Covenant Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001697717

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

Covenant Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 59.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.56
持仓稳定性: 59.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.82
多样化: 100
仓位均衡度: 83.28

Covenant Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BKNG
-89.2%　-US$1.5亿
加仓 ASML
+182.0%　US$2199.3万
加仓 GEV
+50.8%　US$1106.1万
加仓 MPWR
+34.2%　US$1000.7万
减仓 KLAC
-61.5%　-US$2101.1万
加仓 CAT
+443.8%　US$886.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 165 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.11%	-0.82%	-25.01%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.79%	+0.97%	-1.78%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.65%	+3.60%	+182.02%
4	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.94%	+2.02%	+34.18%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.83%	-0.08%	+0.71%
6	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.31%	+2.02%	+50.78%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	—	+3.49%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.89%	-0.46%	-24.26%
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.76%	-1.90%	-61.54%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.76%	+0.31%	-1.84%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.73%	+0.84%	+23.86%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.63%	—	+19.78%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.58%	-0.06%	-11.26%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	+1.18%	+52.90%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.10%	+0.84%	+0.91%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.09%	-17.32%	-89.22%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.82%	-0.11%	+0.93%
18	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.69%	+0.54%	+2.22%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.57%	-0.48%	-41.41%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.57%	+1.39%	+443.77%
21	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.30%	+1.30%	NEW
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	—	-0.76%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.22%	—	-1.03%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	+0.54%	+55.04%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.55%	-38.55%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.00%	—	—
28	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
29	GE	General Electric	股票-工业	0.95%	—	+5.27%
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.94%	-0.35%	-6.41%
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.91%	NEW
32	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.91%	-0.39%	-40.98%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.89%	+0.59%	+102.45%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.85%	—	+20.75%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.84%	—	+2.33%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+1.61%
37	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.77%	+0.77%	NEW
38	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.77%	+0.77%	NEW
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.73%	+0.47%	+168.02%
40	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.73%	-0.64%	-49.82%
42	AGX	Argan INC	股票-工业	0.71%	+0.38%	-0.62%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-0.87%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.69%	-0.02%	+2.06%
45	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	+85.62%
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	—	+17.53%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.53%	—	-1.44%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.66%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.60%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

