M3F, Inc. SEC 13F 投资组合（US$4.0亿）

CIK: 0001511291

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

M3F, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 30.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.09
持仓稳定性: 30.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 56
仓位均衡度: 84.57

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AL
-91.3%　-US$2626.5万
加仓 WLFC
0.0%　US$2344.6万
加仓 RBKB
-0.5%　US$337.6万
减仓 FBIZ
-49.6%　-US$159.9万
减仓 PBFS
+1.9%　US$142.6万
减仓 SNFCA
-1.6%　US$71.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WLFC	Willis Lease Finance CORP	股票-其他	28.58%	+3.35%	—
2	PDLB	Ponce Financial Group INC	股票-其他	8.30%	-0.03%	+7.97%
3	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	8.09%	-0.14%	+14.15%
4	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	股票-其他	7.15%	-0.38%	+1.87%
5	ASLE	Aersale CORP	股票-其他	6.14%	-0.34%	+20.02%
6	NODK	Ni Holdings INC	股票-其他	5.28%	-0.31%	+7.90%
7	SNFCA	Security Natl Finl Corp-cl A	股票-其他	5.17%	-0.36%	-1.57%
8	SWKH	Swk Holdings CORP	股票-其他	4.20%	+0.17%	+16.62%
9	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	4.16%	+4.16%	NEW
10	RBKB	Rhinebeck Bancorp INC	股票-其他	3.86%	+0.51%	-0.49%
11	NFBK	Northfield Bancorp INC	股票-其他	2.61%	+2.61%	NEW
12	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	2.45%	-0.09%	+1.45%
13	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	2.34%	—	-2.12%
14	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	2.08%	+2.08%	NEW
15	CBFV	Cb Financial Services INC	股票-其他	1.45%	-0.12%	+4.53%
16	WASH	Washington Trust Bancorp	股票-其他	1.38%	+0.03%	—
17	MGYR	Magyar Bancorp INC	股票-其他	1.22%	-0.11%	+1.26%
18	SSBI	Summit State Bank	股票-其他	1.17%	+0.04%	—
19	PROV	Provident Financial Hldgs	股票-其他	1.14%	-0.17%	-5.01%
20	BSBK	Bogota Financial CORP	股票-其他	1.04%	-0.11%	—
21	BYFC	Broadway Financial Corp/de	股票-其他	0.85%	-0.08%	+3.51%
22	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.63%	-7.28%	-91.29%
23	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	0.40%	-0.48%	-49.63%
24	WSBK	Winchester Bancorp INC	股票-其他	0.08%	-0.33%	-82.92%
25	NSTS	Nsts Bancorp INC	股票-其他	0.08%	-0.01%	—
26	SHFS	Shf Holdings INC	股票-其他	0.06%	-0.03%	—
27	VABK	Virginia National Bankshares	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
28	AUBN	Auburn Natl Bancorporation	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+33.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +29.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +19.4%
最大回撤: -21.5%
年化表现: +34.2%
对标普胜率: +40.7%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +1.6
信息比率: +0.63
跟踪误差: +27.3%
下行标准差: +13.8%
正收益月份占比: +59.3%
负收益月份占比: +40.7%
最佳12个月: +53%
最差12个月: -15.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.16
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.12
峰度: -1.12
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$4.0亿	31	1WLFC 2PDLB 3AER 主要持股2026-03-31 1.WLFC 2.PDLB 3.AER 4.PBFS 5.ASLE 6.NODK 7.SNFCA 8.SWKH 9.BHF 10.RBKB
