Threadgill Financial, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001814104

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

THREADGILL FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 69.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.09
持仓稳定性: 69.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 88
仓位均衡度: 86.58

Threadgill Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBDT
+4139.7%　US$2091.0万
加仓 IBDU
+5955.7%　US$2059.7万
加仓 IBHG
+7072.6%　US$2044.2万
加仓 IBHH
+5753.3%　US$1959.9万
减仓 V
-4.7%　-US$343.4万
减仓 MA
-4.6%　-US$313.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	11.01%	+0.25%	+42.15%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	10.88%	-1.44%	+27.69%
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	10.00%	+1.10%	+63.96%
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	6.39%	+5.95%	+4139.75%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.24%	+5.88%	+5955.70%
6	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	6.19%	+5.84%	+7072.56%
7	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	5.92%	+5.59%	+5753.30%
8	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	5.31%	-2.74%	-6.09%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.61%	-3.21%	-4.58%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.59%	-3.33%	-4.67%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.83%	-2.37%	-3.01%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
13	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	3.29%	+3.00%	+5283.60%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.99%	+2.90%	+5417.99%
15	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.07%	-1.73%	-5.29%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.94%	+1.13%
17	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.46%	-1.13%	-3.75%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.39%	+0.86%	+161.49%
19	TRU	Transunion	股票-金融	1.23%	-1.01%	-3.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-1.16%	-11.11%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	-0.08%	-3.43%
22	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.87%	-3.18%	-64.38%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.45%	-0.90%
24	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.77%	+0.06%	+0.94%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.17%	+3.57%
26	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.29%	—	-2.67%
27	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.24%	-0.07%	-1.25%
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.20%	+0.01%	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.18%	—	—
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+0.23%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.14%	NEW
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.08%	—
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.12%	—	-7.60%
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.12%	+0.01%	-0.05%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.12%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	-0.06%	—
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.09%	—	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.09%	—	—
39	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.07%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
41	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.06%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

-1%

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +0.75
信息比率: -1.11
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: -6.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.84
行业分散度: +17.6%
偏度: +0.26
峰度: -0.7
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$3.4亿	70	1VEU 2VT 3IBDS 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.VT 3.IBDS 4.IBDT 5.IBDU 6.IBHG 7.IBHH 8.AZO 9.MA 10.V
2025-12-31	55	US$2.4亿	67	1VT 2VEU 3IBDS 主要持股2025-12-31 1.VT 2.VEU 3.IBDS 4.AZO 5.V 6.MA 7.AMZN 8.MCO 9.SPGI 10.SPMO
2025-09-30	50	US$2.1亿	84	1AZO 2MA 3V 主要持股2025-09-30 1.AZO 2.MA 3.V 4.AMZN 5.MCO 6.SPGI 7.MSCI 8.CPRT 9.MSFT 10.FICO
2025-06-30	47	US$1.9亿	0	1AZO 2V 3MA 主要持股2025-06-30 1.AZO 2.V 3.MA 4.AMZN 5.MCO 6.SPGI 7.MSCI 8.CPRT 9.ORLY 10.HEI
2025-03-31	44	US$1.9亿	0	1VT 2AZO 3V 主要持股2025-03-31 1.VT 2.AZO 3.V 4.MA 5.AMZN 6.LIN 7.ORLY 8.ROP 9.SHW 10.CPRT
2024-12-31	47	US$1.9亿	0	1VT 2AZO 3MA 主要持股2024-12-31 1.VT 2.AZO 3.MA 4.V 5.AMZN 6.LOW 7.UNP 8.LIN 9.CPRT 10.BRO
2024-09-30	44	US$1.7亿	0	1VT 2AZO 3MA 主要持股2024-09-30 1.VT 2.AZO 3.MA 4.V 5.LOW 6.AMZN 7.UNP 8.PAYC 9.CP 10.CPRT
2024-06-30	52	US$2.1亿	0	1VT 2SCHG 3AZO 主要持股2024-06-30 1.VT 2.SCHG 3.AZO 4.MA 5.V 6.XOM 7.AMZN 8.TXRH 9.LOW 10.UNP
2024-03-31	59	US$2.3亿	0	1VT 2AZO 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.VT 2.AZO 3.SCHG 4.MA 5.V 6.XOM 7.LOW 8.AMZN 9.UNP 10.TXRH
2023-12-31	43	US$1.5亿	0	1AZO 2V 3MA 主要持股2023-12-31 1.AZO 2.V 3.MA 4.XOM 5.UNP 6.SCHG 7.LOW 8.AMZN 9.PSA 10.SHW
2023-09-30	42	US$1.3亿	0	1AZO 2MA 3V 主要持股2023-09-30 1.AZO 2.MA 3.V 4.XOM 5.LOW 6.UNP 7.PSA 8.AMZN 9.TSCO 10.SHW
2023-06-30	36	US$8748.0万	0	1XOM 2MA 3V 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.MA 3.V 4.AZO 5.LOW 6.UNP 7.PSA 8.SHW 9.DG 10.JNJ
2023-03-31	35	US$8173.1万	0	1XOM 2AZO 3V 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.AZO 3.V 4.MA 5.LOW 6.PSA 7.DG 8.UNP 9.SHW 10.CVX
2022-12-31	39	US$9740.0万	0	1XOM 2AZO 3MA 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AZO 3.MA 4.V 5.LOW 6.DG 7.UNP 8.AMAT 9.SHW 10.LRCXEUR
2022-09-30	37	US$1.0亿	0	1XOM 2AZO 3LOW 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AZO 3.LOW 4.AMZN 5.V 6.MA 7.DG 8.QCOM 9.GOOG 10.SHW
2022-06-30	39	US$1.2亿	0	1XOM 2AZO 3V 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.AZO 3.V 4.MA 5.GOOG 6.QCOM 7.DG 8.AMZN 9.LOW 10.ULTA
2022-03-31	40	US$2.5亿	0	1SH1USD 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.SH1USD 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.MA 6.QCOM 7.XOM 8.LOW 9.AZO 10.AMAT
2021-12-31	39	US$1.7亿	0	1AMZN 2QCOM 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.QCOM 3.LOW 4.GOOG 5.MA 6.V 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.AZO 10.SHW
2021-09-30	47	US$1.2亿	0	1AMZN 2GOOG 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NFLX 4.LOW 5.QCOM 6.META 7.AZO 8.ETSY 9.DG 10.NKE