+2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.35
信息比率: +0.18
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.27
峰度: -0.42
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$6.6亿	60	1QQQ 2NVDA 3ASML 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.ASML 4.MPWR 5.MSFT 6.GEV 7.AAPL 8.AVGO 9.KLAC 10.AMZN
2025-12-31	164	US$8.4亿	38	1BKNG 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.QQQ 3.NVDA 4.KLAC 5.MSFT 6.AVGO 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.NFLX
2025-09-30	162	US$8.8亿	70	1QQQ 2BKNG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.BKNG 3.NVDA 4.MSFT 5.MELI 6.AVGO 7.NFLX 8.AAPL 9.AMZN 10.SHOP
2025-06-30	155	US$6.8亿	0	1QQQ 2BKNG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BKNG 3.NVDA 4.MELI 5.MSFT 6.AVGO 7.AMZN 8.AAPL 9.NFLX 10.META
2025-03-31	155	US$4.5亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.NFLX 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.CMG 9.NOW 10.GOOGL
2024-12-31	165	US$6.5亿	0	1AVGO 2CMG 3NOW 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.CMG 3.NOW 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.TTD 9.KLAC 10.META
2024-09-30	164	US$6.4亿	0	1CMG 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.CMG 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.NOW 6.AAPL 7.REGN 8.AMZN 9.QQQ 10.TTD
2024-06-30	163	US$6.3亿	0	1CMG 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.CMG 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.NOW 8.ASML 9.AMZN 10.REGN
2024-03-31	144	US$6.1亿	0	1CMG 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.CMG 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.REGN 7.NOW 8.AMZN 9.AAPL 10.TTD
2023-12-31	154	US$5.6亿	0	1CMG 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.CMG 2.AVGO 3.MSFT 4.NOW 5.REGN 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.LLY 10.KLAC
2023-09-30	150	US$3.8亿	0	1CMG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CMG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.TTD 7.KLAC 8.GOOGL 9.MRK 10.QQQ
2023-06-30	154	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3CMG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMG 4.ASML 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.TTD 9.SEDG 10.PANW
2023-03-31	167	US$4.2亿	0	1CMG 2ASML 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.CMG 2.ASML 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.SEDG 7.DE 8.COST 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	169	US$4.2亿	0	1CMG 2MSFT 3REGN 主要持股2022-12-31 1.CMG 2.MSFT 3.REGN 4.NOW 5.AVGO 6.DE 7.AAPL 8.BA 9.LMT 10.AMZN
2022-09-30	158	US$3.5亿	0	1NOW 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.NOW 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.ASML 6.DE 7.AMZN 8.PANW 9.HDV 10.TTD
2022-06-30	151	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.LMT 8.AVGO 9.DE 10.NOW
2022-03-31	148	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOGL 5.AMZN 6.TTD 7.NVDA 8.SHOP 9.REGN 10.ASML
2021-12-31	137	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TTD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TTD 4.SHOP 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.ASML 9.REGN 10.QCOM
2021-09-30	133	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SHOP 4.AMZN 5.TTD 6.NVDA 7.GOOGL 8.PYPL 9.ASML 10.REGN
2021-06-30	133	US$3.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SHOP 4.AMZN 5.TTD 6.NVDA 7.PYPL 8.GOOGL 9.ASML 10.META
2021-03-31	143	US$3.2亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SHOP 6.TTD 7.NVDA 8.ASML 9.PYPL 10.META
2020-12-31	133	US$3.0亿	35	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.TTD 5.SHOP 6.PYPL 7.V 8.QCOM 9.META 10.MRK
2020-09-30	126	US$3.1亿	52	1AMZN 2SHOP 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SHOP 3.AAPL 4.MSFT 5.TTD 6.META 7.V 8.PYPL 9.BA 10.MRK
2020-06-30	132	US$4.5亿	37	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.SHOP 5.QQQ 6.MSFT 7.BA 8.TTD 9.META 10.V
2020-03-31	139	US$3.3亿	63	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.SHOP 5.MSFT 6.BA 7.QQQ 8.V 9.BIIB 10.MRK
2019-12-31	143	US$2.3亿	33	1AMZN 2BA 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.SHOP 6.TTD 7.META 8.MRK 9.V 10.GOOGL
2019-09-30	137	US$2.0亿	27	1QQQ 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.BA 6.MRK 7.META 8.V 9.GOOGL 10.TTD
2019-06-30	138	US$1.9亿	21	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.MRK 6.NFLX 7.BA 8.V 9.PANW 10.TTD
2019-03-31	137	US$1.9亿	37	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.MRK 6.PANW 7.NFLX 8.GOOGL 9.V 10.BA
2018-12-31	141	US$2.0亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NFLX 5.META 6.GOOGL 7.PANW 8.MRK 9.ADBE 10.V
2018-09-30	141	US$2.0亿	20	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NFLX 5.META 6.GOOGL 7.PANW 8.MRK 9.ADBE 10.V
2018-06-30	141	US$1.9亿	25	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.GOOGL 7.PANW 8.ADBE 9.MRK 10.V
2018-03-31	154	US$1.7亿	30	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.NFLX 7.PANW 8.ADBE 9.MRK 10.05566U
2017-12-31	148	US$1.7亿	17	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.MRK 8.EOG 9.ADBE 10.NFLX
2017-09-30	140	US$1.6亿	20	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.CELG 6.MRK 7.AVGO 8.AMZN 9.FRCB 10.ALXN
2017-06-30	136	US$1.6亿	9	1AAPL 2META 3MRK 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.MRK 4.MSFT 5.GOOGL 6.CELG 7.AVGO 8.AMZN 9.FRCB 10.EOG
2017-03-31	130	US$1.5亿	46	1AAPL 2META 3MRK 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.MRK 4.MSFT 5.CELG 6.GOOGL 7.AVGO 8.EOG 9.AMZN 10.FRCB
2016-12-31	130	US$1.5亿	—	1AAPL 2MRK 3CELG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.CELG 4.META 5.BIIB 6.PANW 7.MSFT 8.GOOGL 9.EOG 10.V

本季持股变动

Covenant Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: RBC Bearings INC (RBC).

