C Partners Holding GmbH 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001634083

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

C Partners Holding GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.94
持仓稳定性: 19.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.3
多样化: 16
仓位均衡度: 94.56

C Partners Holding GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 TPR
0.0%　US$561.2万
减仓 BKNG
-27.7%　-US$1229.1万
减仓 MSFT
0.0%　-US$1763.0万
加仓 TMO
+20.2%　US$60.6万
加仓 ALLE
0.0%　-US$490.7万
加仓 SPGI
+9.2%　-US$671.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	18.73%	+4.27%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	18.15%	-2.07%	—
3	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	16.92%	+0.69%	+9.19%
4	ALLE	Allegion plc	股票-工业	16.15%	+1.06%	—
5	EFX	Equifax INC	股票-工业	14.75%	-0.40%	—
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	10.14%	+1.66%	+20.15%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	5.11%	-2.55%	-27.70%
8	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -5.9%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +44%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.46
卡玛比率: +0.6
信息比率: -0.82
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.67
行业分散度: +7%
偏度: -0.14
峰度: -0.4
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$3.2亿	20	1TPR 2MSFT 3SPGI 主要持股2026-03-31 1.TPR 2.MSFT 3.SPGI 4.ALLE 5.EFX 6.TMO 7.BKNG 8.SMCI
2025-12-31	8	US$3.7亿	40	1MSFT 2SPGI 3EFX 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.EFX 4.ALLE 5.TPR 6.TMO 7.BKNG 8.FISV
2025-09-30	10	US$3.8亿	48	1MSFT 2FISV 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.BKNG 4.ALLE 5.EFX 6.TPR 7.SPGI 8.TMO 9.WAT 10.CIB
2025-06-30	12	US$4.5亿	0	1MSFT 2FISV 3WAT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FISV 3.WAT 4.BKNG 5.EFX 6.TPR 7.ALLE 8.TMO 9.GPN 10.GOOGL
2025-03-31	12	US$3.8亿	100	1FISV 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.GOOGL 4.EFX 5.BKNG 6.GPN 7.TPR 8.ALLE 9.TMO 10.WAT
2024-12-31	12	US$4.0亿	0	1FISV 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.MSFT 4.EFX 5.GPN 6.BKNG 7.TPR 8.ALLE 9.CIBEUR 10.WAT
2024-09-30	13	US$3.2亿	0	1FISV 2GPN 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.GPN 3.BKNG 4.GOOGL 5.ALLE 6.CTSH 7.WAT 8.CIBEUR 9.MSFT 10.EFX
2024-06-30	14	US$3.5亿	0	1FISV 2GOOGL 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.GOOGL 3.BKNG 4.GPN 5.CTSH 6.EFX 7.CIBEUR 8.ALLE 9.WAT 10.MSFT
2024-03-31	13	US$3.4亿	0	1FISV 2GPN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.GPN 3.GOOGL 4.CTSH 5.BKNG 6.EFX 7.CIBEUR 8.TPR 9.MSFT 10.WAT
2023-12-31	15	US$3.5亿	0	1FISV 2GPN 3EBAY 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.GPN 3.EBAY 4.CTSH 5.EFX 6.CIBEUR 7.GOOGL 8.BKNG 9.PPLT 10.SLV
2023-09-30	18	US$3.6亿	0	1GPN 2FISV 3EBAY 主要持股2023-09-30 1.GPN 2.FISV 3.EBAY 4.EFX 5.CTSH 6.SLV 7.CIBEUR 8.BKNG 9.PPLT 10.GOOGL
2023-06-30	19	US$5.3亿	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.EBAY 5.GPN 6.EFX 7.ICE 8.SLV 9.TPR 10.BKNG
2023-03-31	17	US$5.1亿	0	1IEMG 2FISV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.FISV 3.GOOGL 4.CTSH 5.MSFT 6.EBAY 7.GPN 8.TPR 9.SLV 10.PPLT
2022-12-31	18	US$5.1亿	0	1IEMG 2FISV 3TPR 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.FISV 3.TPR 4.CTSH 5.GOOGL 6.PPLT 7.GPN 8.SLV 9.MSFT 10.BKNG
2022-09-30	18	US$4.8亿	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.TPR 5.GOOGL 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-06-30	18	US$5.3亿	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-03-31	18	US$5.8亿	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.SLV 9.PPLT 10.XRAY
2021-12-31	18	US$5.4亿	0	1EEM 2GOOGL 3CTSH 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.GOOGL 3.CTSH 4.ICE 5.FISV 6.TPR 7.XRAY 8.PPLT 9.SLV 10.GPN
