Atlas Wealth LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001964106

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Atlas Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.89
持仓稳定性: 16.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.34

Atlas Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USB F PERP B*
+16.0%　US$415.0万
减仓 MSFT
-3.5%　-US$361.9万
减仓 JAAA
-36.7%　-US$362.8万
加仓 GVAL
+131.9%　US$270.9万
加仓 VFLO
+17.6%　US$271.8万
减仓 PAAA
-41.7%　-US$223.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USB F PERP B*	US Bancorp	股票-金融	7.88%	+1.16%	+15.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.92%	-0.69%	-2.75%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.36%	+0.75%	+17.62%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.73%	-0.54%	-3.19%
5	BAC F PERP 02	Bank Of America CORP	股票-金融	3.68%	+0.36%	+7.39%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.53%	—	-0.15%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.24%	+0.24%	-2.74%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-1.14%	-3.55%
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.01%	+0.44%	+9.53%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.74%	—	+0.89%
11	COF 4.375 PERP L	Capital One Financial Co	股票-金融	2.55%	+0.15%	+12.12%
12	SLM V0 PERP B	Slm CORP	股票-金融	2.35%	+0.14%	+7.06%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	-0.34%	-3.81%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.20%	+0.05%	-0.13%
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.86%	-1.12%	-36.67%
16	GS F PERP D	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.80%	—	+1.24%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.79%	—	-0.17%
18	GS F PERP A	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.73%	—	-0.46%
19	RF 4.45 PERP E	Regions Financial CORP	股票-金融	1.46%	-0.39%	-15.47%
20	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.31%	+25.75%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.19%	-1.11%
22	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.80%	+131.91%
23	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
24	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	1.34%	—	+1.00%
25	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	股票-其他	1.28%	+0.07%	+6.97%
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.25%	-0.32%	-13.03%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	-0.30%	-0.92%
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.21%	—	+0.81%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.20%	—	+7.28%
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.13%	—	+0.56%
31	BAC F PERP 01	Bank Of America CORP	股票-金融	1.06%	+0.13%	+12.53%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.11%	-9.38%
33	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.95%	—	-1.00%
34	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	-0.69%	-41.67%
35	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.90%	+0.17%	+20.87%
36	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+4.95%
37	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.88%	+0.05%	+13.51%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	—	+1.73%
39	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-25.08%
40	MS F PERP +A	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	-0.15%	-12.48%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.80%	—	-1.43%
42	BAC F PERP +5	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	-0.27%	-26.35%
43	AGQI	First Tr Act Glbl Qlty INC	ETF-其他	0.74%	—	—
44	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.72%	-0.28%	-26.70%
45	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.69%	+0.27%	+55.91%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.12%	-0.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+0.35%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.08%	-1.47%
50	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	0.44%	+0.33%	+311.06%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.2
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.9%
负收益月份占比: +38.1%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.09
行业分散度: +16.4%
偏度: 0
峰度: -0.31
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$3.3亿	17	1USB F PERP B2AAPL 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.VFLO 4.GOOG 5.BAC F PERP 02 6.PG 7.AIRR 8.MSFT 9.SYLD 10.AVUS
2025-12-31	108	US$3.3亿	15	1USB F PERP B2AAPL 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.VFLO 4.GOOG 5.MSFT 6.PG 7.BAC F PERP 02 8.AIRR 9.JAAA 10.AVUS
2025-09-30	107	US$3.1亿	41	1AAPL 2USB F PERP B3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.USB F PERP B 3.MSFT 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.JAAA 7.GOOG 8.AIRR 9.VFLO 10.COF 4.375 PERP L
2025-06-30	108	US$2.7亿	0	1USB F PERP B2AAPL 3RSP 主要持股2025-06-30 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.RSP 4.MSFT 5.PG 6.BAC F PERP 02 7.JAAA 8.GOOG 9.AIRR 10.JPM
2025-03-31	97	US$2.6亿	0	1RSP 2USB F PERP B3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.USB F PERP B 3.AAPL 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.MSFT 7.JAAA 8.GOOG 9.COF 4.375 PERP L 10.JPM
2024-12-31	95	US$2.6亿	0	1USB F PERP B2RSP 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.USB F PERP B 2.RSP 3.AAPL 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.MSFT 7.GOOG 8.AIRR 9.DEUS 10.JPM
2024-09-30	82	US$2.3亿	0	1RSP 2USB F PERP B3AAPL 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.USB F PERP B 3.AAPL 4.BAC F PERP 02 5.PG 6.MSFT 7.GS F PERP A 8.MS F PERP +A 9.GOOG 10.AIRR
2024-06-30	72	US$2.1亿	0	1USB F PERP B2AAPL 3BAC F PERP 02 主要持股2024-06-30 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.BAC F PERP 02 4.PG 5.MSFT 6.GS F PERP A 7.MS F PERP +A 8.GOOG 9.GS F PERP D 10.AIRR
2024-03-31	79	US$2.0亿	0	1USB F PERP B2BAC F PERP 02 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.USB F PERP B 2.BAC F PERP 02 3.AAPL 4.PG 5.GS F PERP A 6.MSFT 7.MS F PERP +A 8.GS F PERP D 9.GOOG 10.AIRR
2023-12-31	78	US$1.8亿	0	1USB F PERP B2BAC F PERP 02 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USB F PERP B 2.BAC F PERP 02 3.AAPL 4.GS F PERP A 5.PG 6.MS F PERP +A 7.MSFT 8.GS F PERP D 9.GOOG 10.BAC F PERP 01
2023-09-30	223	US$5.3亿	0	1STEW 2ADX 3USB F PERP B* 主要持股2023-09-30 1.STEW 2.ADX 3.USB F PERP B* 4.PDX 5.BGB 6.XHIEX 7.CET 8.BAC F PERP 02 9.GAM 10.AAPL
2023-06-30	230	US$5.4亿	0	1STEW 2ADX 3USB F PERP B* 主要持股2023-06-30 1.STEW 2.ADX 3.USB F PERP B* 4.BGB 5.CET 6.XHIEX 7.AAPL 8.BAC F PERP 02 9.GAM 10.PDX
2023-03-31	233	US$5.1亿	0	1STEW 2ADX 3BAC F PERP 02 主要持股2023-03-31 1.STEW 2.ADX 3.BAC F PERP 02 4.CET 5.BGB 6.USB F PERP B* 7.XHIEX 8.GAM 9.AAPL 10.XTEAX
2022-12-31	128	US$3.7亿	0	1STEW 2ADX 3CET 主要持股2022-12-31 1.STEW 2.ADX 3.CET 4.BGB 5.PDX 6.XTEAX 7.GAM 8.XHIEX 9.PG 10.HGLB

