CIK: 0001802862
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 35
AFFINIA FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 20.81% | — | -1.10% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.52% | — | -5.69% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 15.95% | — | +4.06% | |
| 4 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 14.88% | — | +0.55% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.75% | — | -0.18% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.36% | — | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | +1.99% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.52% | — | -1.00% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -7.31% | |
| 10 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -2.32% | |
| 11 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.06% | — | -2.46% | |
| 12 | GIB | Cgi INC | 股票-科技 | 0.90% | — | -7.14% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.56% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.61% | — | +110.73% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +3.06% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +0.09% | |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -1.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +2.71% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | +1.53% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | — | -1.98% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | — | -1.53% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.26% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | -32.50% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | -22.37% | |
| 28 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | — | — | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | +1.39% | |
| 30 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -12.13% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 32 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 股票-金融 | 0.15% | — | -46.34% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 35 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -25.50% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 35 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 34 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$8860.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | US$1.7亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 30 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 22 | US$1.4亿 | 17 | |
| 2020-09-30 | 21 | US$1.4亿 | 25 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$1.2亿 | 50 | |
| 2020-03-31 | 16 | US$1.1亿 | 80 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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