2025-12-31	25	US$3.6亿	15	1WLFC 2PDLB 3AER 主要持股2025-12-31 1.WLFC 2.PDLB 3.AER 4.AL 5.PBFS 6.ASLE 7.NODK 8.SNFCA 9.SWKH 10.RBKB
2025-09-30	28	US$3.5亿	29	1WLFC 2PDLB 3AL 主要持股2025-09-30 1.WLFC 2.PDLB 3.AL 4.AER 5.PBFS 6.ASLE 7.NODK 8.SNFCA 9.BFINUSD 10.RBKB
2025-06-30	30	US$3.5亿	0	1WLFC 2PDLB 3AL 主要持股2025-06-30 1.WLFC 2.PDLB 3.AL 4.PBFS 5.SNFCA 6.ASLE 7.AER 8.NODK 9.BFINUSD 10.RBKB
2025-03-31	31	US$3.6亿	100	1WLFC 2PDLB 3PBFS 主要持股2025-03-31 1.WLFC 2.PDLB 3.PBFS 4.SNFCA 5.ASLE 6.NODK 7.AL 8.AER 9.SWKH 10.BFINUSD
2024-12-31	29	US$3.5亿	0	1WLFC 2PDLB 3PBFS 主要持股2024-12-31 1.WLFC 2.PDLB 3.PBFS 4.SNFCA 5.NODK 6.BFINUSD 7.PFS 8.SWKH 9.EBC 10.RBKB
2024-09-30	29	US$3.2亿	0	1WLFC 2PDLB 3PBFS 主要持股2024-09-30 1.WLFC 2.PDLB 3.PBFS 4.SNFCA 5.NODK 6.BFINUSD 7.SWKH 8.PFS 9.WFC 10.EBC
2024-06-30	34	US$2.7亿	0	1WLFC 2PBFS 3PDLB 主要持股2024-06-30 1.WLFC 2.PBFS 3.PDLB 4.SNFCA 5.SWKH 6.PFS 7.EBC 8.BFINUSD 9.WFC 10.PKBK
2024-03-31	37	US$2.8亿	0	1WLFC 2PDLB 3PBFS 主要持股2024-03-31 1.WLFC 2.PDLB 3.PBFS 4.NWLIEUR 5.WFC 6.SNFCA 7.PFS 8.EBC 9.SWKH 10.BFINUSD
2023-12-31	37	US$3.1亿	0	1WLFC 2NWLIEUR 3PDLB 主要持股2023-12-31 1.WLFC 2.NWLIEUR 3.PDLB 4.PBFS 5.WFC 6.SNFCA 7.PFS 8.SWKH 9.EBC 10.BFINUSD
2023-09-30	42	US$3.0亿	0	1NWLIEUR 2WLFC 3EBC 主要持股2023-09-30 1.NWLIEUR 2.WLFC 3.EBC 4.PDLB 5.PFS 6.PBFS 7.SNFCA 8.WFC 9.NECB 10.SWKH
2023-06-30	42	US$3.2亿	0	1NWLIEUR 2WLFC 3PDLB 主要持股2023-06-30 1.NWLIEUR 2.WLFC 3.PDLB 4.NECB 5.WFC 6.EBC 7.SNFCA 8.PBFS 9.PFS 10.SWKH
2023-03-31	39	US$3.0亿	0	1WLFC 2WFC 3NECB 主要持股2023-03-31 1.WLFC 2.WFC 3.NECB 4.PDLB 5.PBFS 6.MCB 7.SNFCA 8.EBC 9.SWKH 10.BFINUSD
2022-12-31	39	US$3.3亿	0	1WLFC 2NECB 3PDLB 主要持股2022-12-31 1.WLFC 2.NECB 3.PDLB 4.PBFS 5.MCB 6.SWKH 7.SNFCA 8.BFINUSD 9.NWLIEUR 10.PKBK
2022-09-30	42	US$2.9亿	0	1WLFC 2NECB 3PDLB 主要持股2022-09-30 1.WLFC 2.NECB 3.PDLB 4.PBFS 5.PFS 6.SWKH 7.BFINUSD 8.SNFCA 9.BSBK 10.WFC
2022-06-30	43	US$3.1亿	0	1WLFC 2NECB 3PDLB 主要持股2022-06-30 1.WLFC 2.NECB 3.PDLB 4.SNFCA 5.PBFS 6.BSBK 7.PFS 8.SWKH 9.BFINUSD 10.WFC
2022-03-31	45	US$3.0亿	0	1NECB 2SNFCA 3WLFC 主要持股2022-03-31 1.NECB 2.SNFCA 3.WLFC 4.PBFS 5.BSBK 6.HTH 7.SWKH 8.WFC 9.PROV 10.PFS
2021-12-31	44	US$3.0亿	0	1WFC 2SNFCA 3WLFC 主要持股2021-12-31 1.WFC 2.SNFCA 3.WLFC 4.NECB 5.PDLBUSD 6.EBC 7.BSBK 8.PFS 9.PBFS 10.SWKH
2021-09-30	52	US$3.1亿	0	1WFC 2WLFC 3NECB 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.WLFC 3.NECB 4.SNFCA 5.PDLBUSD 6.PBFS 7.BSBK 8.PFS 9.EBC 10.PROV
2021-06-30	54	US$2.8亿	93	1WFC 2WLFC 3SNFCA 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.WLFC 3.SNFCA 4.PFS 5.BSBK 6.PBFS 7.FRBKQ 8.PDLBUSD 9.PROV 10.BFINUSD
2021-03-31	44	US$2.5亿	33	1EBC 2WFC 3PFS 主要持股2021-03-31 1.EBC 2.WFC 3.PFS 4.WLFC 5.SNFCA 6.FRBKQ 7.PBFS 8.HTH 9.PROV 10.HTB
2020-12-31	43	US$2.1亿	53	1WFC 2EBC 3PFS 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.EBC 3.PFS 4.SNFCA 5.FRBKQ 6.PBFS 7.CFG 8.HTH 9.PROV 10.WLFC
2020-09-30	50	US$1.6亿	36	1PFS 2CFG 3HTH 主要持股2020-09-30 1.PFS 2.CFG 3.HTH 4.SNFCA 5.WFC 6.FRBKQ 7.FITB 8.1S4 9.PBFS 10.PROV
