Essex Financial Services, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001315785

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 794

Essex Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 794 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.64
持仓稳定性: 13.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.38
多样化: 100
仓位均衡度: 75.05

Essex Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 110 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 794 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.1%　-US$1139.1万
加仓 TPL
+5.1%　US$962.5万
加仓 XOM
+0.2%　US$682.6万
减仓 AAPL
+0.5%　-US$541.3万
减仓 QQQ
-0.0%　-US$370.3万
减仓 VOOG
-0.5%　-US$351.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 794 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.37%	+0.50%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.21%	-0.25%	-0.04%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.68%	+1.10%
4	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	-0.23%	-0.53%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.92%	+0.07%	-2.99%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-0.13%	+1.11%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.80%	-0.21%	-0.74%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.14%	-1.43%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.08%	+0.79%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+0.58%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.40%	+0.17%	+17.07%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.37%	+0.18%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.13%	+2.31%
14	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.27%	+0.53%	+5.08%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.20%	-0.22%	+0.03%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.06%	-0.06%	-0.42%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	-0.12%	-0.87%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.02%	+0.13%	+15.75%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.32%
20	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.92%	+0.09%	+18.23%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+0.19%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	-0.07%	-1.39%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.84%	+0.11%	-0.98%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	-0.10%	-1.21%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.81%	+0.05%	+0.69%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	—	+0.08%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+7.82%
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.73%	—	-0.26%
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+1.30%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.78%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.64%	—	+4.06%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.04%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.13%	-0.27%
34	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+3.70%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.57%	—	-4.62%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+14.19%
37	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	0.55%	+0.21%	-0.38%
38	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.55%	—	+1.73%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.08%	+0.19%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.96%
41	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.64%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.07%	+3.76%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	+0.09%	-0.49%
44	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.50%	—	+8.06%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-2.08%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.58%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.10%	+0.42%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+0.05%
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.45%	—	+3.58%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.45%	—	+0.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.29
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	794	US$17.8亿	13	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.GLD 6.NVDA 7.GOOGL 8.SPY 9.IVV 10.VYM
2025-12-31	784	US$17.6亿	12	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.SPY 8.GLD 9.IVV 10.AMZN
2025-09-30	748	US$16.7亿	27	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.NVDA 6.SPY 7.GLD 8.AMZN 9.GOOGL 10.IVV
2025-06-30	688	US$15.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.NVDA 6.SPY 7.GLD 8.AMZN 9.IVV 10.VYM
2025-03-31	631	US$13.9亿	100	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.GLD 6.SPY 7.CODI 8.AMZN 9.IVV 10.NVDA
2024-12-31	630	US$14.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.CODI 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.IVV 10.GLD
2024-09-30	624	US$13.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.NVDA 6.CODI 7.SPY 8.IVV 9.LLY 10.GLD
2024-06-30	612	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.SPY 6.LLY 7.CODI 8.IVV 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	544	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.SPY 6.AMZN 7.LLY 8.CODI 9.VYM 10.GOOGL
2023-12-31	510	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.SPY 6.CODI 7.AMZN 8.VYM 9.GOOGL 10.LLY
2023-09-30	472	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.SPY 6.VYM 7.CODI 8.GOOGL 9.AMZN 10.NOBL
2023-06-30	474	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.CODI 6.NOBL 7.VYM 8.AMZN 9.SPY 10.GOOGL
2023-03-31	496	US$9.5亿	0	1AAPL 2TPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XOM 6.VOOG 7.CVX 8.CODI 9.VYM 10.NOBL
2022-12-31	475	US$9.4亿	0	1TPL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.CVX 6.BX 7.XOM 8.VOOG 9.CODI 10.VYM
