CIK: 0002055833
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77
DKM Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 12.0%。
DKM Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 TCAF
-6.8% -US$207.6万
加仓 GRNJ
+117.6% US$243.5万
加仓 STBF
+47.4% US$148.2万
加仓 TLT
+103.3% US$133.3万
减仓 AAPL
+0.3% -US$39.7万
加仓 TBLD
+1.2% US$124.1万
仅显示前 76 大持股（共 77 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 14.70% | +0.41% | +1.22% | |
| 2 | XSORX | Source Capital INC | 股票-其他 | 10.07% | +0.01% | +2.23% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 9.83% | -1.89% | -6.81% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 8.26% | +0.20% | +9.91% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.34% | -0.30% | +2.76% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.05% | -0.34% | +1.19% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.20% | -0.44% | +0.29% | |
| 8 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 3.95% | +0.19% | +0.38% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.39% | -0.34% | +0.23% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.28% | — | |
| 11 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.99% | +47.36% | |
| 12 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 3.31% | +1.70% | +117.59% | |
| 13 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 2.50% | — | +2.47% | |
| 14 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.27% | +10.75% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.90% | +0.93% | +103.29% | |
| 16 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni INC | 股票-其他 | 1.82% | -0.15% | — | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.33% | +38.66% | |
| 18 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni INC | 股票-其他 | 1.20% | -0.05% | — | |
| 19 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.17% | +25.02% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.06% | +1.28% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +0.09% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.11% | +0.39% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.18% | +0.73% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | +0.32% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.09% | +0.67% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -6.16% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.17% | -26.86% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 30 | GRNI | Fundstr Gran Sh US L/c & INC | ETF-其他 | 0.35% | +0.13% | +76.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.12% | +1.39% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.32% | — | -2.61% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.02% | -8.45% | |
| 35 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 39 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 41 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.25% | +0.09% | +68.50% | |
| 42 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.22% | -0.18% | -39.86% | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | SII | Sprott INC | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.09% | -29.29% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 48 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | RMT | Royce Micro-cap Trust INC | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+9.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算
DKM Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sprott INC (SII); 清仓: Agilent Technologies INC (A); 清仓: Doubleline Yield Opport (DLY); 新建仓: Plug Power INC (PLUG); 减仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — 股数 -6.81%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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