Quantum Financial Planning Services, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002050169

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58

Quantum Financial Planning Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.73
持仓稳定性: 16.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.74
多样化: 100
仓位均衡度: 72.88

Quantum Financial Planning Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCSH
+1.3%　US$67.6万
加仓 VUG
+526.7%　US$1358.2万
加仓 SPYM
+8.4%　US$1011.4万
加仓 CGBL
+34.9%　US$525.2万
减仓 VCRB
+5.1%　US$139.3万
加仓 CGDV
+23.6%　US$281.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	22.06%	+1.38%	+526.71%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	21.22%	-3.13%	+1.30%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.94%	+1.11%	+8.43%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.82%	-0.34%	+6.83%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.29%	-0.97%	+5.08%
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.97%	+1.10%	+34.88%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.89%	+0.55%	+23.56%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.61%	+0.36%	+20.09%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.00%	—	+0.56%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	+0.09%	+0.18%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.02%	-0.11%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	+0.28%	+95.00%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	-0.13%	-0.42%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.18%	-13.84%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.03%	+7.54%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.06%	+8.11%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.05%	+10.47%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	-0.20%	-27.37%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.32%	-0.03%	+0.53%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	+0.03%	+17.15%
21	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+35.21%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+1.11%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	-9.35%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.17%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.05%	-9.05%
26	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.19%	-0.09%	-28.60%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.02%	+8.41%
28	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
30	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.16%	—	-0.25%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.16%	—	—
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-6.26%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
36	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+6.25%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	-0.09%	-18.00%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.11%	—	-1.26%
40	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.11%	—	—
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	—	—
42	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.10%	—	-4.65%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.22%
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.09%	-0.07%	-33.92%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+3.36%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.08%	-0.03%	+1.90%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.08%	-0.03%	-24.83%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+9.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +1%
最大回撤: -3%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +3.17
信息比率: -1.16
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +14.7%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.5%
偏度: 0
峰度: +0.36
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	58	US$3.2亿	16	1VUG 2VCSH 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VCSH 3.SPYM 4.DFIC 5.VCRB 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.LLY
2026-03-31	53	US$2.8亿	6	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2025-12-31	54	US$2.8亿	13	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2025-09-30	49	US$2.5亿	49	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	46	US$2.1亿	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.CGBL 6.CGDV 7.DFAT 8.BND 9.COST 10.MSFT
2025-03-31	38	US$1.8亿	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.BND 5.VCRB 6.DFAT 7.COST 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	34	US$1.8亿	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.BND 5.VCRB 6.DFAT 7.COST 8.AAPL 9.AMZN 10.VXUS

本季持股变动

Quantum Financial Planning Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

Quantum Financial Planning Services, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+526.71%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+8.43%	加仓
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	+1.1%	+34.88%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+23.56%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+20.09%	加仓
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+95.00%	加仓
7	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.18%	加仓
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	NEW	新建仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.11%	加仓
17	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+10.47%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.54%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+17.15%	加仓
21	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	0%	+35.21%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+8.41%	加仓
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+1.11%	加仓
24	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不变
25	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	-0.25%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不变
27	HD	Home Depot INC	—	+6.25%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.26%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	—	+3.36%	加仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.22%	加仓
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.17%	减仓
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.11%	减仓
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+0.53%	加仓
35	BA	Boeing Co/the	0%	-24.83%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.90%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-9.05%	减仓
38	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	MPLX	Mplx LP	-0.1%	-33.92%	减仓
40	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-18.00%	减仓
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-28.60%	减仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.42%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-13.84%	减仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-27.37%	减仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+6.83%	加仓
49	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-1%	+5.08%	加仓
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-3.1%	+1.30%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantum Financial Planning Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantum Financial Planning Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Quantum Financial Planning Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantum Financial Planning Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7114.7万 (22.1%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$6845.7万 (21.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5140.3万 (15.9%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$3167.7万 (9.8%) 5. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2994.9万 (9.3%)

Quantum Financial Planning Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quantum Financial Planning Services, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB)

Quantum Financial Planning Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quantum Financial Planning Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Health Care: 14.3% • Consumer Discretionary: 14.1% • Communication Services: 13.7% • Consumer Staples: 9.7% • Energy: 6.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCSH
+1.3%　US$67.6万
加仓 VUG
+526.7%　US$1358.2万
加仓 SPYM
+8.4%　US$1011.4万
加仓 CGBL
+34.9%　US$525.2万
减仓 VCRB
+5.1%　US$139.3万
加仓 CGDV
+23.6%　US$281.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	22.06%	+1.38%	+526.71%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	21.22%	-3.13%	+1.30%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.94%	+1.11%	+8.43%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.82%	-0.34%	+6.83%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.29%	-0.97%	+5.08%
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.97%	+1.10%	+34.88%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.89%	+0.55%	+23.56%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.61%	+0.36%	+20.09%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.00%	—	+0.56%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	+0.09%	+0.18%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.02%	-0.11%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	+0.28%	+95.00%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	-0.13%	-0.42%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.18%	-13.84%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.03%	+7.54%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.06%	+8.11%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.05%	+10.47%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	-0.20%	-27.37%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.32%	-0.03%	+0.53%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	+0.03%	+17.15%
21	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+35.21%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+1.11%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	-9.35%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.17%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.05%	-9.05%
26	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.19%	-0.09%	-28.60%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.02%	+8.41%
28	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
30	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.16%	—	-0.25%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.16%	—	—
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-6.26%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
36	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+6.25%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	-0.09%	-18.00%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.11%	—	-1.26%
40	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.11%	—	—
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	—	—
42	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.10%	—	-4.65%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.22%
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.09%	-0.07%	-33.92%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+3.36%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.08%	-0.03%	+1.90%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.08%	-0.03%	-24.83%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+9.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +1%
最大回撤: -3%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +3.17
信息比率: -1.16
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +14.7%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.5%
偏度: 0
峰度: +0.36
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	58	US$3.2亿	16	1VUG 2VCSH 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VCSH 3.SPYM 4.DFIC 5.VCRB 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.LLY
2026-03-31	53	US$2.8亿	6	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2025-12-31	54	US$2.8亿	13	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2025-09-30	49	US$2.5亿	49	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	46	US$2.1亿	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.CGBL 6.CGDV 7.DFAT 8.BND 9.COST 10.MSFT
2025-03-31	38	US$1.8亿	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.BND 5.VCRB 6.DFAT 7.COST 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	34	US$1.8亿	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.BND 5.VCRB 6.DFAT 7.COST 8.AAPL 9.AMZN 10.VXUS

本季持股变动

Quantum Financial Planning Services, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+526.71%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+8.43%	加仓
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	+1.1%	+34.88%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+23.56%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+20.09%	加仓
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+95.00%	加仓
7	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.18%	加仓
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	NEW	新建仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.11%	加仓
17	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+10.47%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.54%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+17.15%	加仓
21	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	0%	+35.21%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+8.41%	加仓
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+1.11%	加仓
24	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不变
25	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	-0.25%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不变
27	HD	Home Depot INC	—	+6.25%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.26%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	—	+3.36%	加仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.22%	加仓
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.17%	减仓
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.11%	减仓
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+0.53%	加仓
35	BA	Boeing Co/the	0%	-24.83%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.90%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-9.05%	减仓
38	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	MPLX	Mplx LP	-0.1%	-33.92%	减仓
40	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-18.00%	减仓
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-28.60%	减仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.42%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-13.84%	减仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-27.37%	减仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+6.83%	加仓
49	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-1%	+5.08%	加仓
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-3.1%	+1.30%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看