2022-09-30	455	US$8.4亿	0	1TPL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOOG 6.CVX 7.XOM 8.CODI 9.AMZN 10.SPY
2022-06-30	478	US$9.0亿	0	1TPL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOOG 6.CODI 7.CVX 8.VYM 9.JNJ 10.PFE
2022-03-31	495	US$10.1亿	0	1AAPL 2TPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TPL 3.QQQ 4.MSFT 5.VOOG 6.CODI 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.PFE
2021-12-31	495	US$10.1亿	0	1AAPL 2TPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TPL 3.QQQ 4.MSFT 5.VOOG 6.CODI 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.PFE
2021-09-30	462	US$8.7亿	0	1AAPL 2TPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TPL 3.QQQ 4.VOOG 5.MSFT 6.CODI 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.VYM
2021-06-30	465	US$6.9亿	89	1TPL 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.AAPL 3.QQQ 4.CODI 5.VOOG 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.SPY 10.GOOGL
2021-03-31	350	US$5.6亿	21	1AAPL 2QQQ 3CODI 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CODI 4.VOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.JNJ 8.SPY 9.GOOGL 10.VYM
2020-12-31	326	US$5.1亿	25	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.CODI 5.VOOG 6.MSFT 7.JNJ 8.SPY 9.GOOGL 10.BABA
2020-09-30	285	US$4.1亿	27	1AAPL 2CODI 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CODI 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.VOOG 7.JNJ 8.BABA 9.SPY 10.PG
2020-06-30	241	US$3.2亿	25	1AAPL 2CODI 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CODI 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.JNJ 7.VOOG 8.BABA 9.GOOGL 10.SPY
2020-03-31	246	US$2.8亿	37	1AAPL 2CODI 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CODI 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.QQQ 7.VOOG 8.BABA 9.GOOGL 10.PG
2019-12-31	271	US$3.6亿	22	1CODI 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.CODI 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.MSFT 6.XOM 7.PG 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2019-09-30	251	US$3.1亿	22	1CODI 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.CODI 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.PG 8.BRK-A 9.T 10.GOOGL
2019-06-30	243	US$3.4亿	12	1CODI 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.CODI 2.AAPL 3.JNJ 4.PFE 5.AMGN 6.MSFT 7.XOM 8.BA 9.INTC 10.AMZN
2019-03-31	237	US$3.3亿	17	1CODI 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.CODI 2.AAPL 3.JNJ 4.PFE 5.AMGN 6.BA 7.XOM 8.INTC 9.AMZN 10.MSFT
2018-12-31	250	US$3.3亿	36	1AAPL 2PFE 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.PFE 3.JNJ 4.CODI 5.AMGN 6.INTC 7.BA 8.XOM 9.MSFT 10.AMZN
2018-09-30	293	US$4.5亿	14	1AAPL 2PFE 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.PFE 3.JNJ 4.CODI 5.XOM 6.AMGN 7.BA 8.AMZN 9.INTC 10.MSFT
2018-06-30	279	US$4.2亿	34	1AAPL 2PFE 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.PFE 3.XOM 4.JNJ 5.CODI 6.BA 7.INTC 8.AMGN 9.AMZN 10.BRK-B
2018-03-31	356	US$5.1亿	33	1AAPL 2JNJ 3PFE 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PFE 4.XOM 5.CODI 6.VOOG 7.INTC 8.BA 9.AMGN 10.GD
2017-12-31	283	US$4.2亿	12	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.PFE 5.CODI 6.BA 7.INTC 8.AMGN 9.AEP 10.PG
2017-09-30	283	US$4.1亿	32	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.PFE 5.AEP 6.CODI 7.AMGN 8.BA 9.INTC 10.PG
2017-06-30	350	US$4.7亿	22	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.XOM 5.PFE 6.CODI 7.AMGN 8.PG 9.VOOG 10.INTC
2017-03-31	326	US$4.4亿	18	1AEP 2XOM 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.AEP 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.PFE 6.AMGN 7.PG 8.INTC 9.VOOG 10.T
2016-12-31	324	US$4.7亿	18	1AEP 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.XOM 3.AAPL 4.BAC 7.25 PERP L 5.PFE 6.JNJ 7.CODI 8.PG 9.AMGN 10.INTC
2016-09-30	307	US$4.2亿	13	1AEP 2XOM 3PFE 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.XOM 3.PFE 4.JNJ 5.AAPL 6.AMGN 7.PG 8.CODI 9.INTC 10.T
2016-06-30	305	US$4.1亿	13	1AEP 2XOM 3PFE 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.XOM 3.PFE 4.JNJ 5.AAPL 6.BRK-A 7.AMGN 8.CODI 9.PG 10.T
2016-03-31	311	US$4.0亿	14	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.PFE 6.BRK-A 7.AMGN 8.PG 9.CODI 10.INTC
2015-12-31	322	US$4.2亿	19	1AEP 2XOM 3PFE 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.PFE 4.JNJ 5.AAPL 6.AMGN 7.BRK-A 8.PG 9.INTC 10.CODI
2015-09-30	323	US$3.8亿	18	1XOM 2AEP 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AEP 3.AAPL 4.JNJ 5.PFE 6.BRK-A 7.AMGN 8.PG 9.INTC 10.CODI
2015-06-30	329	US$3.9亿	13	1XOM 2AAPL 3AEP 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-A 6.PFE 7.PG 8.CODI 9.T 10.USB
2015-03-31	324	US$3.9亿	15	1XOM 2AAPL 3AEP 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-A 6.PFE 7.PG 8.CODI 9.USB 10.T
2014-12-31	322	US$3.8亿	21	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.AAPL 5.BRK-A 6.PG 7.PFE 8.CODI 9.USB 10.IBM
2014-09-30	299	US$3.3亿	10	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.BRK-A 6.PG 7.PFE 8.IBM 9.CODI 10.USB
2014-06-30	303	US$3.3亿	14	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.PFE 5.AAPL 6.PG 7.BRK-A 8.IBM 9.CODI 10.USB
2014-03-31	287	US$3.1亿	14	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.PFE 5.PG 6.CODI 7.BRK-A 8.IBM 9.AAPL 10.USB
2013-12-31	281	US$3.0亿	33	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.PFE 5.PG 6.IBM 7.CODI 8.BRK-A 9.AAPL 10.USB
2013-09-30	261	US$3.2亿	30	1CMCSA 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.CMCSA 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.IBM 6.PFE 7.PG 8.CODI 9.AAPL 10.CVX
2013-06-30	267	US$2.9亿	0	1XOM 2AMJEUR 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AMJEUR 3.JNJ 4.IBM 5.AEP 6.PFE 7.PG 8.CODI 9.BRK-A 10.T

