Congress Park Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001730945

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134

Congress Park Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.78
持仓稳定性: 21.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.36
多样化: 100
仓位均衡度: 83.78

Congress Park Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 XOM
加仓 MU
-25.0%　US$363.3万
加仓 QQQM
+15.1%　US$454.9万
新建仓 MRVL
减仓 HRTX
-50.0%　-US$236.6万
加仓 IVV
+6.9%　US$485.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	7.20%	-0.01%	+11.42%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.12%	+0.51%	+6.91%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.66%	+0.37%	-0.56%
4	NCV	Virtus Convertible & Income	股票-其他	3.86%	+0.19%	+1.34%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.86%	+0.87%	+15.06%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.64%	—	-1.52%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.52%	+0.08%	+1.70%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	+0.06%	+1.92%
9	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	2.69%	-0.24%	—
10	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.41%	—	+3.14%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.35%	-0.18%	+5.82%
12	NCZ	Virtus Convertible & Income	股票-其他	2.33%	+0.12%	+1.25%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	+0.02%	-0.05%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.17%	+1.44%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.08%	—	+1.53%
16	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	2.07%	-0.14%	+2.57%
17	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	2.02%	-0.10%	+2.91%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.07%	+8.34%
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.04%	+16.47%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.61%	+0.90%	-25.04%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.59%	+0.16%	+2.59%
22	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	1.50%	—	—
23	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.49%	—	+0.84%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.03%	-0.18%
25	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.19%	—	-0.63%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	+0.15%	-0.06%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.09%	+0.23%	-4.55%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.08%	+0.11%	-7.99%
29	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.07%	+0.36%	-9.17%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.99%	-0.26%	+4.87%
31	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.89%	—	-0.73%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.84%	+0.26%	-2.09%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.83%	—	-0.72%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.05%	-0.26%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.73%	+0.03%	-1.63%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.15%	-49.23%
38	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	股票-其他	0.66%	+0.10%	+11.08%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+2.10%
40	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.52%	—	-9.09%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-14.15%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.50%	+0.14%	-18.87%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.50%	—	—
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.49%	—	+2.81%
45	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.47%	+0.05%	+14.30%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.63%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.10%	-4.06%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.20%	+0.76%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	—	-6.41%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+14.98%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -2%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.23
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.04
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	134	US$3.7亿	22	1JFR 2IVV 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.JFR 2.IVV 3.GOOGL 4.NCV 5.QQQM 6.ICSH 7.AMZN 8.AAPL 9.XNEAX 10.MELI
2026-03-31	131	US$3.3亿	18	1JFR 2IVV 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.JFR 2.IVV 3.GOOGL 4.ICSH 5.NCV 6.AMZN 7.QQQM 8.XNEAX 9.AAPL 10.MELI
2025-12-31	128	US$3.3亿	21	1IVV 2JFR 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JFR 3.GOOGL 4.ICSH 5.AMZN 6.NCV 7.XNEAX 8.QQQM 9.AAPL 10.MELI
2025-09-30	125	US$3.2亿	36	1JFR 2IVV 3XNEAX 主要持股2025-09-30 1.JFR 2.IVV 3.XNEAX 4.AMZN 5.ICSH 6.GOOGL 7.MELI 8.MSFT 9.META 10.NCV
