EFG Asset Management (Americas) Corp. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001598340

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 146

EFG Asset Management (Americas) Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 43.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.25
持仓稳定性: 43.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.23
多样化: 100
仓位均衡度: 88.65

EFG Asset Management (Americas) Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+3.5%　US$1223.6万
减仓 UNH
-8.5%　-US$807.9万
减仓 VRSK
-49.8%　-US$696.9万
减仓 FTV
-1.9%　-US$554.2万
加仓 AVGO
-6.4%　US$700.2万
加仓 SHYG
+10.0%　US$502.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.90%	+0.52%	-5.12%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.61%	+1.68%	+3.49%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.56%	+0.06%	+1.15%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.02%	-0.13%	-2.81%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.86%	-0.01%	-6.32%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.61%	+0.97%	-6.36%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.07%	—	-3.81%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.95%	-0.66%	-0.81%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.82%	+0.23%	-8.88%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	-0.80%	-20.18%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.79%	+0.29%	+0.99%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.74%	+0.25%	+0.44%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.74%	+0.57%	+42.94%
14	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.62%	—	-7.45%
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.57%	+0.80%	-1.23%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.45%	—	-8.41%
17	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.34%	+0.26%	-1.78%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.29%	—	-1.21%
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.20%	—	-4.48%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	+0.40%	+20.16%
22	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.15%	-0.60%	-4.74%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.15%	-0.64%	-8.21%
24	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.13%	+0.48%	-5.38%
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.10%	—	-17.26%
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.08%	+0.83%	+10.03%
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.07%	+0.37%	+18.91%
28	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.07%	+0.78%	+351.93%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.06%	—	-1.92%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	-12.58%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	-9.95%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.95%	—	-10.21%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.93%	—	+16.31%
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.92%	—	-23.15%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.92%	—	-5.09%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.92%	+0.38%	+9.06%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.88%	NEW
38	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.87%	+0.87%	NEW
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.85%	—	-8.13%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	—	—
41	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.77%	—	+0.39%
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-16.16%
43	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.74%	—	+7.14%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.72%	—	-5.08%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.68%	-0.56%	-10.87%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+12.24%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+15.24%
