Towercrest Capital Management — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001633288

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Towercrest Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 5.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.07
持仓稳定性: 5.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.98
多样化: 100
仓位均衡度: 81.48

Towercrest Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LQD
+20.4%　US$508.4万
减仓 SCHX
-1.6%　-US$372.9万
减仓 FLRN
-10.2%　-US$201.1万
加仓 AGG
+6.7%　US$231.9万
减仓 FLOT
-4.6%　-US$125.8万
加仓 IEMG
+4.5%　US$179.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.64%	-0.09%	+4.88%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.69%	-0.70%	-1.62%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.32%	+0.29%	+6.72%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	5.74%	+0.11%	+4.55%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.95%	+0.75%	+20.38%
6	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.26%	-0.25%	-4.56%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.15%	+0.14%	+3.65%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.67%	-0.08%	-0.40%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.60%	+0.24%	+4.46%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.25%	+0.01%	+3.98%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.04%	—	-2.74%
12	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.36%	-10.20%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.52%	+0.03%	+1.68%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.13%	+4.63%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.31%	+0.04%	+4.21%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.13%	-0.51%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.97%	+0.12%	+4.03%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.01%	-1.07%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.58%	-0.11%	-0.91%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+0.01%	+2.75%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.46%	-0.04%	+2.82%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.15%	-4.19%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.65%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.08%	+2.31%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.16%	+0.05%	+7.38%
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.16%	+0.16%	+18.02%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	-1.92%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+5.11%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.78%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.85%	+0.05%	+0.00%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.53%
32	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.76%	-0.06%	-3.80%
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-3.61%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	-0.06%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.46%	-0.07%	-0.05%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.55%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	-2.71%
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.53%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	+0.19%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+4.89%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.04%	+0.35%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.02%	+3.78%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.27%	—	+6.10%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	-0.04%	-2.79%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.39%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+1.40%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+0.57%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.19%	—	+0.63%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.1
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.3%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.26
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$6.4亿	6	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.LQD 6.FLOT 7.IEFA 8.SCHZ 9.IEMG 10.EMB
2025-12-31	98	US$6.3亿	9	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.LQD 7.IEFA 8.SCHZ 9.IEMG 10.EMB
2025-09-30	99	US$6.2亿	17	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.SCHZ 7.IEFA 8.IEMG 9.FLRN 10.EMB
2025-06-30	89	US$5.6亿	0	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.SCHZ 7.IEFA 8.FLRN 9.SCHF 10.IEMG
2025-03-31	88	US$5.3亿	100	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2024-12-31	103	US$6.2亿	0	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2024-09-30	101	US$6.2亿	0	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.IEFA 8.FLRN 9.EMB 10.IEMG