2025-06-30	119	US$3.1亿	0	1JFR 2IVV 3XNEAX 主要持股2025-06-30 1.JFR 2.IVV 3.XNEAX 4.AMZN 5.MELI 6.ICSH 7.META 8.MSFT 9.PULS 10.GOOGL
2025-03-31	106	US$2.6亿	100	1JFR 2ICSH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.JFR 2.ICSH 3.IVV 4.XNEAX 5.AMZN 6.MELI 7.BRK-B 8.XMYDX 9.AAPL 10.QQQM
2024-12-31	110	US$2.8亿	0	1IVV 2JFR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JFR 3.AMZN 4.XNEAX 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.MELI 9.MSFT 10.QQQM
2024-09-30	111	US$2.7亿	0	1JFR 2XNEAX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.JFR 2.XNEAX 3.IVV 4.AMZN 5.MELI 6.META 7.AAPL 8.XMYDX 9.MSFT 10.GOOGL
2024-06-30	117	US$2.5亿	0	1AMZN 2GOOGL 3JFR 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.JFR 4.AAPL 5.META 6.XNEAX 7.MSFT 8.MELI 9.IVV 10.XMYDX
2024-03-31	114	US$2.3亿	0	1AMZN 2GOOGL 3JFR 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.JFR 4.META 5.MSFT 6.MELI 7.BRK-B 8.XNEAX 9.AAPL 10.IVV
2023-12-31	115	US$2.0亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.MELI 6.JFR 7.BRK-B 8.META 9.IVV 10.XNEAX
2023-09-30	115	US$1.9亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MELI 7.MSFT 8.META 9.TTD 10.XNEAX
2023-06-30	130	US$2.0亿	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.MELI 8.TTD 9.META 10.IVV
2023-03-31	132	US$1.9亿	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MELI 5.GOOGL 6.AMZN 7.TTD 8.MSFT 9.META 10.JPM
2022-12-31	136	US$1.7亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.TTD 6.GOOGL 7.AMZN 8.ATVIEUR 9.MELI 10.XNEAX
2022-09-30	131	US$1.7亿	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ATVIEUR 8.MELI 9.TTD 10.PHDG
2022-06-30	128	US$1.6亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.ATVIEUR 7.AMZN 8.XNEAX 9.MELI 10.NAD
2022-03-31	143	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.MELI 7.TTD 8.SPY 9.PHDG 10.NAD
2021-12-31	141	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.MELI 7.TTD 8.XNEAX 9.NAD 10.META
2021-09-30	136	US$2.0亿	0	1BRK-B 2MELI 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MELI 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.XMYDX 8.XNEAX 9.TTD 10.BABA
2021-06-30	137	US$2.0亿	100	1BRK-B 2AMZN 3MELI 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MELI 4.BABA 5.AAPL 6.MSFT 7.TTD 8.XMYDX 9.GOOGL 10.XNEAX
2021-03-31	127	US$1.8亿	28	1BRK-B 2AMZN 3MELI 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MELI 4.BABA 5.XMYDX 6.AAPL 7.MSFT 8.XNEAX 9.GOOGL 10.TTD
2020-12-31	113	US$1.7亿	32	1MELI 2BRK-B 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.BRK-B 3.AMZN 4.BABA 5.XMYDX 6.AAPL 7.TTD 8.XNEAX 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	97	US$1.6亿	31	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMZN 6.XMYDX 7.MELI 8.AAPL 9.XNEAX 10.TTD
2020-06-30	89	US$1.3亿	53	1AMZN 2BABA 3XMYDX 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.BABA 3.XMYDX 4.BRK-B 5.TTD 6.MELI 7.MSFT 8.XNEAX 9.AAPL 10.GLD
2020-03-31	87	US$1.1亿	36	1BRK-B 2BABA 3XNEAX 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BABA 3.XNEAX 4.AMZN 5.AAPL 6.XMYDX 7.MSFT 8.GOOGL 9.TTD 10.META
2019-12-31	98	US$1.4亿	21	1BRK-B 2BABA 3XNEAX 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BABA 3.XNEAX 4.AMZN 5.T 6.META 7.TTD 8.AAPL 9.DIS 10.JPM
2019-09-30	86	US$1.2亿	18	1BRK-B 2BABA 3T 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BABA 3.T 4.XNEAX 5.AMZN 6.DIS 7.META 8.AAPL 9.JPM 10.MELI
2019-06-30	90	US$1.3亿	31	1BRK-B 2BABA 3T 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.BABA 3.T 4.AMZN 5.DIS 6.XNEAX 7.TTD 8.META 9.AAPL 10.MELI
2019-03-31	90	US$1.2亿	28	1BRK-B 2BABA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.TTD 6.META 7.DIS 8.GOOGL 9.T 10.JPM
2018-12-31	86	US$9080.1万	29	1BRK-B 2BABA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.CTLEUR 10.DIS
2018-09-30	101	US$1.1亿	21	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.META 6.CTLEUR 7.GOOGL 8.JPM 9.TTD 10.V
2018-06-30	97	US$1.0亿	14	1BRK-B 2BABA 3META 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BABA 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.TRTN-PA 8.JPM 9.CTLEUR 10.CTMX
2018-03-31	92	US$9733.5万	27	1BRK-B 2BABA 3META 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BABA 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.CTMX 7.GOOGL 8.TRTN-PA 9.JPM 10.BAC
2017-12-31	96	US$9925.7万	—	1BRK-B 2BABA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.BABA 3.AAPL 4.WFC 5.META 6.GOOGL 7.CTMX 8.JPM 9.BAC 10.DIS

本季持股变动

Congress Park Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: Ishares Msci Indonesia ETF (EIDO); 新建仓: ; 新建仓: .

