Tucker Asset Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001870012

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1080

TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1080 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.14
持仓稳定性: 18.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Tucker Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1080 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-39.4%　-US$472.0万
减仓 XLF
-95.6%　-US$370.7万
减仓 RSP
-8.8%　-US$230.8万
加仓 XLU
+8649.4%　US$283.4万
减仓 RTX
-90.7%　-US$155.0万
减仓 FTSM
-0.7%　-US$24.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1080 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	28.65%	+0.38%	+2.48%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.03%	+0.30%	+3.73%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	10.75%	-0.45%	-0.68%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.83%	-0.97%	-8.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.50%	—	+0.54%
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	3.71%	+0.36%	-9.00%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.09%	-1.50%	-39.42%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.73%	—	-0.87%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.06%	—	+0.40%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.13%	-14.42%
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.94%	-0.24%	-17.19%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.90%	-0.28%	-20.17%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	-0.32%	+47.76%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.30%	-22.89%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.85%	+0.83%	+8649.42%
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.72%	—	+3.41%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+36.64%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-0.32%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.46%	—	+3.43%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.10%	-17.02%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	-3.55%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+23.97%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	+5.89%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+2.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	-0.26%	-42.60%
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.26%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-3.69%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.23%	+0.23%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	-4.48%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.21%	—	-11.78%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	-1.06%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.19%	+0.08%	+94.07%
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-0.75%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.18%	—	-6.10%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.18%	—	-7.75%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.57%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.16%	—	-8.04%
38	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.15%	+0.15%	+54544.44%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.14%	—	-8.93%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.13%	—	-11.71%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-2.95%
43	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.12%	—	-3.64%
44	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.12%	—	-7.41%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	—	-11.99%
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+2.52%
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.11%	—	+72.15%
48	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.11%	—	+57.05%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+52.19%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.11%	—	+0.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +39.4%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.28
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.69
行业分散度: +18.2%
偏度: +0.21
峰度: +0.31
上行潜力: +5.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1080	US$3.4亿	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.AMRX 7.BIL 8.SHV 9.USHY 10.AAPL
2025-09-30	313	US$3.3亿	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.XLK 10.GVI
2025-06-30	294	US$3.1亿	39	1SPY 2FTSM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.QQQ 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLI
2025-03-31	304	US$3.1亿	0	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.RSP 5.BIL 6.NVDA 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLF
2024-12-31	1601	US$9.4亿	0	1CASHBA2SPY 3FTSM 主要持股2024-12-31 1.CASHBA 2.SPY 3.FTSM 4.QQQ 5.RSP 6.SWVXX 7.NVDA 8.BIL 9.GVI 10.XLC
2024-09-30	1483	US$4.3亿	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SWVXX 6.NVDA 7.GVI 8.SHV 9.XLI 10.XLC
2024-06-30	1693	US$4.6亿	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLK 7.SWVXX 8.XLC 9.GVI 10.XLI
2024-03-31	1676	US$4.3亿	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLI 7.XLC 8.XLK 9.XLY 10.GVI
2023-12-31	1490	US$4.0亿	0	1FTSM 2SPY 3RSP 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.SWVXX 7.XLK 8.XLC 9.XLI 10.XLY
2023-09-30	1408	US$3.7亿	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLC 7.XLY 8.XLI 9.XLK 10.SNAXX
2023-06-30	1169	US$3.4亿	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLY 7.XLI 8.XLK 9.XLC 10.B 0 09-21-23
2023-03-31	1191	US$3.3亿	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLE 7.XLI 8.XLB 9.B 0 06-27-23 10.B 0 06-01-23
2022-12-31	852	US$3.1亿	0	1SHV29127963RSP 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.912796 3.RSP 4.SPY 5.B 0 03-23-23 6.RTX 7.AAPL 8.912796 9.912796 10.QQQ
2022-09-30	875	US$3.1亿	0	1SHV 2SPY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SPY 3.RSP 4.AAPL 5.RTX 6.SGOV 7.NVDA 8.QQQ 9.B 0 01-19-23 10.B 0 02-07-23
2022-06-30	639	US$3.1亿	0	1SHV 2RTX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.RTX 3.AAPL 4.NVDA 5.FIXD 6.QQQ 7.VTI 8.H5861P 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	556	US$3.2亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.NVDA 6.AAPL 7.RTX 8.MAR 9.H5861P 10.VTI
2021-12-31	446	US$3.1亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.NVDA 7.RTX 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-09-30	379	US$2.8亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.RTX 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-06-30	346	US$2.2亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.AAPL 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.NUE
2021-03-31	337	US$1.9亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.ESGU 7.AAPL 8.MAR 9.CARR 10.OTIS
2020-12-31	368	US$1.7亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.AAPL 5.RTX 6.PLUG 7.ESGU 8.TSLA 9.APPS 10.XYZ