本季持股变动

Threadgill Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Netflix INC (NFLX).

Threadgill Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+6%	+4139.75%	加仓
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+5.9%	+5955.70%	加仓
3	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+5.8%	+7072.56%	加仓
4	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+5.6%	+5753.30%	加仓
5	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+3%	+5283.60%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+2.9%	+5417.99%	加仓
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+1.1%	+63.96%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+161.49%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+42.15%	加仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.94%	加仓
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	—	不变
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-0.05%	减仓
13	COP	Conocophillips	—	—	不变
14	PSX	Phillips 66	—	—	不变
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
16	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.1%	-1.25%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.43%	减仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+3.57%	加仓
20	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.90%	减仓
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.9%	+1.13%	加仓
22	TRU	Transunion	-1%	-3.27%	减仓
23	EFX	Equifax INC	-1.1%	-3.75%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.11%	减仓
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.4%	+27.69%	加仓
26	SPGI	S&p Global INC	-1.7%	-5.29%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-3.01%	减仓
28	AZO	Autozone INC	-2.7%	-6.09%	减仓
29	MCO	Moody's CORP	-3.2%	-64.38%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-3.2%	-4.58%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-3.3%	-4.67%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
36	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
37	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
39	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
40	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
41	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新建仓
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Threadgill Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Threadgill Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Threadgill Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Threadgill Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3789.3万 (11.0%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$3744.4万 (10.9%) 3. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — US$3443.6万 (10.0%) 4. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$2198.4万 (6.4%) 5. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$2147.9万 (6.2%)

Threadgill Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Threadgill Financial, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Netflix INC (NFLX)

Threadgill Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Threadgill Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 46.3% • Consumer Discretionary: 34.8% • Energy: 10.3% • Information Technology: 7.5% • Consumer Staples: 0.7% • Health Care: 0.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Greenlea Lane Capital Management, LLC