本季持股变动

Essex Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.10%; 加仓: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 股数 +5.08%.

Essex Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	+5.08%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.18%	加仓
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.2%	+332.14%	加仓
4	CODI	Compass Diversified Holdings	+0.2%	-0.38%	减仓
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+76.65%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+17.07%	加仓
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+74.12%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.96%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+15.75%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.98%	减仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.45%	加仓
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	+18.23%	加仓
13	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+70.36%	加仓
14	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+32.79%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.49%	减仓
16	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+38.95%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+14.19%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.99%	减仓
19	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+65.83%	加仓
20	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+22.18%	加仓
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+35.58%	加仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+7.82%	加仓
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+0.69%	加仓
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.58%	加仓
25	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.77%	加仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.42%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.56%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.76%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.39%	减仓
30	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+4.16%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.81%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.28%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.19%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.79%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.42%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.21%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.27%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.31%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.11%	加仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.43%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.74%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.03%	加仓
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.53%	减仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.04%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.50%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.10%	加仓
48	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Essex Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Essex Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.8亿，分布在 794 个已申报仓位之中。

Essex Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Essex Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8214.7万 (4.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5720.4万 (3.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3898.3万 (2.2%) 4. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$3651.2万 (2.0%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3424.7万 (1.9%)

Essex Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Essex Financial Services, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.10%; 加仓: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 股数 +5.08%

Essex Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Essex Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Health Care: 13.7% • Communication Services: 11.3% • Financials: 11.1% • Industrials: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Essex Financial Services, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001315785

