RK Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001595686

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 23

RK Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.31
持仓稳定性: 13.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.56
多样化: 46
仓位均衡度: 94.56

RK Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 REGN
+0.1%　US$266.2万
加仓 ALGT
-4.8%　US$176.7万
减仓 NEU
-2.1%　-US$158.1万
减仓 DORM
-1.0%　-US$118.8万
减仓 MHK
-2.4%　-US$99.0万
减仓 BKE
-1.4%　-US$119.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	9.94%	-0.72%	-1.36%
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	9.22%	+2.76%	+0.11%
3	ALGT	Allegiant Travel Co	股票-其他	6.62%	+1.84%	-4.77%
4	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	6.37%	-1.21%	-2.13%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.92%	-0.21%	-6.89%
6	FIZZ	National Beverage CORP	股票-其他	5.89%	-0.48%	+3.21%
7	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	5.24%	-0.09%	-2.00%
8	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	4.84%	-0.33%	-2.99%
9	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	4.57%	+0.02%	+0.64%
10	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	4.45%	-0.74%	-2.39%
11	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	4.17%	+0.46%	+0.49%
12	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	4.04%	-0.04%	-0.32%
13	DORM	Dorman Products INC	股票-周期性消费	4.03%	-0.93%	-1.01%
14	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	3.88%	+0.49%	-0.31%
15	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	3.68%	+0.03%	+5.15%
16	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	3.67%	-0.33%	+0.19%
17	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	3.27%	-0.20%	-0.64%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.85%	+0.11%	—
19	JJSF	J & J Snack Foods CORP	股票-其他	2.76%	+0.14%	+8.19%
20	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	2.28%	-0.17%	-2.04%
21	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.13%	-0.38%	+0.11%
22	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.14%	-0.01%	+0.04%
23	OPK	Opko Health INC	股票-其他	0.05%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -10.2%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +2.5%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +0.37
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.12
卡玛比率: +0.14
信息比率: -1.16
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: -12.6%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.23
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.32
峰度: -0.57
上行潜力: +2.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	23	US$1.1亿	13	1BKE 2REGN 3ALGT 主要持股2025-12-31 1.BKE 2.REGN 3.ALGT 4.NEU 5.BRK-B 6.FIZZ 7.SEIC 8.KHC 9.BF-B 10.MHK
2025-09-30	23	US$1.1亿	18	1BKE 2NEU 3REGN 主要持股2025-09-30 1.BKE 2.NEU 3.REGN 4.FIZZ 5.BRK-B 6.SEIC 7.MHK 8.KHC 9.DORM 10.ALGT
2025-06-30	23	US$1.0亿	0	1BKE 2FIZZ 3NEU 主要持股2025-06-30 1.BKE 2.FIZZ 3.NEU 4.REGN 5.BRK-B 6.SEIC 7.KHC 8.PCTY 9.BF-B 10.ALGT
