Blue Oak Capital, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001307125

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 67

Blue Oak Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.53
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.27

Blue Oak Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	11.41%	—	+12.86%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.24%	—	+69.29%
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	9.20%	—	+5.04%
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	5.85%	—	-17.72%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	4.25%	—	-6.98%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.82%	—	-9.21%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.59%	—	+18.94%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.51%	—	-0.12%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	—	-21.07%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.21%	—	+20.26%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	3.08%	—	-29.73%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.50%	—	-18.56%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.46%	—	+11.04%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.34%	—	-14.82%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.15%	—	-23.52%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	—	+9.89%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.50%	—	-4.72%
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.49%	—	+1.47%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.39%	—	+51.08%
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.35%	—	+5.40%
21	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.20%
22	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	1.20%	—	-31.46%
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.07%	—	-24.03%
24	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.98%	—	+8.07%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.97%	—	+58.62%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	+77.53%
27	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.91%	—	—
28	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.80%	—	+5.49%
29	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.75%	—	-4.33%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-0.79%
31	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.65%	—	+16.29%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.64%	—	-0.63%
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.60%	—	-34.12%
34	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.53%	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
37	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.47%	—	-2.06%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.47%	—	-6.99%
39	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.46%	—	-17.80%
40	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.38%	—	-7.63%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	-21.41%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.26%	—	+0.81%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.26%	—	-20.60%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-11.65%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.23%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +5.4%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +8.3%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +2.69
信息比率: -1.08
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +12.8%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.51
行业分散度: +22.3%
偏度: -0.8
峰度: +0.46
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	67	US$1.9亿	1JCPB 2AGG 3DFSB 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.DFSB 4.BBUS 5.TLH 6.DUHP 7.PYLD 8.QQQ 9.DFLV 10.DFSD
2025-03-31	72	US$1.8亿	1JCPB 2DFSB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.DFSB 3.AGG 4.BBUS 5.TLH 6.DFLV 7.DFSU 8.DUHP 9.JPIE 10.PYLD
2024-12-31	112	US$1.6亿	1JCPB 2DFSB 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.DFSB 3.BBUS 4.AGG 5.DFSU 6.TLH 7.DFLV 8.DUHP 9.JPIE 10.DIHP

本季持股变动

Blue Oak Capital, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Oak Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blue Oak Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Blue Oak Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blue Oak Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2171.4万 (11.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2139.7万 (11.2%) 3. Dim Glb Sustain Fix INC ETF (DFSB) — US$1751.7万 (9.2%) 4. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1114.0万 (5.8%) 5. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$808.9万 (4.3%)

Blue Oak Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Blue Oak Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Blue Oak Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blue Oak Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 66.4% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 6.9% • Consumer Staples: 4.9% • Health Care: 4.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	11.41%	—	+12.86%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.24%	—	+69.29%
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	9.20%	—	+5.04%
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	5.85%	—	-17.72%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	4.25%	—	-6.98%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.82%	—	-9.21%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.59%	—	+18.94%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.51%	—	-0.12%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	—	-21.07%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.21%	—	+20.26%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	3.08%	—	-29.73%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.50%	—	-18.56%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.46%	—	+11.04%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.34%	—	-14.82%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.15%	—	-23.52%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	—	+9.89%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.50%	—	-4.72%
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.49%	—	+1.47%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.39%	—	+51.08%
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.35%	—	+5.40%
21	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.20%
22	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	1.20%	—	-31.46%
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.07%	—	-24.03%
24	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.98%	—	+8.07%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.97%	—	+58.62%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	+77.53%
27	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.91%	—	—
28	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.80%	—	+5.49%
29	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.75%	—	-4.33%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-0.79%
31	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.65%	—	+16.29%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.64%	—	-0.63%
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.60%	—	-34.12%
34	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.53%	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
37	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.47%	—	-2.06%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.47%	—	-6.99%
39	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.46%	—	-17.80%
40	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.38%	—	-7.63%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	-21.41%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.26%	—	+0.81%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.26%	—	-20.60%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-11.65%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.23%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +5.4%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +8.3%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +2.69
信息比率: -1.08
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +12.8%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.51
行业分散度: +22.3%
偏度: -0.8
峰度: +0.46
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

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季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	67	US$1.9亿	1JCPB 2AGG 3DFSB 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.DFSB 4.BBUS 5.TLH 6.DUHP 7.PYLD 8.QQQ 9.DFLV 10.DFSD
2025-03-31	72	US$1.8亿	1JCPB 2DFSB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.DFSB 3.AGG 4.BBUS 5.TLH 6.DFLV 7.DFSU 8.DUHP 9.JPIE 10.PYLD
2024-12-31	112	US$1.6亿	1JCPB 2DFSB 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.DFSB 3.BBUS 4.AGG 5.DFSU 6.TLH 7.DFLV 8.DUHP 9.JPIE 10.DIHP