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 794

Essex Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 794 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.64
持仓稳定性: 13.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.38
多样化: 100
仓位均衡度: 75.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.1%　-US$1139.1万
加仓 TPL
+5.1%　US$962.5万
加仓 XOM
+0.2%　US$682.6万
减仓 AAPL
+0.5%　-US$541.3万
减仓 QQQ
-0.0%　-US$370.3万
减仓 VOOG
-0.5%　-US$351.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 794 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.37%	+0.50%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.21%	-0.25%	-0.04%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.68%	+1.10%
4	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	-0.23%	-0.53%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.92%	+0.07%	-2.99%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-0.13%	+1.11%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.80%	-0.21%	-0.74%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.14%	-1.43%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.08%	+0.79%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+0.58%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.40%	+0.17%	+17.07%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.37%	+0.18%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.13%	+2.31%
14	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.27%	+0.53%	+5.08%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.20%	-0.22%	+0.03%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.06%	-0.06%	-0.42%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	-0.12%	-0.87%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.02%	+0.13%	+15.75%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.32%
20	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.92%	+0.09%	+18.23%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+0.19%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	-0.07%	-1.39%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.84%	+0.11%	-0.98%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	-0.10%	-1.21%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.81%	+0.05%	+0.69%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	—	+0.08%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+7.82%
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.73%	—	-0.26%
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+1.30%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.78%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.64%	—	+4.06%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.04%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.13%	-0.27%
34	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+3.70%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.57%	—	-4.62%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+14.19%
37	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	0.55%	+0.21%	-0.38%
38	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.55%	—	+1.73%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.08%	+0.19%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.96%
41	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.64%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.07%	+3.76%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	+0.09%	-0.49%
44	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.50%	—	+8.06%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-2.08%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.58%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.10%	+0.42%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+0.05%
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.45%	—	+3.58%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.45%	—	+0.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.29
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	794	US$17.8亿	13	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.GLD 6.NVDA 7.GOOGL 8.SPY 9.IVV 10.VYM
2025-12-31	784	US$17.6亿	12	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.SPY 8.GLD 9.IVV 10.AMZN
2025-09-30	748	US$16.7亿	27	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.NVDA 6.SPY 7.GLD 8.AMZN 9.GOOGL 10.IVV
2025-06-30	688	US$15.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.NVDA 6.SPY 7.GLD 8.AMZN 9.IVV 10.VYM
2025-03-31	631	US$13.9亿	100	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.GLD 6.SPY 7.CODI 8.AMZN 9.IVV 10.NVDA
2024-12-31	630	US$14.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.CODI 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.IVV 10.GLD
2024-09-30	624	US$13.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VOOG 5.NVDA 6.CODI 7.SPY 8.IVV 9.LLY 10.GLD
