Alta Park Capital, LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001621855

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Alta Park Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 69.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18
持仓稳定性: 69.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 96.39

Alta Park Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NFLX
+50.9%　US$1689.7万
减仓 WDC
-67.8%　-US$3354.5万
加仓 ASML
+16.2%　US$844.9万
加仓 TSEM
-8.5%　US$714.6万
加仓 AMAT
-17.7%　US$300.2万
加仓 MIR
+73.7%　US$499.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.44%	+3.73%	+50.89%
2	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	6.92%	+0.10%	-8.64%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.81%	+5.81%	NEW
4	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.41%	+1.60%	-17.69%
5	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	5.34%	-2.82%	-67.83%
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.16%	-0.49%	-73.66%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.96%	-0.11%	-19.19%
8	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.34%	+2.00%	+16.24%
9	TER	Teradyne INC	股票-科技	4.32%	+0.52%	-42.66%
10	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	4.15%	+1.81%	-8.53%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.01%	+0.84%	+12.17%
12	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	3.86%	-0.71%	-5.80%
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	3.61%	-0.01%	-7.93%
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.51%	+3.51%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.50%	-0.66%	-24.92%
16	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.49%	+3.49%	NEW
17	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	3.32%	+0.61%	+10.44%
18	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.25%	+0.92%	-17.03%
19	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.09%	+3.09%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.98%	+0.66%	+11.07%
21	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	2.86%	+2.86%	NEW
22	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	2.83%	+1.24%	+73.71%
23	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.31%	-0.09%	-15.98%
24	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.31%	+0.44%	+10.95%
25	NTSK	Netskope Inc-cl A	股票-其他	1.20%	-0.72%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.9%