48	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.65%	—	-19.46%
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.64%	—	-16.87%
50	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+3.27%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.5
信息比率: -1.65
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.29
峰度: -0.1
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	146	US$5.8亿	43	1MSFT 2NVDA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IJR 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.MA 8.IAU 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	135	US$5.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IJR 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.MA 8.AAPL 9.CME 10.NFLX
2025-03-31	134	US$4.9亿	100	1MSFT 2IJR 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IJR 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.IAU 7.AAPL 8.MA 9.CME 10.VRSK
2024-12-31	121	US$5.1亿	0	1MSFT 2IJR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IJR 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.MA 7.JPM 8.GOOG 9.IAU 10.MSCI
2024-09-30	122	US$5.1亿	0	1MSFT 2IJR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IJR 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.MA 7.NVDA 8.IAU 9.UNH 10.JPM
2024-06-30	123	US$5.1亿	0	1MSFT 2IWM 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IWM 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.MA 7.NVDA 8.IAU 9.JPM 10.VRSK
2024-03-31	126	US$3.3亿	0	1MSFT 2IWM 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IWM 3.AMZN 4.GOOG 5.MA 6.IAU 7.AAPL 8.UNH 9.JNJ 10.PEP
2023-12-31	139	US$4.6亿	0	1MSFT 2IWM 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IWM 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.UNH 8.JNJ 9.CME 10.PEP
2023-09-30	137	US$4.2亿	0	1MSFT 2IWM 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IWM 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.UNH 8.VRSK 9.JNJ 10.CME
2023-06-30	138	US$4.3亿	0	1MSFT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IWM 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.UNH 7.VRSK 8.GOOG 9.JNJ 10.PEP
2023-03-31	134	US$4.2亿	0	1MSFT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IWM 3.AAPL 4.UNH 5.MA 6.AMZN 7.GOOG 8.VRSK 9.PEP 10.JNJ
2022-12-31	131	US$4.0亿	0	1MSFT 2IWM 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IWM 3.UNH 4.MA 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.PEP 9.EWJ 10.FICO
2022-09-30	130	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.UNH 5.AMZN 6.MA 7.JNJ 8.GOOG 9.TSLA 10.PEP
2022-06-30	128	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.UNH 5.MA 6.GOOG 7.JNJ 8.AMZN 9.EWJ 10.PEP
2022-03-31	133	US$5.4亿	0	1IAU 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.AMZN 6.GOOG 7.UNH 8.TSLA 9.MA 10.SPGI
2021-12-31	132	US$6.0亿	0	1IAU 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.JPM 6.GOOG 7.BAC 8.HD 9.NSC 10.TSLA
2021-09-30	135	US$5.6亿	0	1IAU 2IWM 3JPM 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IWM 3.JPM 4.AAPL 5.NSC 6.SPGI 7.GOOG 8.MSFT 9.TMO 10.BAC
2021-06-30	136	US$5.4亿	95	1IAU 2AAPL 3NSC 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.AAPL 3.NSC 4.JPM 5.SPGI 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.MA 10.TMO
2021-03-31	134	US$4.9亿	32	1IAUUSD 2NSC 3JPM 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.NSC 3.JPM 4.AAPL 5.SPGI 6.MA 7.MSFT 8.AMZN 9.TXN 10.TMO
2020-12-31	140	US$4.9亿	17	1IAUUSD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AMZN 3.AAPL 4.NSC 5.IDXX 6.JPM 7.MA 8.SPGI 9.MSFT 10.TMO
2020-09-30	137	US$4.4亿	42	1IAUUSD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.AMZN 3.AAPL 4.SPGI 5.NSC 6.IDXX 7.MA 8.TMO 9.MSFT 10.NOW
