Carmel Capital Management L.L.C. 13F 持仓明细

CIK: 0001878547

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Carmel Capital Management L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.96
持仓稳定性: 16.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.8
多样化: 50
仓位均衡度: 92.36

Carmel Capital Management L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-1.0%　-US$566.8万
加仓 AMAT
-2.8%　US$687.9万
减仓 VST
-0.2%　-US$287.6万
减仓 EPI
-62.4%　-US$426.5万
加仓 RBC
+24.9%　US$454.8万
加仓 VLO
0.0%　US$443.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	12.54%	-2.45%	-0.99%
2	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	10.97%	-1.51%	-0.17%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	8.70%	+1.58%	-2.79%
4	C	Citigroup INC	股票-金融	5.75%	-0.58%	-1.01%
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	5.28%	+0.67%	-1.79%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.23%	-0.85%	-0.21%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.05%	+0.05%	-11.65%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.43%	-0.09%	-1.40%
9	TER	Teradyne INC	股票-科技	4.25%	+0.74%	-16.26%
10	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	3.85%	-0.44%	—
11	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	3.84%	+1.15%	+24.90%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.72%	+1.13%	—
13	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	3.71%	-0.36%	+6.38%
14	ENS	Enersys	股票-工业	3.66%	+0.42%	+1.06%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	-0.48%	-0.05%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.42%	-0.39%	-0.20%
17	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.11%	+0.34%
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.15%	-0.16%
19	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.94%	-0.14%	—
20	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	1.64%	+1.64%	NEW
21	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.57%	+1.56%	NEW
22	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.60%	-1.33%	-62.43%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.54%	-0.01%	-2.47%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.10%	—
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.14%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+38%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +21.1%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: +6.2%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +33.3%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.61
卡玛比率: +2.33
信息比率: +1.03
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +67.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.48
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.84
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$3.5亿	17	1AVGO 2VST 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.VST 3.AMAT 4.C 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.RTX 9.TER 10.EWBC
2025-12-31	23	US$3.3亿	15	1AVGO 2VST 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.VST 3.AMAT 4.C 5.JPM 6.KLAC 7.ASML 8.RTX 9.EWBC 10.AAPL
2025-09-30	25	US$3.3亿	32	1VST 2AVGO 3JPM 主要持股2025-09-30 1.VST 2.AVGO 3.JPM 4.AMAT 5.C 6.KLAC 7.NXPI 8.ASML 9.RTX 10.EWBC
2025-06-30	25	US$3.0亿	0	1VST 2AVGO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.VST 2.AVGO 3.JPM 4.AMAT 5.C 6.NXPI 7.EWBC 8.KLAC 9.BRK-B 10.RTX
2025-03-31	25	US$2.5亿	0	1VST 2AVGO 3JPM 主要持股2025-03-31 1.VST 2.AVGO 3.JPM 4.BRK-B 5.AMAT 6.C 7.AAPL 8.NXPI 9.EWBC 10.RTX
2024-12-31	26	US$2.6亿	0	1AVGO 2VST 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.VST 3.JPM 4.AMAT 5.AAPL 6.NXPI 7.EWBC 8.BRK-B 9.C 10.GPK
2024-09-30	28	US$2.7亿	0	1VST 2AVGO 3AMAT 主要持股2024-09-30 1.VST 2.AVGO 3.AMAT 4.NXPI 5.AAPL 6.KLAC 7.JPM 8.ASML 9.BRK-B 10.GPK
2024-06-30	27	US$2.6亿	0	1AVGO 2VST 3AMAT 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.VST 3.AMAT 4.NXPI 5.ASML 6.KLAC 7.JPM 8.AAPL 9.BRK-B 10.GPK
2024-03-31	30	US$2.4亿	0	1AVGO 2VST 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.VST 3.AMAT 4.NXPI 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.GPK 9.BRK-B 10.AAPL
2023-12-31	31	US$2.1亿	0	1AVGO 2NXPI 3AMAT 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.NXPI 3.AMAT 4.AAPL 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.VST 9.GPK 10.EWBC
2023-09-30	32	US$1.8亿	0	1AVGO 2NXPI 3AMAT 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.NXPI 3.AMAT 4.AAPL 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.VST 9.GPK 10.BRK-B
2023-06-30	32	US$1.9亿	0	1AVGO 2NXPI 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.NXPI 3.AMAT 4.AAPL 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.GPK 9.TER 10.BRK-B
2023-03-31	33	US$1.7亿	0	1AVGO 2NXPI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.NXPI 3.AAPL 4.AMAT 5.ASML 6.GPK 7.JPM 8.TER 9.KLAC 10.RTX
2022-12-31	35	US$1.6亿	0	1AVGO 2NXPI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.AVGO 2.NXPI 3.AAPL 4.AMAT 5.ASML 6.JPM 7.GPK 8.RTX 9.AZO 10.KLAC
2022-09-30	35	US$1.5亿	0	1AAPL 2AVGO 3NXPI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.NXPI 4.AMAT 5.GPK 6.AVO 7.EWBC 8.ASML 9.JPM 10.SIVBEUR
2022-06-30	36	US$1.6亿	0	1AVGO 2AAPL 3NXPI 主要持股2022-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NXPI 4.AVO 5.AMAT 6.ASML 7.SIVBEUR 8.GPK 9.JPM 10.RTX
2022-03-31	37	US$1.9亿	0	1AVGO 2AAPL 3AVO 主要持股2022-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.AVO 4.NXPI 5.AMAT 6.ASML 7.SIVBEUR 8.JPM 9.TER 10.EWBC
2021-12-31	38	US$2.0亿	0	1AVGO 2AAPL 3AVO 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.AVO 4.NXPI 5.AMAT 6.SIVBEUR 7.ASML 8.TER 9.JPM 10.EWBC

