Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002128338

长期持有型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 74.01
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 62
仓位均衡度: 77.88

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	29.60%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.07%	—	—	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	17.62%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.23%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.29%	—	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.30%	—	—	—
9	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.29%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	—	—
12	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.96%	—	—	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.68%	—	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.62%	—	—	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
22	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.35%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.31%	—	—	—
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.24%	—	—	—
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.23%	—	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.16%	—	—	—
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.12%	—	—	—
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

-1.1%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +1.4%
贝塔系数: -1.31
阿尔法: -18.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: -6.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -3.1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: -7.76
信息比率: +0.78
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +2.2%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -4.9
行业分散度: —
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.0亿	0	1SPY 2VTI 3BND 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.BND 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.IJH 8.IJR 9.CWI 10.BSV

本季持股变动

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5792.4万 (29.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4710.4万 (24.1%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3448.1万 (17.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1219.2万 (6.2%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1034.8万 (5.3%)

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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本季暂无持股变动

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	29.60%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.07%	—	—	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	17.62%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.23%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.29%	—	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.30%	—	—	—
9	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.29%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	—	—
12	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.96%	—	—	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.68%	—	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.62%	—	—	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
22	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.35%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.31%	—	—	—
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.24%	—	—	—
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.23%	—	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.16%	—	—	—
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.12%	—	—	—
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—