Aventus Investment Advisors, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0002093055

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 148

Aventus Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.83
持仓稳定性: 7.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.36
多样化: 100
仓位均衡度: 66.5

Aventus Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHZ
-44.2%　-US$123.2万
减仓 AAPL
-78.3%　-US$100.7万
加仓 VGSH
+7.3%　US$46.8万
加仓 AGG
+2.7%　US$18.6万
加仓 EFG
+0.8%　-US$18.9万
加仓 IGSB
+3.6%　US$11.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	20.43%	+0.18%	+0.09%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	11.08%	+0.31%	+0.84%
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.91%	+0.23%	-0.86%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.89%	+0.49%	+2.67%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.07%	+0.64%	+7.33%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.68%	-0.13%	+1.47%
7	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.21%	-0.17%	+2.94%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.70%	-0.12%	+1.09%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.31%	+0.24%	+3.64%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.43%	-0.03%	-4.61%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.06%	-0.03%	-0.21%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.93%	+0.21%	-3.62%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.90%	-0.19%	-2.20%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.20%	+20.73%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.13%	-1.35%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-0.94%	-44.20%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.06%	+1.75%
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.25%	+0.10%	+6.75%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	-0.05%	-0.10%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.06%	-1.43%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	-0.08%	-3.30%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.05%	-4.33%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	+0.11%	+20.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.10%	+10.02%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.82%
26	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+4.64%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	-0.02%	-6.53%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	-0.06%	-1.85%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.06%	+11.70%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-2.16%
31	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.35%	—	+0.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.34%	+0.06%	+2.25%
33	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.29%	-0.01%	-3.75%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.29%	—	—
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	-0.80%	-78.31%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.21%	-0.01%	+7.31%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.13%	+0.12%	+1005.04%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.12%	-0.02%	+19.99%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
44	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.09%	+0.02%	—
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	—	—
47	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	—	+1.33%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.05%	—	-35.43%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.05%	—	—

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.87
信息比率: -1.27
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +54.5%
负收益月份占比: +45.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.62
峰度: +0.63
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	148	US$1.2亿	8	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.VGSH 6.XLK 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-12-31	147	US$1.2亿	7	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-09-30	144	US$1.2亿	6	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-06-30	156	US$1.1亿	0	1QUAL 2EFG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.EFG 3.AGG 4.RSPT 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO

本季持股变动

Aventus Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Invitation Homes INC (INVH); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Aventus Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+7.33%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.67%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+0.84%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+3.64%	加仓
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-0.86%	减仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-3.62%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+20.73%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+0.09%	加仓
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1005.04%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.60%	加仓
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+6.75%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.25%	加仓
13	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	0%	+4.64%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+270.00%	加仓
15	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-1.82%	减仓
17	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	+0.40%	加仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	—	不变
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.16%	减仓
20	J	Jacobs Solutions INC	0%	-3.75%	减仓
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+7.31%	加仓
22	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不变
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-6.53%	减仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+19.99%	加仓
25	GPC	Genuine Parts Co	0%	-32.31%	减仓
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-4.61%	减仓
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.21%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.33%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.10%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.75%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.43%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.85%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+11.70%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.30%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.02%	加仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.09%	加仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.47%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+2.94%	加仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.20%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.8%	-78.31%	减仓
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-44.20%	减仓
43	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
45	INVH	Invitation Homes INC	—	NEW	新建仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓
49	MSIF	Msc Income Fund INC	—	EXIT	清仓
50	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aventus Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aventus Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 148 个已申报仓位之中。

Aventus Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aventus Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2415.0万 (20.4%) 2. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1309.5万 (11.1%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$934.8万 (7.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$932.1万 (7.9%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$717.3万 (6.1%)

Aventus Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aventus Investment Advisors, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Invitation Homes INC (INVH); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Aventus Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aventus Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.0% • Communication Services: 24.1% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 6.7% • Industrials: 4.9% • Health Care: 4.0%

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集中度: 32.83
持仓稳定性: 7.57
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHZ
-44.2%　-US$123.2万
减仓 AAPL
-78.3%　-US$100.7万
加仓 VGSH
+7.3%　US$46.8万
加仓 AGG
+2.7%　US$18.6万
加仓 EFG
+0.8%　-US$18.9万
加仓 IGSB
+3.6%　US$11.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	20.43%	+0.18%	+0.09%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	11.08%	+0.31%	+0.84%
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.91%	+0.23%	-0.86%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.89%	+0.49%	+2.67%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.07%	+0.64%	+7.33%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.68%	-0.13%	+1.47%
7	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.21%	-0.17%	+2.94%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.70%	-0.12%	+1.09%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.31%	+0.24%	+3.64%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.43%	-0.03%	-4.61%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.06%	-0.03%	-0.21%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.93%	+0.21%	-3.62%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.90%	-0.19%	-2.20%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.20%	+20.73%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.13%	-1.35%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-0.94%	-44.20%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.06%	+1.75%
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.25%	+0.10%	+6.75%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	-0.05%	-0.10%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.06%	-1.43%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	-0.08%	-3.30%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.05%	-4.33%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	+0.11%	+20.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.10%	+10.02%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.82%
26	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+4.64%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	-0.02%	-6.53%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	-0.06%	-1.85%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.06%	+11.70%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-2.16%
31	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.35%	—	+0.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.34%	+0.06%	+2.25%
33	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.29%	-0.01%	-3.75%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.29%	—	—
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	-0.80%	-78.31%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.21%	-0.01%	+7.31%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.13%	+0.12%	+1005.04%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.12%	-0.02%	+19.99%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
44	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.09%	+0.02%	—
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	—	—
47	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	—	+1.33%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.05%	—	-35.43%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.05%	—	—

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.87
信息比率: -1.27
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +54.5%
负收益月份占比: +45.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.62
峰度: +0.63
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	148	US$1.2亿	8	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.VGSH 6.XLK 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-12-31	147	US$1.2亿	7	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-09-30	144	US$1.2亿	6	1QUAL 2EFG 3RSPT 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.EFG 3.RSPT 4.AGG 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO
2025-06-30	156	US$1.1亿	0	1QUAL 2EFG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.EFG 3.AGG 4.RSPT 5.XLK 6.VGSH 7.XLF 8.SPYG 9.IGSB 10.SCHO

本季持股变动

Aventus Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+7.33%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.67%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+0.84%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+3.64%	加仓
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-0.86%	减仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-3.62%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+20.73%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+0.09%	加仓
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1005.04%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.60%	加仓
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+6.75%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.25%	加仓
13	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	0%	+4.64%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+270.00%	加仓
15	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-1.82%	减仓
17	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	+0.40%	加仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	—	不变
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.16%	减仓
20	J	Jacobs Solutions INC	0%	-3.75%	减仓
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+7.31%	加仓
22	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不变
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-6.53%	减仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+19.99%	加仓
25	GPC	Genuine Parts Co	0%	-32.31%	减仓
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-4.61%	减仓
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.21%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.33%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.10%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.75%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.43%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.85%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+11.70%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.30%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.02%	加仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.09%	加仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.47%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+2.94%	加仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.20%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.8%	-78.31%	减仓
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-44.20%	减仓
43	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
45	INVH	Invitation Homes INC	—	NEW	新建仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓
49	MSIF	Msc Income Fund INC	—	EXIT	清仓
50	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看