2020-06-30	43	US$1.3亿	35	1CFG 2SNFCA 3FRBKQ 主要持股2020-06-30 1.CFG 2.SNFCA 3.FRBKQ 4.1S4 5.HTH 6.PFS 7.FITB 8.ALRS 9.UMBF 10.PROV
2020-03-31	46	US$1.4亿	53	1CFG 2HTH 3ALRS 主要持股2020-03-31 1.CFG 2.HTH 3.ALRS 4.FRBKQ 5.1S4 6.ZION 7.PFS 8.STND 9.SNFCA 10.PROV
2019-12-31	34	US$1.3亿	30	1ALRS 2PROV 3HTH 主要持股2019-12-31 1.ALRS 2.PROV 3.HTH 4.STND 5.FBIZ 6.SNFCA 7.CMA 8.PFS 9.CFG 10.WLFC
2019-09-30	35	US$1.4亿	53	11S4 2ALRS 3PROV 主要持股2019-09-30 1.1S4 2.ALRS 3.PROV 4.ZION 5.HTH 6.CFG 7.FBIZ 8.STND 9.WFC 10.CMA
2019-06-30	32	US$1.2亿	51	1CFG 2HTH 3PROV 主要持股2019-06-30 1.CFG 2.HTH 3.PROV 4.WFC 5.STND 6.FBIZ 7.70454T 8.ASRV 9.SNFCA 10.FUNC
2019-03-31	33	US$1.1亿	35	1HTH 2CFG 3PROV 主要持股2019-03-31 1.HTH 2.CFG 3.PROV 4.WFC 5.STL 6.70454T 7.FBIZ 8.ASRV 9.78425V 10.HONEUSD
2018-12-31	38	US$1.1亿	45	1CFG 2HTH378425V 主要持股2018-12-31 1.CFG 2.HTH 3.78425V 4.PROV 5.70454T 6.ASRV 7.STND 8.WFC 9.FBIZ 10.HONEUSD
2018-09-30	29	US$1.0亿	30	178425V2PROV 3FITB 主要持股2018-09-30 1.78425V 2.PROV 3.FITB 4.STND 5.70454T 6.CFG 7.ASRV 8.HONEUSD 9.FBIZ 10.HTH
2018-06-30	26	US$9250.4万	44	1PROV270454T3WFC 主要持股2018-06-30 1.PROV 2.70454T 3.WFC 4.STND 5.CFG 6.78425V 7.FITB 8.ASRV 9.HONEUSD 10.SFBC
2018-03-31	24	US$8617.0万	30	1FUNC 2PROV 3CFG 主要持股2018-03-31 1.FUNC 2.PROV 3.CFG 4.70454T 5.BPRNUSD 6.WFC 7.FITB 8.ASRV 9.PDLBUSD 10.HONEUSD
2017-12-31	24	US$7689.2万	51	1FUNC 2CFG 3BPRNUSD 主要持股2017-12-31 1.FUNC 2.CFG 3.BPRNUSD 4.ASRV 5.WFC 6.FITB 7.WLFC 8.70454T 9.PROV 10.752378
2017-09-30	31	US$1.0亿	34	1FUNC 2CFG 3FITB 主要持股2017-09-30 1.FUNC 2.CFG 3.FITB 4.WFC 5.130222 6.BPRNUSD 7.ASRV 8.MBCN 9.752378 10.70454T
2017-06-30	29	US$9113.5万	71	1FUNC 2CFG 3FITB 主要持股2017-06-30 1.FUNC 2.CFG 3.FITB 4.WFC 5.130222 6.MBCN 7.CHMG 8.752378 9.ASRV 10.PFIS
2017-03-31	32	US$9466.9万	32	1FUNC25960943CMA 主要持股2017-03-31 1.FUNC 2.596094 3.CMA 4.CFG 5.130222 6.ZION 7.CHMG 8.86181Q 9.752378 10.PFIS
2016-12-31	32	US$1.1亿	35	1CMA25960943CFG 主要持股2016-12-31 1.CMA 2.596094 3.CFG 4.ZION 5.FUNC 6.130222 7.AMRB 8.86181Q 9.CHMG 10.WNEB
2016-09-30	31	US$1.0亿	30	1CMA25960943ZION 主要持股2016-09-30 1.CMA 2.596094 3.ZION 4.FUNC 5.PUB2USD 6.130222 7.CFG 8.AMRB 9.67501R 10.86181Q
2016-06-30	37	US$1.1亿	44	1CMA 2ZION 3PUB2USD 主要持股2016-06-30 1.CMA 2.ZION 3.PUB2USD 4.596094 5.67501R 6.130222 7.CFG 8.AMRB 9.FUNC 10.ISBCUSD
2016-03-31	42	US$1.0亿	43	1WLFC 2PUB2USD 3ZION 主要持股2016-03-31 1.WLFC 2.PUB2USD 3.ZION 4.CMA 5.67501R 6.404172 7.130222 8.FUNC 9.AMRB 10.CFG
2015-12-31	37	US$1.0亿	100	1WLFC 2PUB2USD367501R 主要持股2015-12-31 1.WLFC 2.PUB2USD 3.67501R 4.FSLR 5.CMA 6.404172 7.130222 8.FUNC 9.AMRB 10.FFWM
2013-12-31	21	US$7695.5万	56	158964Q267501R3FBIZ 主要持股2013-12-31 1.58964Q 2.67501R 3.FBIZ 4.WLFC 5.67424G 6.08173R 7.404172 8.NRIM 9.664112 10.90207C
2013-09-30	35	US$1.3亿	39	158964Q208173R3FBIZ 主要持股2013-09-30 1.58964Q 2.08173R 3.FBIZ 4.67501R 5.WLFC 6.67424G 7.404172 8.46146P 9.664112 10.FMNB
2013-06-30	43	US$1.6亿	0	108173R258964Q3FBIZ 主要持股2013-06-30 1.08173R 2.58964Q 3.FBIZ 4.NFBK 5.67501R 6.PLUS 7.NRIM 8.67424G 9.404172 10.WLFC