2025-03-31	23	US$1.1亿	100	1BKE 2REGN 3FIZZ 主要持股2025-03-31 1.BKE 2.REGN 3.FIZZ 4.BRK-B 5.KHC 6.NEU 7.PCTY 8.SEIC 9.CPB 10.MHK
2024-12-31	23	US$1.2亿	0	1BKE 2ALGT 3FIZZ 主要持股2024-12-31 1.BKE 2.ALGT 3.FIZZ 4.REGN 5.UHAL-B 6.KHC 7.BRK-B 8.PCTY 9.SEIC 10.MHK
2024-09-30	23	US$1.3亿	0	1BKE 2REGN 3FIZZ 主要持股2024-09-30 1.BKE 2.REGN 3.FIZZ 4.MHK 5.UHAL-B 6.KHC 7.BF-B 8.CPB 9.BRK-B 10.NEU
2024-06-30	21	US$1.2亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3REGN 主要持股2024-06-30 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.REGN 4.BKE 5.KHC 6.UHAL-B 7.CPB 8.MHK 9.BRK-B 10.NEU
2024-03-31	21	US$1.2亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2024-03-31 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.REGN 5.KHC 6.UHAL-B 7.NEU 8.MHK 9.BRK-B 10.CPB
2023-12-31	21	US$1.2亿	0	1NWLIEUR 2BKE 3FIZZ 主要持股2023-12-31 1.NWLIEUR 2.BKE 3.FIZZ 4.REGN 5.KHC 6.UHAL-B 7.NEU 8.CPB 9.JJSF 10.BRK-B
2023-09-30	21	US$1.1亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2023-09-30 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.REGN 5.KHC 6.UHAL-B 7.JJSF 8.CPB 9.NEU 10.BRK-B
2023-06-30	21	US$1.1亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2023-06-30 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.KHC 5.REGN 6.CPB 7.UHAL-B 8.JJSF 9.MHK 10.BRK-B
2023-03-31	20	US$1.0亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2023-03-31 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.KHC 5.REGN 6.CPB 7.UHAL-B 8.MHK 9.JJSF 10.BRK-B
2022-12-31	21	US$1.0亿	0	1NWLIEUR 2BKE 3FIZZ 主要持股2022-12-31 1.NWLIEUR 2.BKE 3.FIZZ 4.KHC 5.CPB 6.REGN 7.UHAL-B 8.MHK 9.BRK-B 10.JJSF
2022-03-31	22	US$1.0亿	0	1ANAT1USD 2NWLIEUR 3FIZZ 主要持股2022-03-31 1.ANAT1USD 2.NWLIEUR 3.FIZZ 4.KHC 5.BKE 6.UHAL 7.MHK 8.NPK 9.BRK-B 10.CPB
2021-12-31	20	US$1.1亿	0	1ANAT1USD 2NWLIEUR 3BKE 主要持股2021-12-31 1.ANAT1USD 2.NWLIEUR 3.BKE 4.FIZZ 5.UHAL 6.MHK 7.KHC 8.NPK 9.BEN 10.BRK-B
2021-09-30	16	US$1.1亿	0	1ANAT1USD 2FIZZ 3NWLIEUR 主要持股2021-09-30 1.ANAT1USD 2.FIZZ 3.NWLIEUR 4.BKE 5.MHK 6.UHAL 7.KHC 8.NPK 9.JJSF 10.BEN
2021-06-30	16	US$1.2亿	98	1BKE 2ANAT1USD 3NWLIEUR 主要持股2021-06-30 1.BKE 2.ANAT1USD 3.NWLIEUR 4.FIZZ 5.MHK 6.KHC 7.UHAL 8.NPK 9.JJSF 10.BEN
2021-03-31	16	US$1.1亿	74	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2021-03-31 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.MHK 5.ANAT1USD 6.KHC 7.UHAL 8.NPK 9.BEN 10.JJSF
2019-12-31	19	US$1.1亿	10	1NWLIEUR 2BKE 3ANATUSD 主要持股2019-12-31 1.NWLIEUR 2.BKE 3.ANATUSD 4.KHC 5.FIZZ 6.NPK 7.ALGT 8.JEF 9.JJSF 10.AXP
2019-09-30	18	US$1.0亿	15	1NWLIEUR 2ANATUSD 3KHC 主要持股2019-09-30 1.NWLIEUR 2.ANATUSD 3.KHC 4.FIZZ 5.BKE 6.NPK 7.JJSF 8.ALGT 9.JEF 10.AXP
2019-06-30	18	US$1.0亿	12	1NWLIEUR 2ANATUSD 3FIZZ 主要持股2019-06-30 1.NWLIEUR 2.ANATUSD 3.FIZZ 4.NPK 5.BKE 6.JJSF 7.JEF 8.AXP 9.ALGT 10.BEN
2019-03-31	18	US$1.0亿	24	1NWLIEUR 2ANATUSD 3SAM 主要持股2019-03-31 1.NWLIEUR 2.ANATUSD 3.SAM 4.NPK 5.FIZZ 6.AXP 7.JJSF 8.JEF 9.ALGT 10.BEN
2018-12-31	18	US$1.0亿	28	1NWLIEUR 2SAM 3ANATUSD 主要持股2018-12-31 1.NWLIEUR 2.SAM 3.ANATUSD 4.NPK 5.DORM 6.AXP 7.JJSF 8.JEF 9.BRK-B 10.BEN
