Dynamic Wealth Strategies, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001812853

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 288

Dynamic Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 288 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 10.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.07
多样化: 100
仓位均衡度: 67.99

Dynamic Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 288 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLK
+2896.6%　US$111.3万
减仓 IGM
+2.6%　-US$74.7万
减仓 IEF
-25.2%　-US$72.3万
加仓 BND
+7.8%　US$111.4万
加仓 VMBS
+8.7%　US$76.6万
加仓 VGSH
+259.7%　US$47.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 288 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.61%	+0.38%	+7.81%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.04%	—	-0.12%
3	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	6.97%	-0.65%	+2.63%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.66%	+0.05%	+0.85%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.69%	+0.29%	+8.75%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.18%	-0.04%	+2.74%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.10%	-0.01%	+2.28%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.53%	+0.21%	+6.67%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.34%	—	-1.63%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.03%	-0.16%	+6.42%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.71%	+0.22%	+3.55%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.16%	+0.07%	+2.21%
13	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.01%	-0.13%	+2.38%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.96%	+0.07%	+2.25%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.83%	+0.09%	+1.31%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.55%	+0.08%	+20.54%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.48%	+0.18%	+24.31%
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.41%	-0.25%	+15.84%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+5.13%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.21%	-0.46%	-25.20%
21	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.20%	+0.04%	-0.10%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.14%	—	+0.94%
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+11.08%
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.97%	—	+1.64%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.26%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.89%	+0.08%	+19.58%
27	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.79%	—	+5.54%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.77%	—	+3.89%
29	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.32%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	+0.65%	+2896.55%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.64%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.21%	-16.05%
33	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.50%	—	-0.50%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.09%	-7.16%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.10%	-11.63%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.26%	-19.82%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.38%	+0.27%	+259.70%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	+0.08%	+42.83%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	+0.06%	+17.60%
40	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.32%	—	+9.16%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.30%	—	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.14%	-23.27%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	—	+27.70%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	—	-17.33%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.28%	—	-20.85%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.28%	—	+2.22%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-18.06%
48	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	0.25%	—	+8.88%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	+0.11%	+113.89%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.24%	—	-7.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.01
信息比率: -0.75
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.66
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.66
峰度: +0.03
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	288	US$1.7亿	10	1BND 2SGOV 3IGM 主要持股2026-03-31 1.BND 2.SGOV 3.IGM 4.VTV 5.VMBS 6.VGIT 7.SPHQ 8.VEA 9.EFA 10.SPYG
2025-12-31	250	US$1.7亿	19	1BND 2IGM 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IGM 3.SGOV 4.VTV 5.VMBS 6.VGIT 7.SPHQ 8.EFA 9.VEA 10.SPYG
2025-09-30	241	US$1.5亿	52	1IGM 2BND 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IGM 2.BND 3.VTV 4.SGOV 5.VGIT 6.VMBS 7.SPHQ 8.EFA 9.VEA 10.SPYG
2025-06-30	235	US$1.4亿	0	1SGOV 2BND 3IGM 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.BND 3.IGM 4.EFA 5.VTV 6.SPHQ 7.VGIT 8.VMBS 9.EWJ 10.EFV
2025-03-31	234	US$1.2亿	0	1VTV 2IEF 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IEF 3.BND 4.EFA 5.IGM 6.SPHQ 7.SPSB 8.SPYG 9.VGIT 10.VMBS
2024-12-31	64	US$1.1亿	0	1VTV 2IEF 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.IEF 3.BND 4.EFA 5.SPHQ 6.IGM 7.SPSB 8.SPYG 9.VGIT 10.EMXC
2024-09-30	234	US$1.2亿	0	1VTV 2EFA 3BND 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.EFA 3.BND 4.IEF 5.SPHQ 6.VGIT 7.IGM 8.SPSB 9.SPYG 10.EMXC
2024-06-30	244	US$1.2亿	0	1VTV 2EFA 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.EFA 3.BND 4.SPHQ 5.IEF 6.VGIT 7.IGM 8.SPSB 9.SPYG 10.EMXC
2024-03-31	246	US$1.2亿	0	1VTV 2EFA 3BND 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.EFA 3.BND 4.SPHQ 5.IEF 6.VGIT 7.IGM 8.SPSB 9.SPYG 10.EMXC
2023-12-31	245	US$1.1亿	0	1VTV 2BND 3EFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.BND 3.EFA 4.SPHQ 5.VGIT 6.SPSB 7.IEF 8.IGM 9.SPYG 10.VGSH

本季持股变动

Dynamic Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +2896.55%; 加仓: Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — 股数 +2.63%; 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -25.20%.