2021-09-30	18	US$4.9亿	0	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.CTSH 5.ICE 6.FISV 7.TPR 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2021-06-30	18	US$4.8亿	93	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ICE 5.EBAY 6.TPR 7.CTSH 8.EFX 9.TUR 10.PPLT
2021-03-31	21	US$4.1亿	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.EFX 6.ICE 7.EBAY 8.CERNCHF 9.PPLT 10.TPR
2020-12-31	22	US$4.1亿	33	1EEM 2TPR 3CTSH 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.TPR 3.CTSH 4.MSFT 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.ICE 8.EBAY 9.PPLT 10.SLV
2020-09-30	25	US$4.3亿	43	1EEM 2CTSH 3TPR 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.CTSH 3.TPR 4.MSFT 5.GOOGL 6.ULTA 7.CERNCHF 8.IPGP 9.PPLT 10.ICE
2020-06-30	23	US$3.6亿	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.IPGP 6.META 7.BKNG 8.CERNCHF 9.EBAY 10.ICE
2020-03-31	23	US$3.9亿	53	1EEM 2META 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.META 3.GOOGL 4.BKNG 5.MSFT 6.IPGP 7.ULTA 8.ICE 9.SBUX 10.CERNCHF
2019-12-31	25	US$3.4亿	27	1BKNG 2META 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BKNG 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.ULTA 6.IPGP 7.TUR 8.IFF 9.CERNCHF 10.CHRW
2019-09-30	24	US$2.9亿	16	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.ULTA 6.MSM 7.TUR 8.META 9.FAST 10.AAPL
2019-06-30	23	US$3.1亿	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.MSM 6.META 7.ULTA 8.TUR 9.AAPL 10.ICE
2019-03-31	23	US$2.9亿	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.MSM 5.IPGP 6.ULTA 7.META 8.AAPL 9.CTSH 10.EBAY
2018-12-31	23	US$2.5亿	35	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.MSM 5.SBUX 6.IPGP 7.ICE 8.AAPL 9.META 10.ULTA
2018-09-30	251	US$2.9亿	29	1ULTA 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.ULTA 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.MSM 6.AAPL 7.ICE 8.SBUX 9.META 10.FDS
2018-06-30	253	US$2.7亿	17	1BKNG 2GOOGL 3ULTA 主要持股2018-06-30 1.BKNG 2.GOOGL 3.ULTA 4.MSFT 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.META 9.MCO 10.FDS
2018-03-31	256	US$2.4亿	42	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.ULTA 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.FDS 9.MCO 10.META
2017-12-31	256	US$2.4亿	95	1GOOGL 2BKNG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.MSFT 4.ICE 5.ULTA 6.MSM 7.CHRW 8.FDS 9.MCO 10.CMG
2017-09-30	14	US$3.5亿	15	1GLD 2GOOGL 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.GOOGL 3.BKNG 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.CMG 8.FDS 9.MSM 10.HSY
2017-06-30	12	US$3.1亿	26	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.FDS 8.HSY 9.MSM 10.CMG
2017-03-31	15	US$3.3亿	20	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CMG 7.CHRW 8.VAREUR 9.HSY 10.MSM
2016-12-31	15	US$3.1亿	48	1GLD 2BKNG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.ICE 6.CMG 7.VAREUR 8.MSM 9.CHRW 10.CFMS
2016-09-30	14	US$2.5亿	13	1GLD 2CMG 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.CMG 3.MSFT 4.ICE 5.BKNG 6.CFMS 7.XOM 8.AXP 9.VAREUR 10.CHRW
2016-06-30	14	US$2.5亿	32	1GLD 2CMG 3ICE 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.CMG 3.ICE 4.MSFT 5.BKNG 6.XOM 7.AXP 8.CFMS 9.ADMSEUR 10.CHRW
2016-03-31	14	US$2.0亿	45	1GLD 2CMG 3CFMS 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.CMG 3.CFMS 4.ICE 5.ADMSEUR 6.BKNG 7.XOM 8.ULTA 9.AXP 10.MKC
2015-12-31	16	US$1.8亿	12	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.ULTA 7.XOM 8.WPM 9.MSFT 10.MKC
2015-09-30	17	US$1.8亿	51	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.XOM 7.WPM 8.ULTA 9.MKC 10.CHRW
2015-06-30	43	US$2.1亿	62	1GLD 2ADMSEUR 3WPM 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.ADMSEUR 3.WPM 4.BKNG 5.PAAS 6.ULTA 7.AXP 8.MKC 9.ICE 10.CHRW
2015-03-31	47	US$3.1亿	24	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.CBRL 6.PAAS 7.ULTA 8.WAT 9.AXP 10.VAREUR
2014-12-31	50	US$3.1亿	0	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.JNJ 6.MDT 7.PAAS 8.CBRL 9.AXP 10.WAT