2018-09-30	16	US$1.1亿	18	1NWLIEUR 2SAM 3NPK 主要持股2018-09-30 1.NWLIEUR 2.SAM 3.NPK 4.ANATUSD 5.87162H 6.AXP 7.DORM 8.JEF 9.JJSF 10.ALGT
2018-06-30	15	US$1.1亿	35	1NWLIEUR 2SAM 3NPK 主要持股2018-06-30 1.NWLIEUR 2.SAM 3.NPK 4.ANATUSD 5.87162H 6.JEF 7.AXP 8.DORM 9.JJSF 10.HRL
2018-03-31	17	US$1.0亿	26	1NWLIEUR 2SAM 3ANATUSD 主要持股2018-03-31 1.NWLIEUR 2.SAM 3.ANATUSD 4.NPK 5.ALGT 6.AXP 7.DORM 8.87162H 9.527288 10.HRL
2017-12-31	18	US$1.2亿	24	1NWLIEUR 2SAM 3NPK 主要持股2017-12-31 1.NWLIEUR 2.SAM 3.NPK 4.AXP 5.527288 6.BEN 7.ALGT 8.DORM 9.TROW 10.87162H
2017-09-30	20	US$1.1亿	9	1NWLIEUR 2GNTX 3SAM 主要持股2017-09-30 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.SAM 4.NPK 5.AXP 6.BEN 7.DORM 8.527288 9.TROW 10.OPK
2017-06-30	19	US$1.2亿	20	1NWLIEUR 2GNTX 3NPK 主要持股2017-06-30 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.NPK 4.DORM 5.SAM 6.BEN 7.527288 8.AXP 9.ALGT 10.OPK
2017-03-31	18	US$1.2亿	13	1NWLIEUR 2GNTX 3SAM 主要持股2017-03-31 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.SAM 4.DORM 5.NPK 6.527288 7.ALGT 8.UNF 9.BEN 10.OPK
2016-12-31	17	US$1.2亿	30	1NWLIEUR 2GNTX 3NPK 主要持股2016-12-31 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.NPK 4.DORM 5.OPK 6.ALGT 7.UNF 8.BEN 9.527288 10.AXP
2016-09-30	15	US$1.1亿	8	1NWLIEUR 2GNTX 3OPK 主要持股2016-09-30 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.OPK 4.NPK 5.DORM 6.87162H 7.UNF 8.ALGT 9.BEN 10.QCOM
2016-06-30	15	US$1.1亿	9	1NWLIEUR 2GNTX 3NPK 主要持股2016-06-30 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.NPK 4.OPK 5.87162H 6.ALGT 7.DORM 8.UNF 9.BEN 10.TROW
2016-03-31	15	US$1.2亿	54	1NWLIEUR 2GNTX 3OPK 主要持股2016-03-31 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.OPK 4.87162H 5.NPK 6.ALGT 7.BEN 8.DORM 9.UNF 10.TROW
2015-12-31	16	US$1.2亿	48	16381572GNTX 3OPK 主要持股2015-12-31 1.638157 2.GNTX 3.OPK 4.NPK 5.MZTI 6.87162H 7.BEN 8.AXP 9.TROW 10.UNF
2015-09-30	15	US$1.1亿	25	16385222GNTX 3NPK 主要持股2015-09-30 1.638522 2.GNTX 3.NPK 4.87162H 5.OPK 6.MZTI 7.KO 8.AXP 9.BEN 10.DORM
2015-06-30	15	US$1.3亿	41	1638522209057G3GNTX 主要持股2015-06-30 1.638522 2.09057G 3.GNTX 4.NPK 5.BEN 6.87162H 7.AXP 8.527288 9.MZTI 10.KO
2015-03-31	14	US$1.3亿	35	16385222SEIC 3GNTX 主要持股2015-03-31 1.638522 2.SEIC 3.GNTX 4.09057G 5.BEN 6.87162H 7.AXP 8.MZTI 9.NPK 10.TROW
2014-12-31	18	US$1.3亿	17	1GNTX 2SEIC3638522 主要持股2014-12-31 1.GNTX 2.SEIC 3.638522 4.MNST 5.09057G 6.BEN 7.AXP 8.MZTI 9.TROW 10.87162H
2014-09-30	15	US$1.1亿	9	1SEIC26385223MNST 主要持股2014-09-30 1.SEIC 2.638522 3.MNST 4.BEN 5.GNTX 6.09057G 7.AXP 8.527288 9.MZTI 10.TROW
2014-06-30	15	US$1.2亿	20	16385222BEN 3SEIC 主要持股2014-06-30 1.638522 2.BEN 3.SEIC 4.GNTX 5.09057G 6.AXP 7.MNST 8.NPK 9.527288 10.MZTI
2014-03-31	15	US$1.2亿	17	1GNTX26385223SEIC 主要持股2014-03-31 1.GNTX 2.638522 3.SEIC 4.BEN 5.09057G 6.AXP 7.NPK 8.MNST 9.527288 10.MZTI
2013-12-31	16	US$1.2亿	0	1GNTX 2SEIC 3BEN 主要持股2013-12-31 1.GNTX 2.SEIC 3.BEN 4.638522 5.AXP 6.NPK 7.09057G 8.MNST 9.527288 10.MZTI