近4个季度表现

+72%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +27.3%
贝塔系数: +1.71
阿尔法: +7.3%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +41.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +2.06
卡玛比率: +3.32
信息比率: +1.13
跟踪误差: +18.1%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +90.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.43
行业分散度: +22.8%
偏度: +0.41
峰度: -0.27
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$6.4亿	70	1NFLX 2NU 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NFLX 2.NU 3.AAPL 4.AMAT 5.WDC 6.SNDK 7.NVDA 8.ASML 9.TER 10.TSEM
2025-12-31	34	US$8.3亿	78	1WDC 2NU 3SNDK 主要持股2025-12-31 1.WDC 2.NU 3.SNDK 4.NVDA 5.COMP 6.APP 7.META 8.AMAT 9.TER 10.NFLX
2025-09-30	40	US$11.4亿	98	1QQQ 2NU 3APP 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NU 3.APP 4.WDC 5.SMH 6.META 7.BABA 8.NVDA 9.SPOT 10.TER
2025-06-30	32	US$8.8亿	0	1APP 2ORCL 3NU 主要持股2025-06-30 1.APP 2.ORCL 3.NU 4.META 5.MELI 6.NVDA 7.WDC 8.AMZN 9.TWLO 10.DASH
2025-03-31	21	US$5.2亿	100	1BABA 2MELI 3S 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.MELI 3.S 4.NU 5.NFLX 6.SPOT 7.COMP 8.APP 9.FWONK 10.NDAQ
2024-12-31	34	US$7.6亿	0	1AMZN 2S 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.S 3.NFLX 4.NU 5.TSM 6.NVDA 7.RDDT 8.APP 9.FWONK 10.SPOT
2024-09-30	34	US$7.9亿	0	1NU 2S 3AMAT 主要持股2024-09-30 1.NU 2.S 3.AMAT 4.BABA 5.GTLB 6.MELI 7.NFLX 8.FWONK 9.AVGO 10.TSM
2024-06-30	29	US$8.0亿	0	1NU 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NU 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.S 6.BABA 7.SPOT 8.GTLB 9.APH 10.GDDY
2024-03-31	37	US$10.0亿	0	1NU 2AMZN 3XYZ 主要持股2024-03-31 1.NU 2.AMZN 3.XYZ 4.QQQ 5.NFLX 6.META 7.S 8.MSFT 9.AMD 10.GTLB
2023-12-31	39	US$9.7亿	0	1MELI 2MSFT 3NU 主要持股2023-12-31 1.MELI 2.MSFT 3.NU 4.S 5.NFLX 6.NVDA 7.GTLB 8.NOW 9.WDAY 10.UBER
2023-09-30	30	US$8.1亿	0	1QQQ 2META 3NU 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.META 3.NU 4.MSFT 5.NVDA 6.S 7.GTLB 8.PANW 9.MELI 10.GOOGL
2023-06-30	34	US$9.8亿	0	1QQQ 2AMZN 3NFLX 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.NFLX 4.NVDA 5.S 6.GTLB 7.DDOG 8.SNOW 9.PANW 10.META
2023-03-31	34	US$10.7亿	0	1BABA 2NU 3META 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.NU 3.META 4.SPY 5.BIDU 6.MELI 7.AMZN 8.QQQ 9.INTC 10.PANW
2022-12-31	27	US$7.1亿	0	1BABA 2NFLX 3XYZ 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.NFLX 3.XYZ 4.CRM 5.BIDU 6.TOST 7.JD 8.MELI 9.SHOP 10.PANW
2022-09-30	21	US$5.0亿	0	1TOST 2TMUS 3S 主要持股2022-09-30 1.TOST 2.TMUS 3.S 4.TCOM 5.NFLX 6.NU 7.PANW 8.MQ 9.GTLB 10.UBER
2022-06-30	15	US$4.4亿	0	1BABA 2BIDU 3TOST 主要持股2022-06-30 1.BABA 2.BIDU 3.TOST 4.TMUS 5.S 6.GTLB 7.PANW 8.MQ 9.NU 10.FIVN
2022-03-31	24	US$8.6亿	0	1S 2PANW 3BABA 主要持股2022-03-31 1.S 2.PANW 3.BABA 4.MA 5.TOST 6.QQQ 7.CRWD 8.NU 9.FIVN 10.BKNG
2021-12-31	27	US$12.9亿	0	1S 2PANW 3TOST 主要持股2021-12-31 1.S 2.PANW 3.TOST 4.MSFT 5.NU 6.CRM 7.OKTA 8.FIVN 9.BILL 10.GTLB
2021-09-30	33	US$13.7亿	0	1S 2PANW 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.S 2.PANW 3.QQQ 4.CRM 5.NFLX 6.RNG 7.MA 8.PAYC 9.TOST 10.PAGS
2021-06-30	31	US$12.4亿	88	1S 2QQQ 3SPY 主要持股2021-06-30 1.S 2.QQQ 3.SPY 4.OKTA 5.PANW 6.PAGS 7.MQ 8.MELI 9.ROKU 10.BABA
2021-03-31	32	US$9.7亿	78	1MU 2QQQ 3NXPI 主要持股2021-03-31 1.MU 2.QQQ 3.NXPI 4.LYFT 5.PANW 6.TXN 7.TWTRUSD 8.INTC 9.GOOGL 10.BABA
