Eagle Strategies LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001907666

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 258

Eagle Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.69
持仓稳定性: 21.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.99
多样化: 100
仓位均衡度: 80.06

Eagle Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 258 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+915.0%　US$2308.9万
减仓 SPHQ
-53.9%　-US$879.2万
加仓 VO
+226.4%　US$845.6万
减仓 VOT
-29.1%　-US$562.7万
加仓 VOO
+50.8%　US$629.0万
减仓 IVV
-21.0%　-US$343.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 258 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.56%	—	+5.04%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.49%	-0.11%	+1.11%
3	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.38%	—	-0.12%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.26%	-0.51%	+0.90%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.08%	+2.73%	+915.00%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	+0.63%	+50.84%
7	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.39%	+0.05%	+2.44%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.23%	—	+12.59%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.84%	-0.38%	-12.68%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.79%	+0.02%	+5.40%
11	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	1.78%	—	+3.38%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.69%	—	-1.08%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	—	+6.26%
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.52%	—	+7.24%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+3.85%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	—	-0.79%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	+0.98%	+226.38%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	—	-0.90%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.42%	—	-7.87%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.27%	-0.81%	-29.05%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.27%	—	+0.38%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.52%	-21.00%
23	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.19%	—	-4.23%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	—	+0.81%
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.43%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	+0.48%	+89.95%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	+1.05%	NEW
28	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.01%	—	+6.10%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.00%	—	+8.29%
30	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.91%	—	+7.61%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-1.19%	-53.85%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.87%	—	+2.62%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.76%
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.85%
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.80%	—	+3.59%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	+3.81%
37	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.75%	—	-3.12%
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+6.83%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.19%	-5.74%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	+9.46%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	—	-0.21%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.20%	+6.31%
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.62%	+0.27%	+65.28%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+9.39%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.60%	-0.19%	-22.76%
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.60%	-0.36%	-28.86%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.23%	+94.28%
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.56%	—	+8.13%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	+0.44%	+433.85%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.20%	+82.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.9
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +13%
偏度: -0.09
峰度: -0.57
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	258	US$8.4亿	22	1SPYM 2FNDX 3IHDG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FNDX 3.IHDG 4.SPYG 5.QQQM 6.VOO 7.PAVE 8.VUG 9.DGRO 10.VEA
2025-12-31	247	US$7.8亿	10	1SPYM 2SPYG 3IHDG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.IHDG 4.FNDX 5.VUG 6.PAVE 7.DGRO 8.SPHQ 9.VOT 10.AGG
2025-09-30	239	US$7.5亿	42	1SPYM 2SPYG 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPYG 3.FNDX 4.IHDG 5.VUG 6.PAVE 7.VOT 8.DGRO 9.SPHQ 10.NVDA
2025-06-30	226	US$6.6亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.VUG 5.PAVE 6.VOT 7.DGRO 8.FNDX 9.SPHQ 10.SCHD
2025-03-31	213	US$5.8亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.SCHD 5.DGRO 6.PAVE 7.VOT 8.USFR 9.SPHQ 10.FNDX
2024-12-31	215	US$5.8亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.MOAT 5.DGRO 6.SPHQ 7.PAVE 8.SCHD 9.USFR 10.FNDX
2024-09-30	210	US$5.5亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.MOAT 5.DGRO 6.PAVE 7.SPHQ 8.SCHD 9.USFR 10.FNDX
2024-06-30	208	US$5.2亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.MOAT 5.DGRO 6.SPHQ 7.USFR 8.FNDX 9.SCHD 10.DEM
2024-03-31	265	US$4.5亿	0	1VOO 2QQQ 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.VGT 8.MSFT 9.VIG 10.VYM
2023-12-31	190	US$4.7亿	0	1SPYM 2SPGP 3QEFA 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPGP 3.QEFA 4.CSB 5.SPYG 6.IHDG 7.MOAT 8.SCHD 9.DGRO 10.QUS
2023-09-30	176	US$4.1亿	0	1QUS 2SPGP 3PID 主要持股2023-09-30 1.QUS 2.SPGP 3.PID 4.CSB 5.SPYG 6.JPST 7.MOAT 8.SCHD 9.DGRO 10.VOE
2023-06-30	181	US$4.1亿	0	1QUS 2SPGP 3PID 主要持股2023-06-30 1.QUS 2.SPGP 3.PID 4.CSB 5.SPYG 6.JPST 7.MOAT 8.SCHD 9.DGRO 10.VOE
2023-03-31	173	US$4.0亿	0	1QUS 2SPGP 3PID 主要持股2023-03-31 1.QUS 2.SPGP 3.PID 4.PEY 5.CSB 6.JPST 7.VOE 8.SPYG 9.SCHD 10.MOAT
2022-12-31	164	US$3.3亿	0	1VOE 2QUS 3CSB 主要持股2022-12-31 1.VOE 2.QUS 3.CSB 4.JPST 5.SCHD 6.DGRO 7.VUG 8.SPYG 9.MOAT 10.SPGP
2022-09-30	100	US$1.9亿	0	1VUG 2JPST 3CSB 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.JPST 3.CSB 4.DGRO 5.MOAT 6.IVV 7.IEFA 8.VOT 9.SPY 10.VBR
2022-06-30	132	US$2.7亿	0	1VOE 2VUG 3CSB 主要持股2022-06-30 1.VOE 2.VUG 3.CSB 4.SCHD 5.SPYG 6.DGRO 7.IVV 8.IEFA 9.MOAT 10.VOT
2022-03-31	137	US$2.6亿	0	1VOE 2VUG 3CSB 主要持股2022-03-31 1.VOE 2.VUG 3.CSB 4.SCHD 5.QQQ 6.IEFA 7.MOAT 8.DGRO 9.IVV 10.SPSB
2021-12-31	143	US$2.6亿	0	1VOE 2VUG 3VBR 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VBR 4.DGRO 5.IVV 6.VIG 7.QQQ 8.SPSB 9.MOAT 10.SPY

