Wall Capital Group, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001699803

趋势追踪型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$9366.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Wall Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9366.7万，季度换手率为 44.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.01
持仓稳定性: 44.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 46
仓位均衡度: 80.75

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPTM
+39.9%　US$553.9万
加仓 PYLD
+4.9%　US$96.7万
减仓 XLF
-34.1%　-US$142.4万
加仓 SGOV
+79.0%　US$91.1万
加仓 XLI
+41.9%　US$67.5万
加仓 IVV
+1.3%　-US$25.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	35.70%	+4.78%	+4.86%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	23.29%	+7.79%	+39.86%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.68%	+0.59%	+1.28%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.20%	+7.20%	NEW
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.11%	+0.53%	+18.07%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.23%	-1.11%	-34.05%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.88%	+41.94%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.20%	+1.11%	+78.99%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.96%	-0.47%	-23.78%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.86%	+0.20%	+0.26%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	+0.31%	+8.15%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	+0.17%	+7.70%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.39%	+0.47%	+26.23%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	+0.09%	-1.81%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.46%	-1.24%
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.34%	+0.08%	-10.48%
17	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.82%	+0.35%	+40.89%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	-6.51%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	+0.14%	+6.87%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+8.11%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.28%	+0.04%	+0.43%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.11%	-32.12%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.66
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: —
偏度: -0.16
峰度: -0.53
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9366.7万	45	1PYLD 2SPTM 3IVV 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.SPTM 3.IVV 4.IWD 5.XLY 6.XLF 7.XLI 8.SGOV 9.XLC 10.AGG
2025-12-31	25	US$1.1亿	100	1PYLD 2SPTM 3XLK 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.SPTM 3.XLK 4.IVV 5.IUSG 6.IWF 7.XLF 8.XLV 9.XLY 10.XLC
2023-12-31	23	US$8824.0万	0	1SPTM 2SPSM 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.SPSM 3.XLK 4.XLF 5.XLY 6.VNQ 7.XLI 8.IVV 9.AGG 10.XLC
2023-09-30	22	US$7037.2万	0	1SPTM 2XLK 3XLF 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.XLK 3.XLF 4.AGG 5.XLY 6.IVV 7.SPSM 8.XLI 9.XLC 10.XLV
2023-06-30	25	US$9306.8万	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SPSM 5.SPYG 6.XLF 7.IWV 8.XLC 9.XLI 10.XLV
2023-03-31	25	US$8219.9万	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SLY 5.XLF 6.SPYG 7.XLV 8.XLI 9.XLC 10.SGOV
2022-12-31	24	US$7241.2万	0	1SGOV 2SCHX 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VOO 4.MTUM 5.SLY 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.SPTM
2022-09-30	19	US$1.1亿	0	1VOO 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SCHX 4.SLY 5.EFA 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.VNQ
2022-06-30	14	US$1.4亿	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.SCHX 5.EFA 6.IWV 7.VLUE 8.SSUS 9.VNQ 10.SCHF
2022-03-31	23	US$2.4亿	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IWV 8.IVV 9.VNQ 10.SSUS
2021-12-31	26	US$2.9亿	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IVV 8.EEM 9.VNQ 10.SSUS
2021-09-30	23	US$2.9亿	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.USMV 8.VLUE 9.EEM 10.VNQ
2021-06-30	26	US$3.0亿	96	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.VLUE 8.EEM 9.USMV 10.IWV
2021-03-31	25	US$2.8亿	8	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.EEM 8.QUAL 9.USMV 10.IWV
2020-12-31	15	US$2.5亿	15	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.EEM 7.QUAL 8.USMV 9.VLUE 10.VNQ
2020-09-30	15	US$2.3亿	14	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.EEM 7.USMV 8.QUAL 9.SCHX 10.VLUE
2020-06-30	20	US$2.2亿	19	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SYSB 7.SCHZ 8.EEM 9.USMV 10.VLUE
2020-03-31	24	US$1.9亿	24	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SCHZ 7.SYSB 8.EEM 9.USMV 10.QUAL
2019-12-31	24	US$2.2亿	10	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SYSB 6.SCHZ 7.EEM 8.VLUE 9.USMV 10.QUAL
2019-09-30	22	US$2.1亿	44	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHZ 6.EEM 7.USMV 8.VLUE 9.QUAL 10.VNQ
2019-06-30	22	US$2.0亿	15	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.SCHZ 5.AGG 6.EEM 7.MTUM 8.VNQ 9.VLUE 10.USMV
2019-03-31	23	US$1.9亿	22	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.AGG 5.VO 6.EEM 7.VLUE 8.QUAL 9.VNQ 10.MTUM
2018-12-31	25	US$1.7亿	19	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.USMV 9.VNQ 10.EMB
2018-09-30	26	US$2.0亿	100	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.VNQ 9.QNDX 10.MTUM
2018-06-30	35	US$1.8亿	12	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.SLY 6.XLP 7.EFA 8.XLI 9.XLE 10.XLU
2018-03-31	33	US$1.7亿	27	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.XLU 10.SLY
2017-12-31	50	US$1.6亿	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017-09-30	50	US$1.6亿	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-09-30 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.EFA 5.XLI 6.XLY 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017-06-30	48	US$1.5亿	21	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.VNQ 10.XLU
2017-03-31	43	US$1.3亿	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU

本季持股变动

Wall Capital Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Wall Capital Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+7.8%	+39.86%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.8%	+4.86%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+78.99%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+41.94%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	加仓
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+18.07%	加仓
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+26.23%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.24%	减仓
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+40.89%	加仓
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+8.15%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+0.26%	加仓
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+7.70%	加仓
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.87%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.81%	减仓
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-10.48%	减仓
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.11%	加仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-6.51%	减仓
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.43%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-32.12%	减仓
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-23.78%	减仓
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-34.05%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wall Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wall Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9366.7万，分布在 23 个已申报仓位之中。

Wall Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wall Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3343.6万 (35.7%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2181.8万 (23.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$719.7万 (7.7%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$674.2万 (7.2%) 5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$291.5万 (3.1%)

Wall Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wall Capital Group, Inc. 共进行了 27 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Wall Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Wall Capital Group, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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Wall Capital Group, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001699803

趋势追踪型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$9366.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Wall Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9366.7万，季度换手率为 44.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.01
持仓稳定性: 44.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 46
仓位均衡度: 80.75

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPTM
+39.9%　US$553.9万
加仓 PYLD
+4.9%　US$96.7万
减仓 XLF
-34.1%　-US$142.4万
加仓 SGOV
+79.0%　US$91.1万
加仓 XLI
+41.9%　US$67.5万
加仓 IVV
+1.3%　-US$25.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	35.70%	+4.78%	+4.86%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	23.29%	+7.79%	+39.86%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.68%	+0.59%	+1.28%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.20%	+7.20%	NEW
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.11%	+0.53%	+18.07%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.23%	-1.11%	-34.05%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.88%	+41.94%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.20%	+1.11%	+78.99%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.96%	-0.47%	-23.78%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.86%	+0.20%	+0.26%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	+0.31%	+8.15%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	+0.17%	+7.70%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.39%	+0.47%	+26.23%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	+0.09%	-1.81%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.46%	-1.24%
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.34%	+0.08%	-10.48%
17	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.82%	+0.35%	+40.89%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	-6.51%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	+0.14%	+6.87%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+8.11%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.28%	+0.04%	+0.43%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.11%	-32.12%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.66
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: —
偏度: -0.16
峰度: -0.53
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9366.7万	45	1PYLD 2SPTM 3IVV 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.SPTM 3.IVV 4.IWD 5.XLY 6.XLF 7.XLI 8.SGOV 9.XLC 10.AGG