Congress Park Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-25.04%	减仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+15.06%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.8%	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+6.91%	加仓
5	✓		+0.4%	NEW	新建仓
6	✓		+0.4%	NEW	新建仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.56%	减仓
8	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	-9.17%	减仓
9	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	-2.09%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-4.55%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.76%	加仓
12	NCV	Virtus Convertible & Income	+0.2%	+1.34%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+2.59%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-12.05%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.06%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-49.23%	减仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-18.87%	减仓
18	NCZ	Virtus Convertible & Income	+0.1%	+1.25%	加仓
19	BTQ	Btq Technologies CORP	+0.1%	-11.74%	减仓
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-7.99%	减仓
21	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	+0.1%	+11.08%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-4.06%	减仓
23	AUR	Aurora Innovation INC	+0.1%	+2.73%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.70%	加仓
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	-45.65%	减仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.92%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.26%	减仓
29	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	+14.30%	加仓
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+16.47%	加仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.63%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.05%	减仓
33	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	+11.42%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.18%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.34%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	EXIT	清仓
37	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	+2.91%	加仓
38	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	-0.1%	EXIT	清仓
39	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.06%	减仓
40	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	-0.1%	+2.57%	加仓
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-36.00%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+1.44%	加仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+0.93%	加仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+5.82%	加仓
45	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.2%	—	不变
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+4.87%	加仓
47	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
48	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	-0.5%	EXIT	清仓
49	HRTX	Heron Therapeutics INC	-0.8%	-50.00%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Congress Park Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Congress Park Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Congress Park Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Congress Park Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nuveen Floating Rate Income (JFR) — US$2667.5万 (7.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2637.1万 (7.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1725.5万 (4.7%) 4. Virtus Convertible & Income (NCV) — US$1430.1万 (3.9%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1429.0万 (3.9%)

Congress Park Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Congress Park Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: Ishares Msci Indonesia ETF (EIDO); 新建仓: ; 新建仓:

Congress Park Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Congress Park Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.9% • Communication Services: 19.7% • Consumer Discretionary: 15.8% • Industrials: 8.8% • Financials: 8.4% • Health Care: 8.0%

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数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性35.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Congress Park Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001730945