本季持股变动

Atlas Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO); 新建仓: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建仓: Fed Hermes Short Dur CORP (FCSH); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT).

Atlas Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USB F PERP B*	US Bancorp	+1.2%	+15.96%	加仓
2	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.8%	+131.91%	加仓
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.8%	+17.62%	加仓
4	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	+9.53%	加仓
5	BAC F PERP 02	Bank Of America CORP	+0.4%	+7.39%	加仓
6	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.3%	+311.06%	加仓
7	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	+25.75%	加仓
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+278.74%	加仓
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.3%	+55.91%	加仓
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	-2.74%	减仓
11	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+20.87%	加仓
12	COF 4.375 PERP L	Capital One Financial Co	+0.2%	+12.12%	加仓
13	SLM V0 PERP B	Slm CORP	+0.1%	+7.06%	加仓
14	BAC F PERP 01	Bank Of America CORP	+0.1%	+12.53%	加仓
15	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.1%	+78.81%	加仓
16	TSEC	Touchstone Securitized INC	+0.1%	+107.01%	加仓
17	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	+0.1%	+6.97%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.02%	减仓
19	T	At&t INC	+0.1%	+33.98%	加仓
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.13%	减仓
21	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+4.95%	加仓
22	DINT	Davis Select International	+0.1%	+13.51%	加仓
23	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	-0.1%	-18.04%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.47%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.52%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-9.38%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.64%	减仓
28	MS F PERP +A	Morgan Stanley	-0.2%	-12.48%	减仓
29	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-32.41%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.11%	减仓
31	BAC F PERP +5	Bank Of America CORP	-0.3%	-26.35%	减仓
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.3%	-26.70%	减仓
33	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	-0.3%	-25.08%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.92%	减仓
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-13.03%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.81%	减仓
37	RF 4.45 PERP E	Regions Financial CORP	-0.4%	-15.47%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-3.19%	减仓
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.7%	-41.67%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.75%	减仓
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.1%	-36.67%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.55%	减仓
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建仓
44	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新建仓
45	FCSH	Fed Hermes Short Dur CORP	—	NEW	新建仓
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新建仓
50	TOUS	T Rowe Prc International Eq	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atlas Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Atlas Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atlas Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. US Bancorp (USB F PERP B*) — US$2628.0万 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1976.5万 (5.9%) 3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$1788.5万 (5.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1245.1万 (3.7%) 5. Bank Of America CORP (BAC F PERP 02) — US$1227.5万 (3.7%)