2024-06-30	612	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.SPY 6.LLY 7.CODI 8.IVV 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	544	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.SPY 6.AMZN 7.LLY 8.CODI 9.VYM 10.GOOGL
2023-12-31	510	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.SPY 6.CODI 7.AMZN 8.VYM 9.GOOGL 10.LLY
2023-09-30	472	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.SPY 6.VYM 7.CODI 8.GOOGL 9.AMZN 10.NOBL
2023-06-30	474	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VOOG 5.CODI 6.NOBL 7.VYM 8.AMZN 9.SPY 10.GOOGL
2023-03-31	496	US$9.5亿	0	1AAPL 2TPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XOM 6.VOOG 7.CVX 8.CODI 9.VYM 10.NOBL
2022-12-31	475	US$9.4亿	0	1TPL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.CVX 6.BX 7.XOM 8.VOOG 9.CODI 10.VYM
2022-09-30	455	US$8.4亿	0	1TPL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOOG 6.CVX 7.XOM 8.CODI 9.AMZN 10.SPY
2022-06-30	478	US$9.0亿	0	1TPL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOOG 6.CODI 7.CVX 8.VYM 9.JNJ 10.PFE
2022-03-31	495	US$10.1亿	0	1AAPL 2TPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TPL 3.QQQ 4.MSFT 5.VOOG 6.CODI 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.PFE
2021-12-31	495	US$10.1亿	0	1AAPL 2TPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TPL 3.QQQ 4.MSFT 5.VOOG 6.CODI 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.PFE
2021-09-30	462	US$8.7亿	0	1AAPL 2TPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TPL 3.QQQ 4.VOOG 5.MSFT 6.CODI 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.VYM
2021-06-30	465	US$6.9亿	89	1TPL 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.AAPL 3.QQQ 4.CODI 5.VOOG 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.SPY 10.GOOGL
2021-03-31	350	US$5.6亿	21	1AAPL 2QQQ 3CODI 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CODI 4.VOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.JNJ 8.SPY 9.GOOGL 10.VYM
2020-12-31	326	US$5.1亿	25	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.CODI 5.VOOG 6.MSFT 7.JNJ 8.SPY 9.GOOGL 10.BABA
2020-09-30	285	US$4.1亿	27	1AAPL 2CODI 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CODI 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.VOOG 7.JNJ 8.BABA 9.SPY 10.PG
2020-06-30	241	US$3.2亿	25	1AAPL 2CODI 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CODI 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.JNJ 7.VOOG 8.BABA 9.GOOGL 10.SPY
2020-03-31	246	US$2.8亿	37	1AAPL 2CODI 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CODI 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.QQQ 7.VOOG 8.BABA 9.GOOGL 10.PG
2019-12-31	271	US$3.6亿	22	1CODI 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.CODI 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.MSFT 6.XOM 7.PG 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2019-09-30	251	US$3.1亿	22	1CODI 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.CODI 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.PG 8.BRK-A 9.T 10.GOOGL
2019-06-30	243	US$3.4亿	12	1CODI 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.CODI 2.AAPL 3.JNJ 4.PFE 5.AMGN 6.MSFT 7.XOM 8.BA 9.INTC 10.AMZN
2019-03-31	237	US$3.3亿	17	1CODI 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.CODI 2.AAPL 3.JNJ 4.PFE 5.AMGN 6.BA 7.XOM 8.INTC 9.AMZN 10.MSFT
2018-12-31	250	US$3.3亿	36	1AAPL 2PFE 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.PFE 3.JNJ 4.CODI 5.AMGN 6.INTC 7.BA 8.XOM 9.MSFT 10.AMZN
2018-09-30	293	US$4.5亿	14	1AAPL 2PFE 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.PFE 3.JNJ 4.CODI 5.XOM 6.AMGN 7.BA 8.AMZN 9.INTC 10.MSFT
2018-06-30	279	US$4.2亿	34	1AAPL 2PFE 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.PFE 3.XOM 4.JNJ 5.CODI 6.BA 7.INTC 8.AMGN 9.AMZN 10.BRK-B
2018-03-31	356	US$5.1亿	33	1AAPL 2JNJ 3PFE 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PFE 4.XOM 5.CODI 6.VOOG 7.INTC 8.BA 9.AMGN 10.GD
2017-12-31	283	US$4.2亿	12	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.PFE 5.CODI 6.BA 7.INTC 8.AMGN 9.AEP 10.PG
2017-09-30	283	US$4.1亿	32	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.PFE 5.AEP 6.CODI 7.AMGN 8.BA 9.INTC 10.PG
2017-06-30	350	US$4.7亿	22	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.XOM 5.PFE 6.CODI 7.AMGN 8.PG 9.VOOG 10.INTC
2017-03-31	326	US$4.4亿	18	1AEP 2XOM 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.AEP 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.PFE 6.AMGN 7.PG 8.INTC 9.VOOG 10.T
2016-12-31	324	US$4.7亿	18	1AEP 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.XOM 3.AAPL 4.BAC 7.25 PERP L 5.PFE 6.JNJ 7.CODI 8.PG 9.AMGN 10.INTC
2016-09-30	307	US$4.2亿	13	1AEP 2XOM 3PFE 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.XOM 3.PFE 4.JNJ 5.AAPL 6.AMGN 7.PG 8.CODI 9.INTC 10.T