本季持股变动

M3F, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Brighthouse Financial INC (BHF); 新建仓: Northfield Bancorp INC (NFBK); 新建仓: Green Dot Corp-class A (GDOT); 清仓: Bankfinancial CORP (BFINUSD); 清仓: Avidia Bancorp INC (AVBC).

M3F, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WLFC	Willis Lease Finance CORP	+3.4%	—	不变
2	RBKB	Rhinebeck Bancorp INC	+0.5%	-0.49%	减仓
3	SWKH	Swk Holdings CORP	+0.2%	+16.62%	加仓
4	SSBI	Summit State Bank	0%	—	不变
5	WASH	Washington Trust Bancorp	0%	—	不变
6	PKBK	Parke Bancorp INC	—	-2.12%	减仓
7	NSTS	Nsts Bancorp INC	0%	—	不变
8	PDLB	Ponce Financial Group INC	0%	+7.97%	加仓
9	SHFS	Shf Holdings INC	0%	—	不变
10	BYFC	Broadway Financial Corp/de	-0.1%	+3.51%	加仓
11	ALRS	Alerus Financial CORP	-0.1%	+1.45%	加仓
12	MGYR	Magyar Bancorp INC	-0.1%	+1.26%	加仓
13	BSBK	Bogota Financial CORP	-0.1%	—	不变
14	CBFV	Cb Financial Services INC	-0.1%	+4.53%	加仓
15	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.1%	+14.15%	加仓
16	PROV	Provident Financial Hldgs	-0.2%	-5.01%	减仓
17	NODK	Ni Holdings INC	-0.3%	+7.90%	加仓
18	WSBK	Winchester Bancorp INC	-0.3%	-82.92%	减仓
19	ASLE	Aersale CORP	-0.3%	+20.02%	加仓
20	SNFCA	Security Natl Finl Corp-cl A	-0.4%	-1.57%	减仓
21	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	-0.4%	+1.87%	加仓
22	FBIZ	First Business Financial Ser	-0.5%	-49.63%	减仓
23	AL	Air Lease CORP	-7.3%	-91.29%	减仓
24	BHF	Brighthouse Financial INC	—	NEW	新建仓
25	NFBK	Northfield Bancorp INC	—	NEW	新建仓
26	GDOT	Green Dot Corp-class A	—	NEW	新建仓
27	BFINUSD	Bankfinancial CORP	—	EXIT	清仓
28	AVBC	Avidia Bancorp INC	—	EXIT	清仓
29	VABK	Virginia National Bankshares	—	NEW	新建仓
30	AUBN	Auburn Natl Bancorporation	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

M3F, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

M3F, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

M3F, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，M3F, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$1.2亿 (28.6%) 2. Ponce Financial Group INC (PDLB) — US$3348.6万 (8.3%) 3. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$3264.9万 (8.1%) 4. Pioneer Bancorp Inc/ny (PBFS) — US$2884.2万 (7.2%) 5. Aersale CORP (ASLE) — US$2477.8万 (6.1%)

M3F, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，M3F, Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Brighthouse Financial INC (BHF); 新建仓: Northfield Bancorp INC (NFBK); 新建仓: Green Dot Corp-class A (GDOT); 清仓: Bankfinancial CORP (BFINUSD); 清仓: Avidia Bancorp INC (AVBC)

M3F, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，M3F, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 66.1% • Financials: 33.9%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 AerCap Holdings N.V.