2020-06-30	123	US$3.9亿	48	1AMZN 2TIP 3NOW 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TIP 3.NOW 4.MSFT 5.SPGI 6.AAPL 7.IDXX 8.PYPL 9.IWM 10.FICO
2020-03-31	116	US$3.1亿	27	1TIP 2MSFT 3NOW 主要持股2020-03-31 1.TIP 2.MSFT 3.NOW 4.AMZN 5.SHV 6.ADBE 7.SPGI 8.EWJ 9.PYPL 10.IEV
2019-12-31	122	US$3.8亿	32	1TIP 2NOW 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.TIP 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SHV 6.IWM 7.IEV 8.JPM 9.PYPL 10.ADBE
2019-09-30	116	US$3.3亿	23	1TIP 2NOW 3SHV 主要持股2019-09-30 1.TIP 2.NOW 3.SHV 4.IWM 5.AMZN 6.MSFT 7.ICE 8.IEV 9.ULTA 10.VTI
2019-06-30	115	US$3.5亿	22	1TIP 2AMZN 3NOW 主要持股2019-06-30 1.TIP 2.AMZN 3.NOW 4.SHV 5.IWM 6.VTI 7.ULTA 8.MSFT 9.IEV 10.ICE
2019-03-31	115	US$3.3亿	32	1TIP 2NOW 3IWM 主要持股2019-03-31 1.TIP 2.NOW 3.IWM 4.AMZN 5.ULTA 6.SHV 7.MSFT 8.VTI 9.UNH 10.MA
2018-12-31	104	US$2.8亿	31	1TIP 2NOW 3IWM 主要持股2018-12-31 1.TIP 2.NOW 3.IWM 4.VTI 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.UNH 9.ULTA 10.IEV
2018-09-30	110	US$3.5亿	30	1TIP 2GLD 3IWM 主要持股2018-09-30 1.TIP 2.GLD 3.IWM 4.VTI 5.AMZN 6.NOW 7.SIVBEUR 8.MSFT 9.MA 10.UNH
2018-06-30	120	US$3.3亿	44	1EWJ 2TIP 3GLD 主要持股2018-06-30 1.EWJ 2.TIP 3.GLD 4.VTI 5.IWM 6.IEV 7.AMZN 8.ACWI 9.MA 10.MSFT
2018-03-31	116	US$2.4亿	31	1EWJ 2GLD 3TIP 主要持股2018-03-31 1.EWJ 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.IWM 6.IEV 7.ACWI 8.MSFT 9.MA 10.ADBE
2017-12-31	129	US$2.8亿	19	1EWJ 2TIP 3GLD 主要持股2017-12-31 1.EWJ 2.TIP 3.GLD 4.VTI 5.IWM 6.IEV 7.ACWI 8.MSFT 9.UNH 10.BAX
2017-09-30	132	US$2.6亿	29	1EWJ 2VTI 3TIP 主要持股2017-09-30 1.EWJ 2.VTI 3.TIP 4.GLD 5.IEV 6.IWM 7.ACWI 8.MSFT 9.BAX 10.META
2017-06-30	133	US$2.7亿	21	1IEV 2EWJ 3VTI 主要持股2017-06-30 1.IEV 2.EWJ 3.VTI 4.TIP 5.GLD 6.MSFT 7.IWM 8.BAX 9.ICE 10.UNH
2017-03-31	119	US$2.6亿	41	1VTI 2TIP 3EWJ 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.TIP 3.EWJ 4.IEV 5.GLD 6.IWM 7.MSFT 8.AAPL 9.ICE 10.WFC
2016-12-31	103	US$2.3亿	60	1TIP 2EWJ 3VTI 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.EWJ 3.VTI 4.IWM 5.IEV 6.MSFT 7.UNH 8.QUAL 9.BSV 10.WFC
2016-09-30	117	US$2.4亿	38	1USMV 2ACWI 3VTI 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.ACWI 3.VTI 4.IWM 5.TIP 6.MSFT 7.BSV 8.G0177J 9.QUAL 10.EEM
2016-06-30	92	US$2.1亿	22	1ACWI 2VTI 3USMV 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.VTI 3.USMV 4.IWM 5.IHE 6.DHR 7.MSFT 8.G0177J 9.ORCL 10.UNH
2016-03-31	89	US$2.0亿	48	1ACWI 2VTI 3USMV 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.VTI 3.USMV 4.IWM 5.IHE 6.EEM 7.MSFT 8.DHR 9.ORCL 10.SPY
2015-12-31	82	US$1.6亿	21	1VTI 2IWM 3IEV 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.IWM 3.IEV 4.ACWI 5.EEM 6.SPY 7.MSFT 8.WFC 9.DHR 10.G0177J
2015-09-30	81	US$1.6亿	42	1VTI 2IWM 3IEV 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.IWM 3.IEV 4.ACWI 5.EEM 6.SPY 7.HEDJ 8.DXJ 9.WFC 10.AAPL
2015-06-30	96	US$1.6亿	31	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EEM 5.ACWI 6.SPY 7.DXJ 8.73935S 9.HEDJ 10.WFC
2015-03-31	152	US$1.3亿	44	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EEM 5.ACWI 6.SPY 7.73935S 8.DXJ 9.73935A 10.HEDJ
2014-12-31	147	US$1.5亿	44	1VTI 2IWM 3IEV 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.IWM 3.IEV 4.EWG 5.EEM 6.ACWI 7.SPY 8.73935S 9.73935A 10.IWS
2014-09-30	101	US$1.0亿	16	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EWG 5.ACWI 6.EEM 7.73935S 8.TBF 9.LQD 10.GLD
2014-06-30	123	US$1.1亿	30	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EWG 5.ACWI 6.EEM 7.73935S 8.TBF 9.FXI 10.XLF
2014-03-31	135	US$1.2亿	36	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EWG 5.ACWI 6.EEM 7.57060u 8.73935s 9.74347x 10.FXI
2013-12-31	125	US$1.1亿	0	1VTI 2IWM 3IEV 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.IWM 3.IEV 4.EWG 5.ACWI 6.EEM 7.57060U 8.73935S 9.TBF 10.EPP