2024-06-30	107	US$6.1亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.FLRN 7.SCHZ 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2024-03-31	107	US$5.9亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.FLRN 7.SCHZ 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2023-12-31	105	US$5.6亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2023-09-30	105	US$5.1亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.FLRN 6.SCHZ 7.IEFA 8.EMB 9.HYG 10.SCHF
2023-06-30	104	US$5.4亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.FLRN 5.AGG 6.SCHZ 7.IEFA 8.EMB 9.SCHF 10.HYG
2023-03-31	94	US$4.8亿	0	1SCHX 2IVV 3FLRN 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.FLRN 4.SCHZ 5.FLOT 6.AGG 7.SCHF 8.IEFA 9.EMB 10.IFLN
2022-12-31	91	US$4.5亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IEFA 9.EMB 10.IFLN
2022-09-30	87	US$4.3亿	0	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.SCHZ 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IFLN 9.HYG 10.IEFA
2022-06-30	91	US$4.5亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.EMB 8.SCHF 9.IFLN 10.HYG
2022-03-31	91	US$5.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.AGG 5.FLRN 6.SCHF 7.FLOT 8.EMB 9.IFLN 10.HYG
2021-12-31	93	US$5.5亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2021-09-30	94	US$5.3亿	0	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IFLN 9.PCY 10.HYG
2021-06-30	88	US$5.2亿	100	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.HYG 10.IFLN
2021-03-31	85	US$4.7亿	8	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2020-12-31	84	US$4.5亿	10	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2020-09-30	79	US$4.1亿	9	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.FLRN 5.IVV 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.HYG 10.CORP
2020-06-30	77	US$3.8亿	23	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.SPY 10.CORP
2020-03-31	79	US$3.3亿	26	1AGG 2SCHZ 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SCHZ 3.SCHX 4.FLRN 5.FLOT 6.IVV 7.MUB 8.SCHF 9.HYG 10.SPY
2019-12-31	79	US$3.9亿	10	1SCHX 2FLOT 3AGG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.FLOT 3.AGG 4.SCHZ 5.FLRN 6.IVV 7.SCHF 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019-09-30	70	US$3.6亿	5	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.FLOT 5.FLRN 6.SCHF 7.IVV 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019-06-30	74	US$3.5亿	11	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.FLOT 5.FLRN 6.IVV 7.SCHF 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019-03-31	71	US$3.5亿	25	1SCHX 2AGG 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.AGG 3.FLOT 4.SCHZ 5.IEFA 6.SPY 7.FLRN 8.SCHF 9.HYG 10.IVV
2018-12-31	69	US$3.1亿	25	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SHYG 5.FLOT 6.IEFA 7.SPY 8.SCHF 9.IVV 10.MUB
2018-09-30	70	US$3.4亿	17	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.SHYG 5.SCHF 6.SPY 7.IEFA 8.IVV 9.IFLN 10.MUB
2018-06-30	76	US$3.2亿	77	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.SPY 5.IEFA 6.SCHF 7.IVV 8.IFLN 9.MUB 10.SPAB
2018-03-31	30	US$1.4亿	8	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.IVV 5.HYG 6.AIG 7.MUB 8.GVI 9.LQD 10.EMB
2017-12-31	26	US$1.4亿	20	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IVV 5.HYG 6.AIG 7.MUB 8.LQD 9.EMB 10.GVI
2017-09-30	26	US$1.3亿	2	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.GVI 5.IVV 6.HYG 7.MUB 8.IJH 9.LQD 10.AIG
2017-06-30	25	US$1.3亿	14	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.GVI 5.IVV 6.HYG 7.MUB 8.IJH 9.LQD 10.AIG
2017-03-31	25	US$1.2亿	15	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IVV 5.IJH 6.GVI 7.HYG 8.MUB 9.AIG 10.IEMG
2016-12-31	25	US$1.1亿	14	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.GVI 6.IJH 7.HYG 8.ITOT 9.LQD 10.MUB
2016-09-30	23	US$1.1亿	12	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.IVV 6.IJH 7.GVI 8.ITOT 9.LQD 10.MUB
2016-06-30	23	US$1.0亿	14	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.ITOT 6.IVV 7.GVI 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2016-03-31	24	US$9450.3万	18	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.ITOT 6.GVI 7.IJH 8.IVV 9.LQD 10.MUB
2015-12-31	23	US$9259.0万	10	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.IEFA 5.HYG 6.IJH 7.ITOT 8.GVI 9.LQD 10.AIG
2015-09-30	22	US$9071.3万	15	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.IEFA 5.HYG 6.IJH 7.GVI 8.LQD 9.MUB 10.AIG
2015-06-30	22	US$9472.6万	15	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.HYG 5.IEFA 6.ITOT 7.GVI 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2015-03-31	22	US$9564.6万	25	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.HYG 5.IEFA 6.GVI 7.ITOT 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2014-12-31	21	US$8629.1万	—	1AGG 2SPY 3HYG 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.SPY 3.HYG 4.IVV 5.GVI 6.ITOT 7.IJH 8.IEFA 9.MUB 10.FLOT