CIK 0001766504

申报总市值

US$3.4亿

9 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Geisinger Health

CIK 0001946205

申报总市值

US$3.4亿

5 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

S.E.E.D. Planning Group LLC

CIK 0001765515

申报总市值

US$3.4亿

89 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Peloton Wealth Strategists

CIK 0001080132

申报总市值

US$2.5亿

86 stks

2026-03-31

集中度8.2

持仓稳定性28.1

行业集中度42.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Ibonds Dec 2028 ETF

查看详情

Sound View Wealth Advisors Group, LLC

CIK 0001784777

申报总市值

US$14.7亿

422 stks

2026-03-31

集中度5.3

持仓稳定性11.1

行业集中度46.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF

查看详情

InvesTrust

CIK 0002050848

申报总市值

US$2.6亿

95 stks

2026-06-30

集中度8.2

持仓稳定性17.6

行业集中度46.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF

查看详情

Threadgill Financial, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001814104

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

THREADGILL FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 69.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.09
持仓稳定性: 69.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 88
仓位均衡度: 86.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBDT
+4139.7%　US$2091.0万
加仓 IBDU
+5955.7%　US$2059.7万
加仓 IBHG
+7072.6%　US$2044.2万
加仓 IBHH
+5753.3%　US$1959.9万
减仓 V
-4.7%　-US$343.4万
减仓 MA
-4.6%　-US$313.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	11.01%	+0.25%	+42.15%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	10.88%	-1.44%	+27.69%
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	10.00%	+1.10%	+63.96%
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	6.39%	+5.95%	+4139.75%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.24%	+5.88%	+5955.70%
6	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	6.19%	+5.84%	+7072.56%
7	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	5.92%	+5.59%	+5753.30%
8	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	5.31%	-2.74%	-6.09%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.61%	-3.21%	-4.58%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.59%	-3.33%	-4.67%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.83%	-2.37%	-3.01%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
13	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	3.29%	+3.00%	+5283.60%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.99%	+2.90%	+5417.99%
15	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.07%	-1.73%	-5.29%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.94%	+1.13%
17	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.46%	-1.13%	-3.75%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.39%	+0.86%	+161.49%
19	TRU	Transunion	股票-金融	1.23%	-1.01%	-3.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-1.16%	-11.11%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	-0.08%	-3.43%
22	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.87%	-3.18%	-64.38%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.45%	-0.90%
24	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.77%	+0.06%	+0.94%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.17%	+3.57%
26	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.29%	—	-2.67%
27	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.24%	-0.07%	-1.25%
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.20%	+0.01%	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.18%	—	—
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+0.23%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.14%	NEW
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.08%	—
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.12%	—	-7.60%
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.12%	+0.01%	-0.05%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.12%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	-0.06%	—
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.09%	—	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.09%	—	—
39	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.07%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
41	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.06%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