本季持股变动

EFG Asset Management (Americas) Corp. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: United Rentals INC (URI); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB).

EFG Asset Management (Americas) Corp. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+3.49%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1%	-6.36%	减仓
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.8%	+10.03%	加仓
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.8%	-1.23%	加仓
5	PHM	Pultegroup INC	+0.8%	+351.93%	加仓
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+42.94%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-5.12%	减仓
8	CCI	Crown Castle INC	+0.5%	-5.38%	加仓
9	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.4%	+3.58%	加仓
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+20.16%	加仓
11	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	+4.91%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+9.06%	加仓
13	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.4%	+18.91%	加仓
14	P	Everpure Inc-a	+0.3%	+5.46%	加仓
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+0.99%	加仓
16	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	-1.78%	减仓
17	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+14.26%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+0.44%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-8.88%	减仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.15%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.32%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.81%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-87.84%	减仓
24	WAB	Wabtec CORP	-0.4%	-67.84%	减仓
25	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-66.60%	减仓
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.4%	-39.19%	减仓
27	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-10.87%	减仓
28	MSCI	Msci INC	-0.6%	-4.74%	减仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-9.11%	减仓
30	MCD	Mcdonald's CORP	-0.6%	-8.21%	减仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-0.81%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	-20.18%	减仓
33	FTV	Fortive CORP	-1.1%	-1.91%	减仓
34	VRSK	Verisk Analytics INC	-1.5%	-49.84%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.7%	-8.51%	减仓
36	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
39	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
40	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
41	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
43	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
44	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
45	DOCS	Doximity Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	NEW	新建仓
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EFG Asset Management (Americas) Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

EFG Asset Management (Americas) Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

EFG Asset Management (Americas) Corp. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，EFG Asset Management (Americas) Corp. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2836.4万 (4.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2670.0万 (4.6%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2062.0万 (3.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1751.2万 (3.0%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1653.6万 (2.9%)

EFG Asset Management (Americas) Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，EFG Asset Management (Americas) Corp. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: United Rentals INC (URI); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB)

EFG Asset Management (Americas) Corp. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，EFG Asset Management (Americas) Corp. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 12.3% • Health Care: 9.9% • Industrials: 3.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Praetorian Wealth Management, Inc.

CIK 0001818940

申报总市值

US$5.8亿

84 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Fpr Partners LLC

CIK 0001546190

申报总市值

US$5.8亿

10 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Bleichroeder LP

CIK 0001781002

申报总市值

US$5.8亿

81 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Montrusco Bolton Investments INC.

CIK 0001475940

申报总市值

US$66.1亿

72 stks

2026-03-31

集中度15.7

持仓稳定性37.5

行业集中度73.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Fiduciary Alliance LLC

CIK 0001954805

申报总市值

US$16.6亿

547 stks

2026-03-31

集中度3.6

持仓稳定性27.6

行业集中度60.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Beverly Hills Private Wealth, LLC

CIK 0001965710

申报总市值

US$6.0亿

499 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性21.6

行业集中度41.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

EFG Asset Management (Americas) Corp. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001598340

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 146

EFG Asset Management (Americas) Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 43.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.25
持仓稳定性: 43.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.23
多样化: 100
仓位均衡度: 88.65