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134

Congress Park Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.78
持仓稳定性: 21.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.36
多样化: 100
仓位均衡度: 83.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 XOM
加仓 MU
-25.0%　US$363.3万
加仓 QQQM
+15.1%　US$454.9万
新建仓 MRVL
减仓 HRTX
-50.0%　-US$236.6万
加仓 IVV
+6.9%　US$485.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	7.20%	-0.01%	+11.42%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.12%	+0.51%	+6.91%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.66%	+0.37%	-0.56%
4	NCV	Virtus Convertible & Income	股票-其他	3.86%	+0.19%	+1.34%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.86%	+0.87%	+15.06%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.64%	—	-1.52%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.52%	+0.08%	+1.70%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	+0.06%	+1.92%
9	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	2.69%	-0.24%	—
10	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.41%	—	+3.14%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.35%	-0.18%	+5.82%
12	NCZ	Virtus Convertible & Income	股票-其他	2.33%	+0.12%	+1.25%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	+0.02%	-0.05%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.17%	+1.44%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.08%	—	+1.53%
16	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	2.07%	-0.14%	+2.57%
17	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	2.02%	-0.10%	+2.91%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.07%	+8.34%
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.04%	+16.47%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.61%	+0.90%	-25.04%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.59%	+0.16%	+2.59%
22	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	1.50%	—	—
23	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.49%	—	+0.84%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.03%	-0.18%
25	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.19%	—	-0.63%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	+0.15%	-0.06%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.09%	+0.23%	-4.55%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.08%	+0.11%	-7.99%
29	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.07%	+0.36%	-9.17%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.99%	-0.26%	+4.87%
31	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.89%	—	-0.73%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.84%	+0.26%	-2.09%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.83%	—	-0.72%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.05%	-0.26%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.73%	+0.03%	-1.63%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.15%	-49.23%
38	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	股票-其他	0.66%	+0.10%	+11.08%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+2.10%
40	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.52%	—	-9.09%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-14.15%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.50%	+0.14%	-18.87%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.50%	—	—
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.49%	—	+2.81%
45	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.47%	+0.05%	+14.30%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.63%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.10%	-4.06%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.20%	+0.76%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	—	-6.41%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+14.98%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -2%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.23
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.04
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	134	US$3.7亿	22	1JFR 2IVV 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.JFR 2.IVV 3.GOOGL 4.NCV 5.QQQM 6.ICSH 7.AMZN 8.AAPL 9.XNEAX 10.MELI
2026-03-31	131	US$3.3亿	18	1JFR 2IVV 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.JFR 2.IVV 3.GOOGL 4.ICSH 5.NCV 6.AMZN 7.QQQM 8.XNEAX 9.AAPL 10.MELI
2025-12-31	128	US$3.3亿	21	1IVV 2JFR 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JFR 3.GOOGL 4.ICSH 5.AMZN 6.NCV 7.XNEAX 8.QQQM 9.AAPL 10.MELI
2025-09-30	125	US$3.2亿	36	1JFR 2IVV 3XNEAX 主要持股2025-09-30 1.JFR 2.IVV 3.XNEAX 4.AMZN 5.ICSH 6.GOOGL 7.MELI 8.MSFT 9.META 10.NCV
2025-06-30	119	US$3.1亿	0	1JFR 2IVV 3XNEAX 主要持股2025-06-30 1.JFR 2.IVV 3.XNEAX 4.AMZN 5.MELI 6.ICSH 7.META 8.MSFT 9.PULS 10.GOOGL
2025-03-31	106	US$2.6亿	100	1JFR 2ICSH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.JFR 2.ICSH 3.IVV 4.XNEAX 5.AMZN 6.MELI 7.BRK-B 8.XMYDX 9.AAPL 10.QQQM
2024-12-31	110	US$2.8亿	0	1IVV 2JFR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JFR 3.AMZN 4.XNEAX 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.MELI 9.MSFT 10.QQQM
2024-09-30	111	US$2.7亿	0	1JFR 2XNEAX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.JFR 2.XNEAX 3.IVV 4.AMZN 5.MELI 6.META 7.AAPL 8.XMYDX 9.MSFT 10.GOOGL
2024-06-30	117	US$2.5亿	0	1AMZN 2GOOGL 3JFR 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.JFR 4.AAPL 5.META 6.XNEAX 7.MSFT 8.MELI 9.IVV 10.XMYDX
2024-03-31	114	US$2.3亿	0	1AMZN 2GOOGL 3JFR 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.JFR 4.META 5.MSFT 6.MELI 7.BRK-B 8.XNEAX 9.AAPL 10.IVV
2023-12-31	115	US$2.0亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.MELI 6.JFR 7.BRK-B 8.META 9.IVV 10.XNEAX
2023-09-30	115	US$1.9亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MELI 7.MSFT 8.META 9.TTD 10.XNEAX
2023-06-30	130	US$2.0亿	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.MELI 8.TTD 9.META 10.IVV
2023-03-31	132	US$1.9亿	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MELI 5.GOOGL 6.AMZN 7.TTD 8.MSFT 9.META 10.JPM
2022-12-31	136	US$1.7亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.TTD 6.GOOGL 7.AMZN 8.ATVIEUR 9.MELI 10.XNEAX
2022-09-30	131	US$1.7亿	0	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ATVIEUR 8.MELI 9.TTD 10.PHDG
2022-06-30	128	US$1.6亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.ATVIEUR 7.AMZN 8.XNEAX 9.MELI 10.NAD
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2021-09-30	136	US$2.0亿	0	1BRK-B 2MELI 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MELI 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.XMYDX 8.XNEAX 9.TTD 10.BABA
2021-06-30	137	US$2.0亿	100	1BRK-B 2AMZN 3MELI 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MELI 4.BABA 5.AAPL 6.MSFT 7.TTD 8.XMYDX 9.GOOGL 10.XNEAX
2021-03-31	127	US$1.8亿	28	1BRK-B 2AMZN 3MELI 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MELI 4.BABA 5.XMYDX 6.AAPL 7.MSFT 8.XNEAX 9.GOOGL 10.TTD
2020-12-31	113	US$1.7亿	32	1MELI 2BRK-B 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.BRK-B 3.AMZN 4.BABA 5.XMYDX 6.AAPL 7.TTD 8.XNEAX 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	97	US$1.6亿	31	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMZN 6.XMYDX 7.MELI 8.AAPL 9.XNEAX 10.TTD
2020-06-30	89	US$1.3亿	53	1AMZN 2BABA 3XMYDX 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.BABA 3.XMYDX 4.BRK-B 5.TTD 6.MELI 7.MSFT 8.XNEAX 9.AAPL 10.GLD
2020-03-31	87	US$1.1亿	36	1BRK-B 2BABA 3XNEAX 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BABA 3.XNEAX 4.AMZN 5.AAPL 6.XMYDX 7.MSFT 8.GOOGL 9.TTD 10.META
2019-12-31	98	US$1.4亿	21	1BRK-B 2BABA 3XNEAX 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BABA 3.XNEAX 4.AMZN 5.T 6.META 7.TTD 8.AAPL 9.DIS 10.JPM
2019-09-30	86	US$1.2亿	18	1BRK-B 2BABA 3T 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BABA 3.T 4.XNEAX 5.AMZN 6.DIS 7.META 8.AAPL 9.JPM 10.MELI
2019-06-30	90	US$1.3亿	31	1BRK-B 2BABA 3T 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.BABA 3.T 4.AMZN 5.DIS 6.XNEAX 7.TTD 8.META 9.AAPL 10.MELI
2019-03-31	90	US$1.2亿	28	1BRK-B 2BABA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.TTD 6.META 7.DIS 8.GOOGL 9.T 10.JPM
2018-12-31	86	US$9080.1万	29	1BRK-B 2BABA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.CTLEUR 10.DIS
2018-09-30	101	US$1.1亿	21	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.META 6.CTLEUR 7.GOOGL 8.JPM 9.TTD 10.V
2018-06-30	97	US$1.0亿	14	1BRK-B 2BABA 3META 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BABA 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.TRTN-PA 8.JPM 9.CTLEUR 10.CTMX
2018-03-31	92	US$9733.5万	27	1BRK-B 2BABA 3META 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BABA 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.CTMX 7.GOOGL 8.TRTN-PA 9.JPM 10.BAC
2017-12-31	96	US$9925.7万	—	1BRK-B 2BABA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.BABA 3.AAPL 4.WFC 5.META 6.GOOGL 7.CTMX 8.JPM 9.BAC 10.DIS