2016-06-30	305	US$4.1亿	13	1AEP 2XOM 3PFE 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.XOM 3.PFE 4.JNJ 5.AAPL 6.BRK-A 7.AMGN 8.CODI 9.PG 10.T
2016-03-31	311	US$4.0亿	14	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.PFE 6.BRK-A 7.AMGN 8.PG 9.CODI 10.INTC
2015-12-31	322	US$4.2亿	19	1AEP 2XOM 3PFE 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.PFE 4.JNJ 5.AAPL 6.AMGN 7.BRK-A 8.PG 9.INTC 10.CODI
2015-09-30	323	US$3.8亿	18	1XOM 2AEP 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AEP 3.AAPL 4.JNJ 5.PFE 6.BRK-A 7.AMGN 8.PG 9.INTC 10.CODI
2015-06-30	329	US$3.9亿	13	1XOM 2AAPL 3AEP 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-A 6.PFE 7.PG 8.CODI 9.T 10.USB
2015-03-31	324	US$3.9亿	15	1XOM 2AAPL 3AEP 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-A 6.PFE 7.PG 8.CODI 9.USB 10.T
2014-12-31	322	US$3.8亿	21	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.AAPL 5.BRK-A 6.PG 7.PFE 8.CODI 9.USB 10.IBM
2014-09-30	299	US$3.3亿	10	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.BRK-A 6.PG 7.PFE 8.IBM 9.CODI 10.USB
2014-06-30	303	US$3.3亿	14	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.PFE 5.AAPL 6.PG 7.BRK-A 8.IBM 9.CODI 10.USB
2014-03-31	287	US$3.1亿	14	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.PFE 5.PG 6.CODI 7.BRK-A 8.IBM 9.AAPL 10.USB
2013-12-31	281	US$3.0亿	33	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.PFE 5.PG 6.IBM 7.CODI 8.BRK-A 9.AAPL 10.USB
2013-09-30	261	US$3.2亿	30	1CMCSA 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.CMCSA 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.IBM 6.PFE 7.PG 8.CODI 9.AAPL 10.CVX
2013-06-30	267	US$2.9亿	0	1XOM 2AMJEUR 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AMJEUR 3.JNJ 4.IBM 5.AEP 6.PFE 7.PG 8.CODI 9.BRK-A 10.T

本季持股变动

Essex Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	+5.08%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.18%	加仓
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.2%	+332.14%	加仓
4	CODI	Compass Diversified Holdings	+0.2%	-0.38%	减仓
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+76.65%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+17.07%	加仓
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+74.12%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.96%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+15.75%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.98%	减仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.45%	加仓
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	+18.23%	加仓
13	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+70.36%	加仓
14	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+32.79%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.49%	减仓
16	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+38.95%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+14.19%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.99%	减仓
19	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+65.83%	加仓
20	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+22.18%	加仓
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+35.58%	加仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+7.82%	加仓
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+0.69%	加仓
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.58%	加仓
25	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.77%	加仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.42%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.56%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.76%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.39%	减仓
30	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+4.16%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.81%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.28%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.19%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.79%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.42%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.21%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.27%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.31%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.11%	加仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.43%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.74%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.03%	加仓
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.53%	减仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.04%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.50%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.10%	加仓
48	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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