2020-12-31	34	US$11.9亿	79	1QQQ 2IWM 3MU 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.MU 4.NXPI 5.MA 6.PANW 7.BABA 8.MGNI 9.LYFT 10.FEYECHF
2020-09-30	31	US$6.9亿	67	1BABA 2QQQ 3BAND 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.QQQ 3.BAND 4.PINS 5.QCOM 6.MELI 7.VG1EUR 8.SNAP 9.RNG 10.FIVN
2020-06-30	27	US$6.8亿	99	1BAND 2SPY 3BABA 主要持股2020-06-30 1.BAND 2.SPY 3.BABA 4.RNG 5.FIVN 6.NFLX 7.EVBGEUR 8.STNE 9.WDAY 10.AMZN
2020-03-31	16	US$2.7亿	100	1AMZN 2BABA 3BAND 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.BAND 4.NFLX 5.RNG 6.EVBGEUR 7.FIVN 8.AVLRUSD 9.WORK 10.SPLKCHF
2019-12-31	24	US$5.0亿	100	1QQQ 2SPY 3BABA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BABA 4.BAND 5.NFLX 6.MELI 7.PANW 8.DLB 9.PTON 10.FIVN
2019-09-30	21	US$2.4亿	78	1GOOGL 2EA 3DLB 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.EA 3.DLB 4.MELI 5.BAND 6.BABA 7.SPOT 8.EVBGEUR 9.VG1EUR 10.FIVN
2019-06-30	26	US$3.0亿	78	1IWM 2DOCU 3NFLX 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.DOCU 3.NFLX 4.BAND 5.BABA 6.EA 7.MELI 8.FIVN 9.GWRE 10.XYZ
2019-03-31	26	US$3.1亿	91	1IWM 2AABAUSD 3PLANUSD 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.AABAUSD 3.PLANUSD 4.QQQ 5.DOCU 6.BAND 7.NFLX 8.MELI 9.GDDY 10.WIX
2018-12-31	23	US$2.1亿	89	1DOCU 2PLANUSD 3DLB 主要持股2018-12-31 1.DOCU 2.PLANUSD 3.DLB 4.NFLX 5.AABAUSD 6.CRM 7.WIX 8.BAND 9.EVBGEUR 10.FIVN
2018-09-30	32	US$3.2亿	57	1DOCU246090E3464287 主要持股2018-09-30 1.DOCU 2.46090E 3.464287 4.NFLX 5.DLB 6.BABA 7.WIX 8.BAND 9.TTWO 10.SAILEUR
2018-06-30	30	US$2.6亿	100	1DOCU278462F346090E 主要持股2018-06-30 1.DOCU 2.78462F 3.46090E 4.464287 5.TTWO 6.VG1EUR 7.DLB 8.BAND 9.BABA 10.GDDY
2018-03-31	29	US$1.3亿	83	1BABA 2VG1EUR 3NFLX 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.VG1EUR 3.NFLX 4.BAND 5.PAGS 6.VRNS 7.FIVN 8.DISCAUSD 9.RNG 10.CRM
2017-12-31	25	US$1.3亿	87	173935A2BABA 3VG1EUR 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.BABA 3.VG1EUR 4.FIVN 5.EVBGEUR 6.DLB 7.AYXEUR 8.GDDY 9.NFLX 10.TSLA
2017-09-30	26	US$1.3亿	73	1ORCL 2AABAUSD 3BABA 主要持股2017-09-30 1.ORCL 2.AABAUSD 3.BABA 4.DLB 5.NFLX 6.FIVN 7.VG1EUR 8.PANW 9.EVBGEUR 10.YELP
2017-06-30	27	US$1.2亿	78	173935A26983543BABA 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.698354 3.BABA 4.AAPL 5.DLB 6.EBAY 7.YELP 8.CRM 9.AABAUSD 10.GDDY
2017-03-31	24	US$9801.0万	80	1BABA26983543DLB 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.698354 3.DLB 4.WIX 5.DISH 6.AMT 7.CRM 8.EBAY 9.YELP 10.NFLX
2016-12-31	24	US$9912.3万	100	178462F24642873DLB 主要持股2016-12-31 1.78462F 2.464287 3.DLB 4.VG1EUR 5.NFLX 6.WIX 7.YELP 8.AMT 9.SHOP 10.DISH
2016-09-30	31	US$1.2亿	100	1BABA273935A3464287 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.73935A 3.464287 4.BABA 5.GPRO 6.AMZN 7.AMT 8.WIX 9.AVGO 10.RNG
2016-06-30	24	US$6414.5万	100	19843322BABA 3SYMCEUR 主要持股2016-06-30 1.984332 2.BABA 3.SYMCEUR 4.52729N 5.DLB 6.V 7.GDDY 8.CMCSA 9.YELP 10.AMZN
2016-03-31	27	US$6922.4万	100	178462F2984332373935A 主要持股2016-03-31 1.78462F 2.984332 3.73935A 4.CMCSA 5.AAPL 6.MSFT 7.INTU 8.AMZN 9.EA 10.SYMCEUR
2015-12-31	31	US$1.2亿	0	178462F2GOOGL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.78462F 2.GOOGL 3.BABA 4.464287 5.BABA 6.META 7.DIS 8.EA 9.MSFT 10.73935A

