Cooper Capital Advisors LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001957878

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Cooper Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 32.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.7
持仓稳定性: 32.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.95
多样化: 70
仓位均衡度: 88.27

Cooper Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RDVI
+42.6%　US$334.7万
加仓 VTV
+10.9%　US$170.6万
加仓 BUFR
+1.4%　-US$1.2万
加仓 TXUE
+1.5%　US$40.8万
加仓 SMH
+1.7%　US$57.8万
加仓 KORP
+1.4%　US$7443.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	9.93%	+0.99%	+1.37%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.77%	+2.05%	+10.89%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.07%	+0.02%	-4.03%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	8.36%	+2.94%	+42.63%
5	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	8.32%	+0.84%	+1.44%
6	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	7.07%	+0.97%	+1.49%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.40%	+0.03%	-0.97%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.15%	+0.54%	+3.41%
9	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.31%	+0.05%	-0.54%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.29%	+0.89%	+1.71%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.20%	-0.01%	-0.50%
13	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	ETF-其他	2.20%	+0.22%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.12%	+2.33%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.36%	+0.24%	+9.74%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.04%	-0.20%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	+0.06%	—
18	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
19	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.94%	-0.33%	-3.02%
20	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.89%	+0.35%	+48.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.01%	+0.82%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	+0.04%	+22.67%
23	P	Everpure Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.01%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.03%	+3.17%
25	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.30%	+0.04%	-29.17%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.27%	+0.02%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.71%
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	-0.12%
29	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.21%	-0.05%	-4.11%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.17%	+0.02%	+0.10%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.16%	-0.01%	—
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	-0.07%	-27.98%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	+0.01%	—
35	✓	Innoviz Technologies LTD Shs	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +4.14
信息比率: +0.55
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.22
峰度: +0.17
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.4亿	32	1BUFR 2VTV 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.VTV 3.QQQM 4.RDVI 5.KORP 6.TXUE 7.JPM 8.SPYM 9.WELD 10.GOOG
2025-12-31	42	US$1.6亿	23	1QQQM 2BUFR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.BUFR 3.VTV 4.KORP 5.LQTI 6.JPM 7.TXUE 8.SPYM 9.RDVI 10.GOOG
2025-09-30	43	US$1.5亿	99	1QQQM 2BUFR 3VTV 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.BUFR 3.VTV 4.JPM 5.PAAA 6.LQTI 7.TXUE 8.SPYM 9.RDVI 10.QTUM
2025-06-30	34	US$1.0亿	0	1BUFR 2TXUE 3JPM 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.TXUE 3.JPM 4.BRK-B 5.PAAA 6.RDVI 7.SPYM 8.QQQM 9.V 10.AMZN
2025-03-31	30	US$9331.0万	53	1BRK-B 2BUFR 3PAAA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BUFR 3.PAAA 4.JPM 5.RDVY 6.SPYM 7.QQQM 8.AMZN 9.GS 10.MSFT
2024-12-31	35	US$9639.2万	0	1BRK-B 2BUFR3025072 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BUFR 3.025072 4.JPM 5.AMZN 6.MSFT 7.SPYM 8.QQQM 9.TAXF 10.RDVY

本季持股变动

Cooper Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI); 新建仓: Tema U.s. Manufacturing & Re (WELD); 清仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: American Century Diver Muni (TAXF).

Cooper Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+2.9%	+42.63%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+2.1%	+10.89%	加仓
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+1.37%	加仓
4	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+1%	+1.49%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+1.71%	加仓
6	KORP	American Century Diversified	+0.8%	+1.44%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+3.41%	加仓
8	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.4%	+48.50%	加仓
9	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+9.74%	加仓
10	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	+0.2%	—	不变
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.33%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.54%	减仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-0.20%	减仓
15	ESLT	Elbit Systems Ltd.	0%	-29.17%	减仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+22.67%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.97%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.17%	加仓
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	-0.12%	减仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-4.03%	减仓
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.10%	加仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.82%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.71%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.50%	减仓
27	P	Everpure Inc-a	0%	—	不变
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
29	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-4.11%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-27.98%	减仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-3.02%	减仓
32	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	EXIT	清仓
33	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	—	NEW	新建仓
34	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	TAXF	American Century Diver Muni	—	NEW	新建仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
38	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清仓
39	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
46	✓	Innoviz Technologies LTD Shs	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cooper Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cooper Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Cooper Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cooper Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1419.3万 (9.9%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1396.8万 (9.8%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1295.9万 (9.1%) 4. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$1195.3万 (8.4%) 5. American Century Diversified (KORP) — US$1188.8万 (8.3%)