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M3F, Inc. SEC 13F 投资组合（US$4.0亿）

CIK: 0001511291

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

M3F, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 30.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.09
持仓稳定性: 30.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 56
仓位均衡度: 84.57

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AL
-91.3%　-US$2626.5万
加仓 WLFC
0.0%　US$2344.6万
加仓 RBKB
-0.5%　US$337.6万
减仓 FBIZ
-49.6%　-US$159.9万
减仓 PBFS
+1.9%　US$142.6万
减仓 SNFCA
-1.6%　US$71.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WLFC	Willis Lease Finance CORP	股票-其他	28.58%	+3.35%	—
2	PDLB	Ponce Financial Group INC	股票-其他	8.30%	-0.03%	+7.97%
3	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	8.09%	-0.14%	+14.15%
4	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	股票-其他	7.15%	-0.38%	+1.87%
5	ASLE	Aersale CORP	股票-其他	6.14%	-0.34%	+20.02%
6	NODK	Ni Holdings INC	股票-其他	5.28%	-0.31%	+7.90%
7	SNFCA	Security Natl Finl Corp-cl A	股票-其他	5.17%	-0.36%	-1.57%
8	SWKH	Swk Holdings CORP	股票-其他	4.20%	+0.17%	+16.62%
9	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	4.16%	+4.16%	NEW
10	RBKB	Rhinebeck Bancorp INC	股票-其他	3.86%	+0.51%	-0.49%
11	NFBK	Northfield Bancorp INC	股票-其他	2.61%	+2.61%	NEW
12	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	2.45%	-0.09%	+1.45%
13	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	2.34%	—	-2.12%
14	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	2.08%	+2.08%	NEW
15	CBFV	Cb Financial Services INC	股票-其他	1.45%	-0.12%	+4.53%
16	WASH	Washington Trust Bancorp	股票-其他	1.38%	+0.03%	—
17	MGYR	Magyar Bancorp INC	股票-其他	1.22%	-0.11%	+1.26%
18	SSBI	Summit State Bank	股票-其他	1.17%	+0.04%	—
19	PROV	Provident Financial Hldgs	股票-其他	1.14%	-0.17%	-5.01%
20	BSBK	Bogota Financial CORP	股票-其他	1.04%	-0.11%	—
21	BYFC	Broadway Financial Corp/de	股票-其他	0.85%	-0.08%	+3.51%
22	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.63%	-7.28%	-91.29%
23	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	0.40%	-0.48%	-49.63%
24	WSBK	Winchester Bancorp INC	股票-其他	0.08%	-0.33%	-82.92%
25	NSTS	Nsts Bancorp INC	股票-其他	0.08%	-0.01%	—
26	SHFS	Shf Holdings INC	股票-其他	0.06%	-0.03%	—
27	VABK	Virginia National Bankshares	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
28	AUBN	Auburn Natl Bancorporation	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+33.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +29.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +19.4%
最大回撤: -21.5%
年化表现: +34.2%
对标普胜率: +40.7%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +1.6
信息比率: +0.63
跟踪误差: +27.3%
下行标准差: +13.8%
正收益月份占比: +59.3%
负收益月份占比: +40.7%
最佳12个月: +53%
最差12个月: -15.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.16
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.12
峰度: -1.12
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$4.0亿	31	1WLFC 2PDLB 3AER 主要持股2026-03-31 1.WLFC 2.PDLB 3.AER 4.PBFS 5.ASLE 6.NODK 7.SNFCA 8.SWKH 9.BHF 10.RBKB
