Hoese & Co LLP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001840268

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Hoese & Co LLP在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.13
持仓稳定性: 16.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.14
多样化: 100
仓位均衡度: 67.97

Hoese & Co LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-25.6%　-US$650.9万
加仓 DYNF
+83.6%　US$382.0万
加仓 IETC
+135.8%　US$333.6万
减仓 SPHQ
-15.7%　-US$225.2万
加仓 IEI
+2.0%　US$36.9万
加仓 DGRO
+5.9%　US$56.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 135 大持股（共 154 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	19.89%	+1.05%	+2.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.81%	-4.17%	-25.59%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	9.06%	-1.25%	-15.74%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.58%	+2.98%	+83.61%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.30%	+0.65%	+5.92%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.48%	-0.13%	-4.13%
7	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	4.83%	+2.57%	+135.84%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.91%	-0.63%	-14.18%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	3.64%	+0.03%	-1.96%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.58%	+0.34%	+5.24%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.24%	-0.45%	-11.53%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.02%	-0.29%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.26%	-12.50%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.10%	—
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.60%	-0.01%	—
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.48%	-0.56%	-29.59%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	-0.03%	-5.37%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.79%	+0.05%	—
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.06%	—
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.01%	—
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	—
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.05%	+8.12%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	0.32%	—	—
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.03%	—
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	+0.05%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.05%	—
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-13.21%
29	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.21%	+0.03%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.10%	-30.53%
31	GGG	Graco INC	股票-工业	0.17%	—	—
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.17%	—	—
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.16%	-0.03%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	—
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	—
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.05%	-12.35%
38	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.13%	—	—
43	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.12%	-0.04%	-20.97%
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.12%	-0.01%	—
46	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.12%	—	—
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.12%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.11%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	—

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.29
峰度: -0.6
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$1.3亿	17	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.DYNF 5.DGRO 6.VIG 7.IETC 8.QUAL 9.IGEB 10.VTIP
2025-12-31	156	US$1.4亿	19	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.DGRO 5.VIG 6.QUAL 7.VOO 8.IGEB 9.DYNF 10.VTIP
2025-09-30	146	US$1.3亿	20	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.VIG 6.DGRO 7.IUSB 8.VOO 9.VTI 10.IGEB
2025-06-30	177	US$1.2亿	0	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.DGRO 6.VIG 7.IUSB 8.VOO 9.VTI 10.SPY
2025-03-31	177	US$1.2亿	100	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.DGRO 7.VIG 8.VOO 9.USMV 10.VTI
2024-12-31	190	US$1.2亿	0	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.DGRO 7.VOO 8.VIG 9.USMV 10.VTI
2024-09-30	209	US$1.2亿	0	1GOVT 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.VOO 7.VIG 8.DGRO 9.SPY 10.USMV
2024-06-30	174	US$1.1亿	0	1GOVT 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.VOO 6.IUSB 7.SPY 8.VIG 9.DGRO 10.USMV
2024-03-31	157	US$1.1亿	0	1IVV 2GOVT 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.SPHQ 4.SPY 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-12-31	166	US$1.0亿	0	1GOVT 2IVV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.IVV 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-09-30	182	US$9762.1万	0	1GOVT 2IVV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-06-30	190	US$1.1亿	0	1IVV 2GOVT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.VTIP 7.QUAL 8.VUSB 9.FLOT 10.DGRO
2023-03-31	190	US$8817.8万	0	1IVV 2SPY 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTIP 4.VOO 5.VUSB 6.FLOT 7.QUAL 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2022-12-31	199	US$9515.6万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.QUAL 7.DGRO 8.USMV 9.VIG 10.VUSB
2022-09-30	221	US$8467.1万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.QUAL 7.USMV 8.VUSB 9.DGRO 10.VIG
2022-06-30	225	US$8907.2万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.VTI 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.BRK-A
2022-03-31	228	US$9688.2万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.QUAL
2021-12-31	236	US$1.0亿	0	1IVV 2SPY 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTIP 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.QUAL
2021-09-30	224	US$9246.7万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.QUAL 10.USMV
2021-06-30	231	US$8900.3万	95	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VTIP 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.QUAL 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	126	US$8098.6万	40	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.SCHZ 5.BRK-A 6.VTI 7.VIG 8.DGRO 9.IWF 10.USMV
2020-12-31	22	US$5427.4万	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.SCHZ 5.VTI 6.DGRO 7.USMV 8.VIG 9.QUAL 10.MDT

本季持股变动

Hoese & Co LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -25.59%; 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 +83.61%; 加仓: Ishares U.s. Tech Independen (IETC) — 股数 +135.84%.