本季持股变动

Tucker Asset Management LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Parsons CORP (PSN); 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Tucker Asset Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	+8649.42%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+2.48%	加仓
3	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.4%	-9.00%	减仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.73%	加仓
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+54544.44%	加仓
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+36.64%	加仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+94.07%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+23.97%	加仓
9	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-72.00%	减仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.89%	减仓
11	JBL	Jabil INC	-0.1%	-89.28%	减仓
12	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-87.46%	减仓
13	EXEL	Exelixis INC	-0.1%	-89.29%	减仓
14	SNEX	Stonex Group INC	-0.1%	-89.23%	减仓
15	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-82.27%	减仓
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-89.96%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-17.02%	减仓
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-66.75%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.42%	减仓
20	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.16%	减仓
21	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-17.19%	减仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-42.60%	减仓
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-20.17%	减仓
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-22.89%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+47.76%	加仓
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-0.68%	减仓
27	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-90.69%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	-8.79%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-95.60%	减仓
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-39.42%	减仓
31	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清仓
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
33	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建仓
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
38	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
42	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清仓
44	✓	Tidal Tr Ii	—	EXIT	清仓
45	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
46	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
47	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tucker Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tucker Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 1080 个已申报仓位之中。

Tucker Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tucker Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9839.8万 (28.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4131.2万 (12.0%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$3692.6万 (10.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2690.4万 (7.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1889.6万 (5.5%)

Tucker Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tucker Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Parsons CORP (PSN); 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

Tucker Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tucker Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 64.1% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 6.7% • Financials: 6.4% • Communication Services: 4.3% • Consumer Staples: 3.9%

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CIK 0001566801

申报总市值

US$3.3亿

62 stks

2026-03-31

集中度18.9

持仓稳定性15.1

行业集中度98.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Csenge Advisory Group

CIK 0001715593

申报总市值

US$21.8亿

747 stks

2026-03-31

集中度6.3

持仓稳定性18.1

行业集中度53.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Activest Wealth Management

CIK 0001883134

申报总市值

US$5.7亿

1,359 stks

2026-03-31

集中度27.4

持仓稳定性22.9

行业集中度85.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Tucker Asset Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001870012