本季持股变动

Alta Park Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Semtech CORP (SMTC).

Alta Park Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+3.7%	+50.89%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+2%	+16.24%	加仓
3	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+1.8%	-8.53%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+1.6%	-17.69%	减仓
5	MIR	Mirion Technologies INC	+1.2%	+73.71%	加仓
6	ONTO	Onto Innovation INC	+0.9%	-17.03%	减仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	+12.17%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+11.07%	加仓
9	S	Sentinelone INC -class A	+0.6%	+10.44%	加仓
10	TER	Teradyne INC	+0.5%	-42.66%	减仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.4%	+10.95%	加仓
12	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.1%	-8.64%	减仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	-7.93%	减仓
14	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-15.98%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-19.19%	减仓
16	SNDK	Sandisk CORP	-0.5%	-73.66%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-24.92%	减仓
18	COMP	Compass INC - Class A	-0.7%	-5.80%	减仓
19	NTSK	Netskope Inc-cl A	-0.7%	—	不变
20	WDC	Western Digital CORP	-2.8%	-67.83%	减仓
21	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
22	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
23	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
25	SMTC	Semtech CORP	—	EXIT	清仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
27	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
29	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
32	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
33	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
34	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
35	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Alta Park Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alta Park Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Alta Park Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alta Park Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Netflix INC (NFLX) — US$4776.6万 (7.4%) 2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$4443.3万 (6.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3730.8万 (5.8%) 4. Applied Materials INC (AMAT) — US$3469.5万 (5.4%) 5. Western Digital CORP (WDC) — US$3423.9万 (5.3%)

Alta Park Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alta Park Capital, LP 共进行了 38 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Semtech CORP (SMTC)

Alta Park Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alta Park Capital, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 66.3% • Communication Services: 17.6% • Financials: 7.0% • Real Estate: 3.9% • Industrials: 2.9% • Consumer Discretionary: 2.3%

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持仓稳定性21.7

行业集中度58.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Applied Materials INC

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Alta Park Capital, LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001621855

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Alta Park Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 69.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18
持仓稳定性: 69.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 96.39

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NFLX
+50.9%　US$1689.7万
减仓 WDC
-67.8%　-US$3354.5万
加仓 ASML
+16.2%　US$844.9万
加仓 TSEM
-8.5%　US$714.6万
加仓 AMAT
-17.7%　US$300.2万
加仓 MIR
+73.7%　US$499.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.44%	+3.73%	+50.89%
2	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	6.92%	+0.10%	-8.64%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.81%	+5.81%	NEW
4	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.41%	+1.60%	-17.69%
5	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	5.34%	-2.82%	-67.83%
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.16%	-0.49%	-73.66%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.96%	-0.11%	-19.19%
8	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.34%	+2.00%	+16.24%
9	TER	Teradyne INC	股票-科技	4.32%	+0.52%	-42.66%
10	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	4.15%	+1.81%	-8.53%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.01%	+0.84%	+12.17%
12	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	3.86%	-0.71%	-5.80%
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	3.61%	-0.01%	-7.93%
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.51%	+3.51%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.50%	-0.66%	-24.92%
16	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.49%	+3.49%	NEW
17	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	3.32%	+0.61%	+10.44%
18	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.25%	+0.92%	-17.03%
19	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.09%	+3.09%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.98%	+0.66%	+11.07%
21	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	2.86%	+2.86%	NEW
22	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	2.83%	+1.24%	+73.71%
23	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.31%	-0.09%	-15.98%
24	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.31%	+0.44%	+10.95%
25	NTSK	Netskope Inc-cl A	股票-其他	1.20%	-0.72%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.9%