Cooper Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cooper Capital Advisors LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI); 新建仓: Tema U.s. Manufacturing & Re (WELD); 清仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: American Century Diver Muni (TAXF)

Cooper Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cooper Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 33.4% • Communication Services: 24.9% • Information Technology: 20.9% • Consumer Discretionary: 17.9% • Industrials: 2.2% • Health Care: 0.7%

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集中度: 26.7
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多样化: 70
仓位均衡度: 88.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RDVI
+42.6%　US$334.7万
加仓 VTV
+10.9%　US$170.6万
加仓 BUFR
+1.4%　-US$1.2万
加仓 TXUE
+1.5%　US$40.8万
加仓 SMH
+1.7%　US$57.8万
加仓 KORP
+1.4%　US$7443.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	9.93%	+0.99%	+1.37%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.77%	+2.05%	+10.89%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.07%	+0.02%	-4.03%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	8.36%	+2.94%	+42.63%
5	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	8.32%	+0.84%	+1.44%
6	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	7.07%	+0.97%	+1.49%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.40%	+0.03%	-0.97%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.15%	+0.54%	+3.41%
9	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.31%	+0.05%	-0.54%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.29%	+0.89%	+1.71%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.20%	-0.01%	-0.50%
13	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	ETF-其他	2.20%	+0.22%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.12%	+2.33%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.36%	+0.24%	+9.74%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.04%	-0.20%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	+0.06%	—
18	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
19	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.94%	-0.33%	-3.02%
20	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.89%	+0.35%	+48.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.01%	+0.82%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	+0.04%	+22.67%
23	P	Everpure Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.01%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.03%	+3.17%
25	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.30%	+0.04%	-29.17%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.27%	+0.02%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.71%
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	-0.12%
29	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.21%	-0.05%	-4.11%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.17%	+0.02%	+0.10%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.16%	-0.01%	—
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	-0.07%	-27.98%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	+0.01%	—
35	✓	Innoviz Technologies LTD Shs	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +4.14
信息比率: +0.55
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.22
峰度: +0.17
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.4亿	32	1BUFR 2VTV 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.VTV 3.QQQM 4.RDVI 5.KORP 6.TXUE 7.JPM 8.SPYM 9.WELD 10.GOOG
2025-12-31	42	US$1.6亿	23	1QQQM 2BUFR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.BUFR 3.VTV 4.KORP 5.LQTI 6.JPM 7.TXUE 8.SPYM 9.RDVI 10.GOOG
2025-09-30	43	US$1.5亿	99	1QQQM 2BUFR 3VTV 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.BUFR 3.VTV 4.JPM 5.PAAA 6.LQTI 7.TXUE 8.SPYM 9.RDVI 10.QTUM
2025-06-30	34	US$1.0亿	0	1BUFR 2TXUE 3JPM 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.TXUE 3.JPM 4.BRK-B 5.PAAA 6.RDVI 7.SPYM 8.QQQM 9.V 10.AMZN
2025-03-31	30	US$9331.0万	53	1BRK-B 2BUFR 3PAAA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BUFR 3.PAAA 4.JPM 5.RDVY 6.SPYM 7.QQQM 8.AMZN 9.GS 10.MSFT
2024-12-31	35	US$9639.2万	0	1BRK-B 2BUFR3025072 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BUFR 3.025072 4.JPM 5.AMZN 6.MSFT 7.SPYM 8.QQQM 9.TAXF 10.RDVY

本季持股变动

Cooper Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+2.9%	+42.63%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+2.1%	+10.89%	加仓
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+1.37%	加仓
4	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+1%	+1.49%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+1.71%	加仓
6	KORP	American Century Diversified	+0.8%	+1.44%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+3.41%	加仓
8	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.4%	+48.50%	加仓
9	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+9.74%	加仓
10	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	+0.2%	—	不变
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.33%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.54%	减仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-0.20%	减仓
15	ESLT	Elbit Systems Ltd.	0%	-29.17%	减仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+22.67%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.97%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.17%	加仓
19	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	-0.12%	减仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-4.03%	减仓
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.10%	加仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.82%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.71%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.50%	减仓
27	P	Everpure Inc-a	0%	—	不变
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
29	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-4.11%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-27.98%	减仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-3.02%	减仓
32	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	EXIT	清仓
33	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	—	NEW	新建仓
34	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	TAXF	American Century Diver Muni	—	NEW	新建仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
38	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清仓
39	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
46	✓	Innoviz Technologies LTD Shs	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看