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1080

TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1080 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.14
持仓稳定性: 18.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-39.4%　-US$472.0万
减仓 XLF
-95.6%　-US$370.7万
减仓 RSP
-8.8%　-US$230.8万
加仓 XLU
+8649.4%　US$283.4万
减仓 RTX
-90.7%　-US$155.0万
减仓 FTSM
-0.7%　-US$24.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1080 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	28.65%	+0.38%	+2.48%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.03%	+0.30%	+3.73%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	10.75%	-0.45%	-0.68%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.83%	-0.97%	-8.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.50%	—	+0.54%
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	3.71%	+0.36%	-9.00%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.09%	-1.50%	-39.42%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.73%	—	-0.87%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.06%	—	+0.40%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.13%	-14.42%
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.94%	-0.24%	-17.19%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.90%	-0.28%	-20.17%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	-0.32%	+47.76%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.30%	-22.89%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.85%	+0.83%	+8649.42%
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.72%	—	+3.41%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+36.64%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-0.32%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.46%	—	+3.43%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.10%	-17.02%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	-3.55%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+23.97%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	+5.89%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+2.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	-0.26%	-42.60%
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.26%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-3.69%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.23%	+0.23%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	-4.48%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.21%	—	-11.78%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	-1.06%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.19%	+0.08%	+94.07%
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-0.75%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.18%	—	-6.10%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.18%	—	-7.75%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.57%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.16%	—	-8.04%
38	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.15%	+0.15%	+54544.44%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.14%	—	-8.93%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.13%	—	-11.71%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-2.95%
43	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.12%	—	-3.64%
44	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.12%	—	-7.41%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	—	-11.99%
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+2.52%
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.11%	—	+72.15%
48	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.11%	—	+57.05%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+52.19%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.11%	—	+0.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +39.4%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.28
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.69
行业分散度: +18.2%
偏度: +0.21
峰度: +0.31
上行潜力: +5.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1080	US$3.4亿	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.AMRX 7.BIL 8.SHV 9.USHY 10.AAPL
2025-09-30	313	US$3.3亿	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.XLK 10.GVI
2025-06-30	294	US$3.1亿	39	1SPY 2FTSM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.QQQ 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLI
2025-03-31	304	US$3.1亿	0	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.RSP 5.BIL 6.NVDA 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLF
2024-12-31	1601	US$9.4亿	0	1CASHBA2SPY 3FTSM 主要持股2024-12-31 1.CASHBA 2.SPY 3.FTSM 4.QQQ 5.RSP 6.SWVXX 7.NVDA 8.BIL 9.GVI 10.XLC
2024-09-30	1483	US$4.3亿	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SWVXX 6.NVDA 7.GVI 8.SHV 9.XLI 10.XLC
2024-06-30	1693	US$4.6亿	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLK 7.SWVXX 8.XLC 9.GVI 10.XLI
2024-03-31	1676	US$4.3亿	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLI 7.XLC 8.XLK 9.XLY 10.GVI
2023-12-31	1490	US$4.0亿	0	1FTSM 2SPY 3RSP 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.SWVXX 7.XLK 8.XLC 9.XLI 10.XLY
2023-09-30	1408	US$3.7亿	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLC 7.XLY 8.XLI 9.XLK 10.SNAXX
2023-06-30	1169	US$3.4亿	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLY 7.XLI 8.XLK 9.XLC 10.B 0 09-21-23
2023-03-31	1191	US$3.3亿	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLE 7.XLI 8.XLB 9.B 0 06-27-23 10.B 0 06-01-23
2022-12-31	852	US$3.1亿	0	1SHV29127963RSP 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.912796 3.RSP 4.SPY 5.B 0 03-23-23 6.RTX 7.AAPL 8.912796 9.912796 10.QQQ
2022-09-30	875	US$3.1亿	0	1SHV 2SPY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SPY 3.RSP 4.AAPL 5.RTX 6.SGOV 7.NVDA 8.QQQ 9.B 0 01-19-23 10.B 0 02-07-23
2022-06-30	639	US$3.1亿	0	1SHV 2RTX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.RTX 3.AAPL 4.NVDA 5.FIXD 6.QQQ 7.VTI 8.H5861P 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	556	US$3.2亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.NVDA 6.AAPL 7.RTX 8.MAR 9.H5861P 10.VTI
2021-12-31	446	US$3.1亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.NVDA 7.RTX 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-09-30	379	US$2.8亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.RTX 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-06-30	346	US$2.2亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.AAPL 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.NUE
2021-03-31	337	US$1.9亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.ESGU 7.AAPL 8.MAR 9.CARR 10.OTIS
2020-12-31	368	US$1.7亿	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.AAPL 5.RTX 6.PLUG 7.ESGU 8.TSLA 9.APPS 10.XYZ

本季持股变动

Tucker Asset Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	+8649.42%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+2.48%	加仓
3	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.4%	-9.00%	减仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.73%	加仓
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+54544.44%	加仓
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+36.64%	加仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+94.07%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+23.97%	加仓
9	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-72.00%	减仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.89%	减仓
11	JBL	Jabil INC	-0.1%	-89.28%	减仓
12	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-87.46%	减仓
13	EXEL	Exelixis INC	-0.1%	-89.29%	减仓
14	SNEX	Stonex Group INC	-0.1%	-89.23%	减仓
15	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-82.27%	减仓
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-89.96%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-17.02%	减仓
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-66.75%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.42%	减仓
20	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.16%	减仓
21	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-17.19%	减仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-42.60%	减仓
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-20.17%	减仓
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-22.89%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+47.76%	加仓
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-0.68%	减仓
27	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-90.69%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	-8.79%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-95.60%	减仓
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-39.42%	减仓
31	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清仓
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
33	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建仓
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
38	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
42	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清仓
44	✓	Tidal Tr Ii	—	EXIT	清仓
45	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
46	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
47	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看