本季持股变动

Congress Park Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-25.04%	减仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+15.06%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.8%	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+6.91%	加仓
5	✓		+0.4%	NEW	新建仓
6	✓		+0.4%	NEW	新建仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.56%	减仓
8	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	-9.17%	减仓
9	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	-2.09%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-4.55%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.76%	加仓
12	NCV	Virtus Convertible & Income	+0.2%	+1.34%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+2.59%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-12.05%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.06%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-49.23%	减仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-18.87%	减仓
18	NCZ	Virtus Convertible & Income	+0.1%	+1.25%	加仓
19	BTQ	Btq Technologies CORP	+0.1%	-11.74%	减仓
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-7.99%	减仓
21	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	+0.1%	+11.08%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-4.06%	减仓
23	AUR	Aurora Innovation INC	+0.1%	+2.73%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.70%	加仓
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	-45.65%	减仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.92%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.26%	减仓
29	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	+14.30%	加仓
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+16.47%	加仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.63%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.05%	减仓
33	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	+11.42%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.18%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.34%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	EXIT	清仓
37	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	+2.91%	加仓
38	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	-0.1%	EXIT	清仓
39	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.06%	减仓
40	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	-0.1%	+2.57%	加仓
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-36.00%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+1.44%	加仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+0.93%	加仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+5.82%	加仓
45	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.2%	—	不变
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+4.87%	加仓
47	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
48	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	-0.5%	EXIT	清仓
49	HRTX	Heron Therapeutics INC	-0.8%	-50.00%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看