2025-12-31	25	US$3.6亿	15	1WLFC 2PDLB 3AER 主要持股2025-12-31 1.WLFC 2.PDLB 3.AER 4.AL 5.PBFS 6.ASLE 7.NODK 8.SNFCA 9.SWKH 10.RBKB
2025-09-30	28	US$3.5亿	29	1WLFC 2PDLB 3AL 主要持股2025-09-30 1.WLFC 2.PDLB 3.AL 4.AER 5.PBFS 6.ASLE 7.NODK 8.SNFCA 9.BFINUSD 10.RBKB
2025-06-30	30	US$3.5亿	0	1WLFC 2PDLB 3AL 主要持股2025-06-30 1.WLFC 2.PDLB 3.AL 4.PBFS 5.SNFCA 6.ASLE 7.AER 8.NODK 9.BFINUSD 10.RBKB
2025-03-31	31	US$3.6亿	100	1WLFC 2PDLB 3PBFS 主要持股2025-03-31 1.WLFC 2.PDLB 3.PBFS 4.SNFCA 5.ASLE 6.NODK 7.AL 8.AER 9.SWKH 10.BFINUSD
2024-12-31	29	US$3.5亿	0	1WLFC 2PDLB 3PBFS 主要持股2024-12-31 1.WLFC 2.PDLB 3.PBFS 4.SNFCA 5.NODK 6.BFINUSD 7.PFS 8.SWKH 9.EBC 10.RBKB
2024-09-30	29	US$3.2亿	0	1WLFC 2PDLB 3PBFS 主要持股2024-09-30 1.WLFC 2.PDLB 3.PBFS 4.SNFCA 5.NODK 6.BFINUSD 7.SWKH 8.PFS 9.WFC 10.EBC
2024-06-30	34	US$2.7亿	0	1WLFC 2PBFS 3PDLB 主要持股2024-06-30 1.WLFC 2.PBFS 3.PDLB 4.SNFCA 5.SWKH 6.PFS 7.EBC 8.BFINUSD 9.WFC 10.PKBK
2024-03-31	37	US$2.8亿	0	1WLFC 2PDLB 3PBFS 主要持股2024-03-31 1.WLFC 2.PDLB 3.PBFS 4.NWLIEUR 5.WFC 6.SNFCA 7.PFS 8.EBC 9.SWKH 10.BFINUSD
2023-12-31	37	US$3.1亿	0	1WLFC 2NWLIEUR 3PDLB 主要持股2023-12-31 1.WLFC 2.NWLIEUR 3.PDLB 4.PBFS 5.WFC 6.SNFCA 7.PFS 8.SWKH 9.EBC 10.BFINUSD
2023-09-30	42	US$3.0亿	0	1NWLIEUR 2WLFC 3EBC 主要持股2023-09-30 1.NWLIEUR 2.WLFC 3.EBC 4.PDLB 5.PFS 6.PBFS 7.SNFCA 8.WFC 9.NECB 10.SWKH
2023-06-30	42	US$3.2亿	0	1NWLIEUR 2WLFC 3PDLB 主要持股2023-06-30 1.NWLIEUR 2.WLFC 3.PDLB 4.NECB 5.WFC 6.EBC 7.SNFCA 8.PBFS 9.PFS 10.SWKH
2023-03-31	39	US$3.0亿	0	1WLFC 2WFC 3NECB 主要持股2023-03-31 1.WLFC 2.WFC 3.NECB 4.PDLB 5.PBFS 6.MCB 7.SNFCA 8.EBC 9.SWKH 10.BFINUSD
2022-12-31	39	US$3.3亿	0	1WLFC 2NECB 3PDLB 主要持股2022-12-31 1.WLFC 2.NECB 3.PDLB 4.PBFS 5.MCB 6.SWKH 7.SNFCA 8.BFINUSD 9.NWLIEUR 10.PKBK
2022-09-30	42	US$2.9亿	0	1WLFC 2NECB 3PDLB 主要持股2022-09-30 1.WLFC 2.NECB 3.PDLB 4.PBFS 5.PFS 6.SWKH 7.BFINUSD 8.SNFCA 9.BSBK 10.WFC
2022-06-30	43	US$3.1亿	0	1WLFC 2NECB 3PDLB 主要持股2022-06-30 1.WLFC 2.NECB 3.PDLB 4.SNFCA 5.PBFS 6.BSBK 7.PFS 8.SWKH 9.BFINUSD 10.WFC
2022-03-31	45	US$3.0亿	0	1NECB 2SNFCA 3WLFC 主要持股2022-03-31 1.NECB 2.SNFCA 3.WLFC 4.PBFS 5.BSBK 6.HTH 7.SWKH 8.WFC 9.PROV 10.PFS
2021-12-31	44	US$3.0亿	0	1WFC 2SNFCA 3WLFC 主要持股2021-12-31 1.WFC 2.SNFCA 3.WLFC 4.NECB 5.PDLBUSD 6.EBC 7.BSBK 8.PFS 9.PBFS 10.SWKH
2021-09-30	52	US$3.1亿	0	1WFC 2WLFC 3NECB 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.WLFC 3.NECB 4.SNFCA 5.PDLBUSD 6.PBFS 7.BSBK 8.PFS 9.EBC 10.PROV
2021-06-30	54	US$2.8亿	93	1WFC 2WLFC 3SNFCA 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.WLFC 3.SNFCA 4.PFS 5.BSBK 6.PBFS 7.FRBKQ 8.PDLBUSD 9.PROV 10.BFINUSD
2021-03-31	44	US$2.5亿	33	1EBC 2WFC 3PFS 主要持股2021-03-31 1.EBC 2.WFC 3.PFS 4.WLFC 5.SNFCA 6.FRBKQ 7.PBFS 8.HTH 9.PROV 10.HTB
2020-12-31	43	US$2.1亿	53	1WFC 2EBC 3PFS 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.EBC 3.PFS 4.SNFCA 5.FRBKQ 6.PBFS 7.CFG 8.HTH 9.PROV 10.WLFC
2020-09-30	50	US$1.6亿	36	1PFS 2CFG 3HTH 主要持股2020-09-30 1.PFS 2.CFG 3.HTH 4.SNFCA 5.WFC 6.FRBKQ 7.FITB 8.1S4 9.PBFS 10.PROV