Dynamic Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.7%	+2896.55%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+7.81%	加仓
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+8.75%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+259.70%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.55%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+6.67%	加仓
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+24.31%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+113.89%	加仓
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+1.31%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+58.79%	加仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+20.54%	加仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+19.58%	加仓
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+11.08%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+42.83%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.21%	加仓
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+2.25%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+298.00%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+92.99%	加仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+17.60%	加仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+110.65%	加仓
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+707.00%	加仓
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+60.00%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.85%	加仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+114.02%	加仓
25	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	-0.10%	减仓
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.13%	加仓
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+2.28%	加仓
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+2.74%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-59.19%	减仓
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-29.30%	减仓
31	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-32.10%	减仓
32	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-25.21%	减仓
33	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	-43.53%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-23.87%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.16%	减仓
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-18.80%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.63%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-26.47%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-23.08%	减仓
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+2.38%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-23.27%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-28.96%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+6.42%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-16.05%	减仓
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+15.84%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-19.82%	减仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-25.20%	减仓
48	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.7%	+2.63%	加仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dynamic Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dynamic Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 288 个已申报仓位之中。

Dynamic Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dynamic Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1661.4万 (9.6%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1216.8万 (7.0%) 3. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$1205.4万 (7.0%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1151.1万 (6.7%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$983.3万 (5.7%)

Dynamic Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dynamic Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +2896.55%; 加仓: Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — 股数 +2.63%; 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -25.20%

Dynamic Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dynamic Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.5% • Health Care: 13.9% • Financials: 13.2% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Marest Capital, LLC

CIK 0002010315

申报总市值

US$1.7亿

29 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Royalty Pharma Sub-Manager, LLC

CIK 0002081668

申报总市值

US$1.7亿

4 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Kurv Investment Management LLC

CIK 0002027462

申报总市值

US$1.7亿

62 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Leo H. Evart, Inc.

CIK 0001920405

申报总市值

US$1.2亿

316 stks

2026-03-31

集中度22.7

持仓稳定性0.0

行业集中度71.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

查看详情

Horizon Bancorp INC /in/

CIK 0000706129

申报总市值

US$2.1亿

206 stks

2026-03-31

集中度36.1

持仓稳定性9.9

行业集中度60.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

查看详情

Sterling Investment Advisors LLC /adv

CIK 0001009198

申报总市值

US$2.2亿

38 stks

2026-06-30

集中度32.7

持仓稳定性9.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

查看详情

Dynamic Wealth Strategies, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001812853