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+3.5%　US$1223.6万
减仓 UNH
-8.5%　-US$807.9万
减仓 VRSK
-49.8%　-US$696.9万
减仓 FTV
-1.9%　-US$554.2万
加仓 AVGO
-6.4%　US$700.2万
加仓 SHYG
+10.0%　US$502.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.90%	+0.52%	-5.12%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.61%	+1.68%	+3.49%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.56%	+0.06%	+1.15%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.02%	-0.13%	-2.81%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.86%	-0.01%	-6.32%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.61%	+0.97%	-6.36%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.07%	—	-3.81%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.95%	-0.66%	-0.81%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.82%	+0.23%	-8.88%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	-0.80%	-20.18%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.79%	+0.29%	+0.99%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.74%	+0.25%	+0.44%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.74%	+0.57%	+42.94%
14	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.62%	—	-7.45%
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.57%	+0.80%	-1.23%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.45%	—	-8.41%
17	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.34%	+0.26%	-1.78%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.29%	—	-1.21%
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.20%	—	-4.48%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	+0.40%	+20.16%
22	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.15%	-0.60%	-4.74%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.15%	-0.64%	-8.21%
24	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.13%	+0.48%	-5.38%
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.10%	—	-17.26%
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.08%	+0.83%	+10.03%
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.07%	+0.37%	+18.91%
28	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.07%	+0.78%	+351.93%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.06%	—	-1.92%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	-12.58%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	-9.95%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.95%	—	-10.21%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.93%	—	+16.31%
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.92%	—	-23.15%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.92%	—	-5.09%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.92%	+0.38%	+9.06%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.88%	NEW
38	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.87%	+0.87%	NEW
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.85%	—	-8.13%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	—	—
41	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.77%	—	+0.39%
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-16.16%
43	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.74%	—	+7.14%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.72%	—	-5.08%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.68%	-0.56%	-10.87%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+12.24%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+15.24%
48	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.65%	—	-19.46%
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.64%	—	-16.87%
50	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+3.27%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.5
信息比率: -1.65
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.29
峰度: -0.1
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	146	US$5.8亿	43	1MSFT 2NVDA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IJR 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.MA 8.IAU 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	135	US$5.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IJR 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.MA 8.AAPL 9.CME 10.NFLX
2025-03-31	134	US$4.9亿	100	1MSFT 2IJR 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IJR 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.IAU 7.AAPL 8.MA 9.CME 10.VRSK
2024-12-31	121	US$5.1亿	0	1MSFT 2IJR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IJR 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.MA 7.JPM 8.GOOG 9.IAU 10.MSCI
2024-09-30	122	US$5.1亿	0	1MSFT 2IJR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IJR 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.MA 7.NVDA 8.IAU 9.UNH 10.JPM
2024-06-30	123	US$5.1亿	0	1MSFT 2IWM 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IWM 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.MA 7.NVDA 8.IAU 9.JPM 10.VRSK
2024-03-31	126	US$3.3亿	0	1MSFT 2IWM 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IWM 3.AMZN 4.GOOG 5.MA 6.IAU 7.AAPL 8.UNH 9.JNJ 10.PEP
2023-12-31	139	US$4.6亿	0	1MSFT 2IWM 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IWM 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.UNH 8.JNJ 9.CME 10.PEP
2023-09-30	137	US$4.2亿	0	1MSFT 2IWM 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IWM 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.UNH 8.VRSK 9.JNJ 10.CME
2023-06-30	138	US$4.3亿	0	1MSFT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IWM 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.UNH 7.VRSK 8.GOOG 9.JNJ 10.PEP