近4个季度表现

+72%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +27.3%
贝塔系数: +1.71
阿尔法: +7.3%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +41.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +2.06
卡玛比率: +3.32
信息比率: +1.13
跟踪误差: +18.1%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +90.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.43
行业分散度: +22.8%
偏度: +0.41
峰度: -0.27
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$6.4亿	70	1NFLX 2NU 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NFLX 2.NU 3.AAPL 4.AMAT 5.WDC 6.SNDK 7.NVDA 8.ASML 9.TER 10.TSEM
2025-12-31	34	US$8.3亿	78	1WDC 2NU 3SNDK 主要持股2025-12-31 1.WDC 2.NU 3.SNDK 4.NVDA 5.COMP 6.APP 7.META 8.AMAT 9.TER 10.NFLX
2025-09-30	40	US$11.4亿	98	1QQQ 2NU 3APP 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NU 3.APP 4.WDC 5.SMH 6.META 7.BABA 8.NVDA 9.SPOT 10.TER
2025-06-30	32	US$8.8亿	0	1APP 2ORCL 3NU 主要持股2025-06-30 1.APP 2.ORCL 3.NU 4.META 5.MELI 6.NVDA 7.WDC 8.AMZN 9.TWLO 10.DASH
2025-03-31	21	US$5.2亿	100	1BABA 2MELI 3S 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.MELI 3.S 4.NU 5.NFLX 6.SPOT 7.COMP 8.APP 9.FWONK 10.NDAQ
2024-12-31	34	US$7.6亿	0	1AMZN 2S 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.S 3.NFLX 4.NU 5.TSM 6.NVDA 7.RDDT 8.APP 9.FWONK 10.SPOT
2024-09-30	34	US$7.9亿	0	1NU 2S 3AMAT 主要持股2024-09-30 1.NU 2.S 3.AMAT 4.BABA 5.GTLB 6.MELI 7.NFLX 8.FWONK 9.AVGO 10.TSM
2024-06-30	29	US$8.0亿	0	1NU 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NU 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.S 6.BABA 7.SPOT 8.GTLB 9.APH 10.GDDY
2024-03-31	37	US$10.0亿	0	1NU 2AMZN 3XYZ 主要持股2024-03-31 1.NU 2.AMZN 3.XYZ 4.QQQ 5.NFLX 6.META 7.S 8.MSFT 9.AMD 10.GTLB
2023-12-31	39	US$9.7亿	0	1MELI 2MSFT 3NU 主要持股2023-12-31 1.MELI 2.MSFT 3.NU 4.S 5.NFLX 6.NVDA 7.GTLB 8.NOW 9.WDAY 10.UBER
2023-09-30	30	US$8.1亿	0	1QQQ 2META 3NU 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.META 3.NU 4.MSFT 5.NVDA 6.S 7.GTLB 8.PANW 9.MELI 10.GOOGL
2023-06-30	34	US$9.8亿	0	1QQQ 2AMZN 3NFLX 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.NFLX 4.NVDA 5.S 6.GTLB 7.DDOG 8.SNOW 9.PANW 10.META
2023-03-31	34	US$10.7亿	0	1BABA 2NU 3META 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.NU 3.META 4.SPY 5.BIDU 6.MELI 7.AMZN 8.QQQ 9.INTC 10.PANW
2022-12-31	27	US$7.1亿	0	1BABA 2NFLX 3XYZ 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.NFLX 3.XYZ 4.CRM 5.BIDU 6.TOST 7.JD 8.MELI 9.SHOP 10.PANW
2022-09-30	21	US$5.0亿	0	1TOST 2TMUS 3S 主要持股2022-09-30 1.TOST 2.TMUS 3.S 4.TCOM 5.NFLX 6.NU 7.PANW 8.MQ 9.GTLB 10.UBER
2022-06-30	15	US$4.4亿	0	1BABA 2BIDU 3TOST 主要持股2022-06-30 1.BABA 2.BIDU 3.TOST 4.TMUS 5.S 6.GTLB 7.PANW 8.MQ 9.NU 10.FIVN
