FinDec Wealth Services, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001916066

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8178.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

FinDec Wealth Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8178.2万，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.81
持仓稳定性: 13.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 85.94

FinDec Wealth Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAU
-12.8%　-US$183.5万
减仓 SCHG
-4.4%　-US$183.7万
加仓 CGCP
-9.4%　-US$171.3万
加仓 SCHF
-0.2%　US$4.7万
加仓 AAPL
+5.0%　-US$4.3万
减仓 DFLV
-17.3%　-US$161.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	17.61%	+0.33%	-9.43%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.15%	-0.36%	-4.36%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	12.45%	-0.20%	-17.32%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.84%	-0.52%	-12.80%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.73%	+0.05%	-13.73%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.56%	-0.14%	-13.77%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.08%	-0.01%	-11.49%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.80%	+0.03%	-13.13%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	+0.14%	-3.41%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	+0.28%	+4.99%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.56%	+0.07%	-13.18%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	+0.32%	-0.21%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.76%	+0.14%	—
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.48%	+0.14%	-2.11%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.17%	+0.15%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.02%	-6.32%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.69%	+0.13%	—
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.62%	+0.06%	-0.33%
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-7.98%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.05%	+3.02%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.02%	—
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.39%	+0.06%	-0.66%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	-5.99%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.35%	+0.06%	—
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.29%	+0.01%	-0.07%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.28%	+0.03%	—
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.26%	+0.04%	-0.67%
28	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.26%	+0.03%	—
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.26%	+0.02%	-0.35%
30	CRDF	Cardiff Oncology INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.63
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +29.1%
偏度: +0.01
峰度: -0.47
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$8178.2万	13	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.AAPL
2025-12-31	32	US$9324.5万	5	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2025-09-30	34	US$9657.9万	12	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2025-06-30	35	US$9563.3万	0	1CGCP 2SCHG 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.SCHG 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.DFAE 10.VTI
2025-03-31	38	US$1.0亿	0	1CGCP 2SCHG 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAI 6.VO 7.DFCF 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2024-12-31	39	US$1.4亿	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFCF 5.DFLV 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-09-30	42	US$1.7亿	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFLV 5.DFCF 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-06-30	41	US$1.6亿	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFLV 5.DFCF 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-03-31	43	US$1.6亿	0	1CGCP 2DFAU 3CGDV 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.DFAU 3.CGDV 4.DFLV 5.CGGO 6.CGUS 7.DFCF 8.DFIV 9.SHYG 10.DFAT
2023-12-31	43	US$1.5亿	0	1CGCP 2DFAU 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.DFAU 3.CGDV 4.DFLV 5.DFCF 6.CGGO 7.CGUS 8.DFIV 9.SHYG 10.DFAT
2023-09-30	44	US$1.4亿	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.DFCF 6.DFAT 7.IHI 8.DFSD 9.DFIV 10.CGGO
2023-06-30	45	US$1.4亿	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.IHI 6.DFCF 7.DFAT 8.CGGO 9.DFSD 10.DFIV
2023-03-31	43	US$1.3亿	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.IHI 6.DFCF 7.DFAT 8.CGGO 9.DFSD 10.DFIV
2022-12-31	41	US$1.2亿	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.IHI 5.CGDV 6.SHYG 7.DFCF 8.VDC 9.DFAT 10.DFSD

本季持股变动

FinDec Wealth Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 减仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股数 -12.80%; 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -4.36%; 减仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 股数 -9.43%.

FinDec Wealth Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	-9.43%	减仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	-0.21%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.99%	加仓
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	—	不变
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-3.41%	减仓
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-2.11%	减仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不变
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-13.18%	减仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	—	不变
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-0.33%	减仓
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.66%	减仓
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-13.73%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.02%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-0.67%	减仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-13.13%	减仓
17	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不变
18	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	—	不变
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.32%	减仓
20	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	-0.35%	减仓
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-5.99%	减仓
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	-0.07%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.49%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
25	CRDF	Cardiff Oncology INC	0%	—	不变
26	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-7.98%	减仓
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-13.77%	减仓
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-17.32%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-4.36%	减仓
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-12.80%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FinDec Wealth Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FinDec Wealth Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8178.2万，分布在 30 个已申报仓位之中。