Covenant Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3.6%	+182.02%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+2%	+50.78%	加仓
3	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+2%	+34.18%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	+443.77%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	+52.90%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-1.78%	减仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+0.91%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+23.86%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+102.45%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+55.04%	加仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	+2.22%	加仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+168.02%	加仓
13	AGX	Argan INC	+0.4%	-0.62%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-1.84%	减仓
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+114.97%	加仓
16	COF	Capital One Financial CORP	0%	+2.06%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-11.26%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.88%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.71%	加仓
20	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+0.93%	加仓
21	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-87.92%	减仓
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-6.41%	减仓
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.4%	-91.59%	减仓
24	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-40.98%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-24.26%	减仓
26	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-41.41%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-38.55%	减仓
28	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	-95.14%	减仓
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.6%	-49.82%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-25.01%	减仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	-80.10%	减仓
32	KLAC	Kla CORP	-1.9%	-61.54%	减仓
33	BKNG	Booking Holdings INC	-17.3%	-89.22%	减仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
37	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
38	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
39	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
40	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	W	Wayfair Inc- Class A	—	EXIT	清仓
44	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
45	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
48	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Covenant Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Covenant Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 165 个已申报仓位之中。

Covenant Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Covenant Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4719.4万 (7.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4509.9万 (6.8%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$3085.5万 (4.7%) 4. Monolithic Power Systems INC (MPWR) — US$2618.2万 (3.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2545.5万 (3.8%)

Covenant Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Covenant Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: RBC Bearings INC (RBC)

Covenant Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Covenant Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Industrials: 17.3% • Communication Services: 10.1% • Health Care: 9.3% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Sawgrass Asset Management LLC

CIK 0001105467

申报总市值

US$6.6亿

193 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

MainStreet Investment Advisors LLC

CIK 0001729854

申报总市值

US$6.6亿

158 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Swiss Reinsurance Co LTD

CIK 0000315043

申报总市值

US$6.6亿

9 stks

2014-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申报总市值

US$3.2亿

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持仓稳定性14.1

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Barclays PLC

CIK 0000312069

申报总市值

US$4162.5亿

12,241 stks

2026-03-31

集中度12.3

持仓稳定性48.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Citigroup INC

CIK 0000831001

申报总市值

US$2345.4亿

11,050 stks

2026-03-31

集中度5.2

持仓稳定性30.6

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Covenant Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001697717

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

Covenant Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 59.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.56
持仓稳定性: 59.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.82
多样化: 100
仓位均衡度: 83.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BKNG
-89.2%　-US$1.5亿
加仓 ASML
+182.0%　US$2199.3万
加仓 GEV
+50.8%　US$1106.1万
加仓 MPWR
+34.2%　US$1000.7万
减仓 KLAC
-61.5%　-US$2101.1万
加仓 CAT
+443.8%　US$886.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 165 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.11%	-0.82%	-25.01%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.79%	+0.97%	-1.78%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.65%	+3.60%	+182.02%
4	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.94%	+2.02%	+34.18%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.83%	-0.08%	+0.71%
6	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.31%	+2.02%	+50.78%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	—	+3.49%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.89%	-0.46%	-24.26%
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.76%	-1.90%	-61.54%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.76%	+0.31%	-1.84%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.73%	+0.84%	+23.86%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.63%	—	+19.78%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.58%	-0.06%	-11.26%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	+1.18%	+52.90%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.10%	+0.84%	+0.91%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.09%	-17.32%	-89.22%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.82%	-0.11%	+0.93%
18	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.69%	+0.54%	+2.22%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.57%	-0.48%	-41.41%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.57%	+1.39%	+443.77%
21	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.30%	+1.30%	NEW
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	—	-0.76%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.22%	—	-1.03%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	+0.54%	+55.04%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.55%	-38.55%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.00%	—	—
28	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
29	GE	General Electric	股票-工业	0.95%	—	+5.27%
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.94%	-0.35%	-6.41%
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.91%	NEW
32	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.91%	-0.39%	-40.98%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.89%	+0.59%	+102.45%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.85%	—	+20.75%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.84%	—	+2.33%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+1.61%
37	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.77%	+0.77%	NEW
38	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.77%	+0.77%	NEW
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.73%	+0.47%	+168.02%
40	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.73%	-0.64%	-49.82%
42	AGX	Argan INC	股票-工业	0.71%	+0.38%	-0.62%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-0.87%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.69%	-0.02%	+2.06%
45	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	+85.62%
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	—	+17.53%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.53%	—	-1.44%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.66%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.60%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