本季持股变动

Eagle Strategies LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: United States Copper Index (CPER); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV).

Eagle Strategies LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.7%	+915.00%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1%	+226.38%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+50.84%	加仓
4	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.5%	+1107.34%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+89.95%	加仓
6	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.5%	+809.54%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+433.85%	加仓
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+65.28%	加仓
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+94.28%	加仓
10	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+270.54%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+82.31%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+340.92%	加仓
13	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	+72.04%	加仓
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+666.14%	加仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+267.25%	加仓
16	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	+0.1%	+48.68%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+6.83%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.44%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.40%	加仓
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+3.85%	加仓
21	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-68.47%	减仓
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+1.11%	加仓
23	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-5.08%	减仓
24	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-73.05%	减仓
25	URA	Global X Uranium ETF	-0.1%	-26.64%	减仓
26	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.2%	-24.26%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-22.76%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.74%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.31%	加仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-82.90%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-30.49%	减仓
32	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-0.3%	-38.26%	减仓
33	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.3%	-87.72%	减仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-28.86%	减仓
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-12.68%	减仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.90%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-21.00%	减仓
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.8%	-29.05%	减仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.2%	-53.85%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
41	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
42	CPER	United States Copper Index	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
46	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
49	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建仓
50	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eagle Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eagle Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 258 个已申报仓位之中。

Eagle Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eagle Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7168.8万 (8.6%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2918.0万 (3.5%) 3. Wisdomtree International Hed (IHDG) — US$2825.8万 (3.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2730.5万 (3.3%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2579.5万 (3.1%)

Eagle Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eagle Strategies LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: United States Copper Index (CPER); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV)

Eagle Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Strategies LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.4% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 7.3% • Financials: 6.2% • Health Care: 6.2%

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US$27.1亿

832 stks

2026-03-31

集中度10.9

持仓稳定性100.0

行业集中度45.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Eagle Strategies LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001907666