Atlas Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atlas Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO); 新建仓: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建仓: Fed Hermes Short Dur CORP (FCSH); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT)

Atlas Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 53.5% • Information Technology: 22.5% • Communication Services: 9.0% • Consumer Staples: 7.9% • Consumer Discretionary: 3.1% • Health Care: 2.0%

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Atlas Wealth LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001964106

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Atlas Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.89
持仓稳定性: 16.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USB F PERP B*
+16.0%　US$415.0万
减仓 MSFT
-3.5%　-US$361.9万
减仓 JAAA
-36.7%　-US$362.8万
加仓 GVAL
+131.9%　US$270.9万
加仓 VFLO
+17.6%　US$271.8万
减仓 PAAA
-41.7%　-US$223.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USB F PERP B*	US Bancorp	股票-金融	7.88%	+1.16%	+15.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.92%	-0.69%	-2.75%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.36%	+0.75%	+17.62%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.73%	-0.54%	-3.19%
5	BAC F PERP 02	Bank Of America CORP	股票-金融	3.68%	+0.36%	+7.39%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.53%	—	-0.15%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.24%	+0.24%	-2.74%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-1.14%	-3.55%
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.01%	+0.44%	+9.53%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.74%	—	+0.89%
11	COF 4.375 PERP L	Capital One Financial Co	股票-金融	2.55%	+0.15%	+12.12%
12	SLM V0 PERP B	Slm CORP	股票-金融	2.35%	+0.14%	+7.06%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	-0.34%	-3.81%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.20%	+0.05%	-0.13%
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.86%	-1.12%	-36.67%
16	GS F PERP D	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.80%	—	+1.24%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.79%	—	-0.17%
18	GS F PERP A	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.73%	—	-0.46%
19	RF 4.45 PERP E	Regions Financial CORP	股票-金融	1.46%	-0.39%	-15.47%
20	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.31%	+25.75%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.19%	-1.11%
22	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.80%	+131.91%
23	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
24	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	1.34%	—	+1.00%
25	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	股票-其他	1.28%	+0.07%	+6.97%
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.25%	-0.32%	-13.03%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	-0.30%	-0.92%
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.21%	—	+0.81%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.20%	—	+7.28%
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.13%	—	+0.56%
31	BAC F PERP 01	Bank Of America CORP	股票-金融	1.06%	+0.13%	+12.53%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.11%	-9.38%
33	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.95%	—	-1.00%
34	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	-0.69%	-41.67%
35	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.90%	+0.17%	+20.87%
36	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+4.95%
37	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.88%	+0.05%	+13.51%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	—	+1.73%
39	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-25.08%
40	MS F PERP +A	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	-0.15%	-12.48%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.80%	—	-1.43%
42	BAC F PERP +5	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	-0.27%	-26.35%
43	AGQI	First Tr Act Glbl Qlty INC	ETF-其他	0.74%	—	—
44	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.72%	-0.28%	-26.70%
45	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.69%	+0.27%	+55.91%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.12%	-0.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+0.35%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.08%	-1.47%
50	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	0.44%	+0.33%	+311.06%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.2
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.9%
负收益月份占比: +38.1%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.09
行业分散度: +16.4%
偏度: 0
峰度: -0.31
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$3.3亿	17	1USB F PERP B2AAPL 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.VFLO 4.GOOG 5.BAC F PERP 02 6.PG 7.AIRR 8.MSFT 9.SYLD 10.AVUS
2025-12-31	108	US$3.3亿	15	1USB F PERP B2AAPL 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.VFLO 4.GOOG 5.MSFT 6.PG 7.BAC F PERP 02 8.AIRR 9.JAAA 10.AVUS
2025-09-30	107	US$3.1亿	41	1AAPL 2USB F PERP B3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.USB F PERP B 3.MSFT 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.JAAA 7.GOOG 8.AIRR 9.VFLO 10.COF 4.375 PERP L
2025-06-30	108	US$2.7亿	0	1USB F PERP B2AAPL 3RSP 主要持股2025-06-30 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.RSP 4.MSFT 5.PG 6.BAC F PERP 02 7.JAAA 8.GOOG 9.AIRR 10.JPM
2025-03-31	97	US$2.6亿	0	1RSP 2USB F PERP B3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.USB F PERP B 3.AAPL 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.MSFT 7.JAAA 8.GOOG 9.COF 4.375 PERP L 10.JPM
2024-12-31	95	US$2.6亿	0	1USB F PERP B2RSP 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.USB F PERP B 2.RSP 3.AAPL 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.MSFT 7.GOOG 8.AIRR 9.DEUS 10.JPM
2024-09-30	82	US$2.3亿	0	1RSP 2USB F PERP B3AAPL 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.USB F PERP B 3.AAPL 4.BAC F PERP 02 5.PG 6.MSFT 7.GS F PERP A 8.MS F PERP +A 9.GOOG 10.AIRR
2024-06-30	72	US$2.1亿	0	1USB F PERP B2AAPL 3BAC F PERP 02 主要持股2024-06-30 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.BAC F PERP 02 4.PG 5.MSFT 6.GS F PERP A 7.MS F PERP +A 8.GOOG 9.GS F PERP D 10.AIRR
2024-03-31	79	US$2.0亿	0	1USB F PERP B2BAC F PERP 02 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.USB F PERP B 2.BAC F PERP 02 3.AAPL 4.PG 5.GS F PERP A 6.MSFT 7.MS F PERP +A 8.GS F PERP D 9.GOOG 10.AIRR
2023-12-31	78	US$1.8亿	0	1USB F PERP B2BAC F PERP 02 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USB F PERP B 2.BAC F PERP 02 3.AAPL 4.GS F PERP A 5.PG 6.MS F PERP +A 7.MSFT 8.GS F PERP D 9.GOOG 10.BAC F PERP 01
2023-09-30	223	US$5.3亿	0	1STEW 2ADX 3USB F PERP B* 主要持股2023-09-30 1.STEW 2.ADX 3.USB F PERP B* 4.PDX 5.BGB 6.XHIEX 7.CET 8.BAC F PERP 02 9.GAM 10.AAPL
2023-06-30	230	US$5.4亿	0	1STEW 2ADX 3USB F PERP B* 主要持股2023-06-30 1.STEW 2.ADX 3.USB F PERP B* 4.BGB 5.CET 6.XHIEX 7.AAPL 8.BAC F PERP 02 9.GAM 10.PDX
2023-03-31	233	US$5.1亿	0	1STEW 2ADX 3BAC F PERP 02 主要持股2023-03-31 1.STEW 2.ADX 3.BAC F PERP 02 4.CET 5.BGB 6.USB F PERP B* 7.XHIEX 8.GAM 9.AAPL 10.XTEAX
2022-12-31	128	US$3.7亿	0	1STEW 2ADX 3CET 主要持股2022-12-31 1.STEW 2.ADX 3.CET 4.BGB 5.PDX 6.XTEAX 7.GAM 8.XHIEX 9.PG 10.HGLB