本季持股变动

Carmel Capital Management L.L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Garrett Motion INC (GTX); 新建仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -0.99%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -2.79%; 减仓: Vistra CORP (VST) — 股数 -0.17%.

Carmel Capital Management L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.6%	-2.79%	减仓
2	RBC	RBC Bearings INC	+1.2%	+24.90%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	—	不变
4	TER	Teradyne INC	+0.7%	-16.26%	减仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	-1.79%	减仓
6	ENS	Enersys	+0.4%	+1.06%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-11.65%	减仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-2.47%	减仓
10	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-1.40%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
12	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+0.34%	加仓
13	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	-0.1%	—	不变
14	AZO	Autozone INC	-0.2%	-0.16%	减仓
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	+6.38%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.20%	减仓
17	EWBC	East West Bancorp INC	-0.4%	—	不变
18	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.05%	减仓
19	C	Citigroup INC	-0.6%	-1.01%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-0.21%	减仓
21	EPI	Wisdomtree India Earnings	-1.3%	-62.43%	减仓
22	VST	Vistra CORP	-1.5%	-0.17%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-2.5%	-0.99%	减仓
24	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建仓
25	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carmel Capital Management L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carmel Capital Management L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Carmel Capital Management L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carmel Capital Management L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$4380.0万 (12.5%) 2. Vistra CORP (VST) — US$3832.0万 (11.0%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$3036.7万 (8.7%) 4. Citigroup INC (C) — US$2009.0万 (5.8%) 5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1844.3万 (5.3%)

Carmel Capital Management L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carmel Capital Management L.L.C. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Garrett Motion INC (GTX); 新建仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -0.99%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -2.79%; 减仓: Vistra CORP (VST) — 股数 -0.17%

Carmel Capital Management L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carmel Capital Management L.L.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.8% • Financials: 25.1% • Utilities: 19.1% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 4.2%