2025-12-31	25	US$1.1亿	100	1PYLD 2SPTM 3XLK 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.SPTM 3.XLK 4.IVV 5.IUSG 6.IWF 7.XLF 8.XLV 9.XLY 10.XLC
2023-12-31	23	US$8824.0万	0	1SPTM 2SPSM 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.SPSM 3.XLK 4.XLF 5.XLY 6.VNQ 7.XLI 8.IVV 9.AGG 10.XLC
2023-09-30	22	US$7037.2万	0	1SPTM 2XLK 3XLF 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.XLK 3.XLF 4.AGG 5.XLY 6.IVV 7.SPSM 8.XLI 9.XLC 10.XLV
2023-06-30	25	US$9306.8万	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SPSM 5.SPYG 6.XLF 7.IWV 8.XLC 9.XLI 10.XLV
2023-03-31	25	US$8219.9万	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SLY 5.XLF 6.SPYG 7.XLV 8.XLI 9.XLC 10.SGOV
2022-12-31	24	US$7241.2万	0	1SGOV 2SCHX 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VOO 4.MTUM 5.SLY 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.SPTM
2022-09-30	19	US$1.1亿	0	1VOO 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SCHX 4.SLY 5.EFA 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.VNQ
2022-06-30	14	US$1.4亿	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.SCHX 5.EFA 6.IWV 7.VLUE 8.SSUS 9.VNQ 10.SCHF
2022-03-31	23	US$2.4亿	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IWV 8.IVV 9.VNQ 10.SSUS
2021-12-31	26	US$2.9亿	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IVV 8.EEM 9.VNQ 10.SSUS
2021-09-30	23	US$2.9亿	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.USMV 8.VLUE 9.EEM 10.VNQ
2021-06-30	26	US$3.0亿	96	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.VLUE 8.EEM 9.USMV 10.IWV
2021-03-31	25	US$2.8亿	8	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.EEM 8.QUAL 9.USMV 10.IWV
2020-12-31	15	US$2.5亿	15	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.EEM 7.QUAL 8.USMV 9.VLUE 10.VNQ
2020-09-30	15	US$2.3亿	14	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.EEM 7.USMV 8.QUAL 9.SCHX 10.VLUE
2020-06-30	20	US$2.2亿	19	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SYSB 7.SCHZ 8.EEM 9.USMV 10.VLUE
2020-03-31	24	US$1.9亿	24	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SCHZ 7.SYSB 8.EEM 9.USMV 10.QUAL
2019-12-31	24	US$2.2亿	10	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SYSB 6.SCHZ 7.EEM 8.VLUE 9.USMV 10.QUAL
2019-09-30	22	US$2.1亿	44	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHZ 6.EEM 7.USMV 8.VLUE 9.QUAL 10.VNQ
2019-06-30	22	US$2.0亿	15	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.SCHZ 5.AGG 6.EEM 7.MTUM 8.VNQ 9.VLUE 10.USMV
2019-03-31	23	US$1.9亿	22	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.AGG 5.VO 6.EEM 7.VLUE 8.QUAL 9.VNQ 10.MTUM
2018-12-31	25	US$1.7亿	19	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.USMV 9.VNQ 10.EMB
2018-09-30	26	US$2.0亿	100	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.VNQ 9.QNDX 10.MTUM
2018-06-30	35	US$1.8亿	12	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.SLY 6.XLP 7.EFA 8.XLI 9.XLE 10.XLU
2018-03-31	33	US$1.7亿	27	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.XLU 10.SLY
2017-12-31	50	US$1.6亿	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017-09-30	50	US$1.6亿	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-09-30 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.EFA 5.XLI 6.XLY 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017-06-30	48	US$1.5亿	21	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.VNQ 10.XLU
2017-03-31	43	US$1.3亿	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU

本季持股变动

Wall Capital Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+7.8%	+39.86%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.8%	+4.86%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+78.99%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+41.94%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	加仓
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+18.07%	加仓
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+26.23%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.24%	减仓
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+40.89%	加仓
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+8.15%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+0.26%	加仓
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+7.70%	加仓
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.87%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.81%	减仓
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-10.48%	减仓
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.11%	加仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-6.51%	减仓
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.43%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-32.12%	减仓
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-23.78%	减仓
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-34.05%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看