本季持股变动

C Partners Holding GmbH 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Super Micro Computer INC (SMCI); 减仓: Booking Holdings INC (BKNG) — 股数 -27.70%; 加仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — 股数 +20.15%; 加仓: S&p Global INC (SPGI) — 股数 +9.19%.

C Partners Holding GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPR	Tapestry INC	+4.3%	—	不变
2	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.7%	+20.15%	加仓
3	ALLE	Allegion plc	+1.1%	—	不变
4	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+9.19%	加仓
5	EFX	Equifax INC	-0.4%	—	不变
6	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	不变
7	BKNG	Booking Holdings INC	-2.6%	-27.70%	减仓
8	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
9	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

C Partners Holding GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？

C Partners Holding GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 8 个已申报仓位之中。

C Partners Holding GmbH 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，C Partners Holding GmbH 按市值排列的前几大持股为： 1. Tapestry INC (TPR) — US$5935.8万 (18.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5752.4万 (18.1%) 3. S&p Global INC (SPGI) — US$5363.1万 (16.9%) 4. Allegion plc (ALLE) — US$5118.3万 (16.1%) 5. Equifax INC (EFX) — US$4673.4万 (14.8%)

C Partners Holding GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，C Partners Holding GmbH 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Super Micro Computer INC (SMCI); 减仓: Booking Holdings INC (BKNG) — 股数 -27.70%; 加仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — 股数 +20.15%; 加仓: S&p Global INC (SPGI) — 股数 +9.19%

C Partners Holding GmbH 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，C Partners Holding GmbH 的主要板块分布如下： • Industrials: 30.9% • Consumer Discretionary: 23.8% • Information Technology: 18.2% • Financials: 16.9% • Health Care: 10.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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C Partners Holding GmbH 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001634083

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

C Partners Holding GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.94
持仓稳定性: 19.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.3
多样化: 16
仓位均衡度: 94.56