2023-03-31	134	US$4.2亿	0	1MSFT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IWM 3.AAPL 4.UNH 5.MA 6.AMZN 7.GOOG 8.VRSK 9.PEP 10.JNJ
2022-12-31	131	US$4.0亿	0	1MSFT 2IWM 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IWM 3.UNH 4.MA 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.PEP 9.EWJ 10.FICO
2022-09-30	130	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.UNH 5.AMZN 6.MA 7.JNJ 8.GOOG 9.TSLA 10.PEP
2022-06-30	128	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.UNH 5.MA 6.GOOG 7.JNJ 8.AMZN 9.EWJ 10.PEP
2022-03-31	133	US$5.4亿	0	1IAU 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.AMZN 6.GOOG 7.UNH 8.TSLA 9.MA 10.SPGI
2021-12-31	132	US$6.0亿	0	1IAU 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.JPM 6.GOOG 7.BAC 8.HD 9.NSC 10.TSLA
2021-09-30	135	US$5.6亿	0	1IAU 2IWM 3JPM 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IWM 3.JPM 4.AAPL 5.NSC 6.SPGI 7.GOOG 8.MSFT 9.TMO 10.BAC
2021-06-30	136	US$5.4亿	95	1IAU 2AAPL 3NSC 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.AAPL 3.NSC 4.JPM 5.SPGI 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.MA 10.TMO
2021-03-31	134	US$4.9亿	32	1IAUUSD 2NSC 3JPM 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.NSC 3.JPM 4.AAPL 5.SPGI 6.MA 7.MSFT 8.AMZN 9.TXN 10.TMO
2020-12-31	140	US$4.9亿	17	1IAUUSD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AMZN 3.AAPL 4.NSC 5.IDXX 6.JPM 7.MA 8.SPGI 9.MSFT 10.TMO
2020-09-30	137	US$4.4亿	42	1IAUUSD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.AMZN 3.AAPL 4.SPGI 5.NSC 6.IDXX 7.MA 8.TMO 9.MSFT 10.NOW
2020-06-30	123	US$3.9亿	48	1AMZN 2TIP 3NOW 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TIP 3.NOW 4.MSFT 5.SPGI 6.AAPL 7.IDXX 8.PYPL 9.IWM 10.FICO
2020-03-31	116	US$3.1亿	27	1TIP 2MSFT 3NOW 主要持股2020-03-31 1.TIP 2.MSFT 3.NOW 4.AMZN 5.SHV 6.ADBE 7.SPGI 8.EWJ 9.PYPL 10.IEV
2019-12-31	122	US$3.8亿	32	1TIP 2NOW 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.TIP 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SHV 6.IWM 7.IEV 8.JPM 9.PYPL 10.ADBE
2019-09-30	116	US$3.3亿	23	1TIP 2NOW 3SHV 主要持股2019-09-30 1.TIP 2.NOW 3.SHV 4.IWM 5.AMZN 6.MSFT 7.ICE 8.IEV 9.ULTA 10.VTI
2019-06-30	115	US$3.5亿	22	1TIP 2AMZN 3NOW 主要持股2019-06-30 1.TIP 2.AMZN 3.NOW 4.SHV 5.IWM 6.VTI 7.ULTA 8.MSFT 9.IEV 10.ICE
2019-03-31	115	US$3.3亿	32	1TIP 2NOW 3IWM 主要持股2019-03-31 1.TIP 2.NOW 3.IWM 4.AMZN 5.ULTA 6.SHV 7.MSFT 8.VTI 9.UNH 10.MA
2018-12-31	104	US$2.8亿	31	1TIP 2NOW 3IWM 主要持股2018-12-31 1.TIP 2.NOW 3.IWM 4.VTI 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.UNH 9.ULTA 10.IEV
2018-09-30	110	US$3.5亿	30	1TIP 2GLD 3IWM 主要持股2018-09-30 1.TIP 2.GLD 3.IWM 4.VTI 5.AMZN 6.NOW 7.SIVBEUR 8.MSFT 9.MA 10.UNH
2018-06-30	120	US$3.3亿	44	1EWJ 2TIP 3GLD 主要持股2018-06-30 1.EWJ 2.TIP 3.GLD 4.VTI 5.IWM 6.IEV 7.AMZN 8.ACWI 9.MA 10.MSFT
2018-03-31	116	US$2.4亿	31	1EWJ 2GLD 3TIP 主要持股2018-03-31 1.EWJ 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.IWM 6.IEV 7.ACWI 8.MSFT 9.MA 10.ADBE
2017-12-31	129	US$2.8亿	19	1EWJ 2TIP 3GLD 主要持股2017-12-31 1.EWJ 2.TIP 3.GLD 4.VTI 5.IWM 6.IEV 7.ACWI 8.MSFT 9.UNH 10.BAX
2017-09-30	132	US$2.6亿	29	1EWJ 2VTI 3TIP 主要持股2017-09-30 1.EWJ 2.VTI 3.TIP 4.GLD 5.IEV 6.IWM 7.ACWI 8.MSFT 9.BAX 10.META
2017-06-30	133	US$2.7亿	21	1IEV 2EWJ 3VTI 主要持股2017-06-30 1.IEV 2.EWJ 3.VTI 4.TIP 5.GLD 6.MSFT 7.IWM 8.BAX 9.ICE 10.UNH
2017-03-31	119	US$2.6亿	41	1VTI 2TIP 3EWJ 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.TIP 3.EWJ 4.IEV 5.GLD 6.IWM 7.MSFT 8.AAPL 9.ICE 10.WFC
2016-12-31	103	US$2.3亿	60	1TIP 2EWJ 3VTI 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.EWJ 3.VTI 4.IWM 5.IEV 6.MSFT 7.UNH 8.QUAL 9.BSV 10.WFC
2016-09-30	117	US$2.4亿	38	1USMV 2ACWI 3VTI 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.ACWI 3.VTI 4.IWM 5.TIP 6.MSFT 7.BSV 8.G0177J 9.QUAL 10.EEM
2016-06-30	92	US$2.1亿	22	1ACWI 2VTI 3USMV 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.VTI 3.USMV 4.IWM 5.IHE 6.DHR 7.MSFT 8.G0177J 9.ORCL 10.UNH
2016-03-31	89	US$2.0亿	48	1ACWI 2VTI 3USMV 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.VTI 3.USMV 4.IWM 5.IHE 6.EEM 7.MSFT 8.DHR 9.ORCL 10.SPY
2015-12-31	82	US$1.6亿	21	1VTI 2IWM 3IEV 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.IWM 3.IEV 4.ACWI 5.EEM 6.SPY 7.MSFT 8.WFC 9.DHR 10.G0177J
2015-09-30	81	US$1.6亿	42	1VTI 2IWM 3IEV 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.IWM 3.IEV 4.ACWI 5.EEM 6.SPY 7.HEDJ 8.DXJ 9.WFC 10.AAPL
2015-06-30	96	US$1.6亿	31	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EEM 5.ACWI 6.SPY 7.DXJ 8.73935S 9.HEDJ 10.WFC
2015-03-31	152	US$1.3亿	44	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EEM 5.ACWI 6.SPY 7.73935S 8.DXJ 9.73935A 10.HEDJ
2014-12-31	147	US$1.5亿	44	1VTI 2IWM 3IEV 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.IWM 3.IEV 4.EWG 5.EEM 6.ACWI 7.SPY 8.73935S 9.73935A 10.IWS
2014-09-30	101	US$1.0亿	16	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EWG 5.ACWI 6.EEM 7.73935S 8.TBF 9.LQD 10.GLD
2014-06-30	123	US$1.1亿	30	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EWG 5.ACWI 6.EEM 7.73935S 8.TBF 9.FXI 10.XLF
2014-03-31	135	US$1.2亿	36	1VTI 2IEV 3IWM 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.IEV 3.IWM 4.EWG 5.ACWI 6.EEM 7.57060u 8.73935s 9.74347x 10.FXI
2013-12-31	125	US$1.1亿	0	1VTI 2IWM 3IEV 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.IWM 3.IEV 4.EWG 5.ACWI 6.EEM 7.57060U 8.73935S 9.TBF 10.EPP