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 258

Eagle Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.69
持仓稳定性: 21.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.99
多样化: 100
仓位均衡度: 80.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+915.0%　US$2308.9万
减仓 SPHQ
-53.9%　-US$879.2万
加仓 VO
+226.4%　US$845.6万
减仓 VOT
-29.1%　-US$562.7万
加仓 VOO
+50.8%　US$629.0万
减仓 IVV
-21.0%　-US$343.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 258 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.56%	—	+5.04%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.49%	-0.11%	+1.11%
3	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.38%	—	-0.12%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.26%	-0.51%	+0.90%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.08%	+2.73%	+915.00%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	+0.63%	+50.84%
7	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.39%	+0.05%	+2.44%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.23%	—	+12.59%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.84%	-0.38%	-12.68%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.79%	+0.02%	+5.40%
11	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	1.78%	—	+3.38%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.69%	—	-1.08%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	—	+6.26%
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.52%	—	+7.24%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+3.85%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	—	-0.79%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	+0.98%	+226.38%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	—	-0.90%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.42%	—	-7.87%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.27%	-0.81%	-29.05%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.27%	—	+0.38%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.52%	-21.00%
23	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.19%	—	-4.23%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	—	+0.81%
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.43%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	+0.48%	+89.95%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	+1.05%	NEW
28	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.01%	—	+6.10%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.00%	—	+8.29%
30	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.91%	—	+7.61%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-1.19%	-53.85%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.87%	—	+2.62%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.76%
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.85%
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.80%	—	+3.59%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	+3.81%
37	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.75%	—	-3.12%
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+6.83%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.19%	-5.74%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	+9.46%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	—	-0.21%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.20%	+6.31%
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.62%	+0.27%	+65.28%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+9.39%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.60%	-0.19%	-22.76%
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.60%	-0.36%	-28.86%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.23%	+94.28%
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.56%	—	+8.13%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	+0.44%	+433.85%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.20%	+82.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.9
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +13%
偏度: -0.09
峰度: -0.57
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	258	US$8.4亿	22	1SPYM 2FNDX 3IHDG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FNDX 3.IHDG 4.SPYG 5.QQQM 6.VOO 7.PAVE 8.VUG 9.DGRO 10.VEA
2025-12-31	247	US$7.8亿	10	1SPYM 2SPYG 3IHDG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.IHDG 4.FNDX 5.VUG 6.PAVE 7.DGRO 8.SPHQ 9.VOT 10.AGG
2025-09-30	239	US$7.5亿	42	1SPYM 2SPYG 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPYG 3.FNDX 4.IHDG 5.VUG 6.PAVE 7.VOT 8.DGRO 9.SPHQ 10.NVDA
2025-06-30	226	US$6.6亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.VUG 5.PAVE 6.VOT 7.DGRO 8.FNDX 9.SPHQ 10.SCHD
2025-03-31	213	US$5.8亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.SCHD 5.DGRO 6.PAVE 7.VOT 8.USFR 9.SPHQ 10.FNDX
2024-12-31	215	US$5.8亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.MOAT 5.DGRO 6.SPHQ 7.PAVE 8.SCHD 9.USFR 10.FNDX
2024-09-30	210	US$5.5亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.MOAT 5.DGRO 6.PAVE 7.SPHQ 8.SCHD 9.USFR 10.FNDX
2024-06-30	208	US$5.2亿	0	1SPYM 2IHDG 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IHDG 3.SPYG 4.MOAT 5.DGRO 6.SPHQ 7.USFR 8.FNDX 9.SCHD 10.DEM
2024-03-31	265	US$4.5亿	0	1VOO 2QQQ 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.VGT 8.MSFT 9.VIG 10.VYM
2023-12-31	190	US$4.7亿	0	1SPYM 2SPGP 3QEFA 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPGP 3.QEFA 4.CSB 5.SPYG 6.IHDG 7.MOAT 8.SCHD 9.DGRO 10.QUS
2023-09-30	176	US$4.1亿	0	1QUS 2SPGP 3PID 主要持股2023-09-30 1.QUS 2.SPGP 3.PID 4.CSB 5.SPYG 6.JPST 7.MOAT 8.SCHD 9.DGRO 10.VOE
2023-06-30	181	US$4.1亿	0	1QUS 2SPGP 3PID 主要持股2023-06-30 1.QUS 2.SPGP 3.PID 4.CSB 5.SPYG 6.JPST 7.MOAT 8.SCHD 9.DGRO 10.VOE
2023-03-31	173	US$4.0亿	0	1QUS 2SPGP 3PID 主要持股2023-03-31 1.QUS 2.SPGP 3.PID 4.PEY 5.CSB 6.JPST 7.VOE 8.SPYG 9.SCHD 10.MOAT
2022-12-31	164	US$3.3亿	0	1VOE 2QUS 3CSB 主要持股2022-12-31 1.VOE 2.QUS 3.CSB 4.JPST 5.SCHD 6.DGRO 7.VUG 8.SPYG 9.MOAT 10.SPGP
2022-09-30	100	US$1.9亿	0	1VUG 2JPST 3CSB 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.JPST 3.CSB 4.DGRO 5.MOAT 6.IVV 7.IEFA 8.VOT 9.SPY 10.VBR
2022-06-30	132	US$2.7亿	0	1VOE 2VUG 3CSB 主要持股2022-06-30 1.VOE 2.VUG 3.CSB 4.SCHD 5.SPYG 6.DGRO 7.IVV 8.IEFA 9.MOAT 10.VOT
2022-03-31	137	US$2.6亿	0	1VOE 2VUG 3CSB 主要持股2022-03-31 1.VOE 2.VUG 3.CSB 4.SCHD 5.QQQ 6.IEFA 7.MOAT 8.DGRO 9.IVV 10.SPSB
2021-12-31	143	US$2.6亿	0	1VOE 2VUG 3VBR 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VBR 4.DGRO 5.IVV 6.VIG 7.QQQ 8.SPSB 9.MOAT 10.SPY

本季持股变动

Eagle Strategies LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.7%	+915.00%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1%	+226.38%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+50.84%	加仓
4	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.5%	+1107.34%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+89.95%	加仓
6	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.5%	+809.54%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+433.85%	加仓
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+65.28%	加仓
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+94.28%	加仓
10	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+270.54%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+82.31%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+340.92%	加仓
13	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	+72.04%	加仓
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+666.14%	加仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+267.25%	加仓
16	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	+0.1%	+48.68%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+6.83%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.44%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.40%	加仓
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+3.85%	加仓
21	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-68.47%	减仓
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+1.11%	加仓
23	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-5.08%	减仓
24	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-73.05%	减仓
25	URA	Global X Uranium ETF	-0.1%	-26.64%	减仓
26	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.2%	-24.26%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-22.76%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.74%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.31%	加仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-82.90%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-30.49%	减仓
32	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-0.3%	-38.26%	减仓
33	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.3%	-87.72%	减仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-28.86%	减仓
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-12.68%	减仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.90%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-21.00%	减仓
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.8%	-29.05%	减仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.2%	-53.85%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
41	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
42	CPER	United States Copper Index	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
46	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
49	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建仓
50	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看