本季持股变动

Atlas Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USB F PERP B*	US Bancorp	+1.2%	+15.96%	加仓
2	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.8%	+131.91%	加仓
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.8%	+17.62%	加仓
4	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	+9.53%	加仓
5	BAC F PERP 02	Bank Of America CORP	+0.4%	+7.39%	加仓
6	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.3%	+311.06%	加仓
7	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	+25.75%	加仓
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+278.74%	加仓
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.3%	+55.91%	加仓
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	-2.74%	减仓
11	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+20.87%	加仓
12	COF 4.375 PERP L	Capital One Financial Co	+0.2%	+12.12%	加仓
13	SLM V0 PERP B	Slm CORP	+0.1%	+7.06%	加仓
14	BAC F PERP 01	Bank Of America CORP	+0.1%	+12.53%	加仓
15	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.1%	+78.81%	加仓
16	TSEC	Touchstone Securitized INC	+0.1%	+107.01%	加仓
17	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	+0.1%	+6.97%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.02%	减仓
19	T	At&t INC	+0.1%	+33.98%	加仓
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.13%	减仓
21	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+4.95%	加仓
22	DINT	Davis Select International	+0.1%	+13.51%	加仓
23	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	-0.1%	-18.04%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.47%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.52%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-9.38%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.64%	减仓
28	MS F PERP +A	Morgan Stanley	-0.2%	-12.48%	减仓
29	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-32.41%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.11%	减仓
31	BAC F PERP +5	Bank Of America CORP	-0.3%	-26.35%	减仓
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.3%	-26.70%	减仓
33	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	-0.3%	-25.08%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.92%	减仓
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-13.03%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.81%	减仓
37	RF 4.45 PERP E	Regions Financial CORP	-0.4%	-15.47%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-3.19%	减仓
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.7%	-41.67%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.75%	减仓
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.1%	-36.67%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.55%	减仓
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建仓
44	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新建仓
45	FCSH	Fed Hermes Short Dur CORP	—	NEW	新建仓
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新建仓
50	TOUS	T Rowe Prc International Eq	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看