2022-03-31	24	US$8.6亿	0	1S 2PANW 3BABA 主要持股2022-03-31 1.S 2.PANW 3.BABA 4.MA 5.TOST 6.QQQ 7.CRWD 8.NU 9.FIVN 10.BKNG
2021-12-31	27	US$12.9亿	0	1S 2PANW 3TOST 主要持股2021-12-31 1.S 2.PANW 3.TOST 4.MSFT 5.NU 6.CRM 7.OKTA 8.FIVN 9.BILL 10.GTLB
2021-09-30	33	US$13.7亿	0	1S 2PANW 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.S 2.PANW 3.QQQ 4.CRM 5.NFLX 6.RNG 7.MA 8.PAYC 9.TOST 10.PAGS
2021-06-30	31	US$12.4亿	88	1S 2QQQ 3SPY 主要持股2021-06-30 1.S 2.QQQ 3.SPY 4.OKTA 5.PANW 6.PAGS 7.MQ 8.MELI 9.ROKU 10.BABA
2021-03-31	32	US$9.7亿	78	1MU 2QQQ 3NXPI 主要持股2021-03-31 1.MU 2.QQQ 3.NXPI 4.LYFT 5.PANW 6.TXN 7.TWTRUSD 8.INTC 9.GOOGL 10.BABA
2020-12-31	34	US$11.9亿	79	1QQQ 2IWM 3MU 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.MU 4.NXPI 5.MA 6.PANW 7.BABA 8.MGNI 9.LYFT 10.FEYECHF
2020-09-30	31	US$6.9亿	67	1BABA 2QQQ 3BAND 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.QQQ 3.BAND 4.PINS 5.QCOM 6.MELI 7.VG1EUR 8.SNAP 9.RNG 10.FIVN
2020-06-30	27	US$6.8亿	99	1BAND 2SPY 3BABA 主要持股2020-06-30 1.BAND 2.SPY 3.BABA 4.RNG 5.FIVN 6.NFLX 7.EVBGEUR 8.STNE 9.WDAY 10.AMZN
2020-03-31	16	US$2.7亿	100	1AMZN 2BABA 3BAND 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.BAND 4.NFLX 5.RNG 6.EVBGEUR 7.FIVN 8.AVLRUSD 9.WORK 10.SPLKCHF
2019-12-31	24	US$5.0亿	100	1QQQ 2SPY 3BABA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BABA 4.BAND 5.NFLX 6.MELI 7.PANW 8.DLB 9.PTON 10.FIVN
2019-09-30	21	US$2.4亿	78	1GOOGL 2EA 3DLB 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.EA 3.DLB 4.MELI 5.BAND 6.BABA 7.SPOT 8.EVBGEUR 9.VG1EUR 10.FIVN
2019-06-30	26	US$3.0亿	78	1IWM 2DOCU 3NFLX 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.DOCU 3.NFLX 4.BAND 5.BABA 6.EA 7.MELI 8.FIVN 9.GWRE 10.XYZ
2019-03-31	26	US$3.1亿	91	1IWM 2AABAUSD 3PLANUSD 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.AABAUSD 3.PLANUSD 4.QQQ 5.DOCU 6.BAND 7.NFLX 8.MELI 9.GDDY 10.WIX
2018-12-31	23	US$2.1亿	89	1DOCU 2PLANUSD 3DLB 主要持股2018-12-31 1.DOCU 2.PLANUSD 3.DLB 4.NFLX 5.AABAUSD 6.CRM 7.WIX 8.BAND 9.EVBGEUR 10.FIVN
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2018-06-30	30	US$2.6亿	100	1DOCU278462F346090E 主要持股2018-06-30 1.DOCU 2.78462F 3.46090E 4.464287 5.TTWO 6.VG1EUR 7.DLB 8.BAND 9.BABA 10.GDDY
2018-03-31	29	US$1.3亿	83	1BABA 2VG1EUR 3NFLX 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.VG1EUR 3.NFLX 4.BAND 5.PAGS 6.VRNS 7.FIVN 8.DISCAUSD 9.RNG 10.CRM
2017-12-31	25	US$1.3亿	87	173935A2BABA 3VG1EUR 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.BABA 3.VG1EUR 4.FIVN 5.EVBGEUR 6.DLB 7.AYXEUR 8.GDDY 9.NFLX 10.TSLA
2017-09-30	26	US$1.3亿	73	1ORCL 2AABAUSD 3BABA 主要持股2017-09-30 1.ORCL 2.AABAUSD 3.BABA 4.DLB 5.NFLX 6.FIVN 7.VG1EUR 8.PANW 9.EVBGEUR 10.YELP
