LA
Lido Advisors, LLC 13F 申报历史与持股
Lido Advisors, LLCCIK: 0001650150
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$326.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3257
Lido Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3257 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$326.9亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33
- 持仓稳定性
- 16.7
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 69.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Lido Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3257 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 MYCH
+5490.7% US$3.0亿
减仓 MSFT
+0.6% -US$3.0亿
加仓 QQQ
+59.0% US$1.9亿
减仓 AAPL
-15.1% -US$2.3亿
加仓 TEND
+12546.8% US$1.7亿
减仓 TENM
-98.2% -US$1.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Lido這季表面加碼SPY、QQQ穩住大盤Beta，但暗地裡透過MYCH、TEND、KRMN大舉卡位非美與小型股，同時狠砍AAPL、TENM，顯然是在做多頭換手，從漲多的權值股撤出彈藥，轉進低基期新題材，意圖擴大超額報酬。
基本面与宏观布局
這批買賣背後押的是聯準會降息週期資金行情不滅，科技股雖貴但氣勢未衰，同時賭中國市場落後補漲與美國小型股復甦。勝負手在於AI敘事能否繼續撐住高估值，以及非美市場是否真能接棒成為資金新去向。
潜在盲点
最大的罩門是持倉極度分散卻沒有紀律，SPY一檔就壓了27%總資金，一旦市場情緒逆轉Beta屠殺會直接貫穿績效；加上新買的MYCH、TEND等冷門標的流動性不足，若全球股市同步修正，這些部位將最先成為多殺多的提款機。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3257 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 27.28% | -0.13% | +1.47% | |
| 2 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 4.28% | +0.34% | +5.77% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.47% | -0.61% | -15.10% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.17% | -0.60% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.20% | -0.17% | -6.96% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.85% | +0.58% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | +0.62% | +59.04% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.38% | — | +3.60% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.03% | +2.26% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.10% | +4.35% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.10% | -3.67% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | — | -11.07% | |
| 13 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-其他 | 0.94% | +0.92% | +5490.68% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.08% | -7.33% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.78% | -0.11% | -6.70% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -4.29% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.21% | -21.53% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | — | -4.05% | |
| 19 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -1.38% | |
| 20 | TEND | Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | +12546.82% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.07% | -8.76% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | +0.34% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | — | +8.60% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.14% | -9.77% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.46% | — | +6.26% | |
| 26 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.02% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.21% | -16.40% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.17% | |
| 29 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.43% | — | +7.49% | |
| 30 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.32% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -13.19% | |
| 32 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.34% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | +4.42% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.37% | +0.06% | -2.54% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.14% | -30.81% | |
| 36 | KRMN | Karman Holdings INC | 股票-工业 | 0.37% | +0.37% | +46870.14% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.09% | -11.74% | |
| 38 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.62% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | — | +16.77% | |
| 40 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.17% | +84.99% | |
| 41 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.35% | +0.09% | +30.61% | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | +30.74% | |
| 43 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.12% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.33% | +0.32% | +3211.62% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | -15.90% | |
| 46 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -7.13% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.28% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.85% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | -17.27% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.04% | +284.43% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+19.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +1.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3257 | US$326.9亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 3256 | US$334.5亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 3223 | US$319.3亿 | 40 | |
| 2025-06-30 | 3046 | US$256.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2791 | US$222.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2733 | US$219.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2469 | US$200.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2494 | US$179.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2250 | US$170.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1958 | US$148.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1601 | US$131.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2000 | US$140.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1862 | US$102.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1164 | US$82.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1098 | US$79.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 927 | US$75.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 981 | US$89.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 987 | US$91.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 958 | US$71.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 904 | US$71.9亿 | 72 | |
| 2021-03-31 | 99 | US$23.7亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 99 | US$18.2亿 | 0 | |
| 2020-09-30 | 76 | US$15.7亿 | 0 | |
| 2020-06-30 | 77 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2020-03-31 | 66 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2019-12-31 | 64 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2019-09-30 | 62 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2019-06-30 | 49 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 42 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2018-12-31 | 29 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2018-06-30 | 21 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2018-03-31 | 15 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2017-12-31 | 294 | US$6.1亿 | 19 | |
| 2017-09-30 | 277 | US$5.8亿 | 50 | |
| 2017-06-30 | 271 | US$4.8亿 | 42 | |
| 2017-03-31 | 238 | US$3.6亿 | 94 | |
| 2016-12-31 | 222 | US$4.1亿 | 35 | |
| 2016-09-30 | 153 | US$3.3亿 | 37 | |
| 2016-06-30 | 158 | US$3.2亿 | 25 | |
| 2016-03-31 | 146 | US$3.0亿 | 0 |
本季持股变动
Lido Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: State Street My2028 Corporat (MYCH) — 股数 +5490.68%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.58%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +59.04%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -15.10%; 加仓: Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec (TEND) — 股数 +12546.82%.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-09-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-09-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Lido Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lido Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$326.9亿，分布在 3257 个已申报仓位之中。
Lido Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lido Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$89.2亿 (27.3%)
2. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$14.0亿 (4.3%)
3. Apple INC (AAPL) — US$11.3亿 (3.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.5亿 (3.2%)
5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$10.5亿 (3.2%)
Lido Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lido Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: State Street My2028 Corporat (MYCH) — 股数 +5490.68%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.58%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +59.04%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -15.10%; 加仓: Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec (TEND) — 股数 +12546.82%
Lido Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lido Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 8.6%
• Health Care: 7.7%
同行推荐
资产规模相近的机构
Gotham Asset Management, LLC
CIK 0001510387
申报总市值
US$326.5亿
1,749 stks
2026-03-31
集中度13.8
持仓稳定性33.6
行业集中度40.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
H&
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
CIK 0001164833
申报总市值
US$324.2亿
465 stks
2026-03-31
集中度6.3
持仓稳定性23.2
行业集中度38.8
资产规模与本机构相差仅 0.8%
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BI
Bamco INC /ny/
CIK 0001017918
申报总市值
US$331.3亿
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2026-03-31
集中度12.8
持仓稳定性25.9
行业集中度100.0
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CC
Compass Capital CORP /ma/ /adv
CIK 0000749763
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
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BI
Bailard, INC.
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持仓稳定性21.3
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