+2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.35
信息比率: +0.18
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.27
峰度: -0.42
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$6.6亿	60	1QQQ 2NVDA 3ASML 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.ASML 4.MPWR 5.MSFT 6.GEV 7.AAPL 8.AVGO 9.KLAC 10.AMZN
2025-12-31	164	US$8.4亿	38	1BKNG 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.QQQ 3.NVDA 4.KLAC 5.MSFT 6.AVGO 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.NFLX
2025-09-30	162	US$8.8亿	70	1QQQ 2BKNG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.BKNG 3.NVDA 4.MSFT 5.MELI 6.AVGO 7.NFLX 8.AAPL 9.AMZN 10.SHOP
2025-06-30	155	US$6.8亿	0	1QQQ 2BKNG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BKNG 3.NVDA 4.MELI 5.MSFT 6.AVGO 7.AMZN 8.AAPL 9.NFLX 10.META
2025-03-31	155	US$4.5亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.NFLX 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.CMG 9.NOW 10.GOOGL
2024-12-31	165	US$6.5亿	0	1AVGO 2CMG 3NOW 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.CMG 3.NOW 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.TTD 9.KLAC 10.META
2024-09-30	164	US$6.4亿	0	1CMG 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.CMG 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.NOW 6.AAPL 7.REGN 8.AMZN 9.QQQ 10.TTD
2024-06-30	163	US$6.3亿	0	1CMG 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.CMG 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.NOW 8.ASML 9.AMZN 10.REGN
2024-03-31	144	US$6.1亿	0	1CMG 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.CMG 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.REGN 7.NOW 8.AMZN 9.AAPL 10.TTD
2023-12-31	154	US$5.6亿	0	1CMG 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.CMG 2.AVGO 3.MSFT 4.NOW 5.REGN 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.LLY 10.KLAC
2023-09-30	150	US$3.8亿	0	1CMG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CMG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.TTD 7.KLAC 8.GOOGL 9.MRK 10.QQQ
2023-06-30	154	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3CMG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMG 4.ASML 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.TTD 9.SEDG 10.PANW
2023-03-31	167	US$4.2亿	0	1CMG 2ASML 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.CMG 2.ASML 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.SEDG 7.DE 8.COST 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	169	US$4.2亿	0	1CMG 2MSFT 3REGN 主要持股2022-12-31 1.CMG 2.MSFT 3.REGN 4.NOW 5.AVGO 6.DE 7.AAPL 8.BA 9.LMT 10.AMZN
2022-09-30	158	US$3.5亿	0	1NOW 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.NOW 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.ASML 6.DE 7.AMZN 8.PANW 9.HDV 10.TTD
2022-06-30	151	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.LMT 8.AVGO 9.DE 10.NOW
2022-03-31	148	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOGL 5.AMZN 6.TTD 7.NVDA 8.SHOP 9.REGN 10.ASML
2021-12-31	137	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TTD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TTD 4.SHOP 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.ASML 9.REGN 10.QCOM
2021-09-30	133	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SHOP 4.AMZN 5.TTD 6.NVDA 7.GOOGL 8.PYPL 9.ASML 10.REGN
2021-06-30	133	US$3.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SHOP 4.AMZN 5.TTD 6.NVDA 7.PYPL 8.GOOGL 9.ASML 10.META
2021-03-31	143	US$3.2亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SHOP 6.TTD 7.NVDA 8.ASML 9.PYPL 10.META
2020-12-31	133	US$3.0亿	35	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.TTD 5.SHOP 6.PYPL 7.V 8.QCOM 9.META 10.MRK
2020-09-30	126	US$3.1亿	52	1AMZN 2SHOP 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SHOP 3.AAPL 4.MSFT 5.TTD 6.META 7.V 8.PYPL 9.BA 10.MRK
2020-06-30	132	US$4.5亿	37	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.SHOP 5.QQQ 6.MSFT 7.BA 8.TTD 9.META 10.V
2020-03-31	139	US$3.3亿	63	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.SHOP 5.MSFT 6.BA 7.QQQ 8.V 9.BIIB 10.MRK