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 288

Dynamic Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 288 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 10.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.07
多样化: 100
仓位均衡度: 67.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLK
+2896.6%　US$111.3万
减仓 IGM
+2.6%　-US$74.7万
减仓 IEF
-25.2%　-US$72.3万
加仓 BND
+7.8%　US$111.4万
加仓 VMBS
+8.7%　US$76.6万
加仓 VGSH
+259.7%　US$47.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 288 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.61%	+0.38%	+7.81%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.04%	—	-0.12%
3	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	6.97%	-0.65%	+2.63%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.66%	+0.05%	+0.85%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.69%	+0.29%	+8.75%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.18%	-0.04%	+2.74%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.10%	-0.01%	+2.28%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.53%	+0.21%	+6.67%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.34%	—	-1.63%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.03%	-0.16%	+6.42%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.71%	+0.22%	+3.55%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.16%	+0.07%	+2.21%
13	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.01%	-0.13%	+2.38%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.96%	+0.07%	+2.25%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.83%	+0.09%	+1.31%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.55%	+0.08%	+20.54%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.48%	+0.18%	+24.31%
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.41%	-0.25%	+15.84%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+5.13%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.21%	-0.46%	-25.20%
21	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.20%	+0.04%	-0.10%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.14%	—	+0.94%
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+11.08%
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.97%	—	+1.64%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.26%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.89%	+0.08%	+19.58%
27	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.79%	—	+5.54%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.77%	—	+3.89%
29	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.32%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	+0.65%	+2896.55%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.64%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.21%	-16.05%
33	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.50%	—	-0.50%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.09%	-7.16%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.10%	-11.63%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.26%	-19.82%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.38%	+0.27%	+259.70%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	+0.08%	+42.83%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	+0.06%	+17.60%
40	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.32%	—	+9.16%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.30%	—	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.14%	-23.27%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	—	+27.70%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	—	-17.33%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.28%	—	-20.85%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.28%	—	+2.22%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-18.06%
48	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	0.25%	—	+8.88%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	+0.11%	+113.89%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.24%	—	-7.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.01
信息比率: -0.75
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.66
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.66
峰度: +0.03
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	288	US$1.7亿	10	1BND 2SGOV 3IGM 主要持股2026-03-31 1.BND 2.SGOV 3.IGM 4.VTV 5.VMBS 6.VGIT 7.SPHQ 8.VEA 9.EFA 10.SPYG
2025-12-31	250	US$1.7亿	19	1BND 2IGM 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IGM 3.SGOV 4.VTV 5.VMBS 6.VGIT 7.SPHQ 8.EFA 9.VEA 10.SPYG
2025-09-30	241	US$1.5亿	52	1IGM 2BND 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IGM 2.BND 3.VTV 4.SGOV 5.VGIT 6.VMBS 7.SPHQ 8.EFA 9.VEA 10.SPYG
2025-06-30	235	US$1.4亿	0	1SGOV 2BND 3IGM 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.BND 3.IGM 4.EFA 5.VTV 6.SPHQ 7.VGIT 8.VMBS 9.EWJ 10.EFV
2025-03-31	234	US$1.2亿	0	1VTV 2IEF 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IEF 3.BND 4.EFA 5.IGM 6.SPHQ 7.SPSB 8.SPYG 9.VGIT 10.VMBS
2024-12-31	64	US$1.1亿	0	1VTV 2IEF 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.IEF 3.BND 4.EFA 5.SPHQ 6.IGM 7.SPSB 8.SPYG 9.VGIT 10.EMXC
2024-09-30	234	US$1.2亿	0	1VTV 2EFA 3BND 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.EFA 3.BND 4.IEF 5.SPHQ 6.VGIT 7.IGM 8.SPSB 9.SPYG 10.EMXC
2024-06-30	244	US$1.2亿	0	1VTV 2EFA 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.EFA 3.BND 4.SPHQ 5.IEF 6.VGIT 7.IGM 8.SPSB 9.SPYG 10.EMXC
2024-03-31	246	US$1.2亿	0	1VTV 2EFA 3BND 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.EFA 3.BND 4.SPHQ 5.IEF 6.VGIT 7.IGM 8.SPSB 9.SPYG 10.EMXC
2023-12-31	245	US$1.1亿	0	1VTV 2BND 3EFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.BND 3.EFA 4.SPHQ 5.VGIT 6.SPSB 7.IEF 8.IGM 9.SPYG 10.VGSH

本季持股变动

Dynamic Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.7%	+2896.55%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+7.81%	加仓
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+8.75%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+259.70%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.55%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+6.67%	加仓
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+24.31%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+113.89%	加仓
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+1.31%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+58.79%	加仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+20.54%	加仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+19.58%	加仓
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+11.08%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+42.83%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.21%	加仓
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+2.25%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+298.00%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+92.99%	加仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+17.60%	加仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+110.65%	加仓
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+707.00%	加仓
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+60.00%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.85%	加仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+114.02%	加仓
25	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	-0.10%	减仓
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.13%	加仓
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+2.28%	加仓
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+2.74%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-59.19%	减仓
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-29.30%	减仓
31	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-32.10%	减仓
32	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-25.21%	减仓
33	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	-43.53%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-23.87%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.16%	减仓
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-18.80%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.63%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-26.47%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-23.08%	减仓
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+2.38%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-23.27%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-28.96%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+6.42%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-16.05%	减仓
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+15.84%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-19.82%	减仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-25.20%	减仓
48	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.7%	+2.63%	加仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看