Hoese & Co LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3%	+83.61%	加仓
2	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+2.6%	+135.84%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.1%	+2.04%	加仓
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+5.92%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+5.24%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不变
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	—	不变
11	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-1.96%	减仓
12	XEL	Xcel Energy INC	0%	—	不变
13	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
14	LFUS	Littelfuse INC	0%	—	不变
15	ENTG	Entegris INC	0%	—	不变
16	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
17	HON	Honeywell International INC	0%	—	不变
18	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
19	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
23	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	-52.01%	减仓
25	PNR	Pentair plc	0%	—	不变
26	MMM	3m Co	0%	—	不变
27	VZ	Verizon Communications INC	0%	-44.31%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-13.27%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.29%	减仓
30	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-13.21%	减仓
31	TTC	Toro Co	0%	-41.15%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-5.37%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
35	MDT	Medtronic plc	0%	-20.97%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.12%	加仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.35%	减仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不变
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-30.53%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.13%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.50%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-11.53%	减仓
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.6%	-29.59%	减仓
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-14.18%	减仓
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.3%	-15.74%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.2%	-25.59%	减仓
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
50	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hoese & Co LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hoese & Co LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 154 个已申报仓位之中。

Hoese & Co LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hoese & Co LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2680.3万 (19.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1591.1万 (11.8%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1221.2万 (9.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$886.9万 (6.6%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$848.2万 (6.3%)

Hoese & Co LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hoese & Co LLP 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -25.59%; 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 +83.61%; 加仓: Ishares U.s. Tech Independen (IETC) — 股数 +135.84%

Hoese & Co LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hoese & Co LLP 的主要板块分布如下： • Health Care: 32.3% • Information Technology: 29.8% • Financials: 16.5% • Consumer Staples: 6.6% • Communication Services: 4.2% • Energy: 4.1%

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General Equity Holdings LP

CIK 0001700362

申报总市值

US$1.3亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Atlatl Advisers LLC

CIK 0002023168

申报总市值

US$1.3亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Gries Financial LLC

CIK 0001049662

申报总市值

US$6.3亿

323 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度11.2

持仓稳定性46.8

行业集中度54.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申报总市值

US$128.0亿

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性38.7

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申报总市值

US$2.8亿

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性14.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Hoese & Co LLP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001840268

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Hoese & Co LLP在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.13
持仓稳定性: 16.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.14
多样化: 100
仓位均衡度: 67.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-25.6%　-US$650.9万
加仓 DYNF
+83.6%　US$382.0万
加仓 IETC
+135.8%　US$333.6万
减仓 SPHQ
-15.7%　-US$225.2万
加仓 IEI
+2.0%　US$36.9万
加仓 DGRO
+5.9%　US$56.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 135 大持股（共 154 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	19.89%	+1.05%	+2.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.81%	-4.17%	-25.59%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	9.06%	-1.25%	-15.74%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.58%	+2.98%	+83.61%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.30%	+0.65%	+5.92%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.48%	-0.13%	-4.13%
7	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	4.83%	+2.57%	+135.84%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.91%	-0.63%	-14.18%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	3.64%	+0.03%	-1.96%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.58%	+0.34%	+5.24%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.24%	-0.45%	-11.53%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.02%	-0.29%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.26%	-12.50%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.10%	—
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.60%	-0.01%	—
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.48%	-0.56%	-29.59%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	-0.03%	-5.37%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.79%	+0.05%	—
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.06%	—
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.01%	—
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	—
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.05%	+8.12%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	0.32%	—	—
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.03%	—
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	+0.05%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.05%	—
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-13.21%
29	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.21%	+0.03%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.10%	-30.53%
31	GGG	Graco INC	股票-工业	0.17%	—	—
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.17%	—	—
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.16%	-0.03%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	—
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	—
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.05%	-12.35%
38	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.13%	—	—
43	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.12%	-0.04%	-20.97%
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.12%	-0.01%	—
46	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.12%	—	—
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.12%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.11%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	—