本季持股变动

RK Asset Management, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：加仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — 股数 +0.11%; 减仓: Allegiant Travel Co (ALGT) — 股数 -4.77%; 减仓: Newmarket CORP (NEU) — 股数 -2.13%; 减仓: Dorman Products INC (DORM) — 股数 -1.01%; 减仓: Mohawk Industries INC (MHK) — 股数 -2.39%.

RK Asset Management, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+2.8%	+0.11%	加仓
2	ALGT	Allegiant Travel Co	+1.8%	-4.77%	减仓
3	LNC	Lincoln National CORP	+0.5%	-0.31%	减仓
4	BIO	Bio-rad Laboratories-a	+0.5%	+0.49%	加仓
5	JJSF	J & J Snack Foods CORP	+0.1%	+8.19%	加仓
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
7	SAM	Boston Beer Company Inc-a	0%	+5.15%	加仓
8	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	+0.64%	加仓
9	UHAL	U-haul Holding Co	0%	+0.04%	加仓
10	OPK	Opko Health INC	0%	—	不变
11	PCTY	Paylocity Holding CORP	0%	-0.32%	减仓
12	SEIC	Sei Investments Company	-0.1%	-2.00%	减仓
13	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-2.04%	减仓
14	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.64%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-6.89%	减仓
16	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-2.99%	减仓
17	CPB	THE Campbell's Company	-0.3%	+0.19%	加仓
18	FAST	Fastenal Co	-0.4%	+0.11%	加仓
19	FIZZ	National Beverage CORP	-0.5%	+3.21%	加仓
20	BKE	Buckle Inc/the	-0.7%	-1.36%	减仓
21	MHK	Mohawk Industries INC	-0.7%	-2.39%	减仓
22	DORM	Dorman Products INC	-0.9%	-1.01%	减仓
23	NEU	Newmarket CORP	-1.2%	-2.13%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

RK Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RK Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

RK Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RK Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Buckle Inc/the (BKE) — US$1053.3万 (9.9%) 2. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$977.2万 (9.2%) 3. Allegiant Travel Co (ALGT) — US$702.2万 (6.6%) 4. Newmarket CORP (NEU) — US$675.2万 (6.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$627.2万 (5.9%)