2020-06-30	43	US$1.3亿	35	1CFG 2SNFCA 3FRBKQ 主要持股2020-06-30 1.CFG 2.SNFCA 3.FRBKQ 4.1S4 5.HTH 6.PFS 7.FITB 8.ALRS 9.UMBF 10.PROV
2020-03-31	46	US$1.4亿	53	1CFG 2HTH 3ALRS 主要持股2020-03-31 1.CFG 2.HTH 3.ALRS 4.FRBKQ 5.1S4 6.ZION 7.PFS 8.STND 9.SNFCA 10.PROV
2019-12-31	34	US$1.3亿	30	1ALRS 2PROV 3HTH 主要持股2019-12-31 1.ALRS 2.PROV 3.HTH 4.STND 5.FBIZ 6.SNFCA 7.CMA 8.PFS 9.CFG 10.WLFC
2019-09-30	35	US$1.4亿	53	11S4 2ALRS 3PROV 主要持股2019-09-30 1.1S4 2.ALRS 3.PROV 4.ZION 5.HTH 6.CFG 7.FBIZ 8.STND 9.WFC 10.CMA
2019-06-30	32	US$1.2亿	51	1CFG 2HTH 3PROV 主要持股2019-06-30 1.CFG 2.HTH 3.PROV 4.WFC 5.STND 6.FBIZ 7.70454T 8.ASRV 9.SNFCA 10.FUNC
2019-03-31	33	US$1.1亿	35	1HTH 2CFG 3PROV 主要持股2019-03-31 1.HTH 2.CFG 3.PROV 4.WFC 5.STL 6.70454T 7.FBIZ 8.ASRV 9.78425V 10.HONEUSD
2018-12-31	38	US$1.1亿	45	1CFG 2HTH378425V 主要持股2018-12-31 1.CFG 2.HTH 3.78425V 4.PROV 5.70454T 6.ASRV 7.STND 8.WFC 9.FBIZ 10.HONEUSD
2018-09-30	29	US$1.0亿	30	178425V2PROV 3FITB 主要持股2018-09-30 1.78425V 2.PROV 3.FITB 4.STND 5.70454T 6.CFG 7.ASRV 8.HONEUSD 9.FBIZ 10.HTH
2018-06-30	26	US$9250.4万	44	1PROV270454T3WFC 主要持股2018-06-30 1.PROV 2.70454T 3.WFC 4.STND 5.CFG 6.78425V 7.FITB 8.ASRV 9.HONEUSD 10.SFBC
2018-03-31	24	US$8617.0万	30	1FUNC 2PROV 3CFG 主要持股2018-03-31 1.FUNC 2.PROV 3.CFG 4.70454T 5.BPRNUSD 6.WFC 7.FITB 8.ASRV 9.PDLBUSD 10.HONEUSD
2017-12-31	24	US$7689.2万	51	1FUNC 2CFG 3BPRNUSD 主要持股2017-12-31 1.FUNC 2.CFG 3.BPRNUSD 4.ASRV 5.WFC 6.FITB 7.WLFC 8.70454T 9.PROV 10.752378
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2017-06-30	29	US$9113.5万	71	1FUNC 2CFG 3FITB 主要持股2017-06-30 1.FUNC 2.CFG 3.FITB 4.WFC 5.130222 6.MBCN 7.CHMG 8.752378 9.ASRV 10.PFIS
2017-03-31	32	US$9466.9万	32	1FUNC25960943CMA 主要持股2017-03-31 1.FUNC 2.596094 3.CMA 4.CFG 5.130222 6.ZION 7.CHMG 8.86181Q 9.752378 10.PFIS
2016-12-31	32	US$1.1亿	35	1CMA25960943CFG 主要持股2016-12-31 1.CMA 2.596094 3.CFG 4.ZION 5.FUNC 6.130222 7.AMRB 8.86181Q 9.CHMG 10.WNEB
2016-09-30	31	US$1.0亿	30	1CMA25960943ZION 主要持股2016-09-30 1.CMA 2.596094 3.ZION 4.FUNC 5.PUB2USD 6.130222 7.CFG 8.AMRB 9.67501R 10.86181Q
2016-06-30	37	US$1.1亿	44	1CMA 2ZION 3PUB2USD 主要持股2016-06-30 1.CMA 2.ZION 3.PUB2USD 4.596094 5.67501R 6.130222 7.CFG 8.AMRB 9.FUNC 10.ISBCUSD
2016-03-31	42	US$1.0亿	43	1WLFC 2PUB2USD 3ZION 主要持股2016-03-31 1.WLFC 2.PUB2USD 3.ZION 4.CMA 5.67501R 6.404172 7.130222 8.FUNC 9.AMRB 10.CFG
2015-12-31	37	US$1.0亿	100	1WLFC 2PUB2USD367501R 主要持股2015-12-31 1.WLFC 2.PUB2USD 3.67501R 4.FSLR 5.CMA 6.404172 7.130222 8.FUNC 9.AMRB 10.FFWM
2013-12-31	21	US$7695.5万	56	158964Q267501R3FBIZ 主要持股2013-12-31 1.58964Q 2.67501R 3.FBIZ 4.WLFC 5.67424G 6.08173R 7.404172 8.NRIM 9.664112 10.90207C
2013-09-30	35	US$1.3亿	39	158964Q208173R3FBIZ 主要持股2013-09-30 1.58964Q 2.08173R 3.FBIZ 4.67501R 5.WLFC 6.67424G 7.404172 8.46146P 9.664112 10.FMNB
2013-06-30	43	US$1.6亿	0	108173R258964Q3FBIZ 主要持股2013-06-30 1.08173R 2.58964Q 3.FBIZ 4.NFBK 5.67501R 6.PLUS 7.NRIM 8.67424G 9.404172 10.WLFC