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.29
峰度: -0.6
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$1.3亿	17	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.DYNF 5.DGRO 6.VIG 7.IETC 8.QUAL 9.IGEB 10.VTIP
2025-12-31	156	US$1.4亿	19	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.DGRO 5.VIG 6.QUAL 7.VOO 8.IGEB 9.DYNF 10.VTIP
2025-09-30	146	US$1.3亿	20	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.VIG 6.DGRO 7.IUSB 8.VOO 9.VTI 10.IGEB
2025-06-30	177	US$1.2亿	0	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.DGRO 6.VIG 7.IUSB 8.VOO 9.VTI 10.SPY
2025-03-31	177	US$1.2亿	100	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.DGRO 7.VIG 8.VOO 9.USMV 10.VTI
2024-12-31	190	US$1.2亿	0	1IEI 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.DGRO 7.VOO 8.VIG 9.USMV 10.VTI
2024-09-30	209	US$1.2亿	0	1GOVT 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.IUSB 6.VOO 7.VIG 8.DGRO 9.SPY 10.USMV
2024-06-30	174	US$1.1亿	0	1GOVT 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPHQ 4.QUAL 5.VOO 6.IUSB 7.SPY 8.VIG 9.DGRO 10.USMV
2024-03-31	157	US$1.1亿	0	1IVV 2GOVT 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.SPHQ 4.SPY 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-12-31	166	US$1.0亿	0	1GOVT 2IVV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.IVV 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-09-30	182	US$9762.1万	0	1GOVT 2IVV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.QUAL 7.IUSB 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2023-06-30	190	US$1.1亿	0	1IVV 2GOVT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.SPY 4.SPHQ 5.VOO 6.VTIP 7.QUAL 8.VUSB 9.FLOT 10.DGRO
2023-03-31	190	US$8817.8万	0	1IVV 2SPY 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTIP 4.VOO 5.VUSB 6.FLOT 7.QUAL 8.DGRO 9.USMV 10.VIG
2022-12-31	199	US$9515.6万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.QUAL 7.DGRO 8.USMV 9.VIG 10.VUSB
2022-09-30	221	US$8467.1万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.QUAL 7.USMV 8.VUSB 9.DGRO 10.VIG
2022-06-30	225	US$8907.2万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.FLOT 6.VTI 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.BRK-A
2022-03-31	228	US$9688.2万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.QUAL
2021-12-31	236	US$1.0亿	0	1IVV 2SPY 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTIP 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.USMV 10.QUAL
2021-09-30	224	US$9246.7万	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.VIG 9.QUAL 10.USMV
2021-06-30	231	US$8900.3万	95	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VTIP 5.VTI 6.BRK-A 7.DGRO 8.QUAL 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	126	US$8098.6万	40	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.SCHZ 5.BRK-A 6.VTI 7.VIG 8.DGRO 9.IWF 10.USMV
2020-12-31	22	US$5427.4万	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.SCHZ 5.VTI 6.DGRO 7.USMV 8.VIG 9.QUAL 10.MDT

本季持股变动

Hoese & Co LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3%	+83.61%	加仓
2	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+2.6%	+135.84%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.1%	+2.04%	加仓
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+5.92%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+5.24%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不变
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	—	不变
11	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-1.96%	减仓
12	XEL	Xcel Energy INC	0%	—	不变
13	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
14	LFUS	Littelfuse INC	0%	—	不变
15	ENTG	Entegris INC	0%	—	不变
16	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
17	HON	Honeywell International INC	0%	—	不变
18	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
19	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
23	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	-52.01%	减仓
25	PNR	Pentair plc	0%	—	不变
26	MMM	3m Co	0%	—	不变
27	VZ	Verizon Communications INC	0%	-44.31%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-13.27%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.29%	减仓
30	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-13.21%	减仓
31	TTC	Toro Co	0%	-41.15%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-5.37%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
35	MDT	Medtronic plc	0%	-20.97%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.12%	加仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.35%	减仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不变
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-30.53%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.13%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.50%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-11.53%	减仓
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.6%	-29.59%	减仓
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-14.18%	减仓
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.3%	-15.74%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.2%	-25.59%	减仓
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
50	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看