RK Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RK Asset Management, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — 股数 +0.11%; 减仓: Allegiant Travel Co (ALGT) — 股数 -4.77%; 减仓: Newmarket CORP (NEU) — 股数 -2.13%; 减仓: Dorman Products INC (DORM) — 股数 -1.01%; 减仓: Mohawk Industries INC (MHK) — 股数 -2.39%

RK Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RK Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 39.7% • Financials: 25.4% • Consumer Staples: 20.8% • Consumer Discretionary: 14.1%

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持仓稳定性21.5

行业集中度73.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Regeneron Pharmaceuticals

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RK Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001595686

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 23

RK Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.31
持仓稳定性: 13.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.56
多样化: 46
仓位均衡度: 94.56

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 REGN
+0.1%　US$266.2万
加仓 ALGT
-4.8%　US$176.7万
减仓 NEU
-2.1%　-US$158.1万
减仓 DORM
-1.0%　-US$118.8万
减仓 MHK
-2.4%　-US$99.0万
减仓 BKE
-1.4%　-US$119.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	9.94%	-0.72%	-1.36%
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	9.22%	+2.76%	+0.11%
3	ALGT	Allegiant Travel Co	股票-其他	6.62%	+1.84%	-4.77%
4	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	6.37%	-1.21%	-2.13%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.92%	-0.21%	-6.89%
6	FIZZ	National Beverage CORP	股票-其他	5.89%	-0.48%	+3.21%
7	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	5.24%	-0.09%	-2.00%
8	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	4.84%	-0.33%	-2.99%
9	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	4.57%	+0.02%	+0.64%
10	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	4.45%	-0.74%	-2.39%
11	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	4.17%	+0.46%	+0.49%
12	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	4.04%	-0.04%	-0.32%
13	DORM	Dorman Products INC	股票-周期性消费	4.03%	-0.93%	-1.01%
14	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	3.88%	+0.49%	-0.31%
15	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	3.68%	+0.03%	+5.15%
16	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	3.67%	-0.33%	+0.19%
17	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	3.27%	-0.20%	-0.64%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.85%	+0.11%	—
19	JJSF	J & J Snack Foods CORP	股票-其他	2.76%	+0.14%	+8.19%
20	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	2.28%	-0.17%	-2.04%
21	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.13%	-0.38%	+0.11%
22	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.14%	-0.01%	+0.04%
23	OPK	Opko Health INC	股票-其他	0.05%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -10.2%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +2.5%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +0.37
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.12
卡玛比率: +0.14
信息比率: -1.16
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: -12.6%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.23