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集中度: 24.96
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多样化: 50
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-1.0%　-US$566.8万
加仓 AMAT
-2.8%　US$687.9万
减仓 VST
-0.2%　-US$287.6万
减仓 EPI
-62.4%　-US$426.5万
加仓 RBC
+24.9%　US$454.8万
加仓 VLO
0.0%　US$443.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	12.54%	-2.45%	-0.99%
2	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	10.97%	-1.51%	-0.17%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	8.70%	+1.58%	-2.79%
4	C	Citigroup INC	股票-金融	5.75%	-0.58%	-1.01%
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	5.28%	+0.67%	-1.79%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.23%	-0.85%	-0.21%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.05%	+0.05%	-11.65%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.43%	-0.09%	-1.40%
9	TER	Teradyne INC	股票-科技	4.25%	+0.74%	-16.26%
10	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	3.85%	-0.44%	—
11	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	3.84%	+1.15%	+24.90%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.72%	+1.13%	—
13	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	3.71%	-0.36%	+6.38%
14	ENS	Enersys	股票-工业	3.66%	+0.42%	+1.06%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	-0.48%	-0.05%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.42%	-0.39%	-0.20%
17	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.11%	+0.34%
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.15%	-0.16%
19	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.94%	-0.14%	—
20	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	1.64%	+1.64%	NEW
21	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.57%	+1.56%	NEW
22	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.60%	-1.33%	-62.43%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.54%	-0.01%	-2.47%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.10%	—
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.14%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+38%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +21.1%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: +6.2%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +33.3%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.61
卡玛比率: +2.33
信息比率: +1.03
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +67.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.48
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.84
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$3.5亿	17	1AVGO 2VST 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.VST 3.AMAT 4.C 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.RTX 9.TER 10.EWBC
2025-12-31	23	US$3.3亿	15	1AVGO 2VST 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.VST 3.AMAT 4.C 5.JPM 6.KLAC 7.ASML 8.RTX 9.EWBC 10.AAPL
2025-09-30	25	US$3.3亿	32	1VST 2AVGO 3JPM 主要持股2025-09-30 1.VST 2.AVGO 3.JPM 4.AMAT 5.C 6.KLAC 7.NXPI 8.ASML 9.RTX 10.EWBC
2025-06-30	25	US$3.0亿	0	1VST 2AVGO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.VST 2.AVGO 3.JPM 4.AMAT 5.C 6.NXPI 7.EWBC 8.KLAC 9.BRK-B 10.RTX
2025-03-31	25	US$2.5亿	0	1VST 2AVGO 3JPM 主要持股2025-03-31 1.VST 2.AVGO 3.JPM 4.BRK-B 5.AMAT 6.C 7.AAPL 8.NXPI 9.EWBC 10.RTX
2024-12-31	26	US$2.6亿	0	1AVGO 2VST 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.VST 3.JPM 4.AMAT 5.AAPL 6.NXPI 7.EWBC 8.BRK-B 9.C 10.GPK
2024-09-30	28	US$2.7亿	0	1VST 2AVGO 3AMAT 主要持股2024-09-30 1.VST 2.AVGO 3.AMAT 4.NXPI 5.AAPL 6.KLAC 7.JPM 8.ASML 9.BRK-B 10.GPK
2024-06-30	27	US$2.6亿	0	1AVGO 2VST 3AMAT 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.VST 3.AMAT 4.NXPI 5.ASML 6.KLAC 7.JPM 8.AAPL 9.BRK-B 10.GPK
2024-03-31	30	US$2.4亿	0	1AVGO 2VST 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.VST 3.AMAT 4.NXPI 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.GPK 9.BRK-B 10.AAPL
2023-12-31	31	US$2.1亿	0	1AVGO 2NXPI 3AMAT 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.NXPI 3.AMAT 4.AAPL 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.VST 9.GPK 10.EWBC
2023-09-30	32	US$1.8亿	0	1AVGO 2NXPI 3AMAT 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.NXPI 3.AMAT 4.AAPL 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.VST 9.GPK 10.BRK-B
2023-06-30	32	US$1.9亿	0	1AVGO 2NXPI 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.NXPI 3.AMAT 4.AAPL 5.ASML 6.JPM 7.KLAC 8.GPK 9.TER 10.BRK-B
2023-03-31	33	US$1.7亿	0	1AVGO 2NXPI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.NXPI 3.AAPL 4.AMAT 5.ASML 6.GPK 7.JPM 8.TER 9.KLAC 10.RTX
2022-12-31	35	US$1.6亿	0	1AVGO 2NXPI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.AVGO 2.NXPI 3.AAPL 4.AMAT 5.ASML 6.JPM 7.GPK 8.RTX 9.AZO 10.KLAC
2022-09-30	35	US$1.5亿	0	1AAPL 2AVGO 3NXPI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.NXPI 4.AMAT 5.GPK 6.AVO 7.EWBC 8.ASML 9.JPM 10.SIVBEUR
2022-06-30	36	US$1.6亿	0	1AVGO 2AAPL 3NXPI 主要持股2022-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NXPI 4.AVO 5.AMAT 6.ASML 7.SIVBEUR 8.GPK 9.JPM 10.RTX
2022-03-31	37	US$1.9亿	0	1AVGO 2AAPL 3AVO 主要持股2022-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.AVO 4.NXPI 5.AMAT 6.ASML 7.SIVBEUR 8.JPM 9.TER 10.EWBC
2021-12-31	38	US$2.0亿	0	1AVGO 2AAPL 3AVO 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.AVO 4.NXPI 5.AMAT 6.SIVBEUR 7.ASML 8.TER 9.JPM 10.EWBC

本季持股变动

Carmel Capital Management L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.6%	-2.79%	减仓
2	RBC	RBC Bearings INC	+1.2%	+24.90%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	—	不变
4	TER	Teradyne INC	+0.7%	-16.26%	减仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	-1.79%	减仓
6	ENS	Enersys	+0.4%	+1.06%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-11.65%	减仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-2.47%	减仓
10	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-1.40%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
12	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+0.34%	加仓
13	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	-0.1%	—	不变
14	AZO	Autozone INC	-0.2%	-0.16%	减仓
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	+6.38%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.20%	减仓
17	EWBC	East West Bancorp INC	-0.4%	—	不变
18	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.05%	减仓
19	C	Citigroup INC	-0.6%	-1.01%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-0.21%	减仓
21	EPI	Wisdomtree India Earnings	-1.3%	-62.43%	减仓
22	VST	Vistra CORP	-1.5%	-0.17%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-2.5%	-0.99%	减仓
24	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建仓
25	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看