
Glassy Mountain Advisors, Inc. 机构投资组合（13F）
Glassy Mountain Advisors, Inc.CIK: 0001914617
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77
Glassy Mountain Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 12.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.17
- 持仓稳定性
- 12.2
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 56.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.34
Glassy Mountain Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 AMAT
-0.6% US$319.9万
加仓 ICSH
+35.2% US$294.1万
减仓 MSFT
+0.6% -US$336.6万
加仓 DFAX
+1.9% US$135.6万
减仓 BKNG
+1.0% -US$200.9万
减仓 BX
+4.5% -US$137.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.71% | +0.62% | +1.92% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.99% | -0.20% | +0.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.54% | -0.31% | -0.42% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 4.08% | +1.08% | -0.57% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.04% | -0.37% | -0.42% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.01% | -0.09% | -0.05% | |
| 7 | URI | United Rentals INC | 股票-工业 | 3.80% | -0.31% | -0.18% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.50% | +0.98% | +35.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.50% | -0.92% | +0.59% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.04% | -0.18% | +1.67% | |
| 11 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.00% | +0.16% | +3.92% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.17% | +6.50% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.71% | +0.22% | +6.79% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 2.60% | -0.01% | -1.02% | |
| 15 | WSM | Williams-sonoma INC | 股票-周期性消费 | 2.48% | +0.11% | -0.09% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.42% | -0.29% | +1.07% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 2.40% | -0.55% | +0.99% | |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.40% | +0.30% | +0.37% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.17% | +0.08% | -0.42% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.97% | +0.21% | -0.46% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.94% | +0.29% | -0.11% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.74% | +0.11% | -0.86% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.10% | -0.28% | |
| 24 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.59% | -0.07% | +3.39% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.57% | +0.28% | +6.68% | |
| 26 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.51% | -0.38% | +4.51% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.10% | +0.42% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.47% | +0.22% | +1.48% | |
| 29 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.08% | +1.75% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.41% | -0.13% | +0.38% | |
| 31 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.29% | -0.06% | +1.58% | |
| 32 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.23% | +0.25% | +0.64% | |
| 33 | NXST | Nexstar Media Group INC | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.09% | +1.18% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.13% | +2.36% | |
| 35 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.01% | -0.24% | +10.85% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.11% | -1.35% | |
| 37 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +2.85% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.24% | +3.04% | |
| 39 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.94% | -0.31% | +6.07% | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.12% | +4.26% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.10% | +6.59% | |
| 42 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | -0.04% | +5.09% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +6.27% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +5.37% | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.25% | — | +4.47% | |
| 46 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.22% | — | +4.67% | |
| 47 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +21.11% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.61% | |
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.16% | — | +7.23% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — |
1–50 of 77
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+28.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +60.6%
- 负收益月份占比
- +39.4%
- 最佳12个月
- +40.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 77 | US$3.2亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 77 | US$3.3亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 79 | US$3.3亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 61 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 62 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 58 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 54 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 53 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 227 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 76 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 66 | US$1.9亿 | 0 |
本季持股变动
Glassy Mountain Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ares Capital CORP (ARCC); 清仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Lennar Corp-a (LEN).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Glassy Mountain Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Glassy Mountain Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Glassy Mountain Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Glassy Mountain Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2481.9万 (7.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$1607.3万 (5.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1461.4万 (4.5%)
4. Applied Materials INC (AMAT) — US$1312.2万 (4.1%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$1299.9万 (4.0%)
Glassy Mountain Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Glassy Mountain Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ares Capital CORP (ARCC); 清仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Lennar Corp-a (LEN)
Glassy Mountain Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Glassy Mountain Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Communication Services: 11.9%
• Health Care: 11.1%
• Industrials: 10.6%
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