FinDec Wealth Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FinDec Wealth Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1439.9万 (17.6%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1075.8万 (13.2%) 3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1017.8万 (12.4%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$968.6万 (11.8%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$713.6万 (8.7%)

FinDec Wealth Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FinDec Wealth Services, Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 减仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股数 -12.80%; 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -4.36%; 减仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 股数 -9.43%

FinDec Wealth Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FinDec Wealth Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 74.4% • Consumer Staples: 16.0% • Consumer Discretionary: 9.6%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAU
-12.8%　-US$183.5万
减仓 SCHG
-4.4%　-US$183.7万
加仓 CGCP
-9.4%　-US$171.3万
加仓 SCHF
-0.2%　US$4.7万
加仓 AAPL
+5.0%　-US$4.3万
减仓 DFLV
-17.3%　-US$161.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	17.61%	+0.33%	-9.43%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.15%	-0.36%	-4.36%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	12.45%	-0.20%	-17.32%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.84%	-0.52%	-12.80%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.73%	+0.05%	-13.73%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.56%	-0.14%	-13.77%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.08%	-0.01%	-11.49%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.80%	+0.03%	-13.13%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	+0.14%	-3.41%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	+0.28%	+4.99%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.56%	+0.07%	-13.18%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	+0.32%	-0.21%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.76%	+0.14%	—
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.48%	+0.14%	-2.11%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.17%	+0.15%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.02%	-6.32%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.69%	+0.13%	—
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.62%	+0.06%	-0.33%
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-7.98%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.05%	+3.02%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.02%	—
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.39%	+0.06%	-0.66%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	-5.99%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.35%	+0.06%	—
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.29%	+0.01%	-0.07%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.28%	+0.03%	—
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.26%	+0.04%	-0.67%
28	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.26%	+0.03%	—
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.26%	+0.02%	-0.35%
30	CRDF	Cardiff Oncology INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.63
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +29.1%
偏度: +0.01
峰度: -0.47
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$8178.2万	13	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.AAPL
2025-12-31	32	US$9324.5万	5	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2025-09-30	34	US$9657.9万	12	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2025-06-30	35	US$9563.3万	0	1CGCP 2SCHG 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.SCHG 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.DFAE 10.VTI
2025-03-31	38	US$1.0亿	0	1CGCP 2SCHG 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAI 6.VO 7.DFCF 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2024-12-31	39	US$1.4亿	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFCF 5.DFLV 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-09-30	42	US$1.7亿	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFLV 5.DFCF 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-06-30	41	US$1.6亿	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFLV 5.DFCF 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-03-31	43	US$1.6亿	0	1CGCP 2DFAU 3CGDV 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.DFAU 3.CGDV 4.DFLV 5.CGGO 6.CGUS 7.DFCF 8.DFIV 9.SHYG 10.DFAT
2023-12-31	43	US$1.5亿	0	1CGCP 2DFAU 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.DFAU 3.CGDV 4.DFLV 5.DFCF 6.CGGO 7.CGUS 8.DFIV 9.SHYG 10.DFAT
2023-09-30	44	US$1.4亿	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.DFCF 6.DFAT 7.IHI 8.DFSD 9.DFIV 10.CGGO
2023-06-30	45	US$1.4亿	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.IHI 6.DFCF 7.DFAT 8.CGGO 9.DFSD 10.DFIV
2023-03-31	43	US$1.3亿	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.IHI 6.DFCF 7.DFAT 8.CGGO 9.DFSD 10.DFIV
2022-12-31	41	US$1.2亿	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.IHI 5.CGDV 6.SHYG 7.DFCF 8.VDC 9.DFAT 10.DFSD

本季持股变动

FinDec Wealth Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	-9.43%	减仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	-0.21%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.99%	加仓
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	—	不变
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-3.41%	减仓
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-2.11%	减仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不变
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-13.18%	减仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	—	不变
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-0.33%	减仓
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.66%	减仓
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-13.73%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.02%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-0.67%	减仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-13.13%	减仓
17	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不变
18	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	—	不变
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.32%	减仓
20	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	-0.35%	减仓
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-5.99%	减仓
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	-0.07%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.49%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
25	CRDF	Cardiff Oncology INC	0%	—	不变
26	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-7.98%	减仓
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-13.77%	减仓
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-17.32%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-4.36%	减仓
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-12.80%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看