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.32
峰度: -0.57
上行潜力: +2.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	23	US$1.1亿	13	1BKE 2REGN 3ALGT 主要持股2025-12-31 1.BKE 2.REGN 3.ALGT 4.NEU 5.BRK-B 6.FIZZ 7.SEIC 8.KHC 9.BF-B 10.MHK
2025-09-30	23	US$1.1亿	18	1BKE 2NEU 3REGN 主要持股2025-09-30 1.BKE 2.NEU 3.REGN 4.FIZZ 5.BRK-B 6.SEIC 7.MHK 8.KHC 9.DORM 10.ALGT
2025-06-30	23	US$1.0亿	0	1BKE 2FIZZ 3NEU 主要持股2025-06-30 1.BKE 2.FIZZ 3.NEU 4.REGN 5.BRK-B 6.SEIC 7.KHC 8.PCTY 9.BF-B 10.ALGT
2025-03-31	23	US$1.1亿	100	1BKE 2REGN 3FIZZ 主要持股2025-03-31 1.BKE 2.REGN 3.FIZZ 4.BRK-B 5.KHC 6.NEU 7.PCTY 8.SEIC 9.CPB 10.MHK
2024-12-31	23	US$1.2亿	0	1BKE 2ALGT 3FIZZ 主要持股2024-12-31 1.BKE 2.ALGT 3.FIZZ 4.REGN 5.UHAL-B 6.KHC 7.BRK-B 8.PCTY 9.SEIC 10.MHK
2024-09-30	23	US$1.3亿	0	1BKE 2REGN 3FIZZ 主要持股2024-09-30 1.BKE 2.REGN 3.FIZZ 4.MHK 5.UHAL-B 6.KHC 7.BF-B 8.CPB 9.BRK-B 10.NEU
2024-06-30	21	US$1.2亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3REGN 主要持股2024-06-30 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.REGN 4.BKE 5.KHC 6.UHAL-B 7.CPB 8.MHK 9.BRK-B 10.NEU
2024-03-31	21	US$1.2亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2024-03-31 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.REGN 5.KHC 6.UHAL-B 7.NEU 8.MHK 9.BRK-B 10.CPB
2023-12-31	21	US$1.2亿	0	1NWLIEUR 2BKE 3FIZZ 主要持股2023-12-31 1.NWLIEUR 2.BKE 3.FIZZ 4.REGN 5.KHC 6.UHAL-B 7.NEU 8.CPB 9.JJSF 10.BRK-B
2023-09-30	21	US$1.1亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2023-09-30 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.REGN 5.KHC 6.UHAL-B 7.JJSF 8.CPB 9.NEU 10.BRK-B
2023-06-30	21	US$1.1亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2023-06-30 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.KHC 5.REGN 6.CPB 7.UHAL-B 8.JJSF 9.MHK 10.BRK-B
2023-03-31	20	US$1.0亿	0	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2023-03-31 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.KHC 5.REGN 6.CPB 7.UHAL-B 8.MHK 9.JJSF 10.BRK-B
2022-12-31	21	US$1.0亿	0	1NWLIEUR 2BKE 3FIZZ 主要持股2022-12-31 1.NWLIEUR 2.BKE 3.FIZZ 4.KHC 5.CPB 6.REGN 7.UHAL-B 8.MHK 9.BRK-B 10.JJSF
2022-03-31	22	US$1.0亿	0	1ANAT1USD 2NWLIEUR 3FIZZ 主要持股2022-03-31 1.ANAT1USD 2.NWLIEUR 3.FIZZ 4.KHC 5.BKE 6.UHAL 7.MHK 8.NPK 9.BRK-B 10.CPB
2021-12-31	20	US$1.1亿	0	1ANAT1USD 2NWLIEUR 3BKE 主要持股2021-12-31 1.ANAT1USD 2.NWLIEUR 3.BKE 4.FIZZ 5.UHAL 6.MHK 7.KHC 8.NPK 9.BEN 10.BRK-B
2021-09-30	16	US$1.1亿	0	1ANAT1USD 2FIZZ 3NWLIEUR 主要持股2021-09-30 1.ANAT1USD 2.FIZZ 3.NWLIEUR 4.BKE 5.MHK 6.UHAL 7.KHC 8.NPK 9.JJSF 10.BEN
2021-06-30	16	US$1.2亿	98	1BKE 2ANAT1USD 3NWLIEUR 主要持股2021-06-30 1.BKE 2.ANAT1USD 3.NWLIEUR 4.FIZZ 5.MHK 6.KHC 7.UHAL 8.NPK 9.JJSF 10.BEN
2021-03-31	16	US$1.1亿	74	1NWLIEUR 2FIZZ 3BKE 主要持股2021-03-31 1.NWLIEUR 2.FIZZ 3.BKE 4.MHK 5.ANAT1USD 6.KHC 7.UHAL 8.NPK 9.BEN 10.JJSF
2019-12-31	19	US$1.1亿	10	1NWLIEUR 2BKE 3ANATUSD 主要持股2019-12-31 1.NWLIEUR 2.BKE 3.ANATUSD 4.KHC 5.FIZZ 6.NPK 7.ALGT 8.JEF 9.JJSF 10.AXP
2019-09-30	18	US$1.0亿	15	1NWLIEUR 2ANATUSD 3KHC 主要持股2019-09-30 1.NWLIEUR 2.ANATUSD 3.KHC 4.FIZZ 5.BKE 6.NPK 7.JJSF 8.ALGT 9.JEF 10.AXP
2019-06-30	18	US$1.0亿	12	1NWLIEUR 2ANATUSD 3FIZZ 主要持股2019-06-30 1.NWLIEUR 2.ANATUSD 3.FIZZ 4.NPK 5.BKE 6.JJSF 7.JEF 8.AXP 9.ALGT 10.BEN