本季持股变动

Towercrest Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: 3m Co (MMM).

Towercrest Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+20.38%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.72%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.46%	加仓
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+18.02%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.65%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.63%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.03%	加仓
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+4.55%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.92%	减仓
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+7.38%	加仓
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.00%	加仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.21%	加仓
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+5.11%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.35%	加仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.68%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	+7.05%	加仓
17	HD	Home Depot INC	0%	+29.11%	加仓
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+3.78%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.23%	减仓
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.98%	加仓
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+2.75%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.07%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.04%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.29%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.64%	减仓
26	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-3.61%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.79%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+2.82%	加仓
29	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.80%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.05%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.31%	加仓
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.40%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+4.88%	加仓
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.91%	减仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.71%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.19%	减仓
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-4.56%	减仓
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.4%	-10.20%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-1.62%	减仓
42	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
43	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
46	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Towercrest Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Towercrest Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Towercrest Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Towercrest Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6827.7万 (10.6%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5580.2万 (8.7%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4053.5万 (6.3%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$3680.7万 (5.7%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$3174.5万 (5.0%)

Towercrest Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Towercrest Capital Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: 3m Co (MMM)

Towercrest Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Towercrest Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Consumer Staples: 18.0% • Communication Services: 13.7% • Financials: 9.3% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.0%

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集中度1.1

持仓稳定性70.1

行业集中度47.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

查看详情

Towercrest Capital Management — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001633288

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Towercrest Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 5.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.07
持仓稳定性: 5.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.98
多样化: 100
仓位均衡度: 81.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LQD
+20.4%　US$508.4万
减仓 SCHX
-1.6%　-US$372.9万
减仓 FLRN
-10.2%　-US$201.1万
加仓 AGG
+6.7%　US$231.9万
减仓 FLOT
-4.6%　-US$125.8万
加仓 IEMG
+4.5%　US$179.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.64%	-0.09%	+4.88%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.69%	-0.70%	-1.62%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.32%	+0.29%	+6.72%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	5.74%	+0.11%	+4.55%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.95%	+0.75%	+20.38%
6	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.26%	-0.25%	-4.56%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.15%	+0.14%	+3.65%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.67%	-0.08%	-0.40%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.60%	+0.24%	+4.46%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.25%	+0.01%	+3.98%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.04%	—	-2.74%
12	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.36%	-10.20%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.52%	+0.03%	+1.68%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.13%	+4.63%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.31%	+0.04%	+4.21%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.13%	-0.51%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.97%	+0.12%	+4.03%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.01%	-1.07%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.58%	-0.11%	-0.91%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+0.01%	+2.75%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.46%	-0.04%	+2.82%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.15%	-4.19%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.65%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.08%	+2.31%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.16%	+0.05%	+7.38%
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.16%	+0.16%	+18.02%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	-1.92%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+5.11%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.78%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.85%	+0.05%	+0.00%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.53%
32	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.76%	-0.06%	-3.80%
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-3.61%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	-0.06%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.46%	-0.07%	-0.05%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.55%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	-2.71%
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.53%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	+0.19%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+4.89%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.04%	+0.35%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.02%	+3.78%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.27%	—	+6.10%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	-0.04%	-2.79%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.39%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+1.40%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+0.57%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.19%	—	+0.63%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.1
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.3%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.26
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$6.4亿	6	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.LQD 6.FLOT 7.IEFA 8.SCHZ 9.IEMG 10.EMB
2025-12-31	98	US$6.3亿	9	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.LQD 7.IEFA 8.SCHZ 9.IEMG 10.EMB