2019-12-31	143	US$2.3亿	33	1AMZN 2BA 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.SHOP 6.TTD 7.META 8.MRK 9.V 10.GOOGL
2019-09-30	137	US$2.0亿	27	1QQQ 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.BA 6.MRK 7.META 8.V 9.GOOGL 10.TTD
2019-06-30	138	US$1.9亿	21	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.MRK 6.NFLX 7.BA 8.V 9.PANW 10.TTD
2019-03-31	137	US$1.9亿	37	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.MRK 6.PANW 7.NFLX 8.GOOGL 9.V 10.BA
2018-12-31	141	US$2.0亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NFLX 5.META 6.GOOGL 7.PANW 8.MRK 9.ADBE 10.V
2018-09-30	141	US$2.0亿	20	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NFLX 5.META 6.GOOGL 7.PANW 8.MRK 9.ADBE 10.V
2018-06-30	141	US$1.9亿	25	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.GOOGL 7.PANW 8.ADBE 9.MRK 10.V
2018-03-31	154	US$1.7亿	30	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.NFLX 7.PANW 8.ADBE 9.MRK 10.05566U
2017-12-31	148	US$1.7亿	17	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.MRK 8.EOG 9.ADBE 10.NFLX
2017-09-30	140	US$1.6亿	20	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.CELG 6.MRK 7.AVGO 8.AMZN 9.FRCB 10.ALXN
2017-06-30	136	US$1.6亿	9	1AAPL 2META 3MRK 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.MRK 4.MSFT 5.GOOGL 6.CELG 7.AVGO 8.AMZN 9.FRCB 10.EOG
2017-03-31	130	US$1.5亿	46	1AAPL 2META 3MRK 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.MRK 4.MSFT 5.CELG 6.GOOGL 7.AVGO 8.EOG 9.AMZN 10.FRCB
2016-12-31	130	US$1.5亿	—	1AAPL 2MRK 3CELG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.CELG 4.META 5.BIIB 6.PANW 7.MSFT 8.GOOGL 9.EOG 10.V

本季持股变动

Covenant Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3.6%	+182.02%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+2%	+50.78%	加仓
3	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+2%	+34.18%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	+443.77%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	+52.90%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-1.78%	减仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+0.91%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+23.86%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+102.45%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+55.04%	加仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	+2.22%	加仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+168.02%	加仓
13	AGX	Argan INC	+0.4%	-0.62%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-1.84%	减仓
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+114.97%	加仓
16	COF	Capital One Financial CORP	0%	+2.06%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-11.26%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.88%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.71%	加仓
20	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+0.93%	加仓
21	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-87.92%	减仓
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-6.41%	减仓
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.4%	-91.59%	减仓
24	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-40.98%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-24.26%	减仓
26	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-41.41%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-38.55%	减仓
28	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	-95.14%	减仓
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.6%	-49.82%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-25.01%	减仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	-80.10%	减仓
32	KLAC	Kla CORP	-1.9%	-61.54%	减仓
33	BKNG	Booking Holdings INC	-17.3%	-89.22%	减仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
37	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
38	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
39	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
40	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	W	Wayfair Inc- Class A	—	EXIT	清仓
44	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
45	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
48	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看