2019-03-31	18	US$1.0亿	24	1NWLIEUR 2ANATUSD 3SAM 主要持股2019-03-31 1.NWLIEUR 2.ANATUSD 3.SAM 4.NPK 5.FIZZ 6.AXP 7.JJSF 8.JEF 9.ALGT 10.BEN
2018-12-31	18	US$1.0亿	28	1NWLIEUR 2SAM 3ANATUSD 主要持股2018-12-31 1.NWLIEUR 2.SAM 3.ANATUSD 4.NPK 5.DORM 6.AXP 7.JJSF 8.JEF 9.BRK-B 10.BEN
2018-09-30	16	US$1.1亿	18	1NWLIEUR 2SAM 3NPK 主要持股2018-09-30 1.NWLIEUR 2.SAM 3.NPK 4.ANATUSD 5.87162H 6.AXP 7.DORM 8.JEF 9.JJSF 10.ALGT
2018-06-30	15	US$1.1亿	35	1NWLIEUR 2SAM 3NPK 主要持股2018-06-30 1.NWLIEUR 2.SAM 3.NPK 4.ANATUSD 5.87162H 6.JEF 7.AXP 8.DORM 9.JJSF 10.HRL
2018-03-31	17	US$1.0亿	26	1NWLIEUR 2SAM 3ANATUSD 主要持股2018-03-31 1.NWLIEUR 2.SAM 3.ANATUSD 4.NPK 5.ALGT 6.AXP 7.DORM 8.87162H 9.527288 10.HRL
2017-12-31	18	US$1.2亿	24	1NWLIEUR 2SAM 3NPK 主要持股2017-12-31 1.NWLIEUR 2.SAM 3.NPK 4.AXP 5.527288 6.BEN 7.ALGT 8.DORM 9.TROW 10.87162H
2017-09-30	20	US$1.1亿	9	1NWLIEUR 2GNTX 3SAM 主要持股2017-09-30 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.SAM 4.NPK 5.AXP 6.BEN 7.DORM 8.527288 9.TROW 10.OPK
2017-06-30	19	US$1.2亿	20	1NWLIEUR 2GNTX 3NPK 主要持股2017-06-30 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.NPK 4.DORM 5.SAM 6.BEN 7.527288 8.AXP 9.ALGT 10.OPK
2017-03-31	18	US$1.2亿	13	1NWLIEUR 2GNTX 3SAM 主要持股2017-03-31 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.SAM 4.DORM 5.NPK 6.527288 7.ALGT 8.UNF 9.BEN 10.OPK
2016-12-31	17	US$1.2亿	30	1NWLIEUR 2GNTX 3NPK 主要持股2016-12-31 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.NPK 4.DORM 5.OPK 6.ALGT 7.UNF 8.BEN 9.527288 10.AXP
2016-09-30	15	US$1.1亿	8	1NWLIEUR 2GNTX 3OPK 主要持股2016-09-30 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.OPK 4.NPK 5.DORM 6.87162H 7.UNF 8.ALGT 9.BEN 10.QCOM
2016-06-30	15	US$1.1亿	9	1NWLIEUR 2GNTX 3NPK 主要持股2016-06-30 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.NPK 4.OPK 5.87162H 6.ALGT 7.DORM 8.UNF 9.BEN 10.TROW
2016-03-31	15	US$1.2亿	54	1NWLIEUR 2GNTX 3OPK 主要持股2016-03-31 1.NWLIEUR 2.GNTX 3.OPK 4.87162H 5.NPK 6.ALGT 7.BEN 8.DORM 9.UNF 10.TROW
2015-12-31	16	US$1.2亿	48	16381572GNTX 3OPK 主要持股2015-12-31 1.638157 2.GNTX 3.OPK 4.NPK 5.MZTI 6.87162H 7.BEN 8.AXP 9.TROW 10.UNF
2015-09-30	15	US$1.1亿	25	16385222GNTX 3NPK 主要持股2015-09-30 1.638522 2.GNTX 3.NPK 4.87162H 5.OPK 6.MZTI 7.KO 8.AXP 9.BEN 10.DORM
2015-06-30	15	US$1.3亿	41	1638522209057G3GNTX 主要持股2015-06-30 1.638522 2.09057G 3.GNTX 4.NPK 5.BEN 6.87162H 7.AXP 8.527288 9.MZTI 10.KO
2015-03-31	14	US$1.3亿	35	16385222SEIC 3GNTX 主要持股2015-03-31 1.638522 2.SEIC 3.GNTX 4.09057G 5.BEN 6.87162H 7.AXP 8.MZTI 9.NPK 10.TROW
2014-12-31	18	US$1.3亿	17	1GNTX 2SEIC3638522 主要持股2014-12-31 1.GNTX 2.SEIC 3.638522 4.MNST 5.09057G 6.BEN 7.AXP 8.MZTI 9.TROW 10.87162H
2014-09-30	15	US$1.1亿	9	1SEIC26385223MNST 主要持股2014-09-30 1.SEIC 2.638522 3.MNST 4.BEN 5.GNTX 6.09057G 7.AXP 8.527288 9.MZTI 10.TROW
2014-06-30	15	US$1.2亿	20	16385222BEN 3SEIC 主要持股2014-06-30 1.638522 2.BEN 3.SEIC 4.GNTX 5.09057G 6.AXP 7.MNST 8.NPK 9.527288 10.MZTI
2014-03-31	15	US$1.2亿	17	1GNTX26385223SEIC 主要持股2014-03-31 1.GNTX 2.638522 3.SEIC 4.BEN 5.09057G 6.AXP 7.NPK 8.MNST 9.527288 10.MZTI
2013-12-31	16	US$1.2亿	0	1GNTX 2SEIC 3BEN 主要持股2013-12-31 1.GNTX 2.SEIC 3.BEN 4.638522 5.AXP 6.NPK 7.09057G 8.MNST 9.527288 10.MZTI