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 TPR
0.0%　US$561.2万
减仓 BKNG
-27.7%　-US$1229.1万
减仓 MSFT
0.0%　-US$1763.0万
加仓 TMO
+20.2%　US$60.6万
加仓 ALLE
0.0%　-US$490.7万
加仓 SPGI
+9.2%　-US$671.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	18.73%	+4.27%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	18.15%	-2.07%	—
3	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	16.92%	+0.69%	+9.19%
4	ALLE	Allegion plc	股票-工业	16.15%	+1.06%	—
5	EFX	Equifax INC	股票-工业	14.75%	-0.40%	—
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	10.14%	+1.66%	+20.15%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	5.11%	-2.55%	-27.70%
8	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -5.9%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +44%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.46
卡玛比率: +0.6
信息比率: -0.82
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.67
行业分散度: +7%
偏度: -0.14
峰度: -0.4
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$3.2亿	20	1TPR 2MSFT 3SPGI 主要持股2026-03-31 1.TPR 2.MSFT 3.SPGI 4.ALLE 5.EFX 6.TMO 7.BKNG 8.SMCI
2025-12-31	8	US$3.7亿	40	1MSFT 2SPGI 3EFX 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.EFX 4.ALLE 5.TPR 6.TMO 7.BKNG 8.FISV
2025-09-30	10	US$3.8亿	48	1MSFT 2FISV 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.BKNG 4.ALLE 5.EFX 6.TPR 7.SPGI 8.TMO 9.WAT 10.CIB
2025-06-30	12	US$4.5亿	0	1MSFT 2FISV 3WAT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FISV 3.WAT 4.BKNG 5.EFX 6.TPR 7.ALLE 8.TMO 9.GPN 10.GOOGL
2025-03-31	12	US$3.8亿	100	1FISV 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.GOOGL 4.EFX 5.BKNG 6.GPN 7.TPR 8.ALLE 9.TMO 10.WAT
2024-12-31	12	US$4.0亿	0	1FISV 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.MSFT 4.EFX 5.GPN 6.BKNG 7.TPR 8.ALLE 9.CIBEUR 10.WAT
2024-09-30	13	US$3.2亿	0	1FISV 2GPN 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.GPN 3.BKNG 4.GOOGL 5.ALLE 6.CTSH 7.WAT 8.CIBEUR 9.MSFT 10.EFX
2024-06-30	14	US$3.5亿	0	1FISV 2GOOGL 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.GOOGL 3.BKNG 4.GPN 5.CTSH 6.EFX 7.CIBEUR 8.ALLE 9.WAT 10.MSFT
2024-03-31	13	US$3.4亿	0	1FISV 2GPN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.GPN 3.GOOGL 4.CTSH 5.BKNG 6.EFX 7.CIBEUR 8.TPR 9.MSFT 10.WAT
2023-12-31	15	US$3.5亿	0	1FISV 2GPN 3EBAY 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.GPN 3.EBAY 4.CTSH 5.EFX 6.CIBEUR 7.GOOGL 8.BKNG 9.PPLT 10.SLV
2023-09-30	18	US$3.6亿	0	1GPN 2FISV 3EBAY 主要持股2023-09-30 1.GPN 2.FISV 3.EBAY 4.EFX 5.CTSH 6.SLV 7.CIBEUR 8.BKNG 9.PPLT 10.GOOGL
2023-06-30	19	US$5.3亿	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.EBAY 5.GPN 6.EFX 7.ICE 8.SLV 9.TPR 10.BKNG
2023-03-31	17	US$5.1亿	0	1IEMG 2FISV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.FISV 3.GOOGL 4.CTSH 5.MSFT 6.EBAY 7.GPN 8.TPR 9.SLV 10.PPLT
2022-12-31	18	US$5.1亿	0	1IEMG 2FISV 3TPR 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.FISV 3.TPR 4.CTSH 5.GOOGL 6.PPLT 7.GPN 8.SLV 9.MSFT 10.BKNG
2022-09-30	18	US$4.8亿	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.TPR 5.GOOGL 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-06-30	18	US$5.3亿	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-03-31	18	US$5.8亿	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.SLV 9.PPLT 10.XRAY
2021-12-31	18	US$5.4亿	0	1EEM 2GOOGL 3CTSH 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.GOOGL 3.CTSH 4.ICE 5.FISV 6.TPR 7.XRAY 8.PPLT 9.SLV 10.GPN
2021-09-30	18	US$4.9亿	0	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.CTSH 5.ICE 6.FISV 7.TPR 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2021-06-30	18	US$4.8亿	93	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ICE 5.EBAY 6.TPR 7.CTSH 8.EFX 9.TUR 10.PPLT
2021-03-31	21	US$4.1亿	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.EFX 6.ICE 7.EBAY 8.CERNCHF 9.PPLT 10.TPR
2020-12-31	22	US$4.1亿	33	1EEM 2TPR 3CTSH 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.TPR 3.CTSH 4.MSFT 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.ICE 8.EBAY 9.PPLT 10.SLV