-1%

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +0.75
信息比率: -1.11
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: -6.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.84
行业分散度: +17.6%
偏度: +0.26
峰度: -0.7
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$3.4亿	70	1VEU 2VT 3IBDS 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.VT 3.IBDS 4.IBDT 5.IBDU 6.IBHG 7.IBHH 8.AZO 9.MA 10.V
2025-12-31	55	US$2.4亿	67	1VT 2VEU 3IBDS 主要持股2025-12-31 1.VT 2.VEU 3.IBDS 4.AZO 5.V 6.MA 7.AMZN 8.MCO 9.SPGI 10.SPMO
2025-09-30	50	US$2.1亿	84	1AZO 2MA 3V 主要持股2025-09-30 1.AZO 2.MA 3.V 4.AMZN 5.MCO 6.SPGI 7.MSCI 8.CPRT 9.MSFT 10.FICO
2025-06-30	47	US$1.9亿	0	1AZO 2V 3MA 主要持股2025-06-30 1.AZO 2.V 3.MA 4.AMZN 5.MCO 6.SPGI 7.MSCI 8.CPRT 9.ORLY 10.HEI
2025-03-31	44	US$1.9亿	0	1VT 2AZO 3V 主要持股2025-03-31 1.VT 2.AZO 3.V 4.MA 5.AMZN 6.LIN 7.ORLY 8.ROP 9.SHW 10.CPRT
2024-12-31	47	US$1.9亿	0	1VT 2AZO 3MA 主要持股2024-12-31 1.VT 2.AZO 3.MA 4.V 5.AMZN 6.LOW 7.UNP 8.LIN 9.CPRT 10.BRO
2024-09-30	44	US$1.7亿	0	1VT 2AZO 3MA 主要持股2024-09-30 1.VT 2.AZO 3.MA 4.V 5.LOW 6.AMZN 7.UNP 8.PAYC 9.CP 10.CPRT
2024-06-30	52	US$2.1亿	0	1VT 2SCHG 3AZO 主要持股2024-06-30 1.VT 2.SCHG 3.AZO 4.MA 5.V 6.XOM 7.AMZN 8.TXRH 9.LOW 10.UNP
2024-03-31	59	US$2.3亿	0	1VT 2AZO 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.VT 2.AZO 3.SCHG 4.MA 5.V 6.XOM 7.LOW 8.AMZN 9.UNP 10.TXRH
2023-12-31	43	US$1.5亿	0	1AZO 2V 3MA 主要持股2023-12-31 1.AZO 2.V 3.MA 4.XOM 5.UNP 6.SCHG 7.LOW 8.AMZN 9.PSA 10.SHW
2023-09-30	42	US$1.3亿	0	1AZO 2MA 3V 主要持股2023-09-30 1.AZO 2.MA 3.V 4.XOM 5.LOW 6.UNP 7.PSA 8.AMZN 9.TSCO 10.SHW
2023-06-30	36	US$8748.0万	0	1XOM 2MA 3V 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.MA 3.V 4.AZO 5.LOW 6.UNP 7.PSA 8.SHW 9.DG 10.JNJ
2023-03-31	35	US$8173.1万	0	1XOM 2AZO 3V 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.AZO 3.V 4.MA 5.LOW 6.PSA 7.DG 8.UNP 9.SHW 10.CVX
2022-12-31	39	US$9740.0万	0	1XOM 2AZO 3MA 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AZO 3.MA 4.V 5.LOW 6.DG 7.UNP 8.AMAT 9.SHW 10.LRCXEUR
2022-09-30	37	US$1.0亿	0	1XOM 2AZO 3LOW 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AZO 3.LOW 4.AMZN 5.V 6.MA 7.DG 8.QCOM 9.GOOG 10.SHW
2022-06-30	39	US$1.2亿	0	1XOM 2AZO 3V 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.AZO 3.V 4.MA 5.GOOG 6.QCOM 7.DG 8.AMZN 9.LOW 10.ULTA
2022-03-31	40	US$2.5亿	0	1SH1USD 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.SH1USD 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.MA 6.QCOM 7.XOM 8.LOW 9.AZO 10.AMAT
2021-12-31	39	US$1.7亿	0	1AMZN 2QCOM 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.QCOM 3.LOW 4.GOOG 5.MA 6.V 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.AZO 10.SHW
2021-09-30	47	US$1.2亿	0	1AMZN 2GOOG 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NFLX 4.LOW 5.QCOM 6.META 7.AZO 8.ETSY 9.DG 10.NKE

本季持股变动

Threadgill Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+6%	+4139.75%	加仓
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+5.9%	+5955.70%	加仓
3	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+5.8%	+7072.56%	加仓
4	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+5.6%	+5753.30%	加仓
5	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+3%	+5283.60%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+2.9%	+5417.99%	加仓
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+1.1%	+63.96%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+161.49%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+42.15%	加仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.94%	加仓
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	—	不变
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-0.05%	减仓
13	COP	Conocophillips	—	—	不变
14	PSX	Phillips 66	—	—	不变
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
16	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.1%	-1.25%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.43%	减仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+3.57%	加仓
20	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.90%	减仓
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.9%	+1.13%	加仓
22	TRU	Transunion	-1%	-3.27%	减仓
23	EFX	Equifax INC	-1.1%	-3.75%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.11%	减仓
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.4%	+27.69%	加仓
26	SPGI	S&p Global INC	-1.7%	-5.29%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-3.01%	减仓
28	AZO	Autozone INC	-2.7%	-6.09%	减仓
29	MCO	Moody's CORP	-3.2%	-64.38%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-3.2%	-4.58%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-3.3%	-4.67%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
36	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
37	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
39	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
40	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
41	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新建仓
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看