CIK: 0001567912
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59
Somerset Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 10.1%。
Somerset Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-1.5% -US$95.7万
加仓 CHRW
-1.5% US$92.4万
减仓 WFC
-0.2% -US$62.0万
减仓 LLY
-0.2% -US$57.6万
减仓 MMM
0.0% -US$47.8万
加仓 NEE
-0.6% US$65.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 9.62% | +0.55% | -1.48% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.84% | +0.24% | +0.71% | |
| 3 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 6.56% | -0.46% | — | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.12% | +1.16% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.61% | +0.09% | -0.16% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | -0.79% | -1.52% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.29% | +0.06% | -0.93% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 3.40% | +0.44% | -0.61% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.17% | +0.35% | +0.66% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.87% | -0.51% | -0.21% | |
| 11 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 2.42% | -0.43% | +2.72% | |
| 12 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.10% | +1.57% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.31% | +0.10% | +0.94% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 2.30% | -0.33% | +2.72% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.29% | +0.14% | -0.54% | |
| 16 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 2.18% | -0.43% | +0.30% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.17% | -0.46% | -0.19% | |
| 18 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.12% | -0.22% | -4.73% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.09% | -0.09% | |
| 20 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.18% | — | |
| 21 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.72% | +0.03% | -0.12% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.71% | +0.10% | +7.81% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.02% | — | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.59% | +0.17% | +0.29% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.59% | +0.07% | — | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | -0.09% | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 1.49% | +0.31% | — | |
| 28 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.22% | +0.22% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.20% | +0.18% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.06% | +0.19% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.15% | — | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | +0.18% | +0.28% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.96% | +0.04% | — | |
| 34 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 35 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.07% | — | |
| 37 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.05% | — | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | — | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | -2.01% | |
| 40 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 41 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.33% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 44 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.26% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -8.82% | |
| 47 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 48 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +3.28% | |
| 49 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.23% | — | — |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+23.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 59 | US$1.3亿 | 10 | |
| 2025-12-31 | 60 | US$1.3亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 60 | US$1.3亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 60 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 62 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 62 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 62 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 60 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 66 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 76 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 77 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 74 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 75 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 75 | US$1.3亿 | 10 | |
| 2020-12-31 | 70 | US$1.3亿 | 16 | |
| 2020-09-30 | 64 | US$1.1亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 62 | US$1.0亿 | 19 | |
| 2020-03-31 | 57 | US$8687.3万 | 30 | |
| 2019-12-31 | 69 | US$1.1亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 70 | US$1.2亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 70 | US$1.2亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 66 | US$1.2亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 60 | US$9868.1万 | 32 | |
| 2018-09-30 | 68 | US$1.2亿 | 30 | |
| 2018-06-30 | 65 | US$1.2亿 | 23 | |
| 2018-03-31 | 66 | US$1.1亿 | 12 | |
| 2017-12-31 | 71 | US$1.2亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 70 | US$1.1亿 | 9 | |
| 2017-06-30 | 71 | US$1.1亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 70 | US$1.1亿 | 9 | |
| 2016-12-31 | 68 | US$1.0亿 | 24 | |
| 2016-09-30 | 70 | US$9742.2万 | 9 | |
| 2016-06-30 | 71 | US$9553.3万 | 15 | |
| 2016-03-31 | 64 | US$9204.9万 | 16 | |
| 2015-12-31 | 68 | US$9444.1万 | 20 | |
| 2015-09-30 | 70 | US$9192.2万 | 27 | |
| 2015-06-30 | 73 | US$1.0亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 74 | US$1.1亿 | 6 | |
| 2014-12-31 | 72 | US$1.1亿 | 23 | |
| 2014-09-30 | 75 | US$1.1亿 | 7 | |
| 2014-06-30 | 77 | US$1.1亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 76 | US$1.0亿 | 35 | |
| 2013-12-31 | 82 | US$1.3亿 | 31 | |
| 2013-09-30 | 85 | US$1.4亿 | 18 | |
| 2013-06-30 | 81 | US$1.3亿 | — |
Somerset Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Constellation Energy (CEG); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.52%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002020459
申报总市值
US$1.3亿
64 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001911378
申报总市值
US$1.3亿
34 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002006887
申报总市值
US$1.3亿
19 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000046392
申报总市值
US$3.2亿
14,170 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0000090108
申报总市值
US$2.7亿
283 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC
CIK 0000275484
申报总市值
US$44.6亿
1,447 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1