2025-09-30	99	US$6.2亿	17	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.SCHZ 7.IEFA 8.IEMG 9.FLRN 10.EMB
2025-06-30	89	US$5.6亿	0	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.SCHZ 7.IEFA 8.FLRN 9.SCHF 10.IEMG
2025-03-31	88	US$5.3亿	100	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2024-12-31	103	US$6.2亿	0	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2024-09-30	101	US$6.2亿	0	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.IEFA 8.FLRN 9.EMB 10.IEMG
2024-06-30	107	US$6.1亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.FLRN 7.SCHZ 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2024-03-31	107	US$5.9亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.FLRN 7.SCHZ 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2023-12-31	105	US$5.6亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2023-09-30	105	US$5.1亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.FLRN 6.SCHZ 7.IEFA 8.EMB 9.HYG 10.SCHF
2023-06-30	104	US$5.4亿	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.FLRN 5.AGG 6.SCHZ 7.IEFA 8.EMB 9.SCHF 10.HYG
2023-03-31	94	US$4.8亿	0	1SCHX 2IVV 3FLRN 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.FLRN 4.SCHZ 5.FLOT 6.AGG 7.SCHF 8.IEFA 9.EMB 10.IFLN
2022-12-31	91	US$4.5亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IEFA 9.EMB 10.IFLN
2022-09-30	87	US$4.3亿	0	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.SCHZ 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IFLN 9.HYG 10.IEFA
2022-06-30	91	US$4.5亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.EMB 8.SCHF 9.IFLN 10.HYG
2022-03-31	91	US$5.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.AGG 5.FLRN 6.SCHF 7.FLOT 8.EMB 9.IFLN 10.HYG
2021-12-31	93	US$5.5亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2021-09-30	94	US$5.3亿	0	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IFLN 9.PCY 10.HYG
2021-06-30	88	US$5.2亿	100	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.HYG 10.IFLN
2021-03-31	85	US$4.7亿	8	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2020-12-31	84	US$4.5亿	10	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2020-09-30	79	US$4.1亿	9	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.FLRN 5.IVV 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.HYG 10.CORP
2020-06-30	77	US$3.8亿	23	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.SPY 10.CORP
2020-03-31	79	US$3.3亿	26	1AGG 2SCHZ 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SCHZ 3.SCHX 4.FLRN 5.FLOT 6.IVV 7.MUB 8.SCHF 9.HYG 10.SPY
2019-12-31	79	US$3.9亿	10	1SCHX 2FLOT 3AGG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.FLOT 3.AGG 4.SCHZ 5.FLRN 6.IVV 7.SCHF 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019-09-30	70	US$3.6亿	5	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.FLOT 5.FLRN 6.SCHF 7.IVV 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019-06-30	74	US$3.5亿	11	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.FLOT 5.FLRN 6.IVV 7.SCHF 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019-03-31	71	US$3.5亿	25	1SCHX 2AGG 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.AGG 3.FLOT 4.SCHZ 5.IEFA 6.SPY 7.FLRN 8.SCHF 9.HYG 10.IVV
2018-12-31	69	US$3.1亿	25	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SHYG 5.FLOT 6.IEFA 7.SPY 8.SCHF 9.IVV 10.MUB
2018-09-30	70	US$3.4亿	17	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.SHYG 5.SCHF 6.SPY 7.IEFA 8.IVV 9.IFLN 10.MUB
2018-06-30	76	US$3.2亿	77	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.SPY 5.IEFA 6.SCHF 7.IVV 8.IFLN 9.MUB 10.SPAB
2018-03-31	30	US$1.4亿	8	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.IVV 5.HYG 6.AIG 7.MUB 8.GVI 9.LQD 10.EMB
2017-12-31	26	US$1.4亿	20	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IVV 5.HYG 6.AIG 7.MUB 8.LQD 9.EMB 10.GVI
2017-09-30	26	US$1.3亿	2	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.GVI 5.IVV 6.HYG 7.MUB 8.IJH 9.LQD 10.AIG
2017-06-30	25	US$1.3亿	14	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.GVI 5.IVV 6.HYG 7.MUB 8.IJH 9.LQD 10.AIG
2017-03-31	25	US$1.2亿	15	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IVV 5.IJH 6.GVI 7.HYG 8.MUB 9.AIG 10.IEMG
2016-12-31	25	US$1.1亿	14	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.GVI 6.IJH 7.HYG 8.ITOT 9.LQD 10.MUB
2016-09-30	23	US$1.1亿	12	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.IVV 6.IJH 7.GVI 8.ITOT 9.LQD 10.MUB
2016-06-30	23	US$1.0亿	14	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.ITOT 6.IVV 7.GVI 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2016-03-31	24	US$9450.3万	18	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.ITOT 6.GVI 7.IJH 8.IVV 9.LQD 10.MUB
2015-12-31	23	US$9259.0万	10	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.IEFA 5.HYG 6.IJH 7.ITOT 8.GVI 9.LQD 10.AIG
2015-09-30	22	US$9071.3万	15	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.IEFA 5.HYG 6.IJH 7.GVI 8.LQD 9.MUB 10.AIG
2015-06-30	22	US$9472.6万	15	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.HYG 5.IEFA 6.ITOT 7.GVI 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2015-03-31	22	US$9564.6万	25	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.HYG 5.IEFA 6.GVI 7.ITOT 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2014-12-31	21	US$8629.1万	—	1AGG 2SPY 3HYG 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.SPY 3.HYG 4.IVV 5.GVI 6.ITOT 7.IJH 8.IEFA 9.MUB 10.FLOT

本季持股变动

Towercrest Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+20.38%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.72%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.46%	加仓
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+18.02%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.65%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.63%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.03%	加仓
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+4.55%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.92%	减仓
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+7.38%	加仓
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.00%	加仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.21%	加仓
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+5.11%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.35%	加仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.68%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	+7.05%	加仓
17	HD	Home Depot INC	0%	+29.11%	加仓
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+3.78%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.23%	减仓
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.98%	加仓
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+2.75%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.07%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.04%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.29%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.64%	减仓
26	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-3.61%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.79%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+2.82%	加仓
29	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.80%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.05%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.31%	加仓
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.40%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+4.88%	加仓
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.91%	减仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.71%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.19%	减仓
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-4.56%	减仓
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.4%	-10.20%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-1.62%	减仓
42	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
43	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
46	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看