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2017-03-31	24	US$9801.0万	80	1BABA26983543DLB 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.698354 3.DLB 4.WIX 5.DISH 6.AMT 7.CRM 8.EBAY 9.YELP 10.NFLX
2016-12-31	24	US$9912.3万	100	178462F24642873DLB 主要持股2016-12-31 1.78462F 2.464287 3.DLB 4.VG1EUR 5.NFLX 6.WIX 7.YELP 8.AMT 9.SHOP 10.DISH
2016-09-30	31	US$1.2亿	100	1BABA273935A3464287 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.73935A 3.464287 4.BABA 5.GPRO 6.AMZN 7.AMT 8.WIX 9.AVGO 10.RNG
2016-06-30	24	US$6414.5万	100	19843322BABA 3SYMCEUR 主要持股2016-06-30 1.984332 2.BABA 3.SYMCEUR 4.52729N 5.DLB 6.V 7.GDDY 8.CMCSA 9.YELP 10.AMZN
2016-03-31	27	US$6922.4万	100	178462F2984332373935A 主要持股2016-03-31 1.78462F 2.984332 3.73935A 4.CMCSA 5.AAPL 6.MSFT 7.INTU 8.AMZN 9.EA 10.SYMCEUR
2015-12-31	31	US$1.2亿	0	178462F2GOOGL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.78462F 2.GOOGL 3.BABA 4.464287 5.BABA 6.META 7.DIS 8.EA 9.MSFT 10.73935A

本季持股变动

Alta Park Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+3.7%	+50.89%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+2%	+16.24%	加仓
3	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+1.8%	-8.53%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+1.6%	-17.69%	减仓
5	MIR	Mirion Technologies INC	+1.2%	+73.71%	加仓
6	ONTO	Onto Innovation INC	+0.9%	-17.03%	减仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	+12.17%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+11.07%	加仓
9	S	Sentinelone INC -class A	+0.6%	+10.44%	加仓
10	TER	Teradyne INC	+0.5%	-42.66%	减仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.4%	+10.95%	加仓
12	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.1%	-8.64%	减仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	-7.93%	减仓
14	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-15.98%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-19.19%	减仓
16	SNDK	Sandisk CORP	-0.5%	-73.66%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-24.92%	减仓
18	COMP	Compass INC - Class A	-0.7%	-5.80%	减仓
19	NTSK	Netskope Inc-cl A	-0.7%	—	不变
20	WDC	Western Digital CORP	-2.8%	-67.83%	减仓
21	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
22	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
23	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
25	SMTC	Semtech CORP	—	EXIT	清仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
27	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
29	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
32	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
33	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
34	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
35	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看