本季持股变动

M3F, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WLFC	Willis Lease Finance CORP	+3.4%	—	不变
2	RBKB	Rhinebeck Bancorp INC	+0.5%	-0.49%	减仓
3	SWKH	Swk Holdings CORP	+0.2%	+16.62%	加仓
4	SSBI	Summit State Bank	0%	—	不变
5	WASH	Washington Trust Bancorp	0%	—	不变
6	PKBK	Parke Bancorp INC	—	-2.12%	减仓
7	NSTS	Nsts Bancorp INC	0%	—	不变
8	PDLB	Ponce Financial Group INC	0%	+7.97%	加仓
9	SHFS	Shf Holdings INC	0%	—	不变
10	BYFC	Broadway Financial Corp/de	-0.1%	+3.51%	加仓
11	ALRS	Alerus Financial CORP	-0.1%	+1.45%	加仓
12	MGYR	Magyar Bancorp INC	-0.1%	+1.26%	加仓
13	BSBK	Bogota Financial CORP	-0.1%	—	不变
14	CBFV	Cb Financial Services INC	-0.1%	+4.53%	加仓
15	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.1%	+14.15%	加仓
16	PROV	Provident Financial Hldgs	-0.2%	-5.01%	减仓
17	NODK	Ni Holdings INC	-0.3%	+7.90%	加仓
18	WSBK	Winchester Bancorp INC	-0.3%	-82.92%	减仓
19	ASLE	Aersale CORP	-0.3%	+20.02%	加仓
20	SNFCA	Security Natl Finl Corp-cl A	-0.4%	-1.57%	减仓
21	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	-0.4%	+1.87%	加仓
22	FBIZ	First Business Financial Ser	-0.5%	-49.63%	减仓
23	AL	Air Lease CORP	-7.3%	-91.29%	减仓
24	BHF	Brighthouse Financial INC	—	NEW	新建仓
25	NFBK	Northfield Bancorp INC	—	NEW	新建仓
26	GDOT	Green Dot Corp-class A	—	NEW	新建仓
27	BFINUSD	Bankfinancial CORP	—	EXIT	清仓
28	AVBC	Avidia Bancorp INC	—	EXIT	清仓
29	VABK	Virginia National Bankshares	—	NEW	新建仓
30	AUBN	Auburn Natl Bancorporation	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看