本季持股变动

RK Asset Management, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+2.8%	+0.11%	加仓
2	ALGT	Allegiant Travel Co	+1.8%	-4.77%	减仓
3	LNC	Lincoln National CORP	+0.5%	-0.31%	减仓
4	BIO	Bio-rad Laboratories-a	+0.5%	+0.49%	加仓
5	JJSF	J & J Snack Foods CORP	+0.1%	+8.19%	加仓
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
7	SAM	Boston Beer Company Inc-a	0%	+5.15%	加仓
8	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	+0.64%	加仓
9	UHAL	U-haul Holding Co	0%	+0.04%	加仓
10	OPK	Opko Health INC	0%	—	不变
11	PCTY	Paylocity Holding CORP	0%	-0.32%	减仓
12	SEIC	Sei Investments Company	-0.1%	-2.00%	减仓
13	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-2.04%	减仓
14	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.64%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-6.89%	减仓
16	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-2.99%	减仓
17	CPB	THE Campbell's Company	-0.3%	+0.19%	加仓
18	FAST	Fastenal Co	-0.4%	+0.11%	加仓
19	FIZZ	National Beverage CORP	-0.5%	+3.21%	加仓
20	BKE	Buckle Inc/the	-0.7%	-1.36%	减仓
21	MHK	Mohawk Industries INC	-0.7%	-2.39%	减仓
22	DORM	Dorman Products INC	-0.9%	-1.01%	减仓
23	NEU	Newmarket CORP	-1.2%	-2.13%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看