本季持股变动

EFG Asset Management (Americas) Corp. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+3.49%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1%	-6.36%	减仓
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.8%	+10.03%	加仓
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.8%	-1.23%	加仓
5	PHM	Pultegroup INC	+0.8%	+351.93%	加仓
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+42.94%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-5.12%	减仓
8	CCI	Crown Castle INC	+0.5%	-5.38%	加仓
9	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.4%	+3.58%	加仓
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+20.16%	加仓
11	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	+4.91%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+9.06%	加仓
13	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.4%	+18.91%	加仓
14	P	Everpure Inc-a	+0.3%	+5.46%	加仓
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+0.99%	加仓
16	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	-1.78%	减仓
17	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+14.26%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+0.44%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-8.88%	减仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.15%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.32%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.81%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-87.84%	减仓
24	WAB	Wabtec CORP	-0.4%	-67.84%	减仓
25	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-66.60%	减仓
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.4%	-39.19%	减仓
27	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-10.87%	减仓
28	MSCI	Msci INC	-0.6%	-4.74%	减仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-9.11%	减仓
30	MCD	Mcdonald's CORP	-0.6%	-8.21%	减仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-0.81%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	-20.18%	减仓
33	FTV	Fortive CORP	-1.1%	-1.91%	减仓
34	VRSK	Verisk Analytics INC	-1.5%	-49.84%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.7%	-8.51%	减仓
36	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
39	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
40	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
41	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
43	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
44	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
45	DOCS	Doximity Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	NEW	新建仓
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看