2020-09-30	25	US$4.3亿	43	1EEM 2CTSH 3TPR 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.CTSH 3.TPR 4.MSFT 5.GOOGL 6.ULTA 7.CERNCHF 8.IPGP 9.PPLT 10.ICE
2020-06-30	23	US$3.6亿	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.IPGP 6.META 7.BKNG 8.CERNCHF 9.EBAY 10.ICE
2020-03-31	23	US$3.9亿	53	1EEM 2META 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.META 3.GOOGL 4.BKNG 5.MSFT 6.IPGP 7.ULTA 8.ICE 9.SBUX 10.CERNCHF
2019-12-31	25	US$3.4亿	27	1BKNG 2META 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BKNG 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.ULTA 6.IPGP 7.TUR 8.IFF 9.CERNCHF 10.CHRW
2019-09-30	24	US$2.9亿	16	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.ULTA 6.MSM 7.TUR 8.META 9.FAST 10.AAPL
2019-06-30	23	US$3.1亿	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.MSM 6.META 7.ULTA 8.TUR 9.AAPL 10.ICE
2019-03-31	23	US$2.9亿	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.MSM 5.IPGP 6.ULTA 7.META 8.AAPL 9.CTSH 10.EBAY
2018-12-31	23	US$2.5亿	35	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.MSM 5.SBUX 6.IPGP 7.ICE 8.AAPL 9.META 10.ULTA
2018-09-30	251	US$2.9亿	29	1ULTA 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.ULTA 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.MSM 6.AAPL 7.ICE 8.SBUX 9.META 10.FDS
2018-06-30	253	US$2.7亿	17	1BKNG 2GOOGL 3ULTA 主要持股2018-06-30 1.BKNG 2.GOOGL 3.ULTA 4.MSFT 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.META 9.MCO 10.FDS
2018-03-31	256	US$2.4亿	42	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.ULTA 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.FDS 9.MCO 10.META
2017-12-31	256	US$2.4亿	95	1GOOGL 2BKNG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.MSFT 4.ICE 5.ULTA 6.MSM 7.CHRW 8.FDS 9.MCO 10.CMG
2017-09-30	14	US$3.5亿	15	1GLD 2GOOGL 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.GOOGL 3.BKNG 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.CMG 8.FDS 9.MSM 10.HSY
2017-06-30	12	US$3.1亿	26	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.FDS 8.HSY 9.MSM 10.CMG
2017-03-31	15	US$3.3亿	20	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CMG 7.CHRW 8.VAREUR 9.HSY 10.MSM
2016-12-31	15	US$3.1亿	48	1GLD 2BKNG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.ICE 6.CMG 7.VAREUR 8.MSM 9.CHRW 10.CFMS
2016-09-30	14	US$2.5亿	13	1GLD 2CMG 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.CMG 3.MSFT 4.ICE 5.BKNG 6.CFMS 7.XOM 8.AXP 9.VAREUR 10.CHRW
2016-06-30	14	US$2.5亿	32	1GLD 2CMG 3ICE 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.CMG 3.ICE 4.MSFT 5.BKNG 6.XOM 7.AXP 8.CFMS 9.ADMSEUR 10.CHRW
2016-03-31	14	US$2.0亿	45	1GLD 2CMG 3CFMS 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.CMG 3.CFMS 4.ICE 5.ADMSEUR 6.BKNG 7.XOM 8.ULTA 9.AXP 10.MKC
2015-12-31	16	US$1.8亿	12	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.ULTA 7.XOM 8.WPM 9.MSFT 10.MKC
2015-09-30	17	US$1.8亿	51	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.XOM 7.WPM 8.ULTA 9.MKC 10.CHRW
2015-06-30	43	US$2.1亿	62	1GLD 2ADMSEUR 3WPM 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.ADMSEUR 3.WPM 4.BKNG 5.PAAS 6.ULTA 7.AXP 8.MKC 9.ICE 10.CHRW
2015-03-31	47	US$3.1亿	24	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.CBRL 6.PAAS 7.ULTA 8.WAT 9.AXP 10.VAREUR
2014-12-31	50	US$3.1亿	0	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.JNJ 6.MDT 7.PAAS 8.CBRL 9.AXP 10.WAT

本季持股变动

C Partners Holding GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPR	Tapestry INC	+4.3%	—	不变
2	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.7%	+20.15%	加仓
3	ALLE	Allegion plc	+1.1%	—	不变
4	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+9.19%	加仓
5	EFX	Equifax INC	-0.4%	—	不变
6	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	不变
7	BKNG	Booking Holdings INC	-